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低收费基金列表 以列表形式胪列所有低收费基金的重要资讯。低收费基金是指基金开支比率≦1.3%或基金管理费(包括保证费,如适用)≦1%的基金。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报

已选择的成分基金总数: 230 (包含 269 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 0.85% / 风险标记中位数 = 9.19% 最新资料截至2022年04月30日
已选择的成分基金总数: 230 (包含 269 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 0.85% / 风险标记中位数 = 9.19%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
(百万港元)


 
风险级别
 


最近期基金
开支比率 (%)
年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%) 详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,407.10 3 0.82 -6.90 2.02 n.a. 2.11
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 2,533.13 6 0.97 0.85 9.64 9.14 10.01
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,312.94 3 0.78 -9.35 0.69 0.46 0.73
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,201.11 5 0.82 -5.52 5.53 n.a. 5.67
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 477.60 6 0.96 -11.73 2.45 3.88 5.14
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 2,115.19 4 0.98 -14.59 -0.27 -0.51 0.96
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 2,826.07 6 0.99 -25.38 -1.42 1.61 2.84
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,259.04 1 0.78 0.10 0.49 0.32 0.63
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 2,092.38 6 0.98 -3.55 6.72 6.84 3.85
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 53.47 5 1.17 -12.93 4.23 3.88 4.20
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 39.56 4 1.18 -11.08 1.87 1.62 1.95
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 25.60 4 1.23 -2.53 3.23 2.76 2.65
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 76.72 5 1.16 -13.73 5.24 4.86 5.28
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 71.71 4 1.16 -12.25 3.08 2.77 3.12
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 11.39 3 0.86 -8.00 1.95 n.a. 1.93
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 47.55 6 1.28 -24.07 1.76 2.86 4.20
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 22.13 4 0.86 -5.95 5.29 n.a. 5.42
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 21.90 6 1.30 -6.91 0.46 4.61 4.27
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 35.88 3 1.32 -10.65 -0.28 -0.12 0.17
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 128.46 6 1.20 -32.58 -1.23 1.91 2.18
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 118.41 1 0.56 0.00 0.36 0.19 0.15
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 19.60 4 1.57 -14.06 1.15 2.40 2.98
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 12.80 5 1.50 -15.26 1.87 3.55 3.92
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 10.96 5 1.56 -16.60 2.29 4.27 4.48
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 14.59 4 1.64 -13.08 0.56 1.62 2.17
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 183.51 3 0.81 -8.16 1.96 n.a. 1.96
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 451.61 4 0.82 -5.99 5.31 n.a. 5.43
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 205.02 3 1.17 -10.46 0.04 0.43 0.83
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 30-09-2009 567.44 6 0.94 -25.29 -0.99 2.13 1.90
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,248.70 1 0.90 0.00 0.63 0.62 1.18
BCT(强积金)行业计划 BCT(行业)65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 350.09 3 0.84 -8.20 1.93 n.a. 1.95
BCT(强积金)行业计划 BCT(行业)核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 460.28 4 0.84 -6.03 5.24 n.a. 5.21
BCT(强积金)行业计划 BCT(行业)强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,449.18 1 0.92 0.00 0.48 0.28 0.61
BCT(强积金)行业计划 BCT(行业)人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 139.45 3 1.24 -1.93 2.28 n.a. 0.36
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 716.86 3 0.79 -8.10 1.97 n.a. 1.99
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,911.58 4 0.81 -5.97 5.36 n.a. 5.44
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,516.14 6 1.15 -25.41 3.15 n.a. 4.60
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-10-2009 3,350.08 6 0.86 -25.07 -0.80 2.39 2.08
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,120.85 3 1.07 -5.95 0.44 0.93 1.34
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 7,541.97 1 0.84 0.00 0.53 0.34 0.66
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 871.10 3 1.23 -1.94 2.23 n.a. 0.33
BCT积金之选 BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 391.14 4 1.24 -10.94 3.20 4.65 6.60
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 530.33 5 1.24 -15.59 4.29 5.33 7.21
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 395.79 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 2,161.56 6 1.00 -4.60 7.85 n.a. 8.42
东亚(强积金)行业计划 东亚(行业计划)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 586.11 3 0.79 -6.36 2.48 n.a. 2.55
