成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
东亚环球债券基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 环球债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金 - 环球
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| 基金规模（港币百万元） |
7.61 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2012年10月25日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+2.63% p.a.
/ +2.63%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-2.9% p.a.
/ -13.7%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
-0.77% p.a.
/ -7.4%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
-0.55% p.a.
/ -6.41%
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| 历年回报: 2023 |
3.72
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| 历年回报: 2022 |
-16.28
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| 历年回报: 2021 |
-5.92
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| 历年回报: 2020 |
7.1
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| 历年回报: 2019 |
5.49
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.36%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.94%
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| 基金管理费 | 0.9% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.3% p.a.
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| 保荐人费 |
0.3% p.a.
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| 投资管理费 |
0.3% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 10
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 31
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 53
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