成分基金资料
强积金计划文件资料库
| 成分基金主要资料 | |
| 基金基本资料 | |
| 强积金受托人名称 | |
| 强积金计划名称 | |
| 成分基金名称 |
安联稳定资本基金
|
| 基金等级 |
单位A
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金 - 环球：股票（最高比重40%）
|
| 基金规模（港币百万元） |
16.13 (as at 30 November 2024)
|
| 推出日期 |
2001年2月7日
|
| 财政期终结日 |
6月30日
|
| 基金回报及风险资料 | |
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+6.98% p.a.
/ +6.98%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.59% p.a.
/ +2.97%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+1.17% p.a.
/ +12.3%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+2.95% p.a.
/ +99.97%
|
| 历年回报: 2023 |
4.33
|
| 历年回报: 2022 |
-14.63
|
| 历年回报: 2021 |
-1.55
|
| 历年回报: 2020 |
11.61
|
| 历年回报: 2019 |
8.54
|
| 风险级别 |
4
|
| 基金风险标记 |
8.45%
|
| 基金开支及收费资料 | |
| 最近期基金开支比率 |
1.48%
|
| 基金管理费 | 最高 1.38% p.a. |
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费 |
最高 0.53% p.a.
|
| 保荐人费 |
0.2% p.a.
|
| 投资管理费 |
0.65% p.a.
|
| 保证费 |
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
雇主: 不超过50,000港元 *
自雇人士: 不超过5,000港元 * * 由信托人/保荐人不时酌情决定豁免。 |
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他费用，详情请参考收费表。
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 16
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币 48
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 83
|
