成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
信安港元储蓄基金
|
| 基金等级 |
I类单位
|
| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
其他类别基金 - 美国、香港及其他
|
| 基金规模（港币百万元） |
2,122.83 (as at 30 November 2024)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+4.27% p.a.
/ +4.27%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+1.46% p.a.
/ +7.49%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.93% p.a.
/ +9.66%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.74% p.a.
/ +19.23%
|
| 历年回报: 2023 |
4.01
|
| 历年回报: 2022 |
-1.25
|
| 历年回报: 2021 |
-0.49
|
| 历年回报: 2020 |
1.39
|
| 历年回报: 2019 |
1.39
|
| 风险级别 |
2
|
| 基金风险标记 |
1.16%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.04404%
|
| 基金管理费 | 0.99% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.69% p.a.
|
| 保荐人费 |
0.2% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.1% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
(按成员人数计算)
1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上0港元 对于身为前S600成员的成员: 零 (付款人:参与雇主及自雇人士*) (另分开账单收取，非直接从成员供款中扣除) * 于年费在其他情况下应予支付时，将不对已将全部或部分累算权益投资于信安核心累积基金及╱或信安65岁后基金的自雇人士收取或征收年费。 |
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 11
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 34
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 59
|
