请稍等...

以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯,资料一目了然。

已选择的成分基金总数: 379 / 平均基金开支比率 = 1.39% / 风险标记中位数 = 12.55%

最新资料截至2024年11月30日


 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
(百万港元)


 
风险级别
 
ascending arrow

descending arrow



一年期

五年期

十年期

推出至今 详细内容
65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 2,042.77 4 0.80 8.04 0.81 n.a. 1.97 更多
美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 5,536.56 6 0.82 31.27 12.77 9.96 11.05 更多
亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,547.86 4 0.78 5.82 0.02 0.82 0.97 更多
亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 7,268.12 6 1.69 13.24 7.49 5.29 6.33 更多
均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 7,638.03 5 1.67 9.52 1.25 1.82 3.49 更多
稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,195.50 4 1.67 7.41 0.33 1.04 2.84 更多
中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 954.99 6 1.28 10.54 -1.76 n.a. -0.29 更多
核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 6,655.52 5 0.79 16.15 5.88 n.a. 6.10 更多
亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 699.67 6 0.84 10.70 2.81 2.97 5.12 更多
欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 2,490.65 6 1.67 8.55 6.25 4.21 5.01 更多
环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 3,105.85 4 0.98 4.59 -2.12 -0.62 0.65 更多
大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 13,969.99 6 1.67 11.63 2.55 2.52 4.85 更多
绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 6,267.16 6 1.42 26.73 11.45 8.54 6.29 更多
增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 14,408.32 5 1.67 14.34 4.28 4.05 4.85 更多
保证组合
友邦信托
保证基金 01-12-2000 9,668.94 1 1.56 1.02 0.34 0.28 1.32 更多
中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 4,137.71 6 0.78 17.89 -3.73 -0.06 2.33 更多
基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,667.96 4 1.46 9.91 1.89 2.64 4.33 更多
强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 8,910.80 2 0.78 3.23 1.47 0.94 0.84 更多
北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 10,836.10 6 1.67 30.72 13.48 10.18 6.98 更多
全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 3,452.84 6 0.84 23.95 9.09 7.21 5.01 更多
AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 58.22 5 1.32 12.35 3.78 3.40 4.06 更多
AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 42.84 4 1.32 7.18 0.78 1.37 1.80 更多
AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 28.16 3 1.31 6.42 2.96 2.41 2.57 更多
AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 86.21 5 1.31 14.98 5.17 4.16 5.13 更多
AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 80.66 5 1.30 9.90 2.23 2.42 2.95 更多
AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 20.30 4 0.91 8.51 1.22 n.a. 2.07 更多
AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 51.18 6 1.38 8.66 -1.57 1.19 3.20 更多
AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 45.85 5 0.89 17.47 6.48 n.a. 6.25 更多
AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 29.59 6 1.37 4.03 3.28 2.27 4.62 更多
AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 41.97 4 1.37 3.94 -0.87 0.07 0.25 更多
AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 120.40 7 1.29 7.50 -7.45 -1.82 0.62 更多
AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 145.51 1 1.69 3.21 1.28 0.76 0.50 更多
AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 21.09 5 1.70 6.89 0.04 1.28 2.74 更多
AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 14.11 5 1.56 8.47 0.48 2.03 3.62 更多
AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 14.42 5 1.70 9.71 0.72 2.38 4.12 更多
AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 11.52 4 1.89 5.90 -0.37 0.82 2.00 更多
交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 265.58 4 0.81645 8.95 1.35 n.a. 2.18 更多
交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 523.92 6 1.71929 14.07 3.24 2.85 3.87 更多
交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 478.00 5 1.70640 9.97 2.61 3.09 3.97 更多
交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 442.96 7 1.74069 12.35 -5.06 -0.76 0.59 更多
交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 800.25 5 0.81867 17.89 6.59 n.a. 6.34 更多
交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 431.86 5 1.74548 14.60 4.82 3.73 3.51 更多
交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 259.32 4 1.20220 4.19 -0.65 0.38 0.83 更多
交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 436.35 6 1.71033 6.67 0.66 1.67 1.89 更多
交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金 01-12-2000 829.82 3 1.75889 5.54 0.49 0.59 1.35 更多
交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 377.77 7 1.71294 11.00 -4.30 -0.56 -0.29 更多
交通银行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 30-09-2009 522.63 7 0.92561 6.24 -6.14 -1.05 0.70 更多
交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,584.78 1 1.03512 3.39 1.59 1.20 1.40 更多
交通银行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 206.78 n.a. n.a. 30.91 n.a. n.a. 20.96 更多
交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 598.80 5 1.69603 7.43 0.85 1.72 2.92 更多
BCT(行业)65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 424.96 4 0.87219 8.91 1.32 n.a. 2.16 更多
BCT(行业)亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 422.99 6 1.75187 13.83 2.63 3.06 6.59 更多
BCT (行业) 中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 717.53 7 1.66870 11.69 -4.08 0.11 5.64 更多
BCT(行业)核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 680.34 5 0.86927 17.81 6.54 n.a. 6.17 更多
BCT(行业)E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 466.07 4 1.71318 6.47 -0.19 0.89 2.86 更多