东亚(强积金)行业计划 东亚(行业计划)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,497.20 5 0.78 -5.20 5.91 n.a. 5.99
东亚(强积金)行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 528.76 6 1.30 -25.99 6.19 5.81 4.37
东亚(强积金)行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 424.66 6 1.29 -31.93 -0.97 1.51 0.98
东亚(强积金)行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,212.36 1 0.64 0.00 0.59 0.56 1.22
东亚(强积金)行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 157.24 3 0.79 -0.21 1.89 n.a. 0.94
东亚(强积金)行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 82.64 6 1.25 -31.55 -4.71 -2.05 -2.50
东亚(强积金)行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-01-2012 104.23 6 0.70 -24.84 -0.72 2.31 2.21
东亚(强积金)集成信托计划 东亚(强积金)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 182.87 3 0.80 -6.37 2.44 n.a. 2.50
东亚(强积金)集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,411.90 1 0.64 0.00 0.52 0.46 1.26
东亚(强积金)集成信托计划 东亚(强积金)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 465.75 5 0.78 -5.20 5.91 n.a. 6.06
东亚(强积金)集成信托计划 东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 271.56 3 1.05 -10.49 -0.18 0.11 0.73
东亚(强积金)集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 363.35 6 1.27 -4.79 8.22 7.52 6.05
东亚(强积金)集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,344.21 6 1.28 -26.74 5.97 5.72 4.98
东亚(强积金)集成信托计划 东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 788.62 6 1.28 -32.04 -0.93 1.52 3.92
东亚(强积金)集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 483.96 6 1.26 -1.07 11.40 10.57 10.37
东亚(强积金)集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 144.63 3 0.79 -0.20 1.87 n.a. 0.97
东亚(强积金)集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 107.68 6 1.27 -31.67 -4.78 -2.21 -2.79
东亚(强积金)集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-01-2012 223.12 6 0.72 -24.98 -0.80 2.23 2.23
东亚(强积金)享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7.01 3 0.85 -6.44 2.45 n.a. 2.52
东亚(强积金)享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 7.96 6 0.96 -19.28 5.72 n.a. 4.28
东亚(强积金)享惠计划 东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 13.35 4 0.95 -12.00 3.73 n.a. 3.56
东亚(强积金)享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 13.42 5 0.85 -5.24 6.00 n.a. 6.19
东亚(强积金)享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 4.74 3 0.93 -11.05 -0.16 n.a. -0.11
东亚(强积金)享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 16.14 6 0.96 -4.31 8.53 n.a. 8.18
东亚(强积金)享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 14.74 6 0.94 -25.31 7.14 n.a. 6.58
东亚(强积金)享惠计划 东亚大中华追踪指数基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 6.57 6 1.07 -25.58 4.14 n.a. 4.41
东亚(强积金)享惠计划 东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 18.19 5 0.95 -12.91 4.79 n.a. 4.48
东亚(强积金)享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 25-10-2012 16.57 6 0.73 -25.24 -0.96 n.a. 1.46
东亚(强积金)享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 23.07 1 0.61 -0.01 0.66 n.a. 0.59
东亚(强积金)享惠计划 东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 12.72 4 0.94 -10.96 2.45 n.a. 2.25
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,063.06 3 0.82 -6.85 2.23 n.a. 2.24
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,160.18 5 0.80 -5.56 6.03 n.a. 6.14
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 03-09-2012 1,402.16 6 1.00 -28.59 0.79 n.a. 2.19
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 816.01 6 1.05 -3.22 5.00 n.a. 6.09
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 10,206.62 1 0.76 0.00 0.71 0.49 0.89
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 974.96 3 0.61 0.42 2.75 n.a. 1.60
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 3,930.25 6 1.04 -2.03 11.94 n.a. 11.47
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 111.65 3 0.83 -8.19 1.81 n.a. 1.79
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 163.33 4 0.84 -6.03 5.38 n.a. 5.41
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 410.09 6 0.88 -30.14 1.91 3.73 4.02
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 310.64 1 0.83 0.00 0.45 0.23 0.45
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 618.79 3 0.84 -7.07 1.96 n.a. 1.98
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,284.71 4 0.83 -5.81 5.59 n.a. 5.67
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 28-06-2013 1,484.58 6 0.80 -25.03 -0.86 n.a. 1.77
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 339.37 4 1.27 -11.00 3.19 4.65 7.14
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 370.73 5 1.28 -15.65 4.27 5.33 7.74
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,047.86 3 1.25 -6.19 0.76 1.05 1.33
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 4,689.34 1 0.66 0.00 0.25 0.13 0.52
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.32 3 0.92 -4.89 2.31 n.a. 2.42
