成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
景顺恒指基金
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| 基金等级 |
单位类别A
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
383.32 (as at 31 May 2025)
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| 推出日期 |
2014年7月31日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年5月31日) |
+33.35% p.a.
/ +33.35%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年5月31日) |
+2.96% p.a.
/ +15.74%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年5月31日) |
+0.89% p.a.
/ +9.22%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年5月31日) |
+1.92% p.a.
/ +22.85%
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| 历年回报: 2024 |
21.79
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| 历年回报: 2023 |
-11.14
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| 历年回报: 2022 |
-13.17
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| 历年回报: 2021 |
-12.84
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| 历年回报: 2020 |
-1.36
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| 风险级别 |
7
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| 基金风险标记 |
27.16%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.82122%
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| 基金管理费 | 最高 0.745% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.37% p.a.
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| 保荐人费 |
0.1% p.a.
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| 投资管理费 |
最高 0.275% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
最多$8,000 *
* 营办人具有全权酌情权豁免自雇人士的计划参加费。 |
| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 9
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 27
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 47
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