成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
海通香港特区基金
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| 基金等级 |
A类别
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
69.26 (as at 30 September 2025)
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| 推出日期 |
2001年2月1日
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| 财政期终结日 |
6月30日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+36.19% p.a.
/ +36.19%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
+4.9% p.a.
/ +27.04%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+7.59% p.a.
/ +107.87%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+9.18% p.a.
/ +771.6%
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| 历年回报: 2024 |
14.98
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| 历年回报: 2023 |
-16.33
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| 历年回报: 2022 |
-15.72
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| 历年回报: 2021 |
-9.05
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| 历年回报: 2020 |
34.4
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| 风险级别 |
6
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| 基金风险标记 |
24.42%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.83253%
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| 基金管理费 | 1.26% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.55% p.a.
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| 保荐人费／成员服务费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
0.71% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
不超过 HK$10,000
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 19
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 60
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 102
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