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以列表形式臚列所有低收費基金的重要資訊。低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費(包括保證費,如適用)≦1%的基金。

已選擇的成分基金總數: 232 (包含 270 個基金等級) 平均基金開支比率 = 0.74% / 風險標記中位數 = 10.58%

最新資料截至2022年12月31日


 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期



 
風險級別
 





一年期

五年期

十年期

推出至今 詳細內容
65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,395.87 3 0.80 -14.78 0.09 n.a. 0.64 更多
美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 2,509.34 6 0.84 -19.30 5.52 8.17 8.66 更多
亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,300.29 3 0.78 -8.62 -0.52 -0.08 0.51 更多
中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 811.53 5 1.29 -13.15 -2.49 n.a. -0.55 更多
核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,126.31 5 0.79 -16.22 2.53 n.a. 3.74 更多
亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 472.35 6 0.92 -16.32 -1.24 2.51 4.36 更多
環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 1,968.99 4 0.98 -19.55 -2.69 -1.48 0.36 更多
中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 3,127.24 6 0.89 -13.38 -6.06 0.40 2.31 更多
強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,830.28 1 0.18 0.66 0.60 0.36 0.64 更多
全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 2,019.43 6 0.84 -18.22 2.95 5.81 3.22 更多
AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 49.47 5 1.17 -15.76 0.37 2.96 3.56 更多
AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 37.72 4 1.18 -14.43 -0.76 0.84 1.43 更多
AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 25.59 4 1.23 -7.20 1.89 2.14 2.34 更多
AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 72.05 5 1.16 -16.84 0.72 3.81 4.56 更多
AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 68.37 4 1.16 -15.48 -0.22 1.89 2.52 更多
AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 11.62 4 0.86 -14.86 0.06 n.a. 0.55 更多
AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 43.71 6 1.28 -22.81 -3.34 1.25 3.11 更多
AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 24.42 5 0.86 -16.47 2.22 n.a. 3.50 更多
AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 22.12 6 1.30 -12.62 -1.57 3.45 3.97 更多
AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 35.45 4 1.32 -13.23 -1.65 -0.69 -0.17 更多
AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 125.36 6 1.20 -19.57 -6.61 0.45 1.65 更多
AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 125.06 1 0.56 0.30 0.42 0.22 0.16 更多
AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 18.82 4 1.57 -15.10 -1.79 1.53 2.49 更多
AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 11.72 5 1.50 -15.77 -1.62 2.59 3.38 更多
AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 10.64 5 1.56 -16.77 -1.73 3.20 3.88 更多
AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 13.56 4 1.64 -14.56 -1.95 0.83 1.72 更多
交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 189.19 4 0.81 -15.18 0.09 n.a. 0.56 更多
交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 481.15 5 0.81 -16.58 2.23 n.a. 3.50 更多
交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 210.94 4 1.19 -12.98 -1.34 -0.20 0.44 更多
交通銀行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 30-09-2009 590.16 6 0.93 -13.46 -5.83 0.87 1.50 更多
交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,375.10 1 0.47 0.43 0.72 0.66 1.20 更多
BCT(行業)65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 339.25 4 0.86 -15.19 0.05 n.a. 0.56 更多
BCT(行業)核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 455.06 5 0.87 -16.61 2.18 n.a. 3.30 更多
BCT(行業)強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,514.79 1 0.30 0.32 0.54 0.29 0.61 更多
BCT(行業)人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 147.01 3 1.25 -5.45 0.76 n.a. 0.10 更多
BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 704.40 4 0.79 -15.06 0.10 n.a. 0.61 更多
BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,996.02 5 0.80 -16.51 2.27 n.a. 3.52 更多
BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,449.12 6 1.15 -21.49 -2.61 2.64 3.38 更多
BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-10-2009 3,461.95 6 0.85 -13.27 -5.69 1.07 1.67 更多
BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,039.00 3 1.06 -9.07 -0.23 0.37 1.02 更多
BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 8,169.32 1 0.29 0.32 0.59 0.34 0.65 更多
BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 818.98 3 1.23 -5.48 0.73 n.a. 0.06 更多
BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 355.44 4 1.24 -17.09 -1.11 3.25 5.67 更多
BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 488.09 5 1.24 -19.94 -0.59 3.91 6.23 更多
BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 603.96 n.a. n.a. -22.31 n.a. n.a. -18.97 更多
BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 2,056.47 6 0.99 -17.76 3.75 6.55 7.11 更多