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.32 3 0.93 -4.89 2.31 n.a. 2.42
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.06 4 0.86 -4.03 6.53 n.a. 6.55
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.06 4 0.87 -4.06 6.52 n.a. 6.40
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 112.02 6 1.07 -3.82 9.94 7.93 4.59
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 112.02 6 1.17 -3.92 9.83 7.82 3.96
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 22.59 6 1.68 -15.70 -1.07 0.17 5.02
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 22.59 6 1.67 -15.71 -1.06 0.19 5.49
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 91.45 1 0.72 0.09 0.54 0.34 0.58
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 91.45 1 0.66 0.00 0.57 0.40 0.66
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,204.19 3 0.77 -6.68 2.52 2.22 1.93
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 4,250.13 5 0.77 -4.34 6.02 4.27 3.80
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,047.97 6 1.26 -4.09 2.71 4.95 1.84
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,219.06 3 0.82 -11.33 0.10 0.93 1.16
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 647.23 n.a. 0.77 -2.32 n.a. n.a. 10.36
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 321.37 n.a. 0.87 -31.44 n.a. n.a. -11.63
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-12-2000 10,641.10 6 0.81 -25.46 -0.76 2.48 3.74
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 8,543.45 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.03
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 3,562.61 6 1.24 -1.32 11.30 10.73 4.15
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 925.42 4 1.29 -11.28 1.58 1.47 1.59
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 276.49 n.a. 0.81 -16.19 n.a. n.a. 3.84
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 168.36 n.a. 0.91 -13.31 n.a. n.a. 2.71
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 248.85 n.a. 0.82 -2.95 n.a. n.a. 5.39
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 1,619.43 n.a. 0.82 -1.69 n.a. n.a. 13.12
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 5,207.77 3 0.77 -6.68 2.52 2.22 1.93
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 15,993.43 5 0.77 -4.34 6.02 4.27 3.80
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 2,972.55 6 1.26 -4.09 2.71 4.95 1.84
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 4,497.27 3 0.82 -11.33 0.10 0.93 1.16
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 2,642.36 n.a. 0.77 -2.32 n.a. n.a. 10.36
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,043.81 n.a. 0.88 -31.44 n.a. n.a. -11.63
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-12-2000 28,664.25 6 0.81 -25.46 -0.76 2.48 3.74
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 26,970.47 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.03
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 11,083.73 6 1.24 -1.32 11.30 10.73 4.15
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 3,316.97 4 1.28 -11.28 1.58 1.47 1.59
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 1,277.95 n.a. 0.81 -16.19 n.a. n.a. 3.84
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 938.82 n.a. 0.91 -13.31 n.a. n.a. 2.71
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 999.82 n.a. 0.83 -2.95 n.a. n.a. 5.39
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 6,135.49 n.a. 0.82 -1.69 n.a. n.a. 13.12
景顺强积金策略计划 65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 240.40 3 0.82 -8.18 1.98 n.a. 1.98
景顺强积金策略计划 65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 240.40 3 0.81 -8.18 1.98 n.a. 1.98
景顺强积金策略计划 亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 1,340.41 6 1.30 -24.13 1.74 2.91 1.02
景顺强积金策略计划 亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 1,340.41 6 1.18 -24.04 1.85 3.03 0.97
景顺强积金策略计划 均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 2,512.98 5 1.26 -15.97 2.40 3.90 3.87
景顺强积金策略计划 均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 2,512.98 5 1.14 -15.87 2.52 4.03 4.15
景顺强积金策略计划 资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 1,570.74 4 1.26 -12.86 1.15 2.02 3.34
景顺强积金策略计划 资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 1,570.74 4 1.13 -12.76 1.27 2.15 3.53
景顺强积金策略计划 核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,029.61 5 0.80 -5.99 5.40 n.a. 5.56
景顺强积金策略计划 核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,029.61 5 0.80 -5.99 5.40 n.a. 5.56
景顺强积金策略计划 环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 1,015.55 3 1.25 -10.49 -0.03 0.42 2.03
景顺强积金策略计划 环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 1,015.55 3 1.13 -10.39 0.09 0.54 2.16
