低收費基金列表

以列表形式臚列所有低收費基金的重要資訊。低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費（包括保證費，如適用）≦1%的基金。

已選擇的成分基金總數: 226 (包含 264 個基金等級) 平均基金開支比率 = 0.93% / 風險標記中位數 = 6.79%

最新資料截至2020年05月31日


								回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期				費用及收費
	計劃		成分基金		受託人		基金類別		推出日期																					基金管理費分項 (% p.a.)
	計劃		成分基金		受託人		基金類別		推出日期					一年期		五年期		十年期		推出至今		一年期		五年期		十年期		推出至今			行政費／受託人費／保管人費		保薦人費		投資管理費		詳細內容
友邦強積金優選計劃		65歲後基金		友邦信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		940.43	n.a.	0.82	7.16		n.a.		n.a.		4.23		7.16		n.a.		n.a.		14.03		0.75	0.5		0		0.25		0
友邦強積金優選計劃		美洲基金		友邦信託		股票基金 - 美國股票基金		23-09-2011		1,376.21	11.40	0.97	0.02		5.24		n.a.		8.14		0.02		29.09		n.a.		97.42		最高 0.99	0.6		0		最高 0.39		0
友邦強積金優選計劃		亞洲債券基金		友邦信託		債券基金 - 亞洲債券基金		23-09-2011		1,284.70	3.37	0.78	3.92		2.09		n.a.		1.60		3.92		10.88		n.a.		14.76		最高 0.9895	0.6295		0		最高 0.36		0
友邦強積金優選計劃		中港動態資產配置基金		友邦信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		04-07-2017		619.33	n.a.	1.20	-5.72		n.a.		n.a.		0.30		-5.72		n.a.		n.a.		0.88		最高 1.2	0.975		0		最高 0.225		0
友邦強積金優選計劃		核心累積基金		友邦信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		2,820.34	n.a.	0.81	5.85		n.a.		n.a.		4.78		5.85		n.a.		n.a.		15.93		0.75	0.5		0		0.25		0
友邦強積金優選計劃		亞歐基金		友邦信託		股票基金 - 未分類股票基金		23-09-2011		363.22	11.39	0.98	-7.04		-0.93		n.a.		4.52		-7.04		-4.55		n.a.		46.79		最高 0.99	0.6		0		最高 0.39		0
友邦強積金優選計劃		環球債券基金		友邦信託		債券基金 - 環球債券基金		01-12-2007		2,226.57	3.79	0.98	4.49		2.43		1.76		1.91		4.49		12.74		19.10		26.73		最高 0.985	0.675		0		最高 0.31		0
友邦強積金優選計劃		中港基金		友邦信託		股票基金 - 香港股票基金		23-09-2011		2,127.17	15.83	0.98	-11.83		-1.93		n.a.		4.37		-11.83		-9.30		n.a.		45.05		最高 0.99	0.6		0		最高 0.39		0
友邦強積金優選計劃		強積金保守基金		友邦信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		6,094.60	0.00	0.98	1.06		0.49		0.32		0.68		1.06		2.47		3.21		14.14		最高 0.985	0.625		0		最高 0.36		0
友邦強積金優選計劃		全球基金		友邦信託		股票基金 - 環球股票基金		01-12-2007		1,458.41	11.20	0.98	-3.91		2.71		5.92		2.18		-3.91		14.32		77.78		30.95		最高 0.99	0.6		0		最高 0.39		0
安聯強積金計劃		安聯亞洲基金 - 單位B		銀聯信託		股票基金 - 亞洲股票基金		04-08-2004		1,116.17	14.48	1.25	9.33		2.35		6.48		8.56		9.33		12.30		87.33		266.55		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯亞洲基金 - 單位T		銀聯信託		股票基金 - 亞洲股票基金		04-08-2004		1,116.17	14.48	1.22	9.31		2.29		6.46		8.63		9.31		11.97		87.01		270.78		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯均衡基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		02-02-2001		885.79	9.17	1.24	2.75		1.58		4.31		4.33		2.75		8.18		52.47		126.88		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯均衡基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		08-12-2000		885.79	9.17	1.21	3.27		1.15		4.11		4.37		3.27		5.90		49.62		130.02		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯穩定資本基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		11-12-2000		499.72	4.61	1.21	3.45		1.67		2.74		3.75		3.45		8.64		31.06		104.89		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯穩定資本基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		02-02-2001		499.72	4.61	1.25	3.70		1.70		2.78		3.63		3.70		8.79		31.59		99.23		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯靈活均衡基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		09-08-2004		347.41	2.93	1.26	1.24		0.89		2.62		2.97		1.24		4.53		29.55		58.75		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯靈活均衡基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		09-08-2004		347.41	2.93	1.23	1.32		0.90		2.67		3.07		1.32		4.60		30.09		61.23		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯大中華基金 - 單位B		銀聯信託		股票基金 - 大中華股票基金		04-10-2011		321.32	16.30	1.28	12.09		-0.41		n.a.		7.79		12.09		-2.02		n.a.		91.52		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯大中華基金 - 單位T		銀聯信託		股票基金 - 大中華股票基金		03-10-2011		321.32	16.30	1.25	12.00		-0.44		n.a.		7.32		12.00		-2.18		n.a.		84.43		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯增長基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 81% 至 100% 股票		08-12-2000		1,468.92	11.53	1.21	2.45		0.66		4.78		4.59		2.45		3.36		59.44		139.59		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯增長基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 81% 至 100% 股票		02-02-2001		1,468.92	11.53	1.24	2.30		0.63		4.74		4.51		2.30		3.20		58.90		134.75		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯香港基金 - 單位T		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金		04-08-2004		1,263.17	15.93	1.21	-4.14		-2.36		3.99		8.46		-4.14		-11.25		47.87		261.40		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯香港基金 - 單位B		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金		04-08-2004		1,263.17	15.93	1.24	-4.09		-2.43		3.91		8.33		-4.09		-11.58		46.72		254.68		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯強積金65歲後基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		116.59	n.a.	0.86	6.15		n.a.		n.a.		4.08		6.15		n.a.		n.a.		13.48		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯強積金65歲後基金 - 單位A		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		116.59	n.a.	0.84	6.40		n.a.		n.a.		3.44		6.40		n.a.		n.a.		11.29		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯強積金65歲後基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		116.59	n.a.	0.85	6.15		n.a.		n.a.		4.08		6.15		n.a.		n.a.		13.48		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯強積金保守基金 - 單位B		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		02-02-2001		1,109.52	0.14	1.08	1.00		0.36		0.19		0.60		1.00		1.81		1.92		12.26		最高 0.98	最高 0.53		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯強積金保守基金 - 單位T		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		11-12-2000		1,109.52	0.14	1.02	1.03		0.38		0.21		0.69		1.03		1.90		2.07		14.41		最高 0.95	最高 0.5		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯強積金保守基金 - 單位A		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		07-02-2001		1,109.52	0.14	1.07	1.00		0.36		0.19		0.60		1.00		1.84		1.97		12.22		最高 0.98	最高 0.53		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯強積金核心累積基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		362.12	n.a.	0.83	6.68		n.a.		n.a.		5.21		6.68		n.a.		n.a.		17.46		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯強積金核心累積基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		362.12	n.a.	0.79	6.68		n.a.		n.a.		5.21		6.68		n.a.		n.a.		17.46		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯強積金核心累積基金 - 單位A		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		362.12	n.a.	0.80	6.62		n.a.		n.a.		4.43		6.62		n.a.		n.a.		14.72		最高 0.75	最高 0.36		0		0.39		0