BCT(行业)E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 388.61 5 1.72420 8.30 0.38 1.50 3.25 更多
BCT(行业)E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 546.60 5 1.72320 10.21 0.86 2.10 3.50 更多
BCT(行业)灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 182.16 3 1.64343 6.06 2.60 2.04 2.88 更多
BCT(行业)环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 146.40 4 1.67428 2.29 -3.31 -2.53 1.01 更多
BCT(行业)环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 447.10 6 1.78632 24.36 8.13 5.32 6.50 更多
BCT(行业)强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,698.46 1 0.98395 3.41 1.43 0.88 0.81 更多
BCT(行业)人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 182.15 3 1.26663 2.30 1.41 0.48 0.43 更多
BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,040.08 4 0.79211 8.93 1.36 n.a. 2.21 更多
BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,087.11 6 1.60826 12.74 1.65 2.92 6.62 更多
BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 262.89 n.a. 1.59369 0.87 n.a. n.a. -1.11 更多
BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,264.62 7 1.50623 8.71 -4.27 -0.35 -0.79 更多
BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,873.76 5 0.78890 17.83 6.60 n.a. 6.34 更多
BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,025.58 4 1.51156 6.25 -0.58 0.69 2.55 更多
BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,608.16 5 1.51292 8.71 0.65 1.73 3.24 更多
BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,756.19 5 1.51573 11.12 1.80 2.68 3.68 更多
BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 848.87 6 1.51266 13.53 2.90 3.41 6.12 更多
BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 1,066.96 6 1.57913 3.97 3.45 2.50 2.54 更多
BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,418.39 3 1.35232 6.32 2.88 2.33 3.18 更多
BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,806.76 4 1.45896 2.70 -2.45 -1.55 1.66 更多
BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 5,832.11 6 1.49202 22.81 8.89 6.32 7.18 更多
BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,731.28 6 1.14973 14.69 0.26 2.53 3.74 更多
BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-10-2009 3,810.19 7 0.83837 17.91 -3.47 0.48 1.76 更多
BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,187.29 3 1.06471 6.06 0.78 1.15 1.51 更多
BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 9,425.48 1 0.90269 3.48 1.48 0.93 0.86 更多
BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 883.80 3 1.23496 2.40 1.45 0.46 0.43 更多
BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 338.73 4 1.24853 8.17 -0.03 2.28 5.54 更多
BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 500.33 5 1.25023 9.39 1.19 3.00 6.14 更多
BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 697.23 6 1.50133 14.49 2.20 3.59 6.45 更多
BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 714.41 6 1.50439 15.42 2.40 3.68 6.43 更多
BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,657.53 6 1.50393 15.86 2.49 3.75 6.68 更多
BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 83.41 n.a. 1.56760 15.55 n.a. n.a. -1.96 更多
BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 145.24 n.a. 1.52980 15.55 n.a. n.a. -1.77 更多
BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 3,078.42 n.a. 0.94597 30.43 n.a. n.a. 7.30 更多
BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 3,144.80 6 1.01109 23.23 8.93 8.00 8.84 更多
景顺65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 733.21 4 0.79 9.02 1.37 n.a. 2.21 更多
景顺65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 599.03 4 0.80 9.02 1.37 n.a. 2.21 更多
景顺亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 547.82 6 1.32 8.70 -1.54 1.17 0.63 更多
景顺亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 652.76 6 1.20 8.82 -1.43 1.28 0.60 更多
景顺均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 1,318.78 5 1.28 9.83 1.14 2.47 3.75 更多
景顺均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 1,124.42 5 1.16 9.96 1.26 2.59 4.01 更多
景顺资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 862.91 4 1.27 6.58 0.18 1.34 3.15 更多
景顺资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 580.12 4 1.15 6.70 0.30 1.45 3.33 更多
景顺核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 675.83 5 0.80 17.94 6.62 n.a. 6.43 更多
景顺核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 914.09 5 0.80 17.94 6.62 n.a. 6.43 更多
景顺环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 545.67 4 1.14 4.19 -0.60 0.43 2.00 更多
景顺环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 506.91 4 1.26 4.06 -0.71 0.31 1.87 更多
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 86.32 n.a. n.a. 25.58 n.a. n.a. 17.84 更多
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 52.57 n.a. n.a. 25.58 n.a. n.a. 17.84 更多
景顺增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 2,367.02 6 1.29 11.77 1.74 3.14 4.11 更多
景顺增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 2,222.05 6 1.17 11.90 1.86 3.26 4.31 更多
景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-07-2014 343.81 7 0.79 17.88 -3.41 0.42 0.19 更多
景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-07-2014 338.58 7 0.83 17.83 -3.45 0.38 0.14 更多
景顺中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,610.05 7 1.14 7.52 -7.43 -1.68 5.14 更多
景顺中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,327.27 7 1.26 7.39 -7.54 -1.80 5.15 更多
景顺强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 1,290.02 2 1.02 3.70 1.66 1.11 1.08 更多
景顺强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 1,281.53 2 1.02 3.70 1.66 1.11 1.08 更多
景顺人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 157.84 3 1.25 2.34 1.42 0.45 0.28 更多
