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低收费基金列表
以列表形式胪列所有低收费基金的重要资讯。低收费基金是指基金开支比率≦1.3%或基金管理费（包括保证费，如适用）≦1%的基金。
基金类别
股票基金
混合资产基金
债券基金
保证基金
货币市场基金 — 强积金保守基金
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
基金种类
股票基金 - 亚洲
股票基金 - 中国
股票基金 - 欧洲
股票基金 - 环球
股票基金 - 大中华
股票基金 - 香港
股票基金 - 香港（追踪指数）
股票基金 - 日本
股票基金 - 美国
股票基金 - 未分类
混合资产基金 - 81% 至 100% 股票
混合资产基金 - 61% 至 80% 股票
混合资产基金 - 41% 至 60% 股票
混合资产基金 - 21% 至 40% 股票
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
混合资产基金 - 未分类
债券基金 - 亚洲
债券基金 - 环球
债券基金 - 港元
债券基金 - 人民币
债券基金 - 未分类
受托人
友邦（信托）有限公司
银联信托有限公司
交通银行信托有限公司
东亚银行（信托）有限公司
中银国际英国保诚信托有限公司
中国人寿信托有限公司
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
宏利公积金信托有限公司
信安信托(亚洲)有限公司
加皇信托香港有限公司
永明退休金信托有限公司
永明信托有限公司
万通信托有限公司
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
只适用于同一基金类别的基金
最高回报—五年期
最低回报—五年期
最高回报—十年期
最低回报—十年期
最高基金开支比率
最低基金开支比率
计划
友邦强积金优选计划
AMTD强积金计划
交通银行愉盈退休强积金计划
BCT（强积金）行业计划
BCT积金之选
东亚（强积金）行业计划
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）享惠计划
中银保诚简易强积金计划
中国人寿强积金集成信托计划
富达退休集成信托
海通MPF退休金
恒生强积金智选计划
汇丰强积金智选计划
景顺强积金策略计划
宏利环球精选（强积金）计划
宏利退休精选（强积金）计划
万全强制性公积金计划
我的强积金计划
信安强积金—易富之选
信安强积金—明智之选
信安强积金计划800系列
新地强积金雇主营办计划
永明强积金基本计划
永明强积金综合计划
永明强积金集成信托计划
永明彩虹强积金计划
回报类型
年率化回报
累积回报
历年回报 (%)
已选择的成分基金总数: 232 (包含 270 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 0.74% /
风险标记中位数
= 10.58%
最新资料截至2022年12月31日
已选择的成分基金总数: 232 (包含 270 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 0.74% /
风险标记中位数
= 10.58%
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
计划
成分基金
受托人
基金类别
推出日期
基金规模
（百万港元）
风险级别
最近期基金
开支比率 (%)
年率化回报 (% p.a.)
累积回报 (%)
历年回报 (%)
基金管理费
(% p.a.)
基金管理费分项 (% p.a.)
保证费
(% p.a.)
详细内容
一年期
五年期
十年期
推出至今
一年期
五年期
十年期
推出至今
2021
2020
2019
2018
2017
行政费／受托人费／
保管人费
保荐人费
投资管理费
友邦强积金优选计划
65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,395.87
3
0.80
-14.78
0.09
n.a.
0.64
-14.78
0.45
n.a.
3.75
0.89
8.12
9.60
-1.40
n.a.
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金
23-09-2011
2,509.34
6
0.84
-19.30
5.52
8.17
8.66
-19.30
30.82
119.33
154.95
26.50
10.53
24.53
-6.90
21.41
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金
23-09-2011
1,300.29
3
0.78
-8.62
-0.52
-0.08
0.51
-8.62
-2.57
-0.79
5.94
-5.72
8.06
5.38
-0.68
7.77
最高 0.9895
0.6295
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
04-07-2017
811.53
5
1.29
-13.15
-2.49
n.a.
-0.55
-13.15
-11.84
n.a.
-2.97
-8.03
8.72
4.90
-3.22
n.a.
最高 1.2
0.975
0
最高 0.225
0
友邦强积金优选计划
核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
4,126.31
5
0.79
-16.22
2.53
n.a.
3.74
-16.22
13.32
n.a.
23.55
9.63
11.98
16.72
-5.61
n.a.
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金
23-09-2011
472.35
6
0.92
-16.32
-1.24
2.51
4.36
-16.32
-6.03
28.17
61.82
6.96
4.25
17.59
-14.35
26.83
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
友邦强积金优选计划
环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金
01-12-2007
1,968.99
4
0.98
-19.55
-2.69
-1.48
0.36
-19.55
-12.74
-13.88
5.51
-5.61
11.61
6.24
-3.08
6.62
最高 0.985
0.675
0
最高 0.31
0
友邦强积金优选计划
中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金
23-09-2011
3,127.24
6
0.89
-13.38
-6.06
0.40
2.31
-13.38
-26.85
4.08
29.40
-13.64
-1.77
12.18
-11.26
36.82
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
6,830.28
1
0.18
0.66
0.60
0.36
0.64
0.66
3.06
3.67
15.12
0.11
0.45
1.15
0.67
0.11
最高 0.985
0.625
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金
01-12-2007
2,019.43
6
0.84
-18.22
2.95
5.81
3.22
-18.22
15.65
75.96
61.30
19.17
7.61
21.96
-9.58
22.35
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
10-07-2009
49.47
5
1.17
-15.76
0.37
2.96
3.56
-15.76
1.85
33.87
60.37
2.15
18.14
13.93
-12.06
23.30
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
37.72
4
1.18
-14.43
-0.76
0.84
1.43
-14.43
-3.72
8.71
21.08
-1.24
11.81
8.64
-6.21
12.47
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
25.59
4
1.23
-7.20
1.89
2.14
2.34
-7.20
9.84
23.57
36.61
5.85
8.17
8.61
-4.82
6.48
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
10-07-2009
72.05
5
1.16
-16.84
0.72
3.81
4.56
-16.84
3.64
45.28
82.44
4.13
20.87
16.28
-14.85
28.70
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
10-07-2009
68.37
4
1.16
-15.48
-0.22
1.89
2.52
-15.48
-1.12
20.54
39.81
0.26
15.24
11.37
-9.08
17.84
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
11.62
4
0.86
-14.86
0.06
n.a.
