強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,407.10

3

0.82

-6.90

2.02

n.a.

2.11

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

2,533.13

6

0.97

0.85

9.64

9.14

10.01

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,312.94

3

0.78

-9.35

0.69

0.46

0.73

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,201.11

5

0.82

-5.52

5.53

n.a.

5.67

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

477.60

6

0.96

-11.73

2.45

3.88

5.14

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,115.19

4

0.98

-14.59

-0.27

-0.51

0.96

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,826.07

6

0.99

-25.38

-1.42

1.61

2.84

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,259.04

1

0.78

0.10

0.49

0.32

0.63

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

2,092.38

6

0.98

-3.55

6.72

6.84

3.85

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

53.47

5

1.17

-12.93

4.23

3.88

4.20

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

39.56

4

1.18

-11.08

1.87

1.62

1.95

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

25.60

4

1.23

-2.53

3.23

2.76

2.65

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

76.72

5

1.16

-13.73

5.24

4.86

5.28

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

71.71

4

1.16

-12.25

3.08

2.77

3.12

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

11.39

3

0.86

-8.00

1.95

n.a.

1.93

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

47.55

6

1.28

-24.07

1.76

2.86

4.20

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

22.13

4

0.86

-5.95

5.29

n.a.

5.42

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

21.90

6

1.30

-6.91

0.46

4.61

4.27

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

35.88

3

1.32

-10.65

-0.28

-0.12

0.17

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

128.46

6

1.20

-32.58

-1.23

1.91

2.18

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

118.41

1

0.56

0.00

0.36

0.19

0.15

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

19.60

4

1.57

-14.06

1.15

2.40

2.98

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

12.80

5

1.50

-15.26

1.87

3.55

3.92

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

10.96

5

1.56

-16.60

2.29

4.27

4.48

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

14.59

4

1.64

-13.08

0.56

1.62

2.17

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

183.51

3

0.81

-8.16

1.96

n.a.

1.96

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

451.61

4

0.82

-5.99

5.31

n.a.

5.43

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

205.02

3

1.17

-10.46

0.04

0.43

0.83

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

567.44

6

0.94

-25.29

-0.99

2.13

1.90

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,248.70

1

0.90

0.00

0.63

0.62

1.18

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

350.09

3

0.84

-8.20

1.93

n.a.

1.95

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

460.28

4

0.84

-6.03

5.24

n.a.

5.21

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,449.18

1

0.92

0.00

0.48

0.28

0.61

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

139.45

3

1.24

-1.93

2.28

n.a.

0.36

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

716.86

3

0.79

-8.10

1.97

n.a.

1.99

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,911.58

4

0.81

-5.97

5.36

n.a.

5.44

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,516.14

6

1.15

-25.41

3.15

n.a.

4.60

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

3,350.08

6

0.86

-25.07

-0.80

2.39

2.08

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,120.85

3

1.07

-5.95

0.44

0.93

1.34

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

7,541.97

1

0.84

0.00

0.53

0.34

0.66

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

871.10

3

1.23

-1.94

2.23

n.a.

0.33

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

391.14

4

1.24

-10.94

3.20

4.65

6.60

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

530.33

5

1.24

-15.59

4.29

5.33

7.21

BCT積金之選

BCT美國股票基金

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

23-11-2021

395.79

n.a.

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

2,161.56

6

1.00

-4.60

7.85

n.a.

8.42

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

586.11

3

0.79

-6.36

2.48

n.a.

2.55

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,497.20

5

0.78

-5.20

5.91

n.a.

5.99

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

528.76

6

1.30

-25.99

6.19

5.81

4.37

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

424.66

6

1.29

-31.93

-0.97

1.51

0.98

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,212.36

1

0.64

0.00

0.59

0.56

1.22

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

157.24

3

0.79

-0.21

1.89

n.a.

0.94

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

82.64

6

1.25

-31.55

-4.71

-2.05

-2.50

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

104.23

6

0.70

-24.84

-0.72

2.31

2.21

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

182.87

3

0.80

-6.37

2.44

n.a.

2.50

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,411.90

1

0.64

0.00

0.52

0.46

1.26

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

465.75

5

0.78

-5.20

5.91

n.a.

6.06

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

271.56

3

1.05

-10.49

-0.18

0.11

0.73

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

363.35

6

1.27

-4.79

8.22

7.52

6.05

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,344.21

6

1.28

-26.74

5.97

5.72

4.98

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

788.62

6

1.28

-32.04

-0.93

1.52

3.92

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

483.96

6

1.26

-1.07

11.40

10.57

10.37

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

144.63

3

0.79

-0.20

1.87

n.a.