景顺人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 202.96 3 1.13 2.47 1.54 0.58 0.41 更多
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 189.41 n.a. n.a. 32.01 n.a. n.a. 22.88 更多
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 262.71 n.a. n.a. 32.01 n.a. n.a. 22.88 更多
东亚(行业计划)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 899.92 4 0.79 9.04 1.21 n.a. 2.41 更多
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 351.55 6 1.29 18.92 4.65 3.95 4.10 更多
东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,715.51 5 1.36 10.42 1.22 2.09 3.26 更多
东亚(行业计划)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,739.51 5 0.78 18.49 6.67 n.a. 6.68 更多
东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 596.27 6 1.32 13.33 1.36 2.78 3.08 更多
东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,169.03 5 1.38 13.17 2.48 2.93 4.01 更多
东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 527.87 7 1.28 12.45 -5.41 -1.52 -0.07 更多
东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,741.33 1 1.16 3.46 1.57 1.13 1.42 更多
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 209.95 3 0.79 1.17 1.17 0.63 0.73 更多
东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,726.51 4 1.32 7.47 -0.11 1.09 2.71 更多
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 126.31 7 1.20 21.43 -5.65 -2.59 -1.82 更多
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-01-2012 143.06 7 0.61 18.07 -3.25 0.57 1.86 更多
东亚(强积金)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 962.37 4 0.80 9.06 1.20 n.a. 2.38 更多
东亚 (强积金) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 898.26 6 1.32 19.21 4.57 3.95 5.61 更多
东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,668.42 5 1.35 10.50 1.26 2.13 3.22 更多
东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,563.15 1 1.17 3.43 1.52 1.05 1.45 更多
东亚(强积金)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 887.44 5 0.78 18.48 6.68 n.a. 6.73 更多
东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 150.29 6 1.59 8.34 4.97 4.07 3.33 更多
东亚 (强积金) 环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 329.87 4 1.07 2.98 -2.59 -0.65 0.40 更多
东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 565.59 6 1.28 26.45 10.95 8.66 7.21 更多
东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,229.00 6 1.29 14.16 1.22 2.73 3.85 更多
东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,343.51 5 1.37 13.24 2.52 2.96 3.88 更多
东亚 (强积金) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 771.22 7 1.27 12.45 -5.45 -1.50 2.68 更多
东亚 (强积金) 日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 148.66 5 1.70 13.89 6.55 5.00 0.76 更多
东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 851.86 6 1.27 28.43 12.86 10.76 11.08 更多
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 144.23 3 0.79 1.45 1.22 0.67 0.78 更多
东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,747.59 4 1.31 7.45 -0.09 1.11 2.62 更多
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 129.73 7 1.21 21.28 -5.73 -2.64 -2.07 更多
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 31-01-2012 248.56 7 0.62 17.90 -3.35 0.49 1.86 更多
东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 10.31 4 0.85 8.93 1.14 n.a. 2.36 更多
东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 8.66 6 0.97 17.44 3.77 3.29 3.49 更多
东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 17.61 5 0.95 11.58 2.31 3.06 3.32 更多
东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 24.87 5 0.86 18.42 6.62 n.a. 6.79 更多
东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 7.61 4 0.94 2.63 -2.90 -0.77 -0.55 更多
东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 26.59 6 0.96 27.16 11.33 9.01 9.24 更多
东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 21.83 6 0.96 13.52 2.14 3.47 4.58 更多
东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 22.40 5 0.95 14.44 3.75 3.90 4.32 更多
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 25-10-2012 16.91 7 0.72 17.67 -3.51 0.42 1.22 更多
东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 24.45 1 1.15 3.50 1.59 1.17 1.05 更多
东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 13.52 4 0.95 8.41 0.72 1.79 2.00 更多
中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,644.97 4 0.79 8.41 1.11 n.a. 2.14 更多
中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 3,419.49 6 1.73 16.15 3.74 3.01 3.26 更多
中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 6,935.14 5 1.68 9.10 1.32 1.87 3.52 更多
中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 2,778.06 4 1.52 2.84 -2.94 -1.24 0.81 更多
中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 6,807.51 7 1.74 14.23 -3.89 -0.74 -2.10 更多
中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 5,585.54 5 0.77 16.31 6.24 n.a. 6.50 更多
中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 03-09-2012 1,710.65 7 1.01 16.57 -2.63 0.12 1.59 更多
中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,281.97 6 1.05 9.73 6.05 5.12 6.28 更多
中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 8,728.21 6 1.70 23.10 10.04 7.80 7.59 更多
中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 13,160.45 5 1.69 15.35 4.22 4.11 4.43 更多
中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 9,517.40 7 1.68 14.32 -3.58 -0.07 5.99 更多
中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 310.48 n.a. n.a. 6.99 n.a. n.a. 5.89 更多
中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,171.20 5 1.68 13.05 5.53 3.77 1.00 更多
中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 12,525.83 2 1.16 3.91 1.76 1.16 1.12 更多
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,114.23 3 0.30 1.96 1.99 1.39 1.42 更多