安聯強積金計劃		安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T		銀聯信託		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		04-10-2013		71.88	3.36	1.14	-1.80		-0.75		n.a.		-0.46		-1.80		-3.68		n.a.		-3.04		最高 0.95	最高 0.5		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B		銀聯信託		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		04-10-2013		71.88	3.36	1.18	-1.80		-0.76		n.a.		-0.48		-1.80		-3.76		n.a.		-3.18		最高 0.98	最高 0.53		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A		銀聯信託		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		07-10-2013		71.88	3.36	1.17	-1.81		-0.76		n.a.		-0.49		-1.81		-3.76		n.a.		-3.25		最高 0.98	最高 0.53		0.2		0.25		0
安聯強積金計劃		安聯穩定增長基金 - 單位B		銀聯信託		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		02-02-2001		865.86	6.82	1.24	3.41		1.66		3.58		4.11		3.41		8.60		42.19		117.64		最高 1.18	最高 0.53		0.2		0.45		0
安聯強積金計劃		安聯穩定增長基金 - 單位T		銀聯信託		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		08-12-2000		865.86	6.82	1.21	3.45		1.73		3.55		4.24		3.45		8.97		41.71		124.56		最高 1.15	最高 0.5		0.2		0.45		0
AMTD強積金計劃		AMTD 安聯精選均衡基金		銀聯信託		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		10-07-2009		45.52	9.18	1.22	2.87		1.38		3.89		3.72		2.87		7.08		46.53		48.92		最高 0.97	最高 0.57		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD 安聯精選穩定資本基金		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		10-07-2009		39.41	4.58	1.22	3.46		1.67		2.45		2.16		3.46		8.65		27.34		26.25		最高 0.97	最高 0.57		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD 安聯精選靈活資產基金		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		10-07-2009		21.18	2.93	1.32	1.13		0.80		2.26		2.04		1.13		4.08		25.09		24.62		最高 0.97	最高 0.57		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD 安聯精選增長基金		銀聯信託		混合資產基金 - 81% 至 100% 股票		10-07-2009		61.46	11.52	1.22	2.28		0.64		4.44		4.46		2.28		3.22		54.38		60.93		最高 0.97	最高 0.57		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD 安聯精選穩定增長基金		銀聯信託		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		10-07-2009		63.95	6.81	1.21	3.35		1.69		3.24		3.02		3.35		8.73		37.51		38.26		最高 0.97	最高 0.57		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順 65 歲後基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		6.16	n.a.	0.95	7.72		n.a.		n.a.		4.06		7.72		n.a.		n.a.		13.44		0.75	0.58		0		0.17		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順亞洲基金		銀聯信託		股票基金 - 亞洲股票基金		10-07-2009		41.96	9.72	1.35	-7.64		0.36		3.30		4.00		-7.64		1.80		38.40		53.32		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順核心累積基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		12.04	n.a.	0.94	5.82		n.a.		n.a.		4.36		5.82		n.a.		n.a.		14.46		0.75	0.58		0		0.17		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順歐洲基金		銀聯信託		股票基金 - 歐洲股票基金		10-07-2009		16.55	13.29	1.36	-14.25		-4.94		3.21		2.77		-14.25		-22.38		37.20		34.74		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順環球債券基金		銀聯信託		債券基金 - 環球債券基金		10-07-2009		33.56	3.04	1.39	4.39		1.78		1.41		0.97		4.39		9.21		15.02		11.11		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順香港中國基金		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金		10-07-2009		133.75	15.46	1.28	-7.12		-0.88		3.42		3.71		-7.12		-4.34		40.00		48.67		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順強積金保守基金		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		10-07-2009		107.26	0.14	1.15	0.95		0.34		0.18		0.16		0.95		1.72		1.80		1.80		0.9	0.5		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順目標2028退休基金		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		10-07-2009		18.79	6.57	1.68	-0.59		0.75		3.34		3.43		-0.59		3.80		38.93		44.33		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順目標2038退休基金		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		10-07-2009		11.24	8.36	1.28	-2.14		0.88		4.04		4.23		-2.14		4.48		48.58		56.99		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順目標2048退休基金		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		10-07-2009		10.29	10.28	1.29	-3.87		0.50		4.31		4.58		-3.87		2.53		52.48		62.89		1	0.6		0		0.4		0
AMTD強積金計劃		AMTD景順目標現在退休基金		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		10-07-2009		16.76	5.10	1.68	0.94		0.96		2.81		2.78		0.94		4.89		31.94		34.79		1	0.6		0		0.4		0
交通銀行愉盈退休強積金計劃		交通銀行65歲後基金		交通		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		97.83	n.a.	0.85	7.75		n.a.		n.a.		4.12		7.75		n.a.		n.a.		13.64		0.75	0.67		0		0.08		0
交通銀行愉盈退休強積金計劃		交通銀行核心累積基金		交通		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		249.33	n.a.	0.85	5.69		n.a.		n.a.		4.33		5.69		n.a.		n.a.		14.36		0.75	0.67		0		0.08		0
交通銀行愉盈退休強積金計劃		交通銀行環球債券成分基金		交通		債券基金 - 環球債券基金		15-11-2010		184.60	3.10	1.20	5.12		2.10		n.a.		1.83		5.12		10.93		n.a.		18.93		0.84 - 0.99	0.54		0		0.3 - 0.45		0
交通銀行愉盈退休強積金計劃		交通銀行恒指成分基金		交通		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		30-09-2009		504.18	15.75	0.93	-13.04		-1.24		3.46		2.75		-13.04		-6.05		40.49		33.53		0.8 - 0.85	0.775 - 0.8		0		0.025 - 0.05		0
交通銀行愉盈退休強積金計劃		交通銀行強積金保守基金		交通		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		1,176.67	0.15	0.92	1.26		0.71		0.70		1.27		1.26		3.61		7.19		27.88		0.8975	0.7175		0		0.18		0