東亞(行業計劃)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 593.35 4 0.79 -14.35 0.32 n.a. 1.01 更多
東亞(行業計劃)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,560.05 5 0.78 -15.96 2.84 n.a. 4.05 更多
東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 432.18 6 1.29 -24.51 -6.69 -0.23 0.23 更多
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,315.04 1 0.26 0.35 0.64 0.55 1.21 更多
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 166.25 3 0.79 -4.05 0.56 0.65 0.68 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 86.64 6 1.19 -16.54 -8.65 -3.21 -2.84 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 110.20 6 0.62 -12.99 -5.56 1.08 1.72 更多
東亞(強積金)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 186.50 4 0.80 -14.35 0.30 n.a. 0.97 更多
東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,439.97 1 0.25 0.35 0.57 0.46 1.24 更多
東亞(強積金)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 485.53 5 0.78 -15.96 2.82 n.a. 4.11 更多
東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 250.22 4 1.07 -15.72 -2.33 -0.90 0.26 更多
東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 350.34 6 1.26 -17.95 4.34 6.62 5.18 更多
東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,193.36 6 1.29 -26.84 -0.85 3.67 3.97 更多
東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 765.77 6 1.27 -24.51 -6.67 -0.21 3.23 更多
東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 456.66 6 1.25 -19.33 7.19 9.93 8.92 更多
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 141.90 3 0.79 -4.15 0.51 0.68 0.71 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 109.63 6 1.21 -16.58 -8.71 -3.26 -3.11 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 224.40 6 0.64 -13.11 -5.65 1.01 1.73 更多
東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 7.69 4 0.85 -14.39 0.28 n.a. 0.98 更多
東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 6.93 6 0.95 -24.21 -1.74 2.26 2.41 更多
東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 13.52 5 0.94 -17.54 0.08 2.48 2.55 更多
東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 13.48 5 0.84 -16.00 2.89 n.a. 4.21 更多
東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 5.28 4 0.93 -16.28 -2.45 -0.89 -0.88 更多
東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 16.20 6 0.94 -17.78 4.59 6.93 6.91 更多
東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 13.70 6 0.96 -26.34 0.22 4.58 4.86 更多
東亞大中華追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 5.36 6 1.08 -23.52 -1.88 3.19 3.03 更多
東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 17.37 5 0.95 -18.74 0.52 3.35 3.38 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 25-10-2012 16.42 6 0.73 -13.30 -5.80 0.91 0.99 更多
東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 23.48 1 0.23 0.35 0.67 0.60 0.59 更多
東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 12.53 4 0.94 -16.27 -0.62 1.32 1.36 更多
中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,091.10 4 0.79 -14.69 0.26 n.a. 0.75 更多
中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,264.05 5 0.77 -15.96 2.87 n.a. 4.19 更多
中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 03-09-2012 1,470.13 6 0.99 -16.43 -4.78 0.05 1.50 更多
中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 823.88 6 1.05 -13.32 2.36 4.92 5.35 更多
中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 10,781.70 1 0.38 0.55 0.78 0.51 0.89 更多
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 979.88 3 0.61 -2.75 1.40 n.a. 1.40 更多
中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 3,944.28 6 1.02 -20.11 7.57 10.10 9.82 更多
中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 111.87 4 0.81 -15.18 0.04 n.a. 0.42 更多
中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 184.56 5 0.82 -16.59 2.30 n.a. 3.47 更多
中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 427.79 6 0.85 -18.49 -3.77 2.38 3.21 更多
中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 331.93 1 0.33 0.32 0.51 0.26 0.45 更多
65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 597.28 3 0.82 -14.99 -0.02 n.a. 0.49 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,341.57 5 0.81 -16.60 2.48 n.a. 3.69 更多
富達香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 28-06-2013 1,559.10 6 0.79 -13.21 -5.71 n.a. 1.23 更多
富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 300.88 4 1.26 -17.12 -1.13 3.26 6.18 更多
富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 342.72 5 1.27 -20.04 -0.62 3.91 6.74 更多
香港債券基金
HSBC
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,010.69 3 1.25 -10.26 -0.15 0.37 1.07 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 5,146.10 1 0.11 0.08 0.27 0.14 0.51 更多
海通65歲後基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.28 4 0.92 -15.42 0.17 n.a. 0.90 更多
