成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
富达香港盈富基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金－香港
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| 基金规模（港币百万元） |
1,799.83 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2013年6月28日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+17.77% p.a.
/ +17.77%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-3.43% p.a.
/ -16.01%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.4% p.a.
/ +4.04%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+1.43% p.a.
/ +17.64%
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| 历年回报: 2023 |
-11.08
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| 历年回报: 2022 |
-13.21
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| 历年回报: 2021 |
-12.52
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| 历年回报: 2020 |
-1.56
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| 历年回报: 2019 |
12.07
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| 风险级别 |
7
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| 基金风险标记 |
25.14%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.76487%
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| 基金管理费 | 最高 0.69% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.645% p.a.
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| 保荐人费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
最高 0.045% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
自雇成员 不适用
每名SVC成员 250 港元 TVC成员 不适用 每名参与雇主 50,000 港元或每名雇员 250 港元或两者 |
| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 25
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 44
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