0.55
-14.86
0.32
n.a.
3.22
0.58
9.53
8.90
-1.78
n.a.
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
10-07-2009
43.71
6
1.28
-22.81
-3.34
1.25
3.11
-22.81
-15.63
13.24
51.20
-7.99
18.09
16.86
-13.93
32.17
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
24.42
5
0.86
-16.47
2.22
n.a.
3.50
-16.47
11.60
n.a.
21.88
9.87
12.60
15.66
-6.63
n.a.
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金
10-07-2009
22.12
6
1.30
-12.62
-1.57
3.45
3.97
-12.62
-7.62
40.33
69.10
17.32
-6.49
15.10
-16.28
18.95
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
10-07-2009
35.45
4
1.32
-13.23
-1.65
-0.69
-0.17
-13.23
-7.98
-6.72
-2.28
-4.22
8.67
4.45
-2.47
4.86
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
10-07-2009
125.36
6
1.20
-19.57
-6.61
0.45
1.65
-19.57
-28.95
4.55
24.66
-18.49
10.29
14.59
-14.25
42.50
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
10-07-2009
125.06
1
0.56
0.30
0.42
0.22
0.16
0.30
2.12
2.21
2.22
0.00
0.55
0.83
0.43
0.01
0.9
0.5
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
18.82
4
1.57
-15.10
-1.79
1.53
2.49
-15.10
-8.63
16.45
39.27
-1.93
8.46
10.47
-8.42
18.39
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
11.72
5
1.50
-15.77
-1.62
2.59
3.38
-15.77
-7.84
29.19
56.48
-1.04
8.46
12.90
-9.70
23.60
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
10.64
5
1.56
-16.77
-1.73
3.20
3.88
-16.77
-8.35
37.08
67.06
-0.23
8.59
14.92
-11.56
28.13
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
13.56
4
1.64
-14.56
-1.95
0.83
1.72
-14.56
-9.38
8.62
25.80
-2.88
8.45
8.31
-7.02
14.54
1
0.6
0
0.4
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
189.19
4
0.81
-15.18
0.09
n.a.
0.56
-15.18
0.44
n.a.
3.28
0.69
9.67
9.06
-1.67
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
481.15
5
0.81
-16.58
2.23
n.a.
3.50
-16.58
11.65
n.a.
21.88
10.02
12.45
15.87
-6.63
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金
15-11-2010
210.94
4
1.19
-12.98
-1.34
-0.20
0.44
-12.98
-6.52
-2.00
5.50
-4.02
9.09
5.37
-2.64
5.19
0.84 - 0.99
0.54
0
0.3 - 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
30-09-2009
590.16
6
0.93
-13.46
-5.83
0.87
1.50
-13.46
-25.93
9.04
21.86
-12.63
-1.47
11.86
-11.11
38.96
0.78 - 0.84
0.745 - 0.775
0
0.035 - 0.065
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,375.10
1
0.47
0.43
0.72
0.66
1.20
0.43
3.63
6.77
30.03
0.00
0.76
1.19
0.70
0.17
0.8975
0.7175
0
0.18
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
339.25
4
0.86
-15.19
0.05
n.a.
0.56
-15.19
0.26
n.a.
3.25
0.64
9.67
8.98
-1.73
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
455.06
5
0.87
-16.61
2.18
n.a.
3.30
-16.61
11.39
n.a.
20.56
9.95
12.47
15.71
-6.64
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,514.79
1
0.30
0.32
0.54
0.29
0.61
0.32
2.71
2.96
14.37
0.00
0.66
1.05
0.66
0.04
0.88
0.58
0.1
0.2
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
147.01
3
1.25
-5.45
0.76
n.a.
0.10
-5.45
3.85
n.a.
0.96
2.23
6.31
1.45
-0.38
6.01
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT积金之选
BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
704.40
4
0.79
-15.06
0.10
n.a.
0.61
-15.06
0.52
n.a.
3.54
0.72
9.56
9.00
-1.60
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,996.02
5
0.80
-16.51
2.27
n.a.
3.52
-16.51
11.86
n.a.