海通65歲後基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.28 4 0.93 -15.42 0.17 n.a. 0.90 更多
海通核心累積基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.64 5 0.86 -21.32 1.87 n.a. 4.18 更多
海通核心累積基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.64 5 0.87 -21.34 1.87 n.a. 4.06 更多
海通環球分散基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 101.71 6 1.17 -27.37 2.66 6.49 3.31 更多
海通環球分散基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 101.71 6 1.07 -27.26 2.77 6.60 3.92 更多
海通韓國基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 18.74 6 1.67 -24.29 -7.40 -1.69 4.41 更多
海通韓國基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 18.74 6 1.68 -24.30 -7.40 -1.71 3.96 更多
海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.13 1 0.66 0.43 0.64 0.44 0.66 更多
海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.13 1 0.72 0.27 0.59 0.38 0.57 更多
65 歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 1,150.56 3 0.77 -13.21 0.71 1.45 1.40 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 4,119.76 5 0.77 -14.53 3.06 3.32 3.41 更多
歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 996.38 6 1.26 -14.76 -0.10 3.49 1.56 更多
環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,137.22 4 0.82 -15.49 -1.97 0.14 0.59 更多
環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 577.94 6 0.77 -17.28 n.a. n.a. 6.05 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 348.74 6 0.87 -16.47 n.a. n.a. -10.97 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 10,596.98 6 0.81 -13.10 -5.70 1.16 3.45 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 9,654.76 1 0.28 0.39 0.46 0.27 1.03 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 3,355.20 6 1.24 -19.04 7.10 9.84 3.68 更多
平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 896.02 4 1.29 -14.03 -0.87 0.73 1.11 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 261.65 6 0.81 -16.54 n.a. n.a. 0.58 更多
智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 171.96 5 0.91 -15.16 n.a. n.a. 0.75 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 232.53 6 0.82 -13.68 n.a. n.a. 3.29 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 1,426.74 6 0.82 -19.81 n.a. n.a. 8.02 更多
65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 5,126.08 3 0.77 -13.21 0.71 1.45 1.40 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 15,759.28 5 0.77 -14.53 3.06 3.32 3.41 更多
歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 2,757.72 6 1.26 -14.76 -0.10 3.49 1.56 更多
環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 4,225.36 4 0.82 -15.49 -1.97 0.14 0.59 更多
環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 2,499.57 6 0.77 -17.28 n.a. n.a. 6.05 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,147.03 6 0.88 -16.47 n.a. n.a. -10.97 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 28,198.28 6 0.81 -13.10 -5.70 1.16 3.45 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 29,914.70 1 0.28 0.39 0.46 0.27 1.03 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 10,435.16 6 1.24 -19.04 7.10 9.84 3.68 更多
平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 3,239.74 4 1.28 -14.03 -0.87 0.73 1.11 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 1,213.05 6 0.81 -16.54 n.a. n.a. 0.58 更多
智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 907.16 5 0.91 -15.16 n.a. n.a. 0.75 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 920.32 6 0.83 -13.68 n.a. n.a. 3.29 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 5,596.90 6 0.82 -19.81 n.a. n.a. 8.02 更多
65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 238.20 4 0.81 -15.18 0.10 n.a. 0.59 更多
65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 238.20 4 0.82 -15.18 0.10 n.a. 0.59 更多
亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 1,201.17 6 1.19 -22.69 -3.24 1.39 0.18 更多
均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 2,377.64 5 1.29 -16.36 -1.30 2.75 3.52 更多
均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 2,377.64 5 1.16 -16.26 -1.18 2.88 3.79 更多
資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 1,483.82 4 1.28 -14.44 -1.25 1.14 3.03 更多
資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 1,483.82 4 1.15 -14.34 -1.13 1.26 3.21 更多
核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,026.49 5 0.80 -16.61 2.25 n.a. 3.61 更多
核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,026.49 5 0.80 -16.61 2.25 n.a. 3.61 更多
環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 962.57 4 1.14 -12.89 -1.29 -0.12 1.88 更多
環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 962.57 4 1.27 -12.99 -1.41 -0.24 1.75 更多
增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 4,308.17 6 1.17 -17.68 -1.22 3.92 4.02 更多
增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 4,308.17 6 1.29 -17.78 -1.34 3.79 3.82 更多
