成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
宏利MPF康健护理基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
股票基金 - 未分类股票基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 康健护理行业
|
| 基金规模（港币百万元） |
53,763.76 (as at 31 July 2026)
|
| 推出日期 |
2008年4月2日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年7月31日) |
+25.31% p.a.
/ +25.31%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年7月31日) |
+4.96% p.a.
/ +27.36%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年7月31日) |
+6.08% p.a.
/ +80.46%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年7月31日) |
+7.14% p.a.
/ +254.2%
|
| 历年回报: 2025 |
18.28
|
| 历年回报: 2024 |
-1.55
|
| 历年回报: 2023 |
3.95
|
| 历年回报: 2022 |
-6.06
|
| 历年回报: 2021 |
18.86
|
| 风险级别 |
5
|
| 基金风险标记 |
13.40%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.91298%
|
| 基金管理费 | 1.59% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
0.19% p.a.
|
| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
|
| 成员服务费 |
最高 0.81% p.a.
|
| 投资管理费 |
最高 0.6% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 20
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 62
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 107
|