景顺强积金策略计划 增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 4,543.25 6 1.14 -17.73 3.23 5.18 4.41
景顺强积金策略计划 增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 4,543.25 6 1.26 -17.83 3.10 5.05 4.20
景顺强积金策略计划 中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 3,700.19 6 1.26 -32.84 -1.20 2.09 6.89
景顺强积金策略计划 中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 3,700.19 6 1.13 -32.76 -1.08 2.21 6.86
景顺强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-07-2014 635.64 6 0.90 -25.25 -0.87 n.a. 0.13
景顺强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-07-2014 635.64 6 0.96 -25.28 -0.92 n.a. 0.08
景顺强积金策略计划 强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 2,353.43 1 0.61 0.00 0.69 0.52 0.87
景顺强积金策略计划 强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 2,353.43 1 0.61 0.00 0.69 0.52 0.87
景顺强积金策略计划 人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 331.70 3 1.12 -1.84 2.38 n.a. 0.29
景顺强积金策略计划 人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 331.70 3 1.24 -1.95 2.26 n.a. 0.17
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 766.92 5 1.06 -14.54 3.13 4.06 3.08
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 812.06 5 1.07 -16.30 4.02 4.78 3.65
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 842.18 6 1.07 -17.09 4.42 5.10 3.92
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 678.04 6 1.08 -17.56 4.55 5.17 3.97
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,262.36 6 1.06 -17.57 4.63 5.24 4.05
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 4,276.56 3 0.80 -6.74 2.19 n.a. 2.23
宏利环球精选(强积金)计划 宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 12,432.81 1 0.72 0.01 0.68 0.38 0.59
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 13,924.57 5 0.76 -5.43 5.76 n.a. 5.90
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 恒指基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 23-04-2012 6,579.37 6 1.01 -25.19 -0.95 2.38 2.45
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 2,801.34 3 1.18 -6.51 0.82 0.90 1.70
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 4,699.73 3 1.17 -11.36 -0.97 -0.55 2.10
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,499.40 4 1.24 -7.58 1.25 1.17 1.17
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,224.01 3 1.19 -2.28 3.08 n.a. 1.46
宏利环球精选(强积金)计划 宏利 MPF 智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,051.96 4 1.05 -14.15 2.50 2.53 2.06
宏利退休精选(强积金)计划 安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 1,224.50 6 1.23 -24.21 6.56 6.16 8.78
宏利退休精选(强积金)计划 安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 1,224.50 6 1.20 -24.18 6.56 6.15 8.85
宏利退休精选(强积金)计划 安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 893.00 5 1.21 -12.98 4.14 3.84 4.59
宏利退休精选(强积金)计划 安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 893.00 5 1.24 -13.01 4.28 4.08 4.56
宏利退休精选(强积金)计划 安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 435.54 4 1.24 -11.15 1.90 1.71 3.36
宏利退休精选(强积金)计划 安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 435.54 4 1.21 -11.13 1.85 1.71 3.48
宏利退休精选(强积金)计划 安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 339.73 4 1.23 -2.59 3.30 2.90 3.31
宏利退休精选(强积金)计划 安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 339.73 4 1.20 -2.56 3.30 2.95 3.40
宏利退休精选(强积金)计划 安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 410.74 6 1.22 -28.98 4.56 5.11 6.95
宏利退休精选(强积金)计划 安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 410.74 6 1.25 -29.00 4.57 5.17 7.33
宏利退休精选(强积金)计划 安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 1,577.16 5 1.21 -13.77 5.29 4.97 5.06
宏利退休精选(强积金)计划 安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 1,577.16 5 1.24 -13.79 5.22 4.95 5.00
宏利退休精选(强积金)计划 安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,296.96 6 1.22 -24.51 2.49 3.65 8.09
宏利退休精选(强积金)计划 安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,296.96 6 1.19 -24.49 2.51 3.71 8.21
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 159.14 3 0.80 -7.68 2.02 n.a. 2.09
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 159.14 3 0.80 -7.68 2.02 n.a. 2.09
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 159.14 3 0.80 -7.68 1.73 n.a. 1.70
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 877.16 1 0.59 0.00 0.37 0.19 0.55
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 877.16 1 0.59 0.00 0.39 0.21 0.63
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 877.16 1 0.61 0.00 0.37 0.20 0.55
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 540.07 4 0.78 -5.98 5.75 n.a. 5.98
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 540.07 4 0.78 -5.98 5.75 n.a. 5.98
宏利退休精选(强积金)计划 安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 540.07 4 0.78 -5.98 5.58 n.a. 5.49
宏利退休精选(强积金)计划 安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 103.14 3 1.19 -0.56 1.48 n.a. 0.37
