基金开支比率分析

1. 基金规模、年率化回报及累积回报的数据截至2023年08月31日。所有回报数据均已扣除收费，属净回报。此外，基金开支比率及基金风险标记的数据，其出现变更至本平台更新相关资料，在时间上亦会有差距。如果想获取最新资料，应联络有关计划的相关受托人或保荐人。

2. 基金必须有最少一年的投资往绩纪录，本平台方会呈列其年率化回报的数据；而基金必须有最少六个月的投资往绩纪录，本平台方会呈列其累积回报的数据。

3. 本平台上的部分资料（例如基金开支比率）根据上一个财政期的数据编制，属过往的资料。该等数据并不反映费用、收费或开支在本财政期的增减。

4. 就保证基金、未分类股票基金、未分类债券基金或未分类混合资产基金而言，同一类成分基金的特性可能不尽相同，因此其表现未必适合作直接比较。

5. 载于本列表的基金管理费（不包括保证费）及各分项收费，反映成分基金及其相关基础基金的总费用及收费。

6. 基于收费豁免或费用回扣等各种原因，部分成分基金的各分项收费相加后的总和，未必等于其基金管理费。有关分项收费的详情，请参阅个别计划的强积金计划说明书。

7. 非以参考资产净值而计算的费用，如固定金额的费用和以高目标水平参考的表现费用，并没有计算在基金管理费之总额及各分项收费内。

8. "n.a." 代表 "未能提供"。详情资料，请点击此处。

9. 想了解更多强积金投资资讯，请浏览强积金投资教育专题网站。

10. <新地强积金雇主营办计划> 属于雇主营办计划, 只限受雇于同一雇主或其有关连公司的雇员参加。