成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
海通亚太基金
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| 基金等级 |
A类别
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| 基金类别 |
股票基金 - 亚洲股票基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 亚太
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| 基金规模（港币百万元） |
15.20 (as at 31 May 2025)
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| 推出日期 |
2001年2月1日
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| 财政期终结日 |
6月30日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年5月31日) |
+9.62% p.a.
/ +9.62%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年5月31日) |
+3.81% p.a.
/ +20.57%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年5月31日) |
-0.22% p.a.
/ -2.22%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年5月31日) |
+2.95% p.a.
/ +102.8%
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| 历年回报: 2024 |
13.26
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| 历年回报: 2023 |
2.77
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| 历年回报: 2022 |
-22.73
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| 历年回报: 2021 |
0.86
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| 历年回报: 2020 |
16.45
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| 风险级别 |
6
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| 基金风险标记 |
15.99%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.98182%
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| 基金管理费 | 1.14% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.45% p.a.
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| 保荐人费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
0.69% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
不超过 HK$10,000
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 21
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 64
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 110
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