強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,138.04

3

0.83

4.58

n.a.

4.37

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

1,539.84

6

0.99

-1.56

7.62

n.a.

8.56

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,419.71

3

0.79

4.97

3.34

n.a.

1.97

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,205.93

4

0.83

4.28

n.a.

5.69

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

385.20

5

0.99

-8.67

1.81

n.a.

4.79

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,578.75

3

0.97

6.33

3.54

1.17

2.26

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,288.02

6

0.98

-7.74

3.20

n.a.

4.89

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,341.61

1

0.97

0.61

0.50

0.32

0.67

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

1,556.45

6

0.99

-5.64

5.26

5.17

2.57

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,404.78

6

1.22

35.88

11.37

7.21

10.30

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,404.78

6

1.25

35.90

11.43

7.23

10.22

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

953.56

5

1.21

9.77

5.04

3.94

4.88

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

953.56

5

1.24

9.50

5.45

4.17

4.85

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

518.01

4

1.25

6.40

3.70

2.56

3.91

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

518.01

4

1.21

6.50

3.67

2.52

4.02

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

356.03

4

1.26

4.77

2.84

2.79

3.30

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

356.03

4

1.23

4.64

2.84

2.85

3.39

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

426.13

6

1.28

35.75

10.06

n.a.

10.63

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

426.13

6

1.25

35.70

10.03

n.a.

10.17

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,609.12

5

1.21

10.83

5.74

4.57

5.21

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,609.12

5

1.24

10.72

5.64

4.58

5.14

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,492.73

6

1.21

20.07

6.59

4.10

9.80

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,492.73

6

1.24

20.10

6.54

4.03

9.67

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

153.75

3

0.85

4.28

n.a.

4.40

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

153.75

3

0.86

4.28

n.a.

4.40

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

153.75

3

0.84

4.70

n.a.

3.83

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

1,076.91

1

1.02

0.64

0.39

0.21

0.68

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

1,076.91

1

1.07

0.61

0.37

0.20

0.59

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

1,076.91

1

1.08

0.61

0.37

0.20

0.59

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

416.74

4

0.79

5.77

n.a.

6.28

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

416.74

4

0.80

5.64

n.a.

5.58

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

416.74

4

0.83

5.77

n.a.

6.28

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

81.88

3

1.14

3.49

0.36

n.a.

0.22

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

81.88

3

1.18

3.47

0.36

n.a.

0.20

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

81.88

3

1.17

3.47

0.36

n.a.

0.19

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

920.66

4

1.21

8.28

4.71

3.36

4.63

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

920.66

4

1.24

8.13

4.61

3.39

4.50

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

51.75

5

1.22

9.54

5.25

3.78

4.64

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

42.63

4

1.22

6.38

3.65

2.26

2.69

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

24.08

4

1.32

4.52

2.74

2.48

2.53

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

71.61

5

1.22

10.63

5.66

4.29

5.55

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

71.15

4

1.21

8.15

4.64

3.09

3.74

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.36

3

0.95

5.42

n.a.

4.24

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

48.90

6

1.35

1.48

5.54

3.37

5.25

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13.99

4

0.94

4.64

n.a.

5.29

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

15.84

6

1.36

-19.16

-3.47

1.87

2.66

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

36.57

3

1.39

5.11

2.46

1.17

1.24

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

154.29

6

1.28

5.45

6.46

3.13

5.01

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

112.51

1

1.15

0.70

0.36

0.19

0.17

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

19.87

4

1.68

1.81

3.50

2.90

3.91

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

12.11

5

1.28

0.61

4.23

3.58

4.78

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

11.25

5

1.29

-0.49

4.47

3.86

5.22

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

17.29

4

1.68

2.83

3.15

2.41

3.19

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

124.21

3

0.83

5.47

n.a.

4.32

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

291.95

4

0.83

4.48

n.a.

5.29

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

213.02

3

1.21

5.46

2.82

n.a.

2.12

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

543.86

6

0.95

-8.25

3.63

2.61

3.29

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,244.52

1

0.93

0.97

0.74

0.73

1.27

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

341.58

3

0.95

5.41

n.a.

4.31

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

380.98

4

0.93

4.46

n.a.

4.99

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,481.26

1

1.04

0.84

0.48

0.29

0.66

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

114.15

3

1.24

4.27

1.01

n.a.

