成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
智优逸均衡基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金〔环球〕－ 股票投资最高占约80%
|
| 基金规模（港币百万元） |
345.38 (as at 31 May 2025)
|
| 推出日期 |
2019年7月1日
|
| 财政期终结日 |
6月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年5月31日) |
+13.61% p.a.
/ +13.61%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年5月31日) |
+5.77% p.a.
/ +32.41%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年5月31日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年5月31日) |
+4.49% p.a.
/ +29.68%
|
| 历年回报: 2024 |
8.32
|
| 历年回报: 2023 |
6.89
|
| 历年回报: 2022 |
-15.16
|
| 历年回报: 2021 |
1.11
|
| 历年回报: 2020 |
13.8
|
| 风险级别 |
5
|
| 基金风险标记 |
13.32%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.92876%
|
| 基金管理费 | 0.79% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.531% p.a.
|
| 保荐人费 |
0.076% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.183% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 10
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 30
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 53
|
