成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
交通银行保证回报成分基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
保证基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
保证基金(有条件提取保证)
|
| 基金规模（港币百万元） |
901.38 (as at 30 November 2025)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+9.65% p.a.
/ +9.65%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+1.71% p.a.
/ +8.85%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+1.64% p.a.
/ +17.63%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+1.66% p.a.
/ +51.1%
|
| 历年回报: 2024 |
5
|
| 历年回报: 2023 |
2.76
|
| 历年回报: 2022 |
-5.25
|
| 历年回报: 2021 |
-2.43
|
| 历年回报: 2020 |
2.31
|
| 风险级别 |
4
|
| 基金风险标记 |
5.02%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.72174%
|
| 基金管理费 | 1.285% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.81% p.a.
|
| 成员服务费 |
0.1% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.375% p.a.
|
| 保证费 |
0.135% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 18
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 56
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 96
|