0.27

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

601.83

3

0.83

5.45

n.a.

4.35

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,243.64

4

0.83

4.62

n.a.

5.31

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,273.03

6

1.15

12.39

8.72

n.a.

6.98

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

2,829.93

6

0.85

-8.19

3.86

2.90

3.46

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,476.14

3

1.06

5.10

2.14

1.87

2.17

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,501.97

1

0.91

0.93

0.54

0.34

0.71

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

717.10

3

1.24

4.25

0.96

n.a.

0.24

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

468.80

4

1.25

5.58

5.84

5.07

7.98

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

1,457.84

6

0.98

-0.61

6.25

n.a.

7.42

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

493.47

3

0.81

4.45

n.a.

4.71

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,130.95

4

0.81

5.22

n.a.

6.10

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,120.37

1

0.82

0.89

0.66

0.63

1.30

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

131.89

3

0.78

3.75

0.86

n.a.

0.81

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

92.18

6

1.27

-5.21

0.91

n.a.

0.28

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

99.10

6

0.71

-8.05

3.87

n.a.

3.94

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

142.83

3

0.83

4.41

n.a.

4.65

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,554.46

1

0.80

0.87

0.66

0.58

1.39

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

321.62

4

0.83

5.24

n.a.

6.20

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

371.87

3

1.05

3.49

2.87

1.61

1.67

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

277.32

5

1.27

4.15

6.29

5.64

5.09

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

344.46

5

1.25

7.26

9.34

n.a.

9.33

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

134.13

3

0.79

3.78

0.88

n.a.

0.86

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

139.42

6

1.30

-5.18

0.84

n.a.

-0.04

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

213.47

6

0.73

-8.16

3.81

n.a.

3.99

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4.01

3

0.86

4.47

n.a.

4.72

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

7.06

6

0.98

19.31

9.10

n.a.

5.36

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

9.54

4

0.94

7.43

5.59

n.a.

4.49

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

7.88

4

0.85

5.18

n.a.

6.40

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.70

3

0.93

3.39

3.09

n.a.

1.56

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

10.35

5

0.96

4.72

6.60

n.a.

7.21

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

10.66

6

0.97

28.13

12.00

n.a.

9.19

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

7.09

6

1.07

17.86

9.60

n.a.

6.87

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

14.42

5

0.95

8.29

6.26

n.a.

5.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

16.68

6

0.72

-8.25

3.77

n.a.

3.29

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

19.73

1

0.76

0.88

0.73

n.a.

0.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

11.79

4

0.94

6.25

4.64

n.a.

3.39

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

910.80

3

0.83

5.09

n.a.

4.46

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,306.25

4

0.81

5.09

n.a.

6.26

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,267.27

6

1.04

4.45

5.16

n.a.

4.84

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

507.24

5

1.05

-9.63

1.98

n.a.

4.19

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

11,659.90

1

0.82

1.13

0.74

0.53

0.96

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

761.20

3

0.35

4.63

1.65

n.a.

1.45

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

2,488.55

6

1.04

8.89

9.69

n.a.

10.53

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

84.82

3

0.87

5.56

n.a.

4.10

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

80.94

4

0.87

4.63

n.a.

5.29

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

317.21

6

0.88

8.75

7.81

n.a.

6.78

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

239.07

1

0.89

0.88

0.45

0.24

0.48

富達退休集成信託

65歲後基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

530.50

3

0.86

4.56

n.a.

4.24

富達退休集成信託

核心累積基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,635.84

4

0.83

4.21

n.a.

5.75

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,319.80

6

0.77

-8.16

3.74

n.a.

3.78

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

403.09

4

1.26

5.52

5.85

5.07

8.59

富達退休集成信託

香港債券基金

滙豐機構

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,272.85

3

1.24

4.31

2.44

2.10

1.83

富達退休集成信託

強積金保守基金

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,013.52

1

0.98

0.49

0.25

0.13

0.56

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.53

3

1.01

6.24

n.a.

4.61

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.53

3

1.00

6.24

n.a.

4.61

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

20.86

5

0.94

8.95

n.a.

7.37

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

20.86

5

0.94

8.89

n.a.