中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 8,746.14 6 1.04 31.20 13.76 11.03 12.22 更多
中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,171.38 4 1.67 6.09 -0.34 0.57 2.83 更多
中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 169.76 4 0.82588 8.96 1.35 n.a. 2.07 更多
中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 436.22 5 1.42955 12.63 1.47 2.73 4.27 更多
中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 331.58 5 0.82531 17.82 6.56 n.a. 6.31 更多
中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 87.86 n.a. 1.27402 8.84 n.a. n.a. -10.08 更多
中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 736.43 6 1.43096 15.47 2.41 3.55 4.79 更多
中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 475.36 7 0.87229 13.20 -3.27 0.96 2.50 更多
中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金 01-10-2007 1,451.17 4 2.06212 7.52 -0.29 1.15 2.21 更多
中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 476.89 1 0.89732 3.46 1.48 0.89 0.67 更多
中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 323.48 5 1.30679 21.66 7.14 5.65 3.19 更多
中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 223.27 n.a. 0.93555 27.43 n.a. n.a. 3.31 更多
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 874.31 4 0.81317 8.47 0.83 n.a. 1.92 更多
美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 1,408.59 n.a. n.a. 32.80 n.a. n.a. 24.95 更多
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 4,417.75 6 1.54136 19.30 3.02 4.08 6.07 更多
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,156.69 5 1.51937 12.46 1.37 2.69 4.39 更多
资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,910.61 4 1.51508 7.45 -0.56 0.90 3.11 更多
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,122.77 5 0.79600 16.49 5.79 n.a. 6.08 更多
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 96.50 n.a. n.a. 8.66 n.a. n.a. 6.93 更多
富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 28-06-2013 1,799.83 7 0.76487 17.77 -3.43 0.40 1.43 更多
富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 281.25 4 1.28798 8.09 -0.05 2.27 5.99 更多
富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 379.62 5 1.28661 9.35 1.16 2.98 6.58 更多
富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 543.35 6 1.53396 14.47 2.19 3.58 7.00 更多
富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 566.86 6 1.53619 15.44 2.38 3.68 7.09 更多
富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,353.62 6 1.52506 15.84 2.49 3.76 7.22 更多
富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 232.53 6 1.63458 15.56 2.30 n.a. 4.08 更多
富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 463.94 6 1.59302 15.65 2.28 n.a. 3.90 更多
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 7,906.27 6 1.51034 24.10 7.54 6.58 6.83 更多
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 6,860.39 6 1.52060 15.24 2.32 3.52 4.86 更多
香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,146.99 3 1.25639 6.25 0.75 1.29 1.45 更多
香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,869.17 7 1.51619 12.08 -3.91 0.30 4.40 更多
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,089.19 1 1.13474 3.65 1.35 0.76 0.73 更多
退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 56.74 n.a. 1.27438 11.49 n.a. n.a. -2.14 更多
人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 471.69 3 1.32439 2.22 0.54 n.a. 0.87 更多
平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,667.89 5 1.51461 9.85 0.36 1.82 3.83 更多
国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,452.59 4 1.50214 2.69 -2.76 -0.75 1.21 更多
海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.21 4 0.92 11.96 2.40 n.a. 2.90 更多
海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 4.33 4 0.92 11.96 2.40 n.a. 2.90 更多
海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 15.58 6 1.87 18.06 1.64 -0.18 2.73 更多
海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 31.20 6 1.82 18.10 1.69 -0.13 3.34 更多
海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 23.51 5 0.92 23.02 7.59 n.a. 7.47 更多
海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 34.32 5 0.91 23.04 7.58 n.a. 7.38 更多
海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 57.73 6 1.35 32.80 11.63 8.60 4.95 更多
海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 95.00 6 1.25 32.92 11.75 8.71 5.53 更多
海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 47.97 6 1.72 7.59 0.09 2.64 7.70 更多
海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 119.36 6 1.63 7.69 0.17 2.72 8.18 更多
海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 4.19 6 1.72 -2.92 2.28 -0.70 4.08 更多
海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 14.73 6 1.72 -2.93 2.28 -0.70 4.50 更多
海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 64.95 2 1.24 3.61 1.61 1.08 0.89 更多
海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 28.36 2 1.28 3.50 1.57 1.03 0.81 更多
65 岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,745.64 4 0.78 8.05 1.44 2.00 1.96 更多
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,701.71 6 1.53 14.40 0.81 1.64 4.86 更多
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,653.29 5 1.42 11.59 3.04 3.28 3.53 更多
中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 3,006.43 7 1.53 10.19 -4.30 0.20 1.33 更多
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 6,051.77 5 0.77 14.83 6.38 5.02 4.14 更多
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,313.86 6 1.34 4.26 4.31 3.20 2.15 更多
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,659.45 4 0.83 3.38 -2.07 0.16 0.77 更多
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 1,467.08 6 0.81 22.22 10.66 n.a. 10.91 更多
