成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
交通银行核心累积基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金（环球）– 最高65％的较高风险资产（如环球股票）
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| 基金规模（港币百万元） |
970.61 (as at 30 November 2025)
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| 推出日期 |
2017年4月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+12.73% p.a.
/ +12.73%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+6.97% p.a.
/ +40.06%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+7.06% p.a.
/ +80.64%
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| 历年回报: 2024 |
11.1
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| 历年回报: 2023 |
16.09
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| 历年回报: 2022 |
-16.58
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| 历年回报: 2021 |
10.02
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| 历年回报: 2020 |
12.45
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| 风险级别 |
5
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| 基金风险标记 |
10.74%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.80191%
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| 基金管理费 | 0.75% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.57% p.a.
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| 成员服务费 |
0.1% p.a.
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| 投资管理费 |
0.08% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 26
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 46
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