BCT（強積金）行業計劃		BCT（行業）65歲後基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		329.65	n.a.	0.91	7.70		n.a.		n.a.		4.12		7.70		n.a.		n.a.		13.64		0.75	0.67		0		0.08		0
BCT（強積金）行業計劃		BCT（行業）核心累積基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		340.93	n.a.	0.91	5.68		n.a.		n.a.		4.02		5.68		n.a.		n.a.		13.27		0.75	0.67		0		0.08		0
BCT（強積金）行業計劃		BCT（行業）強積金保守基金		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		1,461.05	0.15	1.04	1.17		0.45		0.27		0.67		1.17		2.29		2.74		13.85		0.88	0.58		0.1		0.2		0
BCT（強積金）行業計劃		BCT（行業）人民幣債券基金		銀聯信託		債券基金 - 人民幣債券基金		04-03-2013		104.30	3.12	1.30	0.03		-0.38		n.a.		-0.31		0.03		-1.91		n.a.		-2.19		1.175	0.625		0.1		0.45		0
BCT積金之選		BCT65歲後基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		461.40	n.a.	0.82	7.74		n.a.		n.a.		4.18		7.74		n.a.		n.a.		13.84		0.75	0.67		0		0.08		0
BCT積金之選		BCT核心累積基金		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		1,008.49	n.a.	0.85	5.85		n.a.		n.a.		4.37		5.85		n.a.		n.a.		14.50		0.75	0.67		0		0.08		0
BCT積金之選		BCT大中華股票基金		銀聯信託		股票基金 - 大中華股票基金		28-06-2012		957.51	15.23	1.15	-2.19		0.24		n.a.		4.88		-2.19		1.23		n.a.		45.86		最高 0.99	0.58		0.14		最高 0.31		0
BCT積金之選		BCT恒指基金		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		01-10-2009		2,601.76	15.70	0.84	-12.94		-1.00		3.83		2.95		-12.94		-4.92		45.65		36.30		0.75 - 0.8	最高 0.61		0.14		最高 0.05		0
BCT積金之選		BCT港元債券基金		銀聯信託		債券基金 - 港元債券基金		01-10-2009		1,388.76	2.30	1.09	4.06		1.85		1.91		2.06		4.06		9.61		20.81		24.35		0.9995	0.4595		0.14		0.4		0
BCT積金之選		BCT強積金保守基金		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		8,411.28	0.16	0.92	1.30		0.51		0.32		0.72		1.30		2.59		3.29		14.94		0.88	0.44		0.14		0.3		0
BCT積金之選		BCT人民幣債券基金		銀聯信託		債券基金 - 人民幣債券基金		04-03-2013		624.94	3.08	1.23	0.10		-0.43		n.a.		-0.32		0.10		-2.15		n.a.		-2.33		1.175	0.585		0.14		0.45		0
BCT積金之選		BCT儲蓄易2020 基金		銀聯信託		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		27-10-2008		436.95	7.01	1.27	5.48		2.98		6.00		7.82		5.48		15.83		79.12		139.52		最高 1.2	最高 0.56		0.14		0.5		0
BCT積金之選		BCT世界股票基金		銀聯信託		股票基金 - 環球股票基金		28-06-2012		1,253.30	10.55	1.00	1.64		3.78		n.a.		7.06		1.64		20.36		n.a.		71.67		最高 0.99	0.56		0.24		最高 0.61		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞（行業計劃）65歲後基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		455.56	n.a.	0.81	6.40		n.a.		n.a.		4.39		6.40		n.a.		n.a.		14.58		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞（行業計劃）核心累積基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		993.36	n.a.	0.81	6.12		n.a.		n.a.		5.05		6.12		n.a.		n.a.		16.87		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞 (行業計劃) 強積金保守基金		東亞		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		3,054.99	0.14	0.82	1.22		0.64		0.61		1.31		1.22		3.22		6.31		28.93		0.79	0.45		0.03		0.31		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金		東亞		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		03-07-2012		119.18	3.26	0.78	-0.89		-0.12		n.a.		0.31		-0.89		-0.60		n.a.		2.48		0.79	0.45		0.03		0.31		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞中國追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 中國股票基金		31-01-2012		83.92	17.97	1.27	-6.59		-5.45		n.a.		-0.28		-6.59		-24.43		n.a.		-2.30		最高 1.2	最高 0.31		0.03		0.86		0
東亞（強積金）行業計劃		東亞香港追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		31-01-2012		88.97	15.71	0.71	-12.85		-0.99		n.a.		3.30		-12.85		-4.83		n.a.		31.10		最高 0.7	最高 0.31		0.03		最高 0.36		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞（強積金）65歲後基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		109.21	n.a.	0.83	6.36		n.a.		n.a.		4.33		6.36		n.a.		n.a.		14.36		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞 (強積金) 保守基金		東亞		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		1,506.36	0.14	0.80	1.23		0.63		0.55		1.40		1.23		3.19		5.69		31.18		0.79	0.45		0.03		0.31		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞（強積金）核心累積基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		273.49	n.a.	0.83	6.16		n.a.		n.a.		5.16		6.16		n.a.		n.a.		17.26		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞(強積金)環球債券基金		東亞		債券基金 - 環球債券基金		01-09-2005		340.49	4.23	1.05	4.08		2.42		2.03		1.54		4.08		12.72		22.30		25.30		0.99	0.45		0.23		0.31		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞 (強積金) 環球股票基金		東亞		股票基金 - 環球股票基金		04-01-2010		254.96	11.19	1.27	4.44		4.51		5.83		4.53		4.44		24.66		76.30		58.59		1.175 - 1.775	0.45 - 0.55		0.415		0.31 - 0.91		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞 (強積金) 北美股票基金		東亞		股票基金 - 美國股票基金		31-01-2012		302.88	11.70	1.25	9.93		7.57		n.a.		8.90		9.93		44.03		n.a.		103.57		1.215 - 1.275	0.45 - 0.55		0.415		0.31 - 0.35		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金		東亞		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		03-07-2012		123.67	3.38	0.79	-0.93		-0.11		n.a.		0.36		-0.93		-0.53		n.a.		2.87		0.79	0.45		0.03		0.31		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞中國追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 中國股票基金		31-01-2012		128.50	17.96	1.30	-6.58		-5.46		n.a.		-0.61		-6.58		-24.47		n.a.		-4.94		最高 1.2	最高 0.31		0.03		0.86		0