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 8,425.40 5 1.52 13.98 4.02 3.98 3.80 更多
保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 3,089.67 3 2.06 3.74 -0.14 -0.21 0.10 更多
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 668.25 7 0.90 21.82 -5.30 n.a. -5.71 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-12-2000 10,677.75 7 0.80 17.69 -3.51 0.46 3.36 更多
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 3,692.36 6 1.52 11.15 -3.27 -0.06 2.91 更多
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,975.17 2 1.20 3.90 1.62 0.95 1.26 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,992.57 6 1.31 30.59 13.56 10.77 5.26 更多
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 1,084.81 4 1.32 6.50 0.26 1.16 1.46 更多
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 441.28 6 0.90 16.57 3.92 n.a. 3.55 更多
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 268.80 5 0.97 12.81 3.22 n.a. 3.41 更多
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 567.89 6 0.94 9.92 5.86 n.a. 6.21 更多
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 4,185.88 6 0.81 31.62 13.69 n.a. 14.17 更多
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 7,768.95 4 0.77 8.05 1.44 2.00 1.96 更多
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 8,207.37 6 1.53 14.40 0.81 1.64 4.86 更多
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 17,984.92 5 1.42 11.59 3.04 3.28 3.53 更多
中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 6,790.88 7 1.53 10.19 -4.30 0.20 1.33 更多
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 23,869.80 5 0.77 14.83 6.38 5.02 4.14 更多
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 3,606.26 6 1.34 4.26 4.31 3.20 2.15 更多
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 6,033.57 4 0.83 3.38 -2.07 0.16 0.77 更多
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 5,877.88 6 0.81 22.22 10.66 n.a. 10.91 更多
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 25,869.73 5 1.52 13.98 4.02 3.98 3.80 更多
保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 10,156.71 3 2.06 3.74 -0.14 -0.21 0.10 更多
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,832.22 7 0.90 21.82 -5.30 n.a. -5.71 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-12-2000 27,456.55 7 0.80 17.69 -3.51 0.46 3.36 更多
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 8,199.56 6 1.52 11.15 -3.27 -0.06 2.91 更多
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 34,046.48 2 1.20 3.90 1.62 0.95 1.26 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 18,971.37 6 1.31 30.59 13.56 10.77 5.26 更多
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 3,907.95 4 1.32 6.50 0.26 1.16 1.46 更多
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 1,777.42 6 0.90 16.57 3.92 n.a. 3.55 更多
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 1,283.01 5 0.97 12.81 3.22 n.a. 3.41 更多
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 1,901.72 6 0.94 9.92 5.86 n.a. 6.21 更多
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 15,129.96 6 0.81 31.62 13.69 n.a. 14.17 更多
宏利MPF 2025退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 747.90 5 1.07 11.46 1.95 2.74 2.98 更多
宏利MPF 2030退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 998.48 5 1.07 13.92 3.12 3.61 3.67 更多
宏利MPF 2035退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,081.07 5 1.07 15.42 3.72 4.03 4.01 更多
宏利MPF 2040退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 879.82 6 1.08 16.61 3.98 4.18 4.13 更多
宏利MPF 2045退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,533.69 6 1.05 16.59 4.07 4.26 4.20 更多
宏利MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6,686.24 4 0.76 8.05 0.90 n.a. 2.06 更多
宏利MPF进取基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 24,822.03 6 1.80 13.74 2.99 3.60 3.55 更多
宏利MPF中华威力基金
宏利
股票基金 - 大中华股票基金 01-02-2006 23,082.67 6 1.98 9.87 -2.93 0.76 4.41 更多
宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 18,452.44 2 1.01 3.85 1.75 1.12 0.85 更多
宏利MPF核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 24,687.54 5 0.75 16.29 6.01 n.a. 6.30 更多
宏利MPF欧洲股票基金
宏利
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 6,248.77 6 1.80 5.72 6.30 5.18 1.98 更多
宏利MPF富达增长基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-09-2003 9,547.72 6 1.79 14.90 2.03 3.15 5.70 更多
宏利MPF富达平稳增长基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-09-2003 7,035.70 5 1.79 9.51 0.08 1.46 3.84 更多
宏利MPF增长基金
宏利
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 18,677.68 5 1.79 11.35 1.89 2.57 3.30 更多
宏利MPF恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 23-04-2012 6,860.58 6 0.99 6.14 -5.66 -0.77 1.09 更多
宏利MPF康健护理基金
宏利
股票基金 - 未分类股票基金 02-04-2008 51,386.02 5 1.91 9.87 6.13 4.93 6.98 更多
宏利MPF香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,347.66 3 1.18 5.79 0.70 1.30 1.77 更多
宏利MPF香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 15,255.43 7 1.78 9.74 -4.39 -0.70 2.53 更多
宏利MPF利息基金
宏利
保证基金 01-12-2000 33,054.70 1 1.76 0.88 0.60 0.40 0.65 更多
宏利MPF国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 6,759.17 4 1.18 3.35 -2.23 -0.86 1.75 更多
宏利MPF国际股票基金
宏利
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 12,239.46 6 1.79 23.02 8.91 7.57 4.01 更多
宏利MPF日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 7,049.78 5 1.76 23.07 9.27 8.07 3.07 更多
宏利MPF北美股票基金
宏利
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 37,320.12 6 1.77 30.65 13.23 10.38 5.16 更多
宏利MPF亚太股票基金
宏利
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 12,733.42 6 1.81 16.78 5.05 4.54 4.94 更多
宏利MPF 退休收益基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-09-2020 1,944.26 4 1.36 4.48 n.a. n.a. -3.09 更多
