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成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
信安香港股票基金
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| 基金等级 |
I类单位
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
3,367.76 (as at 30 September 2026)
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| 推出日期 |
2006年9月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
-4.34% p.a.
/ -4.34%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
-0.33% p.a.
/ -1.65%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+2.91% p.a.
/ +33.28%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+5.46% p.a.
/ +190.79%
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| 历年回报: 2025 |
34.98
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| 历年回报: 2024 |
15.08
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| 历年回报: 2023 |
-12.7
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| 历年回报: 2022 |
-21.22
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| 历年回报: 2021 |
-15.31
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| 风险级别 |
6
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| 基金风险标记 |
19.89%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.30424%
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| 基金管理费 | 1.03% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
0.14% p.a.
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| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
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| 成员服务费 |
0.2% p.a.
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| 投资管理费 |
0.4% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
(按成员人数计算)
1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上0港元 对于身为前S600成员的成员: 零 (付款人:参与雇主及自雇人士*) (另分开账单收取，非直接从成员供款中扣除) * 于年费在其他情况下应予支付时，将不对已将全部或部分累算权益投资于信安核心累积基金及╱或信安65岁后基金的自雇人士收取或征收年费。 |
| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 14
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 43
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 74
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