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成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
交通银行均衡成分基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金(环球)-股票：最高85%
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| 基金规模（港币百万元） |
572.70 (as at 30 September 2026)
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| 推出日期 |
2006年1月10日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+8.83% p.a.
/ +8.83%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+3.3% p.a.
/ +17.6%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+5.4% p.a.
/ +69.26%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+4.81% p.a.
/ +164.53%
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| 历年回报: 2025 |
19
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| 历年回报: 2024 |
5.85
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| 历年回报: 2023 |
4.54
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| 历年回报: 2022 |
-16.46
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| 历年回报: 2021 |
-0.01
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| 风险级别 |
5
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| 基金风险标记 |
10.32%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.40241%
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| 基金管理费 | 1.175% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
0.525% p.a.
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| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
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| 成员服务费 |
0.1% p.a.
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| 投资管理费 |
0.26% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 15
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 46
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 79
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