21.99
9.98
12.53
15.82
-6.54
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金
28-06-2012
1,449.12
6
1.15
-21.49
-2.61
2.64
3.38
-21.49
-12.39
29.78
41.88
-6.59
15.23
15.41
-10.17
37.29
最高 0.99
0.58
0.14
最高 0.31
0
BCT积金之选
BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
01-10-2009
3,461.95
6
0.85
-13.27
-5.69
1.07
1.67
-13.27
-25.41
11.20
24.58
-12.58
-1.53
12.14
-10.91
39.35
0.75 - 0.8
最高 0.61
0.14
最高 0.05
0
BCT积金之选
BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金
01-10-2009
1,039.00
3
1.06
-9.07
-0.23
0.37
1.02
-9.07
-1.16
3.75
14.35
-1.37
6.13
2.97
0.85
3.26
0.9995
0.4595
0.14
0.4
0
BCT积金之选
BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
8,169.32
1
0.29
0.32
0.59
0.34
0.65
0.32
3.01
3.40
15.48
0.00
0.72
1.18
0.76
0.05
0.88
0.44
0.14
0.3
0
BCT积金之选
BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
818.98
3
1.23
-5.48
0.73
n.a.
0.06
-5.48
3.71
n.a.
0.63
2.20
6.24
1.43
-0.37
5.81
1.175
0.585
0.14
0.45
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
355.44
4
1.24
-17.09
-1.11
3.25
5.67
-17.09
-5.43
37.73
118.68
-1.06
9.78
13.06
-7.11
23.42
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
488.09
5
1.24
-19.94
-0.59
3.91
6.23
-19.94
-2.91
46.79
135.82
0.97
14.05
19.43
-11.82
28.07
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金
23-11-2021
603.96
n.a.
n.a.
-22.31
n.a.
n.a.
-18.97
-22.31
n.a.
n.a.
-20.73
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.19
0
BCT积金之选
BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
28-06-2012
2,056.47
6
0.99
-17.76
3.75
6.55
7.11
-17.76
20.22
88.55
105.95
18.00
10.94
23.52
-9.60
22.32
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.61
0
东亚（强积金）行业计划
东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
593.35
4
0.79
-14.35
0.32
n.a.
1.01
-14.35
1.61
n.a.
5.96
0.97
8.03
10.00
-1.13
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）行业计划
东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,560.05
5
0.78
-15.96
2.84
n.a.
4.05
-15.96
15.02
n.a.
25.65
9.54
12.70
16.31
-4.67
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
04-01-2010
432.18
6
1.29
-24.51
-6.69
-0.23
0.23
-24.51
-29.25
-2.26
2.99
-15.66
15.26
13.02
-14.69
38.36
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
3,315.04
1
0.26
0.35
0.64
0.55
1.21
0.35
3.22
5.66
30.34
0.01
0.66
1.18
0.73
0.15
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
166.25
3
0.79
-4.05
0.56
0.65
0.68
-4.05
2.83
6.69
7.38
2.56
5.25
0.48
-1.19
6.14
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）行业计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
86.64
6
1.19
-16.54
-8.65
-3.21
-2.84
-16.54
-36.39
-27.84
-27.02
-22.11
-2.15
13.04
-11.53
27.25
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚（强积金）行业计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-01-2012
110.20
6
0.62
-12.99
-5.56
1.08
1.72
-12.99
-24.88
11.29
20.47
-12.36
-1.48
12.25
-10.93
39.28
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
186.50
4
0.80
-14.35
0.30
n.a.
0.97
-14.35
1.50
n.a.
5.72
0.96
7.97
9.97
-1.14
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,439.97
1
0.25
0.35
0.57
0.46
1.24
0.35
2.87
4.72
31.38
-0.01
0.65
1.19
0.75
0.15
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
485.53
5
0.78
-15.96
2.82
n.a.
4.11
-15.96
14.92
n.a.
26.09
9.54
12.73
16.32
-4.80
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
01-09-2005
250.22
4
1.07
-15.72
-2.33
-0.90
0.26
-15.72
-11.10
-8.60
4.69
-5.43
6.80
5.17
-0.71
5.26
0.99
0.45
0.23
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
04-01-2010
350.34
6
1.26
-17.95
4.34
6.62
5.18
-17.95
23.64
89.81
92.71
17.68
15.23
21.91
-8.85
22.14
1.175 - 1.775
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
01-12-2006
1,193.36
6
1.29
-26.84
-0.85
3.67
3.97
-26.84
-4.19
43.39
87.00
-5.63
34.73
21.22
-15.03
40.46
1.2
0.45
0.44
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
01-09-2005
765.77
6
1.27
-24.51
-6.67
-0.21
3.23
-24.51
-29.19
-2.10
73.56
-15.76
15.33
13.16
-14.68
38.78
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金
31-01-2012
456.66
6
1.25
-19.33
7.19
9.93
8.92
-19.33
41.53
157.84
154.24
26.17
15.99
27.41
-5.91
19.24
1.215 - 1.275
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.35
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
141.90
3
0.79
-4.15
0.51
0.68
0.71
-4.15
2.59
7.05
7.71
2.66
5.21
0.42
-1.32
6.28
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
109.63
6
1.21
-16.58
-8.71
-3.26
-3.11
-16.58
-36.61
-28.24
-29.20
-22.21
-2.22
12.94
-11.54
27.21
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-01-2012
224.40
6
0.64
-13.11
-5.65
1.01
1.73
-13.11
-25.24
10.55
20.65
-12.43
-1.59
12.24
-11.05
39.30
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
7.69
4
0.85
-14.39
0.28
n.a.
0.98
-14.39
1.43
n.a.
5.77
0.82
8.04
10.01
-1.12
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
25-10-2012
6.93
6
0.95
-24.21
-1.74
2.26
2.41
-24.21
-8.40
25.09
27.47
-4.33
30.01
18.27
-17.85
41.68
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
25-10-2012
13.52
5
0.94
-17.54
0.08
2.48
2.55
-17.54
0.40
27.71
29.30
0.76
14.26
12.53
-6.02
18.12
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
13.48
5
0.84
-16.00
2.89
n.a.
