| 「强积金基金平台」将于香港时间 2026年01月04日 (星期日) 上午9时 至 下午4时 进行系统维护，届时服务将暂停使用。 |
成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
永明强积金人民币及港元基金
|
| 基金等级 |
A类
|
| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
货币市场基金 - 中国内地及香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
163.00 (as at 30 November 2025)
|
| 推出日期 |
2012年6月30日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+2.85% p.a.
/ +2.85%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+0.5% p.a.
/ +2.54%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+0.73% p.a.
/ +7.52%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+0.7% p.a.
/ +9.79%
|
| 历年回报: 2024 |
-0.41
|
| 历年回报: 2023 |
0.31
|
| 历年回报: 2022 |
-3.94
|
| 历年回报: 2021 |
2.23
|
| 历年回报: 2020 |
5.03
|
| 风险级别 |
3
|
| 基金风险标记 |
3.83%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.23653%
|
| 基金管理费 | 最高 1.223% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.523% p.a.
|
| 保荐人费／成员服务费 |
0.3% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.4% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 40
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 70
|
