成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
亚洲股票基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
股票基金 - 亚洲股票基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
股票基金 - 亚太
|
| 基金规模（港币百万元） |
9,450.38 (as at 30 November 2025)
|
| 推出日期 |
2004年12月1日
|
| 财政期终结日 |
11月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2025年11月30日) |
+29.22% p.a.
/ +29.22%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2025年11月30日) |
+8.96% p.a.
/ +53.6%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2025年11月30日) |
+9.52% p.a.
/ +148.38%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2025年11月30日) |
+7.33% p.a.
/ +341.39%
|
| 历年回报: 2024 |
7.24
|
| 历年回报: 2023 |
13.62
|
| 历年回报: 2022 |
-18.15
|
| 历年回报: 2021 |
6.26
|
| 历年回报: 2020 |
28.1
|
| 风险级别 |
6
|
| 基金风险标记 |
15.81%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.69349%
|
| 基金管理费 | 最高 1.5795% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
0.85% p.a.
|
| 成员服务费 |
0% p.a.
|
| 投资管理费 |
最高 0.7295% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 18
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 55
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 95
|