宏利退休精选(强积金)计划 安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 103.14 3 1.19 -0.56 1.48 n.a. 0.38
宏利退休精选(强积金)计划 安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 103.14 3 1.16 -0.53 1.49 n.a. 0.40
宏利退休精选(强积金)计划 安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 820.57 4 1.24 -12.33 3.07 2.86 4.06
宏利退休精选(强积金)计划 安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 820.57 4 1.21 -12.30 3.07 2.87 4.19
万全强制性公积金计划 65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 73.18 3 0.86 -8.18 1.97 n.a. 1.97
万全强制性公积金计划 核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 183.37 5 0.85 -5.96 5.31 n.a. 5.43
万全强制性公积金计划 强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 467.27 1 0.82 0.00 0.44 0.21 0.47
万全强制性公积金计划 美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 741.35 6 1.10 -16.47 12.49 11.73 7.68
我的强积金计划 我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 58.26 3 0.78 -6.59 2.14 n.a. 2.13
我的强积金计划 我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 179.09 6 1.05 -17.77 5.07 5.26 5.36
我的强积金计划 我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 207.54 5 1.03 -14.78 4.27 4.74 5.05
我的强积金计划 我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 570.71 6 1.07 -32.28 9.07 8.25 7.27
我的强积金计划 我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 138.13 5 0.79 -4.65 5.68 n.a. 5.70
我的强积金计划 我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 90.88 3 0.96 -11.52 -2.18 -1.55 -0.52
我的强积金计划 我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 339.74 6 1.08 -5.92 4.18 6.66 7.01
我的强积金计划 我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 348.76 5 1.05 -16.47 4.75 5.74 5.64
我的强积金计划 我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 76.21 3 1.04 -5.93 0.50 1.05 1.30
我的强积金计划 我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 243.68 6 1.05 -30.25 1.79 3.84 3.29
我的强积金计划 我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 28-07-2010 129.39 6 0.72 -25.01 0.59 1.96 1.91
我的强积金计划 我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 277.81 1 0.41 0.00 0.27 0.14 0.14
我的强积金计划 我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 64.34 3 0.39 -0.21 2.16 n.a. 1.12
我的强积金计划 我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 221.95 4 1.03 -13.97 2.93 3.32 3.66
信安强积金—易富之选 信安 - 强积金保守基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 356.20 1 0.91 0.00 0.41 0.22 0.44
信安强积金—易富之选 信安65 岁后基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 33.10 3 0.97 -7.06 2.06 n.a. 2.00
信安强积金—易富之选 信安核心累积基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 64.61 5 1.07 -6.79 5.14 n.a. 5.16
信安强积金—明智之选 信安 - 恒指基金
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 03-11-2014 558.54 6 1.05 -25.24 -1.01 n.a. 0.21
信安强积金—明智之选 信安 - 强积金保守基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,405.42 1 0.89 0.00 0.42 0.22 0.49
信安强积金—明智之选 信安65 岁后基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 291.66 3 0.84 -6.93 2.20 n.a. 2.17
信安强积金—明智之选 信安流动基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 510.22 1 0.98 -1.21 0.46 0.30 0.63
信安强积金—明智之选 信安核心累积基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 602.42 5 0.84 -6.59 5.36 n.a. 5.38
信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 - N类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 893.55 3 0.83 -6.95 2.26 n.a. 2.27
信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 - N类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 152.58 n.a. n.a. -6.79 n.a. n.a. -4.88
信安强积金计划800系列 信安资本保证基金 - D类单位
信安(亚洲)
保证基金 01-12-2000 2,274.66 1 1.29 0.00 0.46 0.26 0.74
信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 - N类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,263.87 5 0.83 -6.57 5.44 n.a. 5.56
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,029.78 5 1.29 -14.13 2.95 3.80 4.48
信安强积金计划800系列 信安恒指基金 - N类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-02-2012 1,654.42 6 1.02 -24.99 -1.09 1.98 2.01
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - D类单位
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,033.09 1 1.02 -1.20 0.51 0.31 0.53
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - I类单位
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,033.09 1 1.03 -1.24 0.50 0.26 0.49
信安强积金计划800系列 信安香港债券基金 - N类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 604.97 3 1.03 -5.97 0.53 0.80 0.82
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,480.36 6 1.29 -29.98 -0.09 3.20 5.73
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - I类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,054.39 3 1.29 -12.37 -0.78 -0.76 2.26
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - D类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,054.39 3 1.29 -12.38 -0.79 -0.66 2.33
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,036.34 4 1.29 -13.44 2.06 2.66 3.33