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成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
富达「储蓄易」2025基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金－环球
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| 基金规模（港币百万元） |
375.87 (as at 30 September 2026)
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| 推出日期 |
2008年10月27日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+1.49% p.a.
/ +1.49%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
-0.55% p.a.
/ -2.74%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+3.91% p.a.
/ +46.73%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+6.44% p.a.
/ +206.28%
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| 历年回报: 2025 |
10.03
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| 历年回报: 2024 |
4.33
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| 历年回报: 2023 |
4.32
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| 历年回报: 2022 |
-20.04
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| 历年回报: 2021 |
0.99
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.76%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.24410%
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| 基金管理费 | 最高 1.03% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
最高 0.24% p.a.
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| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
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| 成员服务费 |
0.05% p.a.
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| 投资管理费 |
0.45% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
自雇成员 不适用
每名SVC成员 250 港元 TVC成员 不适用 每名参与雇主 50,000 港元或每名雇员 250 港元或两者 |
| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 41
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 70
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