4.21
-16.00
15.31
n.a.
26.79
9.45
12.65
16.31
-4.28
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
25-10-2012
5.28
4
0.93
-16.28
-2.45
-0.89
-0.88
-16.28
-11.67
-8.53
-8.59
-5.92
7.10
5.49
-0.74
5.71
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
25-10-2012
16.20
6
0.94
-17.78
4.59
6.93
6.91
-17.78
25.13
95.51
97.47
17.94
15.62
21.90
-8.44
22.79
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
13.70
6
0.96
-26.34
0.22
4.58
4.86
-26.34
1.10
56.52
62.17
-3.90
36.99
21.84
-14.43
41.19
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚大中华追踪指数基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
5.36
6
1.08
-23.52
-1.88
3.19
3.03
-23.52
-9.06
36.93
35.59
-5.01
19.49
16.28
-9.91
37.19
0.91
0.31
0.2
0.4
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
25-10-2012
17.37
5
0.95
-18.74
0.52
3.35
3.38
-18.74
2.65
39.08
40.30
2.99
16.22
15.19
-8.39
23.43
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
25-10-2012
16.42
6
0.73
-13.30
-5.80
0.91
0.99
-13.30
-25.83
9.48
10.60
-12.59
-1.61
12.09
-11.26
39.38
最高 0.69
最高 0.245
0.2
最高 0.245
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
25-10-2012
23.48
1
0.23
0.35
0.67
0.60
0.59
0.35
3.41
6.15
6.15
0.02
0.66
1.16
0.76
0.19
0.79
0.263
0.264
0.263
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
25-10-2012
12.53
4
0.94
-16.27
-0.62
1.32
1.36
-16.27
-3.07
14.07
14.81
-1.38
11.38
9.40
-3.66
13.08
0.9
0.3
0.3
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,091.10
4
0.79
-14.69
0.26
n.a.
0.75
-14.69
1.33
n.a.
4.41
1.06
8.68
9.67
-1.40
n.a.
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
3,264.05
5
0.77
-15.96
2.87
n.a.
4.19
-15.96
15.17
n.a.
26.57
9.66
12.99
16.95
-5.43
n.a.
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
03-09-2012
1,470.13
6
0.99
-16.43
-4.78
0.05
1.50
-16.43
-21.72
0.55
16.66
-14.81
10.72
13.27
-12.33
38.15
0.8875
0.625
0
0.2625
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金
03-09-2012
823.88
6
1.05
-13.32
2.36
4.92
5.35
-13.32
12.37
61.60
71.24
17.62
3.74
22.71
-13.42
19.85
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金
13-12-2000
10,781.70
1
0.38
0.55
0.78
0.51
0.89
0.55
3.97
5.27
21.60
0.00
0.88
1.48
1.00
0.29
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
02-04-2013
979.88
3
0.61
-2.75
1.40
n.a.
1.40
-2.75
7.21
n.a.
14.47
3.25
6.19
1.12
-0.57
7.76
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金
03-09-2012
3,944.28
6
1.02
-20.11
7.57
10.10
9.82
-20.11
44.04
161.80
163.08
25.56
18.71
28.81
-6.10
19.76
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
111.87
4
0.81
-15.18
0.04
n.a.
0.42
-15.18
0.22
n.a.
2.43
0.66
9.70
8.98
-1.80
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
184.56
5
0.82
-16.59
2.30
n.a.
3.47
-16.59
12.05
n.a.
21.71
9.91
12.56
15.77
-6.20
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金
23-12-2011
427.79
6
0.85
-18.49
-3.77
2.38
3.21
-18.49
-17.47
26.47
41.75
-15.68
18.10
16.20
-12.50
42.16
0.95
0.5
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
331.93
1
0.33
0.32
0.51
0.26
0.45
0.32
2.60
2.65
10.36
0.00
0.65
1.16
0.44
0.01
0.85
0.75
0
0.1
0
富达退休集成信托
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
597.28
3
0.82
-14.99
-0.02
n.a.
0.49
-14.99
-0.12
n.a.
2.87
0.74
8.15
9.63
-1.63
n.a.
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
2,341.57
5
0.81
-16.60
2.48
n.a.
3.69
-16.60
13.01
n.a.
23.15
9.46
11.96
17.19
-5.64
n.a.
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
28-06-2013
1,559.10
6
0.79
-13.21
-5.71
n.a.
1.23
-13.21
-25.49
n.a.
12.30
-12.52
-1.56
12.07
-11.05
39.11
最高 0.69
最高 0.645
0
最高 0.045
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
300.88
4
1.26
-17.12
-1.13
3.26
6.18
-17.12
-5.52
37.86
134.05
-1.08
9.74
13.10
-7.14
23.59
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
342.72
5
1.27
-20.04
-0.62
3.91
6.74
-20.04
-3.05
46.70
152.13
0.99
14.01
19.58
-11.93
28.14
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金
08-07-2003
1,010.69
3
1.25
-10.26
-0.15
0.37
1.07
-10.26
-0.74
3.72
23.02
-0.77
5.59
5.06
0.48
3.42
最高 1.2
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
5,146.10
1
0.11
0.08
0.27
0.14
0.51
0.08
1.36
1.36
11.80
0.00
0.29
0.87
0.12
0.00
0.93
0.68
0
0.25
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.28
4
0.92
-15.42
0.17
n.a.