東亞（強積金）集成信託計劃		東亞香港追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		31-01-2012		209.14	15.70	0.73	-12.90		-1.04		n.a.		3.35		-12.90		-5.07		n.a.		31.64		最高 0.7	最高 0.31		0.03		最高 0.36		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞65歲後基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		2.43	n.a.	0.86	6.49		n.a.		n.a.		4.42		6.49		n.a.		n.a.		14.68		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞亞洲股票基金		東亞		股票基金 - 亞洲股票基金		25-10-2012		5.53	14.78	0.98	4.38		0.88		n.a.		2.76		4.38		4.45		n.a.		22.96		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞均衡基金		東亞		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		25-10-2012		8.79	7.05	0.94	4.07		3.01		n.a.		3.62		4.07		15.99		n.a.		31.06		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞核心累積基金		東亞		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		6.67	n.a.	0.85	6.10		n.a.		n.a.		5.39		6.10		n.a.		n.a.		18.10		0.75	0.295		0.295		0.16		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞環球債券基金		東亞		債券基金 - 環球債券基金		25-10-2012		3.78	4.56	0.93	4.18		2.63		n.a.		1.30		4.18		13.87		n.a.		10.29		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞環球股票基金		東亞		股票基金 - 環球股票基金		25-10-2012		9.76	11.30	0.96	4.57		4.88		n.a.		6.48		4.57		26.92		n.a.		61.20		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞大中華股票基金		東亞		股票基金 - 大中華股票基金		25-10-2012		8.19	14.99	0.97	13.73		2.92		n.a.		6.59		13.73		15.49		n.a.		62.47		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞大中華追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 大中華股票基金		25-10-2012		4.94	15.15	1.07	0.61		0.67		n.a.		4.28		0.61		3.41		n.a.		37.56		0.91	0.31		0.2		0.4		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞增長基金		東亞		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		25-10-2012		12.70	9.28	0.95	3.40		2.71		n.a.		4.05		3.40		14.28		n.a.		35.19		0.9	0.3		0.3		0.3		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞香港追蹤指數基金		東亞		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		25-10-2012		13.58	15.74	0.72	-12.98		-1.06		n.a.		2.56		-12.98		-5.17		n.a.		21.21		最高 0.7	最高 0.25		0.2		最高 0.25		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞強積金保守基金		東亞		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		25-10-2012		19.26	0.14	0.76	1.20		0.73		n.a.		0.65		1.20		3.70		n.a.		5.02		0.79	0.263		0.264		0.263		0
東亞（強積金）享惠計劃		東亞平穩基金		東亞		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		25-10-2012		10.16	5.18	0.94	3.98		2.77		n.a.		2.72		3.98		14.64		n.a.		22.64		0.9	0.3		0.3		0.3		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠65歲後基金		中銀保誠		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		757.26	n.a.	0.83	7.63		n.a.		n.a.		4.32		7.63		n.a.		n.a.		14.28		0.75	0.45		0		0.3		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠核心累積基金		中銀保誠		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		2,006.21	n.a.	0.81	6.65		n.a.		n.a.		5.36		6.65		n.a.		n.a.		17.93		0.75	0.45		0		0.3		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠中證香港100指數基金		中銀保誠		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		03-09-2012		1,063.30	15.91	1.04	-6.99		-1.59		n.a.		3.18		-6.99		-7.71		n.a.		27.41		0.8875	0.625		0		0.2625		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠歐洲指數追蹤基金		中銀保誠		股票基金 - 歐洲股票基金		03-09-2012		478.74	10.95	1.05	-3.87		0.62		n.a.		4.29		-3.87		3.14		n.a.		38.40		0.99	0.6375		0		0.3525		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠強積金保守基金		中銀保誠		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		13-12-2000		11,155.30	0.16	0.82	1.51		0.69		0.51		0.97		1.51		3.52		5.21		20.63		0.8	0.55		0		0.25		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金		中銀保誠		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		02-04-2013		664.02	3.59	0.35	-0.76		0.52		n.a.		0.82		-0.76		2.60		n.a.		6.01		0.8	0.55		0		0.25		0
中銀保誠簡易強積金計劃		中銀保誠北美指數追蹤基金		中銀保誠		股票基金 - 美國股票基金		03-09-2012		2,099.32	11.87	1.04	10.81		7.44		n.a.		10.00		10.81		43.18		n.a.		109.13		0.99	0.6375		0		0.3525		0
中國人壽強積金集成信託計劃		中國人壽65歲後基金		中國人壽		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		79.71	n.a.	0.94	7.81		n.a.		n.a.		3.87		7.81		n.a.		n.a.		12.79		0.75	0.67		0		0.08		0
中國人壽強積金集成信託計劃		中國人壽核心累積基金		中國人壽		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		65.60	n.a.	0.91	5.88		n.a.		n.a.		4.34		5.88		n.a.		n.a.		14.40		0.75	0.67		0		0.08		0
中國人壽強積金集成信託計劃		中國人壽香港股票基金		中國人壽		股票基金 - 香港股票基金		23-12-2011		267.38	15.59	1.00	-3.05		0.98		n.a.		5.25		-3.05		5.00		n.a.		54.05		0.95	0.5		0		0.45		0
中國人壽強積金集成信託計劃		中國人壽強積金保守基金		中國人壽		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		221.35	0.16	1.03	1.23		0.42		0.22		0.48		1.23		2.13		2.20		9.84		0.85	0.75		0		0.1		0
富達退休集成信託		65歲後基金		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		429.69	n.a.	0.89	7.12		n.a.		n.a.		4.09		7.12		n.a.		n.a.		13.52		最高 0.75	最高 0.7		0		最高 0.1		0
富達退休集成信託		核心累積基金		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		1,388.29	n.a.	0.84	6.01		n.a.		n.a.		4.84		6.01		n.a.		n.a.		16.15		最高 0.75	最高 0.7		0		最高 0.1		0
富達退休集成信託		富達香港盈富基金		滙豐機構		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		28-06-2013		1,228.11	15.76	0.80	-12.98		-1.13		n.a.		3.00		-12.98		-5.54		n.a.		22.73		最高 0.7	最高 0.65		0		最高 0.05		0
富達退休集成信託		富達「儲蓄易」2020基金		滙豐機構		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		27-10-2008		378.42	7.05	1.28	5.47		2.99		6.02		8.46		5.47		15.85		79.40		156.43		最高 1.45	最高 0.7		0		0.75		0
富達退休集成信託		香港債券基金		滙豐機構		債券基金 - 港元債券基金		08-07-2003		1,241.14	2.29	1.24	3.53		1.94		2.12		1.72		3.53		10.08		23.34		33.38		最高 1.2	最高 0.7		0		0.75		0
富達退休集成信託		強積金保守基金		滙豐機構		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		4,882.45	0.13	1.27	0.83		0.25		0.13		0.57		0.83		1.26		1.27		11.69		0.93	0.68		0		0.25		0
海通MPF退休金		海通65歲後基金 - A類別		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		5.83	n.a.	1.00	7.10		n.a.		n.a.		4.41		7.10		n.a.		n.a.		14.60		0.745	0.375		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通65歲後基金 - T類別		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		5.83	n.a.	1.01	7.10		n.a.		n.a.		4.41		7.10		n.a.		n.a.		14.60		0.745	0.375		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通核心累積基金 - T類別		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		18.20	n.a.	0.94	8.80		n.a.		n.a.		6.93		8.80		n.a.		n.a.		23.60		0.745	0.375		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通核心累積基金 - A類別		滙豐機構		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		18.20	n.a.	0.94	8.78		n.a.		n.a.		6.69		8.78		n.a.		n.a.		22.70		0.745	0.375		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通環球分散基金 - A類別		滙豐機構		股票基金 - 環球股票基金		01-02-2001		98.21	12.86	1.43	9.50		4.90		6.53		3.22		9.50		27.00		88.16		84.40		0.92	0.55		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通環球分散基金 - T類別		滙豐機構		股票基金 - 環球股票基金		01-02-2001		98.21	12.90	1.33	9.63		5.01		6.66		3.90		9.63		27.68		90.54		109.40		0.82	0.45		0		0.37		0
