成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
安联人民币货币市场基金
|
| 基金等级 |
单位A
|
| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
货币市场基金 - 中国
|
| 基金规模（港币百万元） |
2.00 (as at 28 February 2026)
|
| 推出日期 |
2013年10月7日
|
| 财政期终结日 |
6月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年2月28日) |
+5.11% p.a.
/ +5.11%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年2月28日) |
+0.55% p.a.
/ +2.77%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年2月28日) |
+0.83% p.a.
/ +8.65%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年2月28日) |
+0.5% p.a.
/ +6.4%
|
| 历年回报: 2025 |
4.28
|
| 历年回报: 2024 |
-0.4
|
| 历年回报: 2023 |
-0.14
|
| 历年回报: 2022 |
-4.36
|
| 历年回报: 2021 |
2.21
|
| 风险级别 |
3
|
| 基金风险标记 |
3.60%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.17769%
|
| 基金管理费 | 最高 0.95% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.5% p.a.
|
| 成员服务费 |
0.2% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.25% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
雇主: 不超过50,000港元 *
自雇人士: 不超过5,000港元 * * 由信托人/保荐人不时酌情决定豁免。 |
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 39
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 68
|
