成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
宏利 MPF 国际股票基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
股票基金 - 环球股票基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 环球
|
| 基金规模（港币百万元） |
12,561.45 (as at 31 May 2025)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年5月31日) |
+9.21% p.a.
/ +9.21%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年5月31日) |
+9.73% p.a.
/ +59.09%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年5月31日) |
+7.15% p.a.
/ +99.54%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年5月31日) |
+3.97% p.a.
/ +159.66%
|
| 历年回报: 2024 |
15.06
|
| 历年回报: 2023 |
26.51
|
| 历年回报: 2022 |
-28.29
|
| 历年回报: 2021 |
16.98
|
| 历年回报: 2020 |
19.6
|
| 风险级别 |
6
|
| 基金风险标记 |
17.63%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.78378%
|
| 基金管理费 | 1.75% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.76% p.a.
|
| 保荐人费 |
最高 0.74% p.a.
|
| 投资管理费 |
最高 0.6% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 19
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 58
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 100
|
