成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
永明强积金港元债券基金
|
| 基金等级 |
A类
|
| 基金类别 |
债券基金 - 港元债券基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金 - 香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
764.02 (as at 31 July 2026)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年7月31日) |
-0.07% p.a.
/ -0.07%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年7月31日) |
-0.07% p.a.
/ -0.37%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年7月31日) |
+0.53% p.a.
/ +5.44%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年7月31日) |
+1.52% p.a.
/ +47.39%
|
| 历年回报: 2025 |
5.45
|
| 历年回报: 2024 |
2.1
|
| 历年回报: 2023 |
5.39
|
| 历年回报: 2022 |
-9.54
|
| 历年回报: 2021 |
-2.01
|
| 风险级别 |
3
|
| 基金风险标记 |
3.60%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.45372%
|
| 基金管理费 | 最高 1.228% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
最高 0.193% p.a.
|
| 积金易平台费 |
0.29% p.a.
|
| 成员服务费 |
0.3% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.445% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 18
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 55
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 95
|
