成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
景顺均衡基金
|
| 基金等级 |
单位类别A
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金 - 环球 - 最高股票比重大约 - 70%
|
| 基金规模（港币百万元） |
1,466.78 (as at 30 November 2025)
|
| 推出日期 |
2001年1月29日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+17.26% p.a.
/ +17.26%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+2.67% p.a.
/ +14.06%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+4.5% p.a.
/ +55.3%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+4.26% p.a.
/ +181.9%
|
| 历年回报: 2024 |
5.5
|
| 历年回报: 2023 |
5.54
|
| 历年回报: 2022 |
-16.36
|
| 历年回报: 2021 |
-0.52
|
| 历年回报: 2020 |
9.89
|
| 风险级别 |
5
|
| 基金风险标记 |
12.84%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.28760%
|
| 基金管理费 | 1.16% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.61% p.a.
|
| 成员服务费 |
0.1% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.45% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
最多$8,000 *
* 营办人具有全权酌情权豁免自雇人士的计划参加费。 |
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 42
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 72
|
