成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
智优逸北美股票追踪指数基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 美国股票基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 － 北美
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| 基金规模（港币百万元） |
17,035.08 (as at 30 November 2025)
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| 推出日期 |
2019年7月1日
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| 财政期终结日 |
6月30日
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| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+13.4% p.a.
/ +13.4%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+13.26% p.a.
/ +86.44%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+14.05% p.a.
/ +132.68%
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| 历年回报: 2024 |
22.4
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| 历年回报: 2023 |
24.33
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| 历年回报: 2022 |
-19.81
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| 历年回报: 2021 |
27.11
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| 历年回报: 2020 |
16.73
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| 风险级别 |
6
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| 基金风险标记 |
15.82%
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| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.82394%
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| 基金管理费 | 0.79% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.531% p.a.
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| 成员服务费 |
0.076% p.a.
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| 投资管理费 |
0.183% p.a.
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| 保证费 |
0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 9
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 27
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 47
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