成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
恒生中国企业指数基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 中国股票基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 － 中国内地
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| 基金规模（港币百万元） |
1,353.00 (as at 31 July 2026)
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| 推出日期 |
2019年7月1日
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| 财政期终结日 |
6月30日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年7月31日) |
-1.33% p.a.
/ -1.33%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年7月31日) |
+0.9% p.a.
/ +4.57%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年7月31日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年7月31日) |
-0.97% p.a.
/ -6.7%
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| 历年回报: 2025 |
25.17
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| 历年回报: 2024 |
29.67
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| 历年回报: 2023 |
-11.71
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| 历年回报: 2022 |
-16.47
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| 历年回报: 2021 |
-21.99
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| 风险级别 |
6
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| 基金风险标记 |
22.93%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.88336%
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| 基金管理费 | 最高 0.67% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
最高 0.127% p.a.
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| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
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| 成员服务费 |
0.075% p.a.
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| 投资管理费 |
0.178% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 9
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 29
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 50
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