海通MPF退休金		海通韓國基金 - A類別		滙豐機構		股票基金 - 未分類股票基金		01-02-2001		25.30	14.66	1.55	-4.78		-7.31		-1.14		4.52		-4.78		-31.57		-10.81		135.20		0.85	0.4		0		0.45		0
海通MPF退休金		海通韓國基金 - T類別		滙豐機構		股票基金 - 未分類股票基金		01-02-2001		25.30	14.66	1.54	-4.78		-7.31		-1.07		5.04		-4.78		-31.57		-10.20		158.80		0.85	0.4		0		0.45		0
海通MPF退休金		海通強積金保守基金 - T類別		滙豐機構		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-02-2001		115.18	0.19	0.88	1.41		0.64		0.40		0.72		1.41		3.24		4.08		14.80		0.75	0.35		0		0.4		0
海通MPF退休金		海通強積金保守基金 - A類別		滙豐機構		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-02-2001		115.18	0.18	0.94	1.26		0.58		0.32		0.62		1.26		2.92		3.21		12.70		0.8	0.4		0		0.4		0
恒生強積金智選計劃		65歲後基金		HSBC		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		08-10-2009		964.02	2.75	0.78	7.38		2.90		2.60		2.32		7.40		15.36		29.25		27.70		0.75	0.48		0.05		0.22		0
恒生強積金智選計劃		核心累積基金		HSBC		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-12-2000		3,410.14	6.90	0.77	5.69		2.60		3.66		3.32		5.70		13.71		43.37		89.10		0.75	0.48		0.05		0.22		0
恒生強積金智選計劃		環球債券基金		HSBC		債券基金 - 環球債券基金		08-10-2009		1,829.09	3.37	0.78	6.26		3.05		3.00		2.44		6.28		16.22		34.43		29.24		0.79	0.55		0.05		0.19		0
恒生強積金智選計劃		環球股票基金		HSBC		股票基金 - 環球股票基金		01-07-2019		139.05	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-3.11		0.79	0.55		0.05		0.19		0
恒生強積金智選計劃		恒生中國企業指數基金		HSBC		股票基金 - 中國股票基金		01-07-2019		144.96	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-12.44		最高 0.79	最高 0.555		0.05		0.185		0
恒生強積金智選計劃		恒指基金		HSBC		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		01-12-2000		10,864.50	16.03	0.79	-13.12		-1.00		3.85		4.37		-13.15		-4.91		45.89		130.50		最高 0.755	最高 0.555		0.05		0.15		0
恒生強積金智選計劃		強積金保守基金		HSBC		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		9,733.08	0.22	0.92	1.18		0.36		0.26		1.14		1.18		1.82		2.64		24.81		0.75	0.55		0.05		0.15		0
恒生強積金智選計劃		平穩基金		HSBC		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		08-10-2009		965.95	4.81	1.28	4.15		1.95		2.48		1.94		4.16		10.14		27.81		22.70		1.25	0.67		0.06		0.52		0
恒生強積金智選計劃		自選亞太股票基金		HSBC		股票基金 - 亞洲股票基金		01-07-2019		103.50	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-12.33		0.79	0.55		0.05		0.19		0
恒生強積金智選計劃		自選均衡基金		HSBC		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		01-07-2019		103.58	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-2.71		0.79	0.55		0.05		0.19		0
恒生強積金智選計劃		自選歐洲股票基金		HSBC		股票基金 - 歐洲股票基金		01-07-2019		55.15	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-9.53		0.79	0.55		0.05		0.19		0
恒生強積金智選計劃		自選美國股票基金		HSBC		股票基金 - 美國股票基金		01-07-2019		573.36	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		2.86		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		65歲後基金		HSBC		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		08-10-2009		4,015.97	2.75	0.78	7.38		2.90		2.60		2.32		7.40		15.36		29.25		27.70		0.75	0.48		0.05		0.22		0
滙豐強積金智選計劃		核心累積基金		HSBC		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-12-2000		12,080.48	6.90	0.77	5.69		2.60		3.66		3.32		5.70		13.71		43.37		89.10		0.75	0.48		0.05		0.22		0
滙豐強積金智選計劃		環球債券基金		HSBC		債券基金 - 環球債券基金		08-10-2009		6,329.63	3.37	0.78	6.26		3.05		3.00		2.44		6.28		16.22		34.43		29.24		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		環球股票基金		HSBC		股票基金 - 環球股票基金		01-07-2019		675.06	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-3.11		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		恒生中國企業指數基金		HSBC		股票基金 - 中國股票基金		01-07-2019		711.46	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-12.44		最高 0.79	最高 0.555		0.05		0.185		0
滙豐強積金智選計劃		恒指基金		HSBC		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		01-12-2000		31,340.75	16.03	0.79	-13.12		-1.00		3.85		4.37		-13.15		-4.91		45.89		130.50		最高 0.755	最高 0.555		0.05		0.15		0
滙豐強積金智選計劃		強積金保守基金		HSBC		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		29,608.56	0.22	0.93	1.18		0.36		0.26		1.14		1.18		1.82		2.64		24.81		0.75	0.55		0.05		0.15		0
滙豐強積金智選計劃		平穩基金		HSBC		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		08-10-2009		3,182.69	4.81	1.28	4.15		1.95		2.48		1.94		4.16		10.14		27.81		22.70		1.25	0.67		0.06		0.52		0
滙豐強積金智選計劃		自選亞太股票基金		HSBC		股票基金 - 亞洲股票基金		01-07-2019		666.04	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-12.33		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		自選均衡基金		HSBC		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		01-07-2019		690.26	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-2.71		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		自選歐洲股票基金		HSBC		股票基金 - 歐洲股票基金		01-07-2019		329.46	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-9.53		0.79	0.55		0.05		0.19		0
滙豐強積金智選計劃		自選美國股票基金		HSBC		股票基金 - 美國股票基金		01-07-2019		2,347.21	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		2.86		0.79	0.55		0.05		0.19		0
景順強積金策略計劃		65歲後基金 - 單位類別A		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		178.82	n.a.	0.84	7.79		n.a.		n.a.		4.16		7.79		n.a.		n.a.		13.77		0.75	0.3		0.1		0.35		0
景順強積金策略計劃		65歲後基金 - 單位類別H		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		178.82	n.a.	0.87	7.79		n.a.		n.a.		4.16		7.79		n.a.		n.a.		13.77		0.75	0.3		0.1		0.35		0
