成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
我的香港追踪指数基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 (香港)
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| 基金规模（港币百万元） |
176.68 (as at 30 November 2025)
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| 推出日期 |
2010年7月28日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+36.09% p.a.
/ +36.09%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+2.17% p.a.
/ +11.33%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+4.29% p.a.
/ +52.27%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+3.55% p.a.
/ +70.81%
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| 历年回报: 2024 |
21.63
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| 历年回报: 2023 |
-11.19
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| 历年回报: 2022 |
-13.45
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| 历年回报: 2021 |
-12.39
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| 历年回报: 2020 |
-1.5
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| 风险级别 |
7
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| 基金风险标记 |
28.22%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.73161%
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| 基金管理费 | 0.67% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.51% p.a.
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| 成员服务费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
0.16% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 24
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 41
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