0.97

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

107.68

6

1.27

-31.67

-4.78

-2.21

-2.79

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

223.12

6

0.72

-24.98

-0.80

2.23

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.01

3

0.85

-6.44

2.45

n.a.

2.52

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

7.96

6

0.96

-19.28

5.72

n.a.

4.28

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

13.35

4

0.95

-12.00

3.73

n.a.

3.56

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13.42

5

0.85

-5.24

6.00

n.a.

6.19

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.74

3

0.93

-11.05

-0.16

n.a.

-0.11

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

16.14

6

0.96

-4.31

8.53

n.a.

8.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

14.74

6

0.94

-25.31

7.14

n.a.

6.58

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

6.57

6

1.07

-25.58

4.14

n.a.

4.41

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

18.19

5

0.95

-12.91

4.79

n.a.

4.48

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

16.57

6

0.73

-25.24

-0.96

n.a.

1.46

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

23.07

1

0.61

-0.01

0.66

n.a.

0.59

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

12.72

4

0.94

-10.96

2.45

n.a.

2.25

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,063.06

3

0.82

-6.85

2.23

n.a.

2.24

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,160.18

5

0.80

-5.56

6.03

n.a.

6.14

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,402.16

6

1.00

-28.59

0.79

n.a.

2.19

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

816.01

6

1.05

-3.22

5.00

n.a.

6.09

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

10,206.62

1

0.76

0.00

0.71

0.49

0.89

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

974.96

3

0.61

0.42

2.75

n.a.

1.60

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

3,930.25

6

1.04

-2.03

11.94

n.a.

11.47

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

111.65

3

0.83

-8.19

1.81

n.a.

1.79

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

163.33

4

0.84

-6.03

5.38

n.a.

5.41

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

410.09

6

0.88

-30.14

1.91

3.73

4.02

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

310.64

1

0.83

0.00

0.45

0.23

0.45

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

618.79

3

0.84

-7.07

1.96

n.a.

1.98

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,284.71

4

0.83

-5.81

5.59

n.a.

5.67

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,484.58

6

0.80

-25.03

-0.86

n.a.

1.77

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

339.37

4

1.27

-11.00

3.19

4.65

7.14

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

370.73

5

1.28

-15.65

4.27

5.33

7.74

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,047.86

3

1.25

-6.19

0.76

1.05

1.33

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

4,689.34

1

0.66

0.00

0.25

0.13

0.52

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.32

3

0.92

-4.89

2.31

n.a.

2.42

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.32

3

0.93

-4.89

2.31

n.a.

2.42

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

28.06

4

0.86

-4.03

6.53

n.a.

6.55

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

28.06

4

0.87

-4.06

6.52

n.a.

6.40

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

112.02

6

1.07

-3.82

9.94

7.93

4.59

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

112.02

6

1.17

-3.92

9.83

7.82

3.96

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

22.59

6

1.68

-15.70

-1.07

0.17

5.02

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

22.59

6

1.67

-15.71

-1.06

0.19

5.49

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

91.45

1

0.72

0.09

0.54

0.34

0.58

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

91.45

1

0.66

0.00

0.57

0.40

0.66

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,204.19

3

0.77

-6.68

2.52

2.22

1.93

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

4,250.13

5

0.77

-4.34

6.02

4.27

3.80

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

1,047.97

6

1.26

-4.09

2.71

4.95

1.84

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,219.06

3

0.82

-11.33

0.10

0.93

1.16

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

647.23

n.a.

0.77

-2.32

n.a.

10.36

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

321.37

n.a.

0.87

-31.44

n.a.

-11.63

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

10,641.10

6

0.81

-25.46

-0.76

2.48

3.74

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,543.45

1

0.28

0.00

0.38

0.23

1.03

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

3,562.61

6

1.24

-1.32

11.30

10.73

4.15

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

925.42

4

1.29

-11.28

1.58

1.47

1.59

恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

276.49

n.a.

0.81

-16.19

n.a.

3.84

恒生強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

168.36

n.a.

0.91

-13.31

n.a.

2.71

恒生強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

248.85

n.a.

0.82

-2.95

n.a.

5.39

恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

1,619.43

n.a.

0.82

-1.69

n.a.

13.12

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

5,207.77

3

0.77

-6.68

2.52

2.22

1.93

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

15,993.43

5

0.77

-4.34

6.02

4.27

3.80

滙豐強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

2,972.55

6

1.26

-4.09

2.71

4.95

1.84

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

4,497.27

3

0.82

-11.33

0.10

0.93

1.16

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

2,642.36

n.a.

0.77

-2.32

n.a.

10.36

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,043.81

n.a.

0.88

-31.44

n.a.

