成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
AMTD 安联精选灵活资产基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金-环球- 最高股票比重 - 50%
|
| 基金规模（港币百万元） |
29.04 (as at 31 May 2025)
|
| 推出日期 |
2009年7月10日
|
| 财政期终结日 |
6月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年5月31日) |
+4.86% p.a.
/ +4.86%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年5月31日) |
+3.96% p.a.
/ +21.41%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年5月31日) |
+2.37% p.a.
/ +26.36%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年5月31日) |
+2.64% p.a.
/ +51.3%
|
| 历年回报: 2024 |
3.16
|
| 历年回报: 2023 |
3.53
|
| 历年回报: 2022 |
-7.2
|
| 历年回报: 2021 |
5.85
|
| 历年回报: 2020 |
8.17
|
| 风险级别 |
4
|
| 基金风险标记 |
5.03%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.31531%
|
| 基金管理费 | 最高 0.97% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.57% p.a.
|
| 保荐人费 |
0% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.4% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
现行豁免(提取特别自愿性供款除外)
提取特别自愿性供款: 如赎回金额少于 5,000 港元，或于任何财政年度的提取次数超过 4 次，则将于每次赎回时征收 200 港元。 此提取收费不适用于在受托人收到成员的此类要求时，将全部或部分累算权益投资于预设投资策略基金的成员。 |
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 14
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 43
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 74
|