中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 3,549.15 6 1.14 -19.58 -6.53 0.68 6.33 更多
中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 3,549.15 6 1.27 -19.68 -6.65 0.56 6.35 更多
景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 650.45 6 0.83 -13.17 -5.79 n.a. -0.38 更多
景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 650.45 6 0.79 -13.14 -5.75 n.a. -0.33 更多
強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 2,448.55 1 0.28 0.42 0.74 0.51 0.86 更多
強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 2,448.55 1 0.28 0.42 0.74 0.51 0.86 更多
人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 338.52 3 1.25 -5.45 0.76 n.a. -0.08 更多
人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 338.52 3 1.13 -5.33 0.89 n.a. 0.04 更多
宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 710.46 5 1.06 -19.25 -0.95 2.78 2.28 更多
宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 765.86 5 1.06 -21.24 -0.51 3.41 2.77 更多
宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 813.74 6 1.06 -22.23 -0.26 3.70 3.00 更多
宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 647.01 6 1.07 -22.81 -0.20 3.76 3.05 更多
宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,191.42 6 1.05 -22.74 -0.10 3.84 3.13 更多
宏利 MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 4,433.64 4 0.77 -14.74 0.22 n.a. 0.75 更多
宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 14,069.50 1 0.42 0.51 0.76 0.43 0.60 更多
宏利 MPF 核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 14,553.76 5 0.75 -16.16 2.68 n.a. 3.96 更多
宏利 MPF 恒指基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 23-04-2012 7,047.60 6 0.99 -13.21 -5.77 0.95 1.94 更多
宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 2,717.76 3 1.19 -9.46 0.05 0.43 1.51 更多
宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 4,405.31 4 1.18 -16.11 -2.88 -1.48 1.70 更多
宏利 MPF 亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1,430.95 4 1.26 -10.91 -0.27 0.30 0.71 更多
宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 2,128.39 3 1.20 -6.01 1.58 n.a. 1.10 更多
宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 992.21 5 1.05 -18.74 -0.99 1.46 1.35 更多
安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 1,067.44 6 1.20 -20.88 0.26 4.60 7.88 更多
安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 1,067.44 6 1.23 -20.90 0.24 4.60 7.81 更多
安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 822.29 5 1.21 -15.74 0.38 2.86 4.19 更多
安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 822.29 5 1.24 -15.77 0.36 3.11 4.15 更多
安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 400.55 4 1.24 -14.46 -0.75 0.87 2.99 更多
安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 400.55 4 1.21 -14.43 -0.76 0.87 3.11 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 316.54 4 1.20 -7.18 1.96 2.25 3.15 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 316.54 4 1.23 -7.20 1.95 2.21 3.06 更多
安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 382.10 6 1.25 -22.95 -1.11 3.73 6.01 更多
安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 382.10 6 1.22 -22.93 -1.15 3.70 5.67 更多
安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 1,455.73 5 1.24 -16.83 0.68 3.84 4.57 更多
安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 1,455.73 5 1.21 -16.80 0.77 3.86 4.64 更多
安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,256.21 6 1.19 -14.03 -2.33 2.34 7.63 更多
安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,256.21 6 1.22 -14.06 -2.32 2.29 7.51 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 156.56 4 0.80 -15.07 -0.25 n.a. 0.28 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 156.56 4 0.80 -15.08 -0.30 n.a. 0.62 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 156.56 4 0.80 -15.08 -0.30 n.a. 0.62 更多
安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 924.28 1 0.59 0.30 0.44 0.23 0.63 更多
安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 924.28 1 0.59 0.30 0.43 0.22 0.55 更多
安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 924.28 1 0.61 0.30 0.43 0.22 0.54 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 548.95 5 0.78 -16.80 2.29 n.a. 4.02 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 548.95 5 0.78 -16.80 2.29 n.a. 4.02 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 548.95 5 0.78 -16.80 2.35 n.a. 3.59 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 97.70 3 1.16 -4.33 0.15 n.a. 0.14 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 97.70 3 1.19 -4.36 0.13 n.a. 0.11 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 97.70 3 1.19 -4.36 0.13 n.a. 0.11 更多
安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 760.55 4 1.24 -15.51 -0.24 1.91 3.66 更多
安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 760.55 4 1.21 -15.49 -0.24 1.93 3.79