景順強積金策略計劃		亞洲股票基金 - 單位類別H		銀聯信託		股票基金 - 亞洲股票基金		03-10-2007		1,183.45	10.66	1.20	-7.43		0.42		3.89		0.31		-7.43		2.10		46.43		3.94		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		均衡基金 - 單位類別H		銀聯信託		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		12-02-2001		2,630.43	9.15	1.15	-1.65		1.17		4.65		4.23		-1.65		6.00		57.55		122.46		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		均衡基金 - 單位類別A		銀聯信託		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		29-01-2001		2,630.43	9.15	1.27	-1.77		1.05		4.53		3.94		-1.77		5.37		55.69		110.92		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		資本穩定基金 - 單位類別A		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		29-01-2001		1,825.21	4.99	1.28	2.41		1.75		3.34		3.77		2.41		9.05		38.85		104.61		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		資本穩定基金 - 單位類別H		銀聯信託		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		12-02-2001		1,825.21	5.00	1.15	2.53		1.87		3.46		3.96		2.53		9.69		40.50		111.62		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		核心累積基金 - 單位類別H		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		605.56	n.a.	0.86	5.80		n.a.		n.a.		4.51		5.80		n.a.		n.a.		15.00		0.75	0.3		0.1		0.35		0
景順強積金策略計劃		核心累積基金 - 單位類別A		銀聯信託		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		605.56	n.a.	0.85	5.80		n.a.		n.a.		4.51		5.80		n.a.		n.a.		15.00		0.75	0.3		0.1		0.35		0
景順強積金策略計劃		環球債券基金 - 單位類別A		銀聯信託		債券基金 - 環球債券基金		05-03-2003		1,260.76	3.82	1.27	4.99		2.03		2.20		2.73		4.99		10.58		24.36		59.09		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		環球債券基金 - 單位類別H		銀聯信託		債券基金 - 環球債券基金		05-03-2003		1,260.76	3.82	1.15	5.12		2.15		2.33		2.86		5.12		11.24		25.87		62.67		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		增長基金 - 單位類別H		銀聯信託		股票基金 - 環球股票基金		12-02-2001		4,268.04	11.99	1.15	-4.81		0.54		5.32		4.21		-4.81		2.73		67.99		121.57		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		增長基金 - 單位類別A		銀聯信託		股票基金 - 環球股票基金		28-12-2000		4,268.04	11.99	1.27	-4.92		0.42		5.20		3.99		-4.92		2.13		66.00		113.93		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		中港股票基金 - 單位類別H		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金		03-03-2003		4,094.67	15.76	1.16	-6.98		-0.72		3.97		8.40		-6.98		-3.53		47.65		301.82		1.055	0.625		0.1		0.33		0
景順強積金策略計劃		中港股票基金 - 單位類別A		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金		05-03-2003		4,094.67	15.76	1.28	-7.09		-0.84		3.85		8.45		-7.09		-4.11		45.88		304.97		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		景順恒指基金 - 單位類別H		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		31-07-2014		493.24	15.75	0.90	-12.90		-1.11		n.a.		1.08		-12.90		-5.41		n.a.		6.44		最高 0.825	最高 0.345		0.1		最高 0.38		0
景順強積金策略計劃		景順恒指基金 - 單位類別A		銀聯信託		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		31-07-2014		493.24	15.75	0.96	-12.94		-1.15		n.a.		1.03		-12.94		-5.63		n.a.		6.15		最高 0.875	最高 0.375		0.1		最高 0.4		0
景順強積金策略計劃		強積金保守基金 - 單位類別A		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		29-01-2001		2,806.23	0.15	0.69	1.51		0.68		0.55		0.94		1.51		3.46		5.67		19.83		0.663	0.363		0.1		0.2		0
景順強積金策略計劃		強積金保守基金 - 單位類別H		銀聯信託		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		12-02-2001		2,806.23	0.15	0.69	1.51		0.68		0.55		0.94		1.51		3.46		5.67		19.81		0.663	0.363		0.1		0.2		0
景順強積金策略計劃		人民幣債券基金 - 單位類別A		銀聯信託		債券基金 - 人民幣債券基金		05-03-2013		266.08	3.46	1.25	0.04		-0.43		n.a.		-0.54		0.04		-2.13		n.a.		-3.82		1.175	0.625		0.1		0.45		0
景順強積金策略計劃		人民幣債券基金 - 單位類別H		銀聯信託		債券基金 - 人民幣債券基金		06-03-2013		266.08	3.46	1.14	0.16		-0.31		n.a.		-0.42		0.16		-1.52		n.a.		-2.97		1.055	0.625		0.1		0.33		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2020 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		545.03	7.60	1.38	3.64		1.51		n.a.		2.52		3.64		7.79		n.a.		25.94		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2025 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		659.39	9.35	1.37	3.64		1.60		n.a.		3.04		3.64		8.29		n.a.		31.99		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2030 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		634.68	10.54	1.38	3.81		1.87		n.a.		3.36		3.81		9.69		n.a.		35.85		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2035 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		639.59	10.99	1.37	3.89		1.91		n.a.		3.48		3.89		9.91		n.a.		37.36		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2040 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		513.41	11.15	1.39	3.88		1.92		n.a.		3.49		3.88		9.97		n.a.		37.45		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 2045 退休基金		宏利		混合資產基金 - 未分類混合資產基金		21-02-2011		895.94	11.18	1.36	3.81		1.95		n.a.		3.55		3.81		10.15		n.a.		38.16		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 65歲後基金		宏利		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		2,673.90	n.a.	0.76	7.37		n.a.		n.a.		4.34		7.37		n.a.		n.a.		14.40		0.75	0.49		0		0.26		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利MPF保守基金		宏利		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		12,388.48	0.17	0.75	1.54		0.65		0.35		0.64		1.54		3.28		3.58		13.15		0.75	0.5		0		0.25		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 核心累積基金		宏利		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		8,321.53	n.a.	0.75	6.04		n.a.		n.a.		5.06		6.04		n.a.		n.a.		16.90		0.75	0.49		0		0.26		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 恒指基金		宏利		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		23-04-2012		5,030.40	15.54	1.00	-12.97		-1.20		n.a.		3.72		-12.97		-5.87		n.a.		34.43		0.9	最高 0.77		最高 0.08		最高 0.1		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 香港債券基金		宏利		債券基金 - 港元債券基金		01-12-2000		3,354.93	3.00	1.28	4.16		2.22		1.89		2.14		4.16		11.62		20.54		51.06		1.15	0.72		0.18		0.25		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 國際債券基金		宏利		債券基金 - 環球債券基金		01-12-2000		5,215.66	3.58	1.28	3.67		1.31		1.61		2.85		3.67		6.72		17.29		73.07		1.15	0.72		0.18		0.25		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 人民幣債券基金		宏利		債券基金 - 人民幣債券基金		16-12-2013		1,418.32	3.85	1.22	1.35		0.98		n.a.		0.96		1.35		4.99		n.a.		6.33		1.15	0.72		0.18		0.25		0