宏利MPF人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,231.02 3 1.21 2.93 1.79 1.35 1.33 更多
宏利MPF智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,117.56 5 1.06 10.33 1.60 2.04 2.12 更多
宏利MPF稳健基金
宏利
保证基金 01-12-2000 15,547.40 4 1.78 7.56 0.10 1.06 1.91 更多
宏利MPF可持续亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,611.89 4 1.26 6.44 0.52 0.98 1.13 更多
安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 465.32 6 1.24 6.20 3.36 3.32 7.35 更多
安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 547.13 6 1.21 6.23 3.38 3.31 7.42 更多
安联亚洲基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 31-08-2004 38.30 6 1.44 5.99 3.14 3.07 6.88 更多
安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 451.73 5 1.24 12.38 3.82 3.29 4.47 更多
安联均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 07-02-2001 25.24 5 1.47 12.13 3.54 3.25 4.30 更多
安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 416.12 5 1.27 12.35 3.76 3.50 4.43 更多
安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 200.85 4 1.28 7.20 0.78 1.37 3.11 更多
安联稳定资本基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 07-02-2001 16.13 4 1.48 6.98 0.59 1.17 2.95 更多
安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 214.58 4 1.25 7.23 0.82 1.39 3.22 更多
安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 166.62 3 1.26 6.44 3.02 2.46 3.17 更多
安联灵活均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-08-2004 11.50 3 1.47 6.23 2.83 2.30 2.96 更多
安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 171.57 3 1.23 6.47 3.02 2.49 3.26 更多
安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 206.82 6 1.27 7.07 1.01 2.07 5.22 更多
安联大中华基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-11-2011 12.83 6 1.47 6.85 0.84 1.92 3.66 更多
安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 167.92 6 1.24 7.10 1.03 2.09 4.93 更多
安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 807.42 5 1.24 14.99 5.22 4.19 5.00 更多
安联增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 07-02-2001 45.01 5 1.47 14.72 4.97 3.93 4.78 更多
安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 778.75 5 1.27 14.96 5.18 4.15 4.94 更多
安联香港基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 28.36 7 1.43 8.92 -1.26 0.32 5.89 更多
安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 585.40 7 1.23 9.14 -1.05 0.51 6.38 更多
安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 519.54 7 1.20 9.17 -1.03 0.57 6.48 更多
安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.41 4 0.77 8.38 0.87 n.a. 1.76 更多
安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 106.93 4 0.78 8.38 0.78 n.a. 2.02 更多
安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 115.01 4 0.77 8.38 0.78 n.a. 2.02 更多
安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 20.97 1 1.68 3.35 1.34 0.80 0.75 更多
安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 460.71 1 1.61 3.35 1.34 0.80 0.75 更多
安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 501.11 1 1.53 3.38 1.37 0.83 0.83 更多
安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 414.23 5 0.79 17.30 6.29 n.a. 6.47 更多
安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 46.39 5 0.79 17.30 6.25 n.a. 6.14 更多
安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 581.92 5 0.79 17.30 6.29 n.a. 6.47 更多
安联东方太平洋基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-10-2011 21.10 6 1.59 7.80 9.49 7.11 7.52 更多
安联东方太平洋基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 177.27 6 1.36 8.05 9.79 7.31 8.69 更多
安联东方太平洋基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 174.13 6 1.39 8.02 9.77 7.30 8.67 更多
安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 47.90 3 1.19 0.74 0.65 0.11 0.14 更多
安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 55.66 3 1.22 0.71 0.62 0.09 0.11 更多
安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 1.84 3 1.22 0.71 0.62 0.09 0.11 更多
安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 410.80 5 1.27 9.89 2.21 2.40 3.86 更多
安联稳定增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 07-02-2001 18.38 5 1.47 9.68 2.02 2.19 3.68 更多
安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 411.94 5 1.24 9.93 2.26 2.45 3.97 更多
65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 109.43 4 0.84822 8.91 1.30 n.a. 2.17 更多
亚洲债券基金
万通
债券基金 - 亚洲债券基金 17-03-2003 335.61 5 1.63940 6.29 -0.06 0.50 4.60 更多
亚太股票基金
万通
股票基金 - 亚洲股票基金 19-03-2007 269.04 6 1.74510 14.41 -0.47 0.60 2.58 更多
核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 330.28 5 0.83938 17.84 6.58 n.a. 6.33 更多
欧洲股票基金
万通
股票基金 - 欧洲股票基金 19-03-2007 114.74 5 1.71262 11.03 3.53 3.93 1.93 更多
环球债券基金
万通
债券基金 - 环球债券基金 17-03-2003 150.73 4 1.55776 3.04 -2.70 -2.13 0.80 更多
环球证券基金
万通
股票基金 - 环球股票基金 17-03-2003 315.39 6 1.63973 23.33 8.57 5.61 6.78 更多
环球增值基金
万通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 426.11 5 1.51986 12.14 3.54 3.15 4.15 更多
环球均衡基金
万通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 267.96 4 1.51947 9.71 1.99 2.16 3.47 更多
大中华股票基金
万通
股票基金 - 大中华股票基金 01-05-2011 509.58 6 1.54653 8.50 1.04 3.81 3.51 更多
保证基金
万通
保证基金 20-01-2006 219.14 4 3.37451 5.08 -1.26 -0.73 0.16 更多
香港股票基金
万通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 377.00 6 1.48871 9.43 -1.18 0.34 0.92 更多
强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 587.69 1 0.91464 3.46 1.44 0.88 0.69 更多
美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 1,007.80 6 1.08660 31.20 11.14 10.83 8.34 更多
我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 74.97 4 0.76 8.60 1.21 n.a. 2.07 更多
我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 204.73 5 1.08 19.82 3.49 4.57 5.08 更多