0.90
-15.42
0.86
n.a.
5.30
1.88
11.29
7.75
-2.39
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.28
4
0.93
-15.42
0.17
n.a.
0.90
-15.42
0.86
n.a.
5.30
1.88
11.29
7.75
-2.39
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.64
5
0.86
-21.32
1.87
n.a.
4.18
-21.32
9.71
n.a.
26.60
11.58
19.08
14.57
-8.41
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.64
5
0.87
-21.34
1.87
n.a.
4.06
-21.34
9.69
n.a.
25.70
11.59
19.13
14.59
-8.46
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
101.71
6
1.17
-27.37
2.66
6.49
3.31
-27.37
14.02
87.59
104.10
20.65
25.89
20.13
-13.97
40.28
0.92
0.55
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
101.71
6
1.07
-27.26
2.77
6.60
3.92
-27.26
14.65
89.56
132.40
20.79
26.01
20.29
-13.91
40.47
0.82
0.45
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
18.74
6
1.67
-24.29
-7.40
-1.69
4.41
-24.29
-31.93
-15.70
157.80
-1.65
30.40
-6.81
-24.77
22.68
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
18.74
6
1.68
-24.30
-7.40
-1.71
3.96
-24.30
-31.93
-15.81
134.30
-1.65
30.42
-6.83
-24.75
22.67
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-02-2001
92.13
1
0.66
0.43
0.64
0.44
0.66
0.43
3.22
4.52
15.50
0.00
0.79
1.24
0.71
0.09
0.75
0.35
0
0.4
0
海通MPF退休金
海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-02-2001
92.13
1
0.72
0.27
0.59
0.38
0.57
0.27
3.00
3.85
13.30
0.09
0.62
1.26
0.73
0.00
0.8
0.4
0
0.4
0
恒生强积金智选计划
65 岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
08-10-2009
1,150.56
3
0.77
-13.21
0.71
1.45
1.40
-13.21
3.62
15.47
20.20
1.39
9.02
9.91
-1.72
5.36
0.75
0.464
0.076
0.21
0
恒生强积金智选计划
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-12-2000
4,119.76
5
0.77
-14.53
3.06
3.32
3.41
-14.53
16.28
38.71
110.00
11.28
11.85
16.80
-6.42
14.16
0.75
0.464
0.076
0.21
0
恒生强积金智选计划
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-12-2000
996.38
6
1.26
-14.76
-0.10
3.49
1.56
-14.76
-0.49
40.90
40.90
15.84
3.18
19.95
-18.57
21.03
1.3
0.659
0.086
0.555
0
恒生强积金智选计划
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-10-2009
1,137.22
4
0.82
-15.49
-1.97
0.14
0.59
-15.49
-9.46
1.39
8.13
-5.84
9.24
5.29
-1.08
6.73
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-07-2019
577.94
6
0.77
-17.28
n.a.
n.a.
6.05
-17.28
n.a.
n.a.
22.87
21.63
12.37
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
01-07-2019
348.74
6
0.87
-16.47
n.a.
n.a.
-10.97
-16.47
n.a.
n.a.
-33.44
-21.99
-1.29
n.a.
n.a.
n.a.
最高 0.79
最高 0.537
0.075
0.178
0
恒生强积金智选计划
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
01-12-2000
10,596.98
6
0.81
-13.10
-5.70
1.16
3.45
-13.10
-25.43
12.19
111.70
-12.59
-1.14
11.82
-11.20
39.30
最高 0.73
0.517
0.075
最高 0.138
0
恒生强积金智选计划
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
9,654.76
1
0.28
0.39
0.46
0.27
1.03
0.39
2.30
2.71
25.41
0.00
0.47
1.11
0.32
0.00
0.75
0.531
0.076
0.143
0
恒生强积金智选计划
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-12-2000
3,355.20
6
1.24
-19.04
7.10
9.84
3.68
-19.04
40.95
155.76
122.00
26.42
17.05
27.62
-7.81
19.23
1.3
0.659
0.086
0.555
0
恒生强积金智选计划
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
08-10-2009
896.02
4
1.29
-14.03
-0.87
0.73
1.11
-14.03
-4.30
7.52
15.80
-2.60
11.17
9.03
-5.70
12.35
1.25
0.659
0.086
0.505
0
恒生强积金智选计划
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-07-2019
261.65
6
0.81
-16.54
n.a.
n.a.
0.58
-16.54
n.a.
n.a.
2.03
-0.48
17.10
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-07-2019
171.96
5
0.91
-15.16
n.a.
n.a.
0.75
-15.16
n.a.
n.a.
2.65
1.11
13.80
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-07-2019
232.53
6
0.82
-13.68
n.a.
n.a.
3.29
-13.68
n.a.
n.a.
12.01
17.44
3.15
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-07-2019
1,426.74
6
0.82
-19.81
n.a.
n.a.
8.02
-19.81
n.a.
n.a.
