成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
永明强积金人民币及港元基金
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| 基金等级 |
B类
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| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
货币市场基金 - 中国内地及香港
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| 基金规模（港币百万元） |
1,081.55 (as at 30 April 2026)
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| 推出日期 |
2012年6月30日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年4月30日) |
+5.37% p.a.
/ +5.37%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年4月30日) |
+0.83% p.a.
/ +4.22%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年4月30日) |
+1.03% p.a.
/ +10.79%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年4月30日) |
+0.92% p.a.
/ +13.54%
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| 历年回报: 2025 |
4.59
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| 历年回报: 2024 |
-0.36
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| 历年回报: 2023 |
0.36
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| 历年回报: 2022 |
-3.9
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| 历年回报: 2021 |
2.29
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| 风险级别 |
3
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| 基金风险标记 |
3.10%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.18641%
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| 基金管理费 | 最高 1.103% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.403% p.a.
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| 成员服务费 |
0.3% p.a.
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| 投资管理费 |
0.4% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 12
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 39
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 67
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