7.58

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

101.79

6

1.33

10.84

9.37

6.56

4.19

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

101.79

6

1.43

10.68

9.25

6.44

3.52

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

25.90

6

1.54

8.59

-4.80

-1.67

5.34

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

25.90

6

1.55

8.55

-4.80

-1.73

4.83

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.74

1

0.88

0.97

0.66

0.41

0.71

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.74

1

0.94

0.89

0.60

0.33

0.62

恒生強積金智選計劃

65 歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,114.07

3

0.78

4.79

3.67

2.54

2.47

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

3,688.58

4

0.77

4.05

4.78

3.04

3.53

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

2,103.43

3

0.78

5.09

3.64

2.50

2.58

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

187.02

n.a.

1.98

n.a.

3.28

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

186.77

n.a.

-4.81

n.a.

-6.28

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

11,406.93

6

0.79

-8.20

3.87

2.93

4.64

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

9,739.54

1

0.92

0.71

0.38

0.26

1.12

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,039.01

4

1.28

4.69

3.61

2.06

2.34

恒生強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

131.39

n.a.

4.73

n.a.

2.75

恒生強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

120.93

n.a.

4.76

n.a.

4.46

恒生強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

65.74

n.a.

-10.97

n.a.

-7.23

恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

714.58

n.a.

8.49

n.a.

8.90

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

4,830.79

3

0.78

4.79

3.67

2.54

2.47

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

13,175.09

4

0.77

4.05

4.78

3.04

3.53

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

7,173.25

3

0.78

5.09

3.64

2.50

2.58

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

884.50

n.a.

1.98

n.a.

3.28

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

835.46

n.a.

-4.81

n.a.

-6.28

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

32,031.97

6

0.79

-8.20

3.87

2.93

4.64

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

29,567.27

1

0.93

0.71

0.38

0.26

1.12

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

3,595.29

4

1.28

4.69

3.61

2.06

2.34

滙豐強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

828.32

n.a.

4.73

n.a.

2.75

滙豐強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

812.31

n.a.

4.76

n.a.

4.46

滙豐強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

366.15

n.a.

-10.97

n.a.

-7.23

滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

3,082.33

n.a.

8.49

n.a.

8.90

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

239.56

3

0.87

5.51

n.a.

4.36

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

239.56

3

0.84

5.51

n.a.

4.36

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,389.75

5

1.20

1.55

5.59

3.77

1.47

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

2,822.88

5

1.15

1.57

4.69

4.36

4.59

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

2,822.88

5

1.27

1.44

4.57

4.24

4.30

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

1,922.88

4

1.28

4.02

3.68

3.07

3.99

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

1,922.88

4

1.15

4.14

3.80

3.19

4.18

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

730.58

4

0.85

4.58

n.a.

5.45

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

730.58

4

0.86

4.58

n.a.

5.45

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,352.34

3

1.15

5.56

2.87

2.07

3.00

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,352.34

3

1.27

5.44

2.75

1.95

2.87

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

4,697.41

5

1.15

-0.41

5.11

4.96

4.68

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

4,697.41

5

1.27

-0.53

4.98

4.84

4.46

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

4,766.90

6

1.28

5.50

6.65

3.53

9.22

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

4,766.90

6

1.16

5.63

6.78

3.65

9.17

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

542.52

6

0.96

-8.09

3.73

n.a.

2.06

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

542.52

6

0.90

-8.05

3.78

n.a.

2.11

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

2,832.13

1

0.69

1.14

0.72

0.58

0.93

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

2,832.13

1

0.69

1.14

0.72

0.58

0.93

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

296.62

3

1.25

4.28

0.97

n.a.

0.05

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

296.62

3

1.14

4.40

1.09

n.a.

0.17

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2020退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

544.55

4

1.38

6.44

4.18

n.a.

3.22

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

735.56

5

1.37

6.89

4.85

n.a.

3.85

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

713.46

5

1.38

8.01

5.60

n.a.

4.32

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

718.67

5

1.37

8.34

5.84

n.a.

4.51

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

581.94

5

1.39

8.45

5.92

n.a.

4.54

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,013.99

5

1.36

8.45

5.98

n.a.

4.61

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,320.43

n.a.

0.76

4.77

n.a.

4.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

13,076.66

1

0.75

1.11

0.69

0.38

0.63

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

9,669.47

n.a.

0.75

4.45

n.a.

5.97

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

5,374.02

6

1.00

-8.17

3.65

n.a.

4.36

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,693.91

3

1.28

5.33

2.73

1.91

2.22

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

5,925.99

3

1.28

4.13

1.96

1.17

2.94

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

1,704.01

3

1.22

5.44

2.28

n.a.