31.05
27.11
16.73
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
08-10-2009
5,126.08
3
0.77
-13.21
0.71
1.45
1.40
-13.21
3.62
15.47
20.20
1.39
9.02
9.91
-1.72
5.36
0.75
0.464
0.076
0.21
0
汇丰强积金智选计划
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-12-2000
15,759.28
5
0.77
-14.53
3.06
3.32
3.41
-14.53
16.28
38.71
110.00
11.28
11.85
16.80
-6.42
14.16
0.75
0.464
0.076
0.21
0
汇丰强积金智选计划
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-12-2000
2,757.72
6
1.26
-14.76
-0.10
3.49
1.56
-14.76
-0.49
40.90
40.90
15.84
3.18
19.95
-18.57
21.03
1.3
0.659
0.086
0.555
0
汇丰强积金智选计划
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-10-2009
4,225.36
4
0.82
-15.49
-1.97
0.14
0.59
-15.49
-9.46
1.39
8.13
-5.84
9.24
5.29
-1.08
6.73
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-07-2019
2,499.57
6
0.77
-17.28
n.a.
n.a.
6.05
-17.28
n.a.
n.a.
22.87
21.63
12.37
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
01-07-2019
1,147.03
6
0.88
-16.47
n.a.
n.a.
-10.97
-16.47
n.a.
n.a.
-33.44
-21.99
-1.29
n.a.
n.a.
n.a.
最高 0.79
最高 0.537
0.075
0.178
0
汇丰强积金智选计划
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
01-12-2000
28,198.28
6
0.81
-13.10
-5.70
1.16
3.45
-13.10
-25.43
12.19
111.70
-12.59
-1.14
11.82
-11.20
39.30
最高 0.73
0.517
0.075
最高 0.138
0
汇丰强积金智选计划
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
29,914.70
1
0.28
0.39
0.46
0.27
1.03
0.39
2.30
2.71
25.41
0.00
0.47
1.11
0.32
0.00
0.75
0.531
0.076
0.143
0
汇丰强积金智选计划
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-12-2000
10,435.16
6
1.24
-19.04
7.10
9.84
3.68
-19.04
40.95
155.76
122.00
26.42
17.05
27.62
-7.81
19.23
1.3
0.659
0.086
0.555
0
汇丰强积金智选计划
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
08-10-2009
3,239.74
4
1.28
-14.03
-0.87
0.73
1.11
-14.03
-4.30
7.52
15.80
-2.60
11.17
9.03
-5.70
12.35
1.25
0.659
0.086
0.505
0
汇丰强积金智选计划
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-07-2019
1,213.05
6
0.81
-16.54
n.a.
n.a.
0.58
-16.54
n.a.
n.a.
2.03
-0.48
17.10
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-07-2019
907.16
5
0.91
-15.16
n.a.
n.a.
0.75
-15.16
n.a.
n.a.
2.65
1.11
13.80
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-07-2019
920.32
6
0.83
-13.68
n.a.
n.a.
3.29
-13.68
n.a.
n.a.
12.01
17.44
3.15
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-07-2019
5,596.90
6
0.82
-19.81
n.a.
n.a.
8.02
-19.81
n.a.
n.a.
31.05
27.11
16.73
n.a.
n.a.
n.a.
0.79
0.531
0.076
0.183
0
景顺强积金策略计划
65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
238.20
4
0.81
-15.18
0.10
n.a.
0.59
-15.18
0.50
n.a.
3.43
0.69
9.70
9.09
-1.68
n.a.
0.75
0.3
0.1
0.35
0
景顺强积金策略计划
65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
238.20
4
0.82
-15.18
0.10
n.a.
0.59
-15.18
0.50
n.a.
3.43
0.69
9.70
9.09
-1.68
n.a.
0.75
0.3
0.1
0.35
0
景顺强积金策略计划
亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
03-10-2007
1,201.17
6
1.19
-22.69
-3.24
1.39
0.18
-22.69
-15.18
14.80
2.82
-7.94
18.20
17.10
-13.89
32.28
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
29-01-2001
2,377.64
5
1.29
-16.36
-1.30
2.75
3.52
-16.36
-6.32
31.20
113.52
-0.52
9.89
13.98
-10.12
24.19
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
12-02-2001
2,377.64
5
1.16
-16.26
-1.18
2.88
3.79
-16.26
-5.76
32.79
125.90
-0.39
10.03
14.12
-10.01
24.34
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
29-01-2001
1,483.82
4
1.28
-14.44
-1.25
1.14
3.03
-14.44
-6.08
11.96
92.31
-2.49
9.72
9.04
-5.91
13.24
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
12-02-2001
1,483.82
4
1.15
-14.34
-1.13
1.26
3.21
-14.34
-5.53
13.29
99.51
-2.37
9.85
9.17
-5.80
13.37
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,026.49
5
0.80
-16.61
2.25
n.a.
3.61
-16.61
11.78
n.a.
22.58
10.05
12.56
15.92
-6.64
n.a.
0.75
0.3
0.1
0.35
0
景顺强积金策略计划
核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,026.49
5
0.80
-16.61
2.25
n.a.
3.61
-16.61
11.78
n.a.
22.58
10.05
12.56
15.92
-6.64
n.a.
