成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
信安香港债券基金
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| 基金等级 |
N类单位
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| 基金类别 |
债券基金 - 港元债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
619.87 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2012年2月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+6.06% p.a.
/ +6.06%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.97% p.a.
/ +4.96%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+1.19% p.a.
/ +12.53%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+1.17% p.a.
/ +16.13%
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| 历年回报: 2023 |
6.38
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| 历年回报: 2022 |
-9
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| 历年回报: 2021 |
-1.18
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| 历年回报: 2020 |
6.32
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| 历年回报: 2019 |
3.03
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| 风险级别 |
3
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| 基金风险标记 |
4.79%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.05105%
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| 基金管理费 | 0.99% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.54% p.a.
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| 保荐人费 |
0.2% p.a.
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| 投资管理费 |
0.25% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
对于并非前S600成员的成员:
(按成员人数计算) 1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上，0港元 及 (根据供款金额厘定) 首250,000港元，最高3.5% 随后的250,000港元，最高3.0% 随后的500,000港元，最高2.5% 余款，最高2.0% >= 1,000,000港元，可商议 对于身为前S600成员的成员: (根据供款金额厘定) 首250,000港元，最高3.5% 随后的250,000港元，最高3.0% 随后的500,000港元，最高2.5% 余款，最高2.0% >=1,000,000港元，可商议 或 (按成员人数计算) 1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上0港元 对于身为前S600成员的成员: 零 (付款人:参与雇主及自雇人士*) (另分开账单收取，非直接从成员供款中扣除) * 于年费在其他情况下应予支付时，将不对已将全部或部分累算权益投资于信安核心累积基金及╱或信安65岁后基金的自雇人士收取或征收年费。 |
| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 11
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 34
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 60
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