成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
交通银行环球债券成分基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 环球债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金-环球
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| 基金规模（港币百万元） |
259.32 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2010年11月15日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+4.19% p.a.
/ +4.19%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-0.65% p.a.
/ -3.22%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.38% p.a.
/ +3.89%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.83% p.a.
/ +12.27%
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| 历年回报: 2023 |
5.92
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| 历年回报: 2022 |
-12.98
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| 历年回报: 2021 |
-4.02
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| 历年回报: 2020 |
9.09
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| 历年回报: 2019 |
5.37
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.60%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.20220%
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| 基金管理费 | 0.84% p.a. - 0.96% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.44% p.a.
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| 保荐人费 |
0.1% p.a.
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| 投资管理费 |
0.3% p.a. - 0.42% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 39
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 68
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