0.75
0.3
0.1
0.35
0
景顺强积金策略计划
环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
05-03-2003
962.57
4
1.14
-12.89
-1.29
-0.12
1.88
-12.89
-6.29
-1.15
44.58
-3.99
9.21
5.30
-2.56
5.25
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
05-03-2003
962.57
4
1.27
-12.99
-1.41
-0.24
1.75
-12.99
-6.85
-2.34
40.95
-4.10
9.07
5.17
-2.68
5.12
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
12-02-2001
4,308.17
6
1.17
-17.68
-1.22
3.92
4.02
-17.68
-5.95
46.86
137.13
1.06
10.09
17.49
-12.60
31.17
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
28-12-2000
4,308.17
6
1.29
-17.78
-1.34
3.79
3.82
-17.78
-6.51
45.11
128.22
0.94
9.96
17.35
-12.70
31.01
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
03-03-2003
3,549.15
6
1.14
-19.58
-6.53
0.68
6.33
-19.58
-28.67
7.03
237.52
-18.54
10.49
14.99
-14.29
44.05
1.055
0.625
0.1
0.33
0
景顺强积金策略计划
中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
05-03-2003
3,549.15
6
1.27
-19.68
-6.65
0.56
6.35
-19.68
-29.10
5.75
239.10
-18.64
10.35
14.85
-14.40
43.88
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-07-2014
650.45
6
0.83
-13.17
-5.79
n.a.
-0.38
-13.17
-25.78
n.a.
-3.14
-12.84
-1.36
11.94
-11.17
39.33
最高 0.745
最高 0.37
0.1
最高 0.275
0
景顺强积金策略计划
景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-07-2014
650.45
6
0.79
-13.14
-5.75
n.a.
-0.33
-13.14
-25.61
n.a.
-2.76
-12.81
-1.31
11.99
-11.12
39.40
最高 0.705
最高 0.34
0.1
最高 0.265
0
景顺强积金策略计划
强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
29-01-2001
2,448.55
1
0.28
0.42
0.74
0.51
0.86
0.42
3.75
5.26
20.62
0.00
0.89
1.38
1.00
0.29
0.663
0.363
0.1
0.2
0
景顺强积金策略计划
强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
12-02-2001
2,448.55
1
0.28
0.42
0.74
0.51
0.86
0.42
3.75
5.26
20.59
0.00
0.89
1.38
1.00
0.29
0.663
0.363
0.1
0.2
0
景顺强积金策略计划
人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
05-03-2013
338.52
3
1.25
-5.45
0.76
n.a.
-0.08
-5.45
3.88
n.a.
-0.78
2.21
6.30
1.42
-0.29
5.87
1.175
0.625
0.1
0.45
0
景顺强积金策略计划
人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
06-03-2013
338.52
3
1.13
-5.33
0.89
n.a.
0.04
-5.33
4.51
n.a.
0.42
2.34
6.42
1.54
-0.17
6.00
1.055
0.625
0.1
0.33
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-02-2011
710.46
5
1.06
-19.25
-0.95
2.78
2.28
-19.25
-4.66
31.50
30.68
1.84
13.70
15.05
-11.38
23.56
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-02-2011
765.86
5
1.06
-21.24
-0.51
3.41
2.77
-21.24
-2.52
39.89
38.34
3.57
16.39
17.49
-12.61
26.51
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-02-2011
813.74
6
1.06
-22.23
-0.26
3.70
3.00
-22.23
-1.27
43.88
42.05
4.63
17.60
18.75
-13.12
27.45
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-02-2011
647.01
6
1.07
-22.81
-0.20
3.76
3.05
-22.81
-0.99
44.65
42.73
5.10
18.00
19.27
-13.29
27.81
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-02-2011
1,191.42
6
1.05
-22.74
-0.10
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3.13
-22.74
-0.48
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44.09
5.26
18.11
19.25
-13.12
27.94
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
4,433.64
4
0.77
-14.74
0.22
n.a.
0.75
-14.74
1.10
n.a.
4.38
1.05
8.29
9.88
-1.38
n.a.
0.75
0.49
0
0.26
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
14,069.50
1
0.42
0.51
0.76
0.43
0.60
0.51
3.84
4.36
14.02
0.01
0.85
1.50
0.92
0.19
0.75
0.5
0
0.25
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
14,553.76
5
0.75
-16.16
2.68
n.a.
3.96
-16.16
14.13
n.a.
25.00
9.79
12.17
17.09
-5.58
n.a.
0.75
0.49
0
0.26
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 恒指基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
23-04-2012
7,047.60
6
0.99
-13.21
-5.77
0.95
1.94
-13.21
-25.72
9.88
22.83
-12.64
-1.59
12.08
-11.18
39.20
0.9
最高 0.77
最高 0.08
最高 0.1
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金
01-12-2000
2,717.76
3
1.19
-9.46
0.05
0.43
1.51
-9.46
0.27
4.37
39.28
-1.54
6.99
4.43
0.68
3.25
1.15
0.72
0.18
0.25
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金
01-12-2000
4,405.31
4
1.18
-16.11
-2.88
-1.48
1.70
-16.11
-13.62
-13.89
45.22
-5.05
7.36
3.40
-2.31
4.60
1.15
0.72
0.18
0.25
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金
23-04-2012
1,430.95
4
1.26
-10.91
-0.27
0.30
0.71
-10.91
-1.33
3.04
7.88
-2.70
9.98
6.44
-2.76
7.46
1.15
0.72
0.18
0.25
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金
16-12-2013
2,128.39
3
1.20
-6.01
1.58
n.a.
1.10
-6.01
8.14
n.a.
