成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
保证基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
保证基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
保证基金 － 根据「保证条件」，成员于转移╱提取累算权益时，将获支付保证结存或实际结存（于保证基金内持有的单位价值）的金额，以较高者为准。
|
| 基金规模（港币百万元） |
10,156.71 (as at 30 November 2024)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
6月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+3.74% p.a.
/ +3.74%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-0.14% p.a.
/ -0.68%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
-0.21% p.a.
/ -2.1%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.1% p.a.
/ +2.5%
|
| 历年回报: 2023 |
2.15
|
| 历年回报: 2022 |
-6.77
|
| 历年回报: 2021 |
-2.78
|
| 历年回报: 2020 |
4.26
|
| 历年回报: 2019 |
1.97
|
| 风险级别 |
3
|
| 基金风险标记 |
3.35%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
2.06%
|
| 基金管理费 | 1.275% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.682% p.a.
|
| 保荐人费 |
0.088% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.505% p.a.
|
| 保证费 |
0.75% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 22
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 67
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 114
|
