成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
景顺恒指基金
|
| 基金等级 |
单位类别H
|
| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
343.81 (as at 30 November 2024)
|
| 推出日期 |
2014年7月31日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+17.88% p.a.
/ +17.88%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-3.41% p.a.
/ -15.95%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.42% p.a.
/ +4.33%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.19% p.a.
/ +1.94%
|
| 历年回报: 2023 |
-11.1
|
| 历年回报: 2022 |
-13.14
|
| 历年回报: 2021 |
-12.81
|
| 历年回报: 2020 |
-1.31
|
| 历年回报: 2019 |
11.99
|
| 风险级别 |
7
|
| 基金风险标记 |
25.23%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.79%
|
| 基金管理费 | 最高 0.705% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.34% p.a.
|
| 保荐人费 |
0.1% p.a.
|
| 投资管理费 |
最高 0.265% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
最多$8,000 *
* 营办人具有全权酌情权豁免自雇人士的计划参加费。 |
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 26
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 45
|
