成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
東亞香港追蹤指數基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 香港
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| 基金規模（港幣百萬元） |
23.44 (截至 2026年2月28日)
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| 推出日期 |
2012年10月25日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年2月28日) |
+18.58% p.a.
/ +18.58%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年2月28日) |
+0.83% p.a.
/ +4.21%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年2月28日) |
+5.95% p.a.
/ +78.3%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年2月28日) |
+3.68% p.a.
/ +62%
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| 曆年回報: 2025 |
30.3
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| 曆年回報: 2024 |
21.59
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| 曆年回報: 2023 |
-11.12
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| 曆年回報: 2022 |
-13.3
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| 曆年回報: 2021 |
-12.59
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| 風險級別 |
7
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| 基金風險標記 |
26.31%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.69026%
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| 基金管理費 | 最高 0.638% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.219% p.a.
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| 成員服務費 |
0.2% p.a.
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| 投資管理費 |
最高 0.219% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 7
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 23
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 39
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