成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
新地强积金基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金 - 全球 - 股票最多约占67%
|
| 基金规模（港币百万元） |
1,866.86 (as at 31 July 2026)
|
| 推出日期 |
2002年7月2日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2026年7月31日) |
+8.47% p.a.
/ +8.47%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2026年7月31日) |
+0.7% p.a.
/ +3.52%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2026年7月31日) |
+7.31% p.a.
/ +102.51%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2026年7月31日) |
+6.49% p.a.
/ +355.05%
|
| 历年回报: 2025 |
18.18
|
| 历年回报: 2024 |
18.93
|
| 历年回报: 2023 |
13.29
|
| 历年回报: 2022 |
-30.78
|
| 历年回报: 2021 |
-2.57
|
| 风险级别 |
5
|
| 基金风险标记 |
11.68%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
0.66262%
|
| 基金管理费 | 0.58% p.a. |
| 受托人费／保管人费 |
0.165% p.a.
|
| 积金易平台费 |
0.24% p.a.
|
| 成员服务费 |
0% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.175% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 7
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 22
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 38
|