-11.63

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

28,664.25

6

0.81

-25.46

-0.76

2.48

3.74

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

26,970.47

1

0.28

0.00

0.38

0.23

1.03

滙豐強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

11,083.73

6

1.24

-1.32

11.30

10.73

4.15

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

3,316.97

4

1.28

-11.28

1.58

1.47

1.59

滙豐強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

1,277.95

n.a.

0.81

-16.19

n.a.

3.84

滙豐強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

938.82

n.a.

0.91

-13.31

n.a.

2.71

滙豐強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

999.82

n.a.

0.83

-2.95

n.a.

5.39

滙豐強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

6,135.49

n.a.

0.82

-1.69

n.a.

13.12

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

240.40

3

0.82

-8.18

1.98

n.a.

1.98

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

240.40

3

0.81

-8.18

1.98

n.a.

1.98

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

28-09-2007

1,340.41

6

1.30

-24.13

1.74

2.91

1.02

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,340.41

6

1.18

-24.04

1.85

3.03

0.97

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

2,512.98

5

1.26

-15.97

2.40

3.90

3.87

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

2,512.98

5

1.14

-15.87

2.52

4.03

4.15

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

1,570.74

4

1.26

-12.86

1.15

2.02

3.34

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

1,570.74

4

1.13

-12.76

1.27

2.15

3.53

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,029.61

5

0.80

-5.99

5.40

n.a.

5.56

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,029.61

5

0.80

-5.99

5.40

n.a.

5.56

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,015.55

3

1.25

-10.49

-0.03

0.42

2.03

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,015.55

3

1.13

-10.39

0.09

0.54

2.16

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

4,543.25

6

1.14

-17.73

3.23

5.18

4.41

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

4,543.25

6

1.26

-17.83

3.10

5.05

4.20

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

3,700.19

6

1.26

-32.84

-1.20

2.09

6.89

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

3,700.19

6

1.13

-32.76

-1.08

2.21

6.86

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

635.64

6

0.90

-25.25

-0.87

n.a.

0.13

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

635.64

6

0.96

-25.28

-0.92

n.a.

0.08

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

2,353.43

1

0.61

0.00

0.69

0.52

0.87

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

2,353.43

1

0.61

0.00

0.69

0.52

0.87

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

331.70

3

1.12

-1.84

2.38

n.a.

0.29

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

331.70

3

1.24

-1.95

2.26

n.a.

0.17

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2025 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

766.92

5

1.06

-14.54

3.13

4.06

3.08

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2030 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

812.06

5

1.07

-16.30

4.02

4.78

3.65

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2035 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

842.18

6

1.07

-17.09

4.42

5.10

3.92

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2040 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

678.04

6

1.08

-17.56

4.55

5.17

3.97

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2045 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,262.36

6

1.06

-17.57

4.63

5.24

4.05

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4,276.56

3

0.80

-6.74

2.19

n.a.

2.23

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

12,432.81

1

0.72

0.01

0.68

0.38

0.59

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13,924.57

5

0.76

-5.43

5.76

n.a.

5.90

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 恒指基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

6,579.37

6

1.01

-25.19

-0.95

2.38

2.45

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

2,801.34

3

1.18

-6.51

0.82

0.90

1.70

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

4,699.73

3

1.17

-11.36

-0.97

-0.55

2.10

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,499.40

4

1.24

-7.58

1.25

1.17

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

2,224.01

3

1.19

-2.28

3.08

n.a.

1.46

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,051.96

4

1.05

-14.15

2.50

2.53

2.06

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,224.50

6

1.23

-24.21

6.56

6.16

8.78

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,224.50

6

1.20

-24.18

6.56

6.15

8.85

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

893.00

5

1.21

-12.98

4.14

3.84

4.59

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

893.00

5

1.24

-13.01

4.28

4.08

4.56

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

435.54

4

1.24

-11.15

1.90

1.71

3.36

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

435.54

4

1.21

-11.13

1.85

1.71

3.48

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

339.73

4

1.23

-2.59

3.30

2.90

3.31

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

339.73

4

1.20

-2.56

3.30

2.95

3.40

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

410.74

6

1.22

-28.98

4.56

5.11

6.95

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

410.74

6

1.25

-29.00

4.57

5.17

7.33

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,577.16

5

1.21

-13.77

5.29

4.97

5.06

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,577.16

5

1.24

-13.79

5.22

4.95

5.00

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,296.96

6

1.22

-24.51

2.49

3.65

8.09

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,296.96

6

1.19

-24.49

2.51

3.71

8.21

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

159.14

3

0.80

-7.68

2.02

n.a.