宏利環球精選（強積金）計劃		宏利 MPF 智優裕退休基金		宏利		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		21-02-2011		472.82	7.14	1.39	3.40		1.45		n.a.		2.05		3.40		7.48		n.a.		20.73		0.99	0.62		最高 0.12		最高 0.6		0
萬全強制性公積金計劃		65 歲後基金		萬通		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		37.14	n.a.	0.89	7.72		n.a.		n.a.		4.18		7.72		n.a.		n.a.		13.79		0.75	0.67		0		0.08		0
萬全強制性公積金計劃		核心累積基金		萬通		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		80.90	n.a.	0.92	5.72		n.a.		n.a.		4.34		5.72		n.a.		n.a.		14.36		0.75	0.67		0		0.08		0
萬全強制性公積金計劃		強積金保守基金		萬通		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		304.13	0.15	0.96	1.12		0.42		0.20		0.51		1.12		2.14		1.97		10.46		最高 0.83	最高 0.68		0		最高 0.25		0
萬全強制性公積金計劃		美國股票基金		萬通		股票基金 - 美國股票基金		19-03-2007		286.47	13.86	1.21	22.04		11.17		12.59		7.79		22.04		69.88		227.28		169.31		0.98 - 0.99	0.53 - 0.54		0		0.45		0
我的強積金計劃		我的65歲後基金		中銀保誠		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		39.31	n.a.	0.84	7.40		n.a.		n.a.		3.94		7.40		n.a.		n.a.		12.99		0.74	0.54		0		0.2		0
我的強積金計劃		我的亞洲股票基金		中銀保誠		股票基金 - 亞洲股票基金		28-07-2010		139.37	12.26	1.05	-2.93		2.50		n.a.		4.67		-2.93		13.12		n.a.		56.75		0.99	0.64		0		0.35		0
我的強積金計劃		我的均衡基金		中銀保誠		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		28-07-2010		170.32	8.71	1.00	2.69		2.37		n.a.		4.83		2.69		12.42		n.a.		59.04		0.96	0.64		0		0.32		0
我的強積金計劃		我的中國股票基金		中銀保誠		股票基金 - 大中華股票基金		28-07-2010		320.39	16.63	1.10	22.58		5.43		n.a.		7.47		22.58		30.27		n.a.		103.19		0.99	0.5695		0		0.4205		0
我的強積金計劃		我的核心累積基金		中銀保誠		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		72.05	n.a.	0.86	6.00		n.a.		n.a.		4.16		6.00		n.a.		n.a.		13.75		0.74	0.54		0		0.2		0
我的強積金計劃		我的環球債券基金		中銀保誠		債券基金 - 環球債券基金		28-07-2010		94.13	2.92	1.09	0.47		-0.57		n.a.		0.63		0.47		-2.82		n.a.		6.43		0.97	0.56		0		0.41		0
我的強積金計劃		我的環球股票基金		中銀保誠		股票基金 - 環球股票基金		28-07-2010		219.28	12.60	1.13	-2.48		-0.63		n.a.		5.47		-2.48		-3.13		n.a.		68.97		0.97	0.56		0		0.41		0
我的強積金計劃		我的增長基金		中銀保誠		混合資產基金 - 81% 至 100% 股票		28-07-2010		281.13	11.09	1.07	1.50		2.16		n.a.		5.57		1.50		11.26		n.a.		70.51		0.99	0.64		0		0.35		0
我的強積金計劃		我的港元債券基金		中銀保誠		債券基金 - 港元債券基金		28-07-2010		86.90	2.91	1.05	4.10		1.93		n.a.		2.08		4.10		10.04		n.a.		22.42		0.99	0.5695		0		0.4205		0
我的強積金計劃		我的香港股票基金		中銀保誠		股票基金 - 香港股票基金		28-07-2010		188.73	15.64	1.17	-3.45		0.70		n.a.		4.19		-3.45		3.57		n.a.		49.83		0.99	0.64		0		0.35		0
我的強積金計劃		我的香港追蹤指數基金		中銀保誠		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		28-07-2010		124.99	15.41	0.71	-12.81		-1.11		n.a.		2.80		-12.81		-5.42		n.a.		31.21		0.65 - 0.7	0.565 - 0.59		0		0.085 - 0.11		0
我的強積金計劃		我的強積金保守基金		中銀保誠		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		28-07-2010		261.77	0.10	0.99	0.82		0.27		n.a.		0.16		0.82		1.34		n.a.		1.59		0.79	0.54		0		0.25		0
我的強積金計劃		我的人民幣及港元貨幣市場基金		中銀保誠		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		06-10-2014		32.42	3.50	0.35	-1.09		0.05		n.a.		0.17		-1.09		0.27		n.a.		0.95		最高 0.79	最高 0.61		0		0.18		0
我的強積金計劃		我的平穩基金		中銀保誠		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		28-07-2010		200.29	6.49	1.03	3.37		2.21		n.a.		3.86		3.37		11.54		n.a.		45.20		0.96	0.64		0		0.32		0
信安強積金—易富之選		信安 - 強積金保守基金		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		20-01-2005		445.79	0.19	1.13	1.03		0.41		0.21		0.49		1.03		2.08		2.08		7.80		0.99	0.61		0.25		0.13		0
信安強積金—易富之選		信安65 歲後基金		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		28.25	n.a.	1.00	6.47		n.a.		n.a.		3.62		6.47		n.a.		n.a.		11.90		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金—易富之選		信安核心累積基金		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		46.91	n.a.	1.00	5.10		n.a.		n.a.		4.03		5.10		n.a.		n.a.		13.30		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金—明智之選		信安 - 恒指基金		信安（亞洲）		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		03-11-2014		442.88	15.63	1.06	-12.75		-1.06		n.a.		1.29		-12.75		-5.21		n.a.		7.40		最高 0.99	0.58		0.25		最高 0.16		0
信安強積金—明智之選		信安 - 強積金保守基金		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		1,477.32	0.16	1.13	1.09		0.40		0.20		0.53		1.09		2.02		2.02		10.90		0.95	0.57		0.25		0.13		0
信安強積金—明智之選		信安65 歲後基金		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		191.57	n.a.	0.92	6.74		n.a.		n.a.		3.80		6.74		n.a.		n.a.		12.50		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金—明智之選		信安流動基金		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		01-12-2000		606.97	0.26	1.01	1.32		0.64		0.33		0.73		1.32		3.23		3.32		15.20		0.91	0.53		0.25		0.13		0
信安強積金—明智之選		信安核心累積基金		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		385.74	n.a.	0.91	5.36		n.a.		n.a.		4.23		5.36		n.a.		n.a.		14.00		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金計劃600系列		信安65歲後基金 - N類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		64.77	n.a.	0.96	6.55		n.a.		n.a.		3.91		6.55		n.a.		n.a.		12.86		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金計劃600系列		信安亞洲債券基金 - N類單位		信安（亞洲）		債券基金 - 亞洲債券基金		15-04-2013		72.66	2.41	1.05	4.70		1.61		n.a.		0.94		4.70		8.31		n.a.		6.88		0.99	0.59		0.2		0.2		0
信安強積金計劃600系列		信安核心累積基金 - N類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		141.87	n.a.	0.99	5.29		n.a.		n.a.		4.43		5.29		n.a.		n.a.		14.66		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金計劃600系列		信安恒指基金 - N類單位		信安（亞洲）		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		21-10-2010		299.97	15.74	1.05	-13.22		-1.33		n.a.		1.71		-13.22		-6.46		n.a.		17.73		0.94 - 0.99	0.64		0.2		0.1 - 0.15		0
信安強積金計劃600系列		信安港元儲蓄基金 - I類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		01-12-2000		464.61	0.23	1.04	1.46		0.64		0.35		0.52		1.46		3.24		3.59		10.62		0.99	0.69		0.2		0.1		0
