成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
环球债券基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 环球债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金–环球
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| 基金规模（港币百万元） |
163.31 (as at 30 September 2025)
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| 推出日期 |
2003年3月17日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+0.75% p.a.
/ +0.75%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
-1.95% p.a.
/ -9.36%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
-0.96% p.a.
/ -9.21%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+0.94% p.a.
/ +23.6%
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| 历年回报: 2024 |
-3.88
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| 历年回报: 2023 |
4.35
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| 历年回报: 2022 |
-13.57
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| 历年回报: 2021 |
-4.24
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| 历年回报: 2020 |
1.14
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.84%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.40505%
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| 基金管理费 | 1.02% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.51% p.a.
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| 保荐人费／成员服务费 |
0% p.a.
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| 投资管理费 |
0.51% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 15
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 46
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 79
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