我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 219.37 5 1.04 10.53 3.23 3.76 4.70 更多
我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 495.12 6 1.06 8.82 1.54 4.41 5.16 更多
我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 211.88 5 0.76 16.35 6.52 n.a. 6.20 更多
我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 113.05 4 0.99 3.20 -3.40 -2.24 -0.72 更多
我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 509.64 6 1.06 23.83 8.64 5.97 7.76 更多
我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 390.09 6 1.05 15.72 2.77 3.98 5.20 更多
我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 79.85 3 1.03 6.08 0.82 1.20 1.50 更多
我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 263.23 7 1.04 12.68 -3.48 0.77 2.00 更多
我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 28-07-2010 138.73 7 0.73 17.96 -3.46 0.25 1.60 更多
我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 356.92 1 1.21 3.48 1.38 0.78 0.56 更多
我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 54.07 3 0.94 1.00 1.03 0.72 0.71 更多
我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 233.25 5 1.04 7.97 1.46 2.39 3.27 更多
信安 - 强积金保守基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 316.77 2 1.15737 3.59 1.47 0.88 0.72 更多
信安65 岁后基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 41.98 4 0.96983 8.24 1.24 n.a. 2.06 更多
信安均衡基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 20-01-2005 255.79 5 1.74337 12.32 2.16 2.49 3.32 更多
信安核心累积基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 92.88 5 0.87368 15.63 5.84 n.a. 5.79 更多
信安动力亚太股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 亚洲股票基金 19-12-2006 332.66 6 1.86758 19.89 2.93 3.72 3.10 更多
信安动力环球债券基金
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 19-12-2006 84.52 4 1.60370 3.11 -2.82 -1.87 -0.22 更多
信安动力环球股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 环球股票基金 19-12-2006 305.52 6 1.83768 22.46 8.13 6.59 3.78 更多
信安动力香港股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 468.39 7 1.66138 10.52 -4.72 -1.14 3.91 更多
信安增长基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 20-01-2005 415.64 5 1.74469 14.86 3.25 3.38 4.10 更多
信安平稳基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 20-01-2005 157.44 4 1.71761 7.14 -0.18 0.63 1.42 更多
信安 - 恒指基金
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 03-11-2014 616.04 6 1.09081 17.53 -3.58 0.18 0.19 更多
信安 - 强积金保守基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,803.40 2 1.00529 3.67 1.48 0.88 0.72 更多
信安65 岁后基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 392.10 4 0.83905 8.23 1.43 n.a. 2.22 更多
信安均衡基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,870.44 5 1.72163 12.26 2.18 2.50 3.15 更多
信安流动基金
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 558.31 2 0.99639 4.25 1.43 0.97 0.86 更多
信安核心累积基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 924.24 5 0.83933 15.42 5.99 n.a. 5.95 更多
信安动力亚太股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 亚洲股票基金 10-01-2011 881.08 6 1.84978 19.80 2.96 3.73 3.23 更多
信安动力亚洲债券基金
信安(亚洲)
债券基金 - 亚洲债券基金 13-08-2012 182.82 4 1.43082 5.37 -0.34 0.29 0.00 更多
信安动力环球债券基金
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 10-01-2011 430.28 4 1.55613 2.91 -2.77 -1.85 -1.17 更多
信安动力环球股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 3,297.79 6 1.80581 22.55 8.20 6.63 3.23 更多
信安动力大中华股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 大中华股票基金 13-08-2012 1,111.97 6 1.47463 8.69 0.25 3.45 5.13 更多
信安动力香港股票基金
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 941.29 7 1.65358 10.61 -4.59 -1.07 -0.54 更多
信安增长基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 2,728.88 5 1.73550 14.84 3.28 3.40 3.57 更多
信安平稳基金
信安(亚洲)
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,330.16 4 1.70310 7.09 -0.14 0.64 2.18 更多
信安65岁后基金 - N类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,207.10 4 0.80777 8.28 1.40 n.a. 2.27 更多
信安进取策略基金 - I类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 1,200.80 5 1.51822 14.92 n.a. n.a. 2.36 更多
信安进取策略基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 29.57 5 1.31949 15.15 n.a. n.a. 2.57 更多
信安亚洲债券基金 - N类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 223.81 4 1.03586 6.80 n.a. n.a. -0.52 更多
信安亚洲股票基金 - I类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,582.16 6 1.53540 14.26 3.41 2.97 6.49 更多
信安亚洲股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 195.95 6 1.34542 14.48 3.63 3.29 6.70 更多
信安中国股票基金 - I类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 2,478.26 7 1.51940 12.44 -4.95 -0.68 0.81 更多
信安中国股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 158.74 7 1.32899 12.65 -4.74 -0.37 1.08 更多
信安核心累积基金 - N类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,742.43 5 0.82229 15.52 6.04 n.a. 6.08 更多
信安环球增长基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 256.09 5 1.32086 12.47 2.69 2.92 4.37 更多
信安环球增长基金 - I类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,761.79 5 1.52105 12.24 2.48 2.69 4.24 更多
信安恒指基金 - N类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 01-02-2012 1,732.40 7 0.94739 17.67 -3.57 0.21 1.63 更多
信安港元储蓄基金 - I类单位
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,122.83 2 1.04404 4.27 1.46 0.93 0.74 更多
信安港元储蓄基金 - D类单位
信安(亚洲)
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 177.15 2 1.00415 4.31 1.49 0.96 0.77 更多
信安香港债券基金 - N类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 619.87 3 1.05105 6.06 0.97 1.19 1.17 更多
信安香港股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 148.36 7 1.30354 11.28 -3.97 -0.18 4.35 更多
信安香港股票基金 - I类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,051.16 7 1.40353 11.17 -4.07 -0.28 4.21 更多
