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成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
亚洲债券基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 亚洲债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金 - 亚太
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| 基金规模（港币百万元） |
1,857.31 (as at 30 November 2025)
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| 推出日期 |
2011年9月23日
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| 财政期终结日 |
11月30日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+5.91% p.a.
/ +5.91%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
-0.2% p.a.
/ -0.98%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+1.76% p.a.
/ +19.11%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+1.31% p.a.
/ +20.22%
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| 历年回报: 2024 |
1.91
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| 历年回报: 2023 |
3.96
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| 历年回报: 2022 |
-8.62
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| 历年回报: 2021 |
-5.72
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| 历年回报: 2020 |
8.06
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.33%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.78523%
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| 基金管理费 | 最高 0.9895% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.6% p.a.
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| 保荐人费／成员服务费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
最高 0.3895% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 26
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 45
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