1.59

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

535.33

4

1.39

6.33

3.98

n.a.

2.77

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

49.76

3

0.91

5.46

n.a.

4.36

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

99.50

5

0.91

4.52

n.a.

5.29

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

343.67

1

0.91

0.69

0.44

0.20

0.50

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

436.50

6

1.18

33.07

14.68

13.13

8.63

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

55.73

3

0.84

5.53

n.a.

4.29

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

170.30

5

1.05

11.17

9.17

5.68

6.44

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

191.10

5

1.00

7.40

5.88

5.11

5.71

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

452.82

6

1.10

38.26

15.57

8.98

10.00

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

90.42

4

0.86

6.35

n.a.

5.60

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

106.34

3

1.09

0.92

0.45

0.26

0.81

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

244.39

6

1.13

-2.84

2.47

5.11

6.05

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

321.38

5

1.07

5.11

6.22

5.57

6.37

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

94.10

3

1.05

5.20

2.20

2.12

2.19

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

216.92

6

1.17

8.59

7.64

4.42

5.55

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

134.77

6

0.71

-8.11

3.92

2.48

3.36

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

290.82

1

0.99

0.48

0.27

0.15

0.16

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

38.66

3

0.35

4.22

1.18

n.a.

0.97

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

226.65

4

1.03

6.44

4.77

4.01

4.51

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

457.85

1

1.03

0.65

0.41

0.22

0.48

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

32.40

3

1.06

4.83

n.a.

3.98

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

53.44

4

1.09

4.97

n.a.

5.30

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

482.28

6

1.02

-8.01

3.66

n.a.

2.33

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,507.15

1

1.03

0.73

0.42

0.22

0.53

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

241.33

3

0.85

5.09

n.a.

4.16

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

606.51

1

1.01

1.14

0.72

0.38

0.73

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

435.61

4

0.84

5.30

n.a.

5.49

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

n.a.

3

0.90

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

15-04-2013

n.a.

3

1.04

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

n.a.

4

0.89

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

21-10-2010

n.a.

6

1.06

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

n.a.

1

0.99

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

n.a.

1

1.03

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

n.a.

4

1.30

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

n.a.

1

0.99

n.a.

信安強積金計劃600系列（此計劃已於2020年10月22日合併入信安強積金計劃800系列之內）

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

27-03-2014

n.a.

4

1.30

n.a.

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

591.63

3

0.82

5.10

n.a.

4.31

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

79.01

n.a.

信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位

信安（亞洲）

保證基金

01-12-2000

2,159.92

1

1.28

0.74

0.46

0.27

0.79

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,501.06

4

0.82

5.37

n.a.

5.73

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,155.22

5

1.29

6.09

4.89

4.21

4.89

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,457.49

6

1.06

-8.44

3.42

n.a.

3.74

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,307.44

1

1.02

1.44

0.72

0.38

0.62

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,307.44

1

1.02

1.44

0.71

0.33

0.59

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

665.22

3

1.02

5.08

2.09

n.a.

1.75

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

3,492.72

6

1.29

10.69

7.01

4.86

8.02

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,253.18

3

1.28

3.47

2.89

1.04

3.26

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,253.18

3

1.28

3.48

2.85

0.93

3.19

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

1,383.67

6

1.29

5.57

4.64

6.14

3.20

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,120.56

4

1.29

5.70

4.42

3.40

3.82

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,392.78

1

0.97

0.80

0.50

0.28

0.71

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,245.38

4

1.29

4.65

3.71

2.44

3.42

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

2,295.44

6

1.27

3.53

7.07

9.71

3.57

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

630.30

5

0.91

9.86

5.49

4.13

4.25

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

444.62

4

0.91

8.43

4.86

3.43

4.63

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,435.48

5

0.96

5.57

5.68

4.71

5.49

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

789.81

4

0.93

5.80

5.16

4.08

5.14

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

加皇

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

686.31

4

0.79

4.49

4.01

n.a.

3.31

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

加皇

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

628.38

1

0.72

1.16

0.61

0.30

0.67

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

140.77

n.a.

0.80

5.69

n.a.

4.27

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

208.46

n.a.

0.81

6.54

n.a.

5.55

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,330.75

5

0.65

27.11

9.71

6.14

7.40

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