10.37
2.81
7.81
3.52
0.28
6.68
1.15
0.72
0.18
0.25
0
宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
21-02-2011
992.21
5
1.05
-18.74
-0.99
1.46
1.35
-18.74
-4.86
15.59
17.28
1.41
12.97
12.36
-9.04
18.43
0.99
0.62
最高 0.12
最高 0.6
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
04-08-2004
1,067.44
6
1.20
-20.88
0.26
4.60
7.88
-20.88
1.30
56.73
304.25
-8.69
46.15
16.99
-17.99
39.57
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
04-08-2004
1,067.44
6
1.23
-20.90
0.24
4.60
7.81
-20.90
1.20
56.80
299.33
-8.72
46.11
16.93
-17.96
40.00
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
08-12-2000
822.29
5
1.21
-15.74
0.38
2.86
4.19
-15.74
1.92
32.56
147.54
2.05
18.28
14.27
-12.30
22.58
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
02-02-2001
822.29
5
1.24
-15.77
0.36
3.11
4.15
-15.77
1.80
35.79
143.98
2.02
18.13
13.83
-11.91
23.88
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
02-02-2001
400.55
4
1.24
-14.46
-0.75
0.87
2.99
-14.46
-3.67
9.02
90.86
-1.35
11.82
8.75
-6.12
12.49
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
11-12-2000
400.55
4
1.21
-14.43
-0.76
0.87
3.11
-14.43
-3.74
9.09
96.44
-1.32
11.88
8.71
-6.27
12.37
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
09-08-2004
316.54
4
1.20
-7.18
1.96
2.25
3.15
-7.18
10.19
24.98
76.89
5.81
8.28
8.86
-4.82
6.64
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
09-08-2004
316.54
4
1.23
-7.20
1.95
2.21
3.06
-7.20
10.15
24.49
74.04
5.77
8.38
8.68
-4.73
6.61
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金
04-10-2011
382.10
6
1.25
-22.95
-1.11
3.73
6.01
-22.95
-5.43
44.24
92.80
-10.55
41.14
20.85
-19.56
33.60
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金
03-10-2011
382.10
6
1.22
-22.93
-1.15
3.70
5.67
-22.93
-5.62
43.81
85.81
-10.52
41.16
20.70
-19.67
33.56
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
02-02-2001
1,455.73
5
1.24
-16.83
0.68
3.84
4.57
-16.83
3.44
45.75
166.04
4.02
20.94
16.28
-14.98
28.94
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
08-12-2000
1,455.73
5
1.21
-16.80
0.77
3.86
4.64
-16.80
3.90
46.04
171.74
4.05
21.04
16.50
-14.89
28.67
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
04-08-2004
1,256.21
6
1.19
-14.03
-2.33
2.34
7.63
-14.03
-11.13
26.08
286.82
-11.90
27.22
11.44
-17.23
34.04
最高 1.15
最高 0.5
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
04-08-2004
1,256.21
6
1.22
-14.06
-2.32
2.29
7.51
-14.06
-11.09
25.39
279.34
-11.93
27.22
11.51
-17.20
33.86
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
156.56
4
0.80
-15.07
-0.25
n.a.
0.28
-15.07
-1.23
n.a.
1.64
0.75
8.08
9.68
-2.62
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
156.56
4
0.80
-15.08
-0.30
n.a.
0.62
-15.08
-1.50
n.a.
3.62
0.76
7.65
9.65
-2.47
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
156.56
4
0.80
-15.08
-0.30
n.a.
0.62
-15.08
-1.50
n.a.
3.62
0.76
7.65
9.65
-2.47
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
11-12-2000
924.28
1
0.59
0.30
0.44
0.23
0.63
0.30
2.24
2.35
14.82
0.00
0.43
1.06
0.44
0.01
最高 0.95
最高 0.5
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
02-02-2001
924.28
1
0.59
0.30
0.43
0.22
0.55
0.30
2.15
2.23
12.65
0.00
0.41
1.03
0.39
0.01
最高 0.98
最高 0.53
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
07-02-2001
924.28
1
0.61
0.30
0.43
0.22
0.54
0.30
2.17
2.25
12.62
0.00
0.41
1.03
0.42
0.01
最高 0.98
最高 0.53
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
548.95
5
0.78
-16.80
2.29
n.a.
4.02
-16.80
12.01
n.a.
25.45
10.54
12.64
16.11
-6.88
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
548.95
5
0.78
-16.80
2.29
n.a.
4.02
-16.80
12.01
n.a.
25.45
10.54
12.64
16.11
-6.88
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
548.95
5
0.78
-16.80
2.35
n.a.
3.59
-16.80
12.29
n.a.
22.51
10.53
12.52
16.31
-6.69
n.a.
最高 0.75
最高 0.36
0
0.39
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
04-10-2013
97.70
3
1.16
-4.33
0.15
n.a.
0.14
-4.33
0.76
n.a.
1.29
2.23
4.96
-0.07
-1.79
6.05
最高 0.95
最高 0.5
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
07-10-2013
97.70
3
1.19
-4.36
0.13
n.a.
0.11
-4.36
0.67
n.a.
1.00
2.21
4.94
-0.07
-1.79
6.06
最高 0.98
最高 0.53
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
04-10-2013
97.70
3
1.19
-4.36
0.13
n.a.
0.11
-4.36
0.66
n.a.
1.06
2.20
4.93
-0.07
-1.79
6.06
最高 0.98
最高 0.53
0.2
0.25
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
02-02-2001
760.55
4
1.24
-15.51
-0.24
1.91
3.66
-15.51
-1.19
20.82
119.82
0.14
15.20
11.58
-9.14
17.79
最高 1.18
最高 0.53
0.2
0.45
0
宏利退休精选（强积金）计划
安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
08-12-2000
760.55
4
1.21
-15.49
-0.24
1.93
3.79