信安強積金計劃600系列		信安港元儲蓄基金 - D類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		01-12-2000		464.61	0.23	1.01	1.50		0.67		0.41		0.64		1.50		3.41		4.16		13.25		0.95	0.65		0.2		0.1		0
信安強積金計劃600系列		信安強積金保守基金 - N類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		756.04	0.17	1.02	1.25		0.49		0.27		0.72		1.25		2.45		2.70		15.04		0.95	0.65		0.2		0.1		0
信安強積金計劃600系列		信安平穩回報基金 - D類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		27-03-2014		601.48	4.55	1.30	3.01		1.98		n.a.		1.61		3.01		10.32		n.a.		10.36		1.25	0.7		0.2		0.35		0
信安強積金計劃800系列		信安65歲後基金 - N類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		394.02	n.a.	0.87	6.74		n.a.		n.a.		3.96		6.74		n.a.		n.a.		13.02		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金計劃800系列		信安資本保證基金 - D類單位		信安（亞洲）		保證基金		01-12-2000		1,990.82	0.12	1.30	0.98		0.43		0.25		0.80		0.98		2.15		2.49		16.71		1.25	0.95		0.2		0.1		0
信安強積金計劃800系列		信安核心累積基金 - N類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		1,115.45	n.a.	0.88	5.38		n.a.		n.a.		4.48		5.38		n.a.		n.a.		14.84		0.75	0.5		0		0.25		0
信安強積金計劃800系列		信安環球增長基金 - D類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		01-12-2000		2,239.26	9.19	1.30	0.44		1.28		4.70		4.47		0.44		6.57		58.22		134.40		1.25	0.7		0.2		0.35		0
信安強積金計劃800系列		信安恒指基金 - N類單位		信安（亞洲）		股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）		01-02-2012		1,027.27	15.75	1.05	-13.27		-1.38		n.a.		3.11		-13.27		-6.74		n.a.		29.03		0.94 - 0.99	0.64		0.2		0.1 - 0.15		0
信安強積金計劃800系列		信安港元儲蓄基金 - D類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		01-12-2000		1,745.90	0.23	1.03	1.47		0.58		0.30		0.61		1.47		2.91		3.05		12.58		0.99	0.69		0.2		0.1		0
信安強積金計劃800系列		信安港元儲蓄基金 - I類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金		01-12-2000		1,745.90	0.23	1.03	1.47		0.55		0.25		0.57		1.47		2.79		2.56		11.82		0.99	0.69		0.2		0.1		0
信安強積金計劃800系列		信安香港債券基金 - N類單位		信安（亞洲）		債券基金 - 港元債券基金		01-02-2012		589.21	1.93	1.03	4.76		1.92		n.a.		1.66		4.76		9.95		n.a.		14.72		0.99	0.54		0.2		0.25		0
信安強積金計劃800系列		信安國際債券基金 - I類單位		信安（亞洲）		債券基金 - 環球債券基金		01-12-2000		1,103.05	3.16	1.29	4.58		2.44		1.74		3.15		4.58		12.82		18.89		83.12		1.25	0.8		0.2		0.25		0
信安強積金計劃800系列		信安國際債券基金 - D類單位		信安（亞洲）		債券基金 - 環球債券基金		01-12-2000		1,103.05	3.16	1.30	4.58		2.50		1.87		3.23		4.58		13.15		20.30		85.82		1.25	0.8		0.2		0.25		0
信安強積金計劃800系列		信安國際股票基金 - D類單位		信安（亞洲）		股票基金 - 環球股票基金		01-12-2000		1,216.97	12.59	1.30	-1.11		1.29		6.24		2.68		-1.11		6.61		83.22		67.42		1.25	0.65		0.2		0.4		0
信安強積金計劃800系列		信安長線增值基金 - D類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		01-12-2000		1,334.35	6.79	1.30	1.93		1.71		3.97		3.49		1.93		8.87		47.57		95.22		1.25	0.7		0.2		0.35		0
信安強積金計劃800系列		信安強積金保守基金 - N類單位		信安（亞洲）		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		1,531.93	0.16	1.00	1.26		0.49		0.27		0.72		1.26		2.47		2.75		15.07		0.95	0.65		0.2		0.1		0
信安強積金計劃800系列		信安平穩回報基金 - D類單位		信安（亞洲）		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		01-12-2000		1,470.01	4.54	1.30	3.01		1.98		3.08		3.22		3.01		10.28		35.39		85.53		1.25	0.7		0.2		0.35		0
信安強積金計劃800系列		信安美國股票基金 - D類單位		信安（亞洲）		股票基金 - 美國股票基金		01-12-2000		2,003.73	12.53	1.29	4.92		5.19		9.83		3.32		4.92		28.78		155.34		89.01		1.25	0.65		0.2		0.4		0
新地強積金僱主營辦計劃		安聯精選均衡基金		加皇		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		19-03-2010		561.38	9.13	0.91	3.33		1.64		4.28		3.26		3.33		8.49		52.09		38.89		最高 0.875	最高 0.43		0		0.445		0
新地強積金僱主營辦計劃		安聯精選穩定增長基金		加皇		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		01-12-2000		408.88	6.98	0.91	3.76		1.92		3.61		4.24		3.76		9.96		42.51		124.68		最高 0.875	最高 0.43		0		0.445		0
新地強積金僱主營辦計劃		富達均衡基金		加皇		混合資產基金 - 61% 至 80% 股票		01-12-2000		1,347.73	8.76	0.96	2.92		2.42		5.18		5.16		2.92		12.71		65.69		166.77		最高 0.91	最高 0.46		0		0.45		0
新地強積金僱主營辦計劃		富達穩定增長基金		加皇		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		01-12-2000		749.01	6.68	0.93	3.96		2.68		4.58		4.89		3.96		14.15		56.50		153.84		最高 0.91	最高 0.46		0		0.45		0
新地強積金僱主營辦計劃		景順環球穩定基金		加皇		混合資產基金 - 21% 至 40% 股票		04-03-2015		658.30	4.90	0.79	2.85		2.05		n.a.		2.42		2.85		10.66		n.a.		13.38		0.71	0.46		0		0.25		0
新地強積金僱主營辦計劃		景順強積金保守基金		加皇		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		586.60	0.00	0.72	1.57		0.56		0.28		0.67		1.57		2.84		2.83		13.92		0.61	0.4		0		0.21		0
新地強積金僱主營辦計劃		施羅德強積金65歲後基金		加皇		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		99.58	n.a.	0.80	7.55		n.a.		n.a.		3.92		7.55		n.a.		n.a.		12.97		0.52	0.41		0		0.11		0
新地強積金僱主營辦計劃		施羅德強積金核心累積基金		加皇		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		164.60	n.a.	0.81	6.10		n.a.		n.a.		4.07		6.10		n.a.		n.a.		13.48		0.52	0.41		0		0.11		0
新地強積金僱主營辦計劃		新地強積金基金		加皇		混合資產基金 - 41% 至 60% 股票		02-07-2002		1,105.98	10.52	0.65	11.55		3.83		5.52		6.61		11.55		20.68		71.21		215.00		0.58	0.405		0		0.175		0
永明強積金基本計劃		永明強積金基本計劃65歲後投資組合		SLPT		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		26.36	n.a.	0.87	7.27		n.a.		n.a.		3.67		7.27		n.a.		n.a.		12.10		0.75	0.5		0		0.25		0
永明強積金基本計劃		永明強積金基本計劃核心累積投資組合		SLPT		混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金		01-04-2017		69.05	n.a.	0.90	5.82		n.a.		n.a.		3.85		5.82		n.a.		n.a.		12.70		0.75	0.5		0		0.25		0
永明強積金基本計劃		永明強積金基本計劃強積金保守投資組合		SLPT		貨幣市場基金 — 強積金保守基金		01-12-2000		170.34	0.10	1.24	0.36		0.09		0.04		0.61		0.36		0.45		0.45		12.50		1.19	最高 1.04		最高 0.52		最高 0.3		0
永明強積金基本計劃		永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合		SLPT		股票基金 - 未分類股票基金		17-02-2014		45.44	12.35	1.21	0.28		4.33		n.a.		6.17		0.28		23.58		n.a.		45.70		最高 1.3	最高 1.04		0		0.08 - 1.3		0
永明強積金綜合計劃		永明強積金綜合計劃65歲後投資組合		SLPT		混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金		01-04-2017		23.85	n.a.	0.87	7.09		n.a.		n.a.		3.56

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