2.09

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

159.14

3

0.80

-7.68

2.02

n.a.

2.09

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

159.14

3

0.80

-7.68

1.73

n.a.

1.70

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

877.16

1

0.59

0.00

0.37

0.19

0.55

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

877.16

1

0.59

0.00

0.39

0.21

0.63

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

877.16

1

0.61

0.00

0.37

0.20

0.55

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

540.07

4

0.78

-5.98

5.75

n.a.

5.98

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

540.07

4

0.78

-5.98

5.75

n.a.

5.98

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

540.07

4

0.78

-5.98

5.58

n.a.

5.49

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

103.14

3

1.19

-0.56

1.48

n.a.

0.37

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

103.14

3

1.19

-0.56

1.48

n.a.

0.38

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

103.14

3

1.16

-0.53

1.49

n.a.

0.40

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

820.57

4

1.24

-12.33

3.07

2.86

4.06

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

820.57

4

1.21

-12.30

3.07

2.87

4.19

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

73.18

3

0.86

-8.18

1.97

n.a.

1.97

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

183.37

5

0.85

-5.96

5.31

n.a.

5.43

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

467.27

1

0.82

0.00

0.44

0.21

0.47

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

741.35

6

1.10

-16.47

12.49

11.73

7.68

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

58.26

3

0.78

-6.59

2.14

n.a.

2.13

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

179.09

6

1.05

-17.77

5.07

5.26

5.36

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

207.54

5

1.03

-14.78

4.27

4.74

5.05

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

570.71

6

1.07

-32.28

9.07

8.25

7.27

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

138.13

5

0.79

-4.65

5.68

n.a.

5.70

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

90.88

3

0.96

-11.52

-2.18

-1.55

-0.52

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

339.74

6

1.08

-5.92

4.18

6.66

7.01

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

348.76

5

1.05

-16.47

4.75

5.74

5.64

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

76.21

3

1.04

-5.93

0.50

1.05

1.30

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

243.68

6

1.05

-30.25

1.79

3.84

3.29

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

129.39

6

0.72

-25.01

0.59

1.96

1.91

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

277.81

1

0.41

0.00

0.27

0.14

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

64.34

3

0.39

-0.21

2.16

n.a.

1.12

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

221.95

4

1.03

-13.97

2.93

3.32

3.66

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

356.20

1

0.91

0.00

0.41

0.22

0.44

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

33.10

3

0.97

-7.06

2.06

n.a.

2.00

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

64.61

5

1.07

-6.79

5.14

n.a.

5.16

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

558.54

6

1.05

-25.24

-1.01

n.a.

0.21

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,405.42

1

0.89

0.00

0.42

0.22

0.49

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

291.66

3

0.84

-6.93

2.20

n.a.

2.17

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

510.22

1

0.98

-1.21

0.46

0.30

0.63

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

602.42

5

0.84

-6.59

5.36

n.a.

5.38

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

893.55

3

0.83

-6.95

2.26

n.a.

2.27

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

152.58

n.a.

-6.79

n.a.

-4.88

信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位

信安（亞洲）

保證基金

01-12-2000

2,274.66

1

1.29

0.00

0.46

0.26

0.74

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,263.87

5

0.83

-6.57

5.44

n.a.

5.56

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,029.78

5

1.29

-14.13

2.95

3.80

4.48

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,654.42

6

1.02

-24.99

-1.09

1.98

2.01

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,033.09

1

1.02

-1.20

0.51

0.31

0.53

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,033.09

1

1.03

-1.24

0.50

0.26

0.49

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

604.97

3

1.03

-5.97

0.53

0.80

0.82

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

3,480.36

6

1.29

-29.98

-0.09

3.20

5.73

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,054.39

3

1.29

-12.37

-0.78

-0.76

2.26

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,054.39

3

1.29

-12.38

-0.79

-0.66

2.33

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,036.34

4

1.29

-13.44

2.06

2.66

3.33

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,406.00

1

0.92

0.00

0.50

0.28

0.66

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,166.61

4

1.29

-12.17

1.12

1.46

2.82

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

3,598.62

6

1.28

-0.49

10.27

10.33

4.46

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

639.49

5

0.93

-12.69

4.54

4.12

3.87

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

407.50

4

0.93

-12.02

3.38

3.01

4.21

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,344.15

5

0.94

-15.14

3.94

4.54

5.01

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

708.39

4

0.95

-13.95

3.06

3.47

4.54

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

加皇

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

593.20

4

0.81

-12.42

1.58

n.a.

1.65

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

加皇

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

604.41

1

0.57

0.01

0.61

0.30

0.62

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

197.57

3

0.58

-6.42

2.20

n.a.

2.17

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