信安国际债券基金 - I类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,155.08 4 1.32264 3.28 -2.47 -0.70 1.93 更多
信安国际债券基金 - D类单位
信安(亚洲)
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 60.12 4 1.32263 3.28 -2.47 -0.66 1.99 更多
信安国际股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 250.18 6 1.34160 18.17 9.36 6.35 4.45 更多
信安国际股票基金 - I类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 2,391.41 6 1.53202 17.95 9.12 6.02 4.24 更多
信安长线增值基金 - I类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,764.47 5 1.51802 9.59 1.17 1.81 3.08 更多
信安长线增值基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 203.90 5 1.31784 9.80 1.38 2.03 3.21 更多
信安强积金保守基金 - N类单位
信安(亚洲)
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,654.81 2 1.00007 3.59 1.49 0.93 0.87 更多
信安平稳回报基金 - I类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,046.12 4 1.51652 6.99 -0.06 0.91 2.53 更多
信安平稳回报基金 - D类单位
信安(亚洲)
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 90.69 4 1.31635 7.21 0.15 1.14 2.66 更多
信安美国股票基金 - I类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,682.30 6 1.50358 30.52 12.49 9.60 5.36 更多
信安美国股票基金 - D类单位
信安(亚洲)
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 309.06 6 1.31400 30.76 12.74 9.94 5.56 更多
安联精选均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 19-03-2010 722.29 5 0.97 12.59 4.08 3.65 3.83 更多
安联精选稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 424.75 5 0.98 10.11 2.51 2.65 4.02 更多
富达均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,399.95 5 0.97 12.98 1.89 3.14 4.72 更多
富达稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 710.18 5 0.99 10.39 0.88 2.27 4.20 更多
景顺环球稳定基金
渣打信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 04-03-2015 572.51 5 0.84 7.06 0.64 n.a. 1.76 更多
景顺强积金保守基金
渣打信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 701.38 2 0.99 3.75 1.70 1.05 0.86 更多
宏利在职平均回报保证基金 - 新地
渣打信托
保证基金 01-12-2000 497.34 4 2.29 4.47 -0.83 0.55 0.86 更多
施罗德强积金65岁后基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 314.10 4 0.64 8.59 1.33 n.a. 2.12 更多
施罗德强积金核心累积基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 686.95 5 0.61 16.43 6.65 n.a. 6.23 更多
新地强积金基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-07-2002 1,529.01 6 0.67 23.88 4.93 4.87 6.08 更多
永明富时强积金香港指数基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 10-12-2013 1,974.04 7 0.93405 15.64 -3.30 0.18 0.43 更多
永明富时强积金香港指数基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数) 10-12-2013 328.88 7 0.93416 15.64 -3.30 0.18 0.43 更多
永明强积金65岁后基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,309.77 4 0.75376 8.57 1.20 n.a. 2.01 更多
永明强积金亚洲股票基金 - B类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 4,150.63 6 1.75760 8.11 2.09 2.28 3.01 更多
永明强积金亚洲股票基金 - A类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 627.03 6 1.95800 7.89 1.88 2.07 2.81 更多
永明强积金均衡基金 - A类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,051.30 5 1.84759 7.12 0.44 2.24 4.00 更多
永明强积金均衡基金 - B类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 6,073.34 5 1.64773 7.34 0.64 2.44 4.20 更多
永明强积金保守基金 - B类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 18,739.75 2 0.89426 3.68 1.62 0.97 0.82 更多
永明强积金保守基金 - A类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 2,146.50 2 0.89459 3.69 1.60 0.97 0.81 更多
永明强积金核心累积基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 13,310.36 5 0.76328 16.39 6.46 n.a. 6.04 更多
永明强积金欧洲股票基金
永明
股票基金 - 欧洲股票基金 05-06-2023 609.39 n.a. n.a. 7.68 n.a. n.a. 4.58 更多
永明强积金环球债券基金 - A类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 374.70 4 1.81657 3.25 -1.67 -0.63 -0.69 更多
永明强积金环球债券基金 - B类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 2,522.63 4 1.61645 3.45 -1.47 -0.43 -0.49 更多
永明强积金环球低碳指数基金
永明
股票基金 - 环球股票基金 05-06-2023 2,323.09 n.a. n.a. 20.73 n.a. n.a. 15.41 更多
永明强积金大中华股票基金 - B类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 5,261.94 6 1.90248 8.80 0.33 1.63 1.52 更多
永明强积金大中华股票基金 - A类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 908.05 6 2.10279 8.58 0.13 1.42 1.33 更多
永明强积金增长基金 - A类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,781.41 5 1.85341 8.51 1.35 3.19 4.79 更多
永明强积金增长基金 - B类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 10,238.01 5 1.65349 8.72 1.56 3.39 4.99 更多
永明强积金港元债券基金 - A类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 724.89 3 1.81495 5.17 0.15 0.53 1.47 更多
永明强积金港元债券基金 - B类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,998.69 3 1.61492 5.32 0.34 0.73 1.67 更多
永明强积金香港股票基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,562.79 7 1.77497 6.66 -3.18 1.30 7.15 更多
永明强积金香港股票基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 25,995.72 7 1.57459 6.87 -2.99 1.50 7.35 更多
永明强积金行业股票基金 - B类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 12,802.87 6 1.61648 18.96 8.97 6.40 4.82 更多
永明强积金行业股票基金 - A类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 1,748.07 6 1.81640 18.72 8.75 6.19 4.61 更多
永明强积金人民币及港元基金 - B类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 833.97 3 1.18565 0.81 0.89 0.34 0.57 更多
永明强积金人民币及港元基金 - A类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 155.05 3 1.23569 0.76 0.84 0.29 0.53 更多
永明强积金平稳基金 - B类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 5,733.12 4 1.63710 5.65 -0.27 1.42 3.31 更多
永明强积金平稳基金 - A类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 989.72 4 1.83691 5.44 -0.47 1.22 3.11 更多
永明强积金美国及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分类股票基金 29-11-2023 644.50 n.a. n.a. 24.62 n.a. n.a. 24.94 更多
永明强积金美国股票基金
永明
股票基金 - 美国股票基金 05-06-2023 7,122.60 n.a. n.a. 29.71 n.a. n.a. 22.46 更多