強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,427.17

3

0.82

3.90

n.a.

4.27

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

2,531.85

6

0.97

44.12

14.02

11.23

11.65

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,461.23

3

0.78

-2.72

1.86

1.35

1.49

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,383.90

5

0.82

19.53

n.a.

8.57

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

515.75

6

0.96

28.23

7.53

5.97

6.90

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,546.42

4

0.98

-1.14

2.44

0.76

2.01

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,568.13

6

0.99

3.02

3.41

4.04

4.70

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,391.84

1

0.78

0.11

0.50

0.32

0.64

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

2,260.85

6

0.98

39.58

11.24

8.82

4.87

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

59.77

5

1.35

15.72

8.32

5.80

5.50

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

43.45

4

1.36

5.79

4.44

2.94

2.93

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

26.49

4

1.42

10.81

4.53

3.55

3.18

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

86.81

5

1.36

21.03

10.09

7.06

6.73

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

79.12

4

1.35

10.54

6.44

4.40

4.28

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

11.31

3

0.89

3.92

n.a.

4.17

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

55.33

6

1.48

12.77

7.02

5.02

5.84

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.78

4

0.91

19.70

n.a.

8.28

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

24.58

6

1.49

44.32

6.31

6.20

5.54

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

38.62

3

1.49

-1.75

1.40

0.91

0.99

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

152.01

6

1.39

-2.83

5.41

4.97

4.35

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

117.88

1

1.22

0.00

0.36

0.19

0.15

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

22.04

4

1.79

7.58

4.77

4.05

4.20

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

14.58

5

1.74

11.23

6.25

5.38

5.29

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

12.31

5

1.85

14.97

7.38

6.30

5.98

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

16.35

4

1.83

4.23

3.59

3.09

3.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

186.32

3

0.81

4.07

n.a.

4.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

446.88

5

0.82

19.87

n.a.

8.31

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

227.52

3

1.17

-1.48

1.71

1.53

1.79

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

608.10

6

0.94

6.74

4.32

4.68

3.57

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,280.26

1

0.90

0.01

0.68

0.69

1.22

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

372.46

3

0.84

4.08

n.a.

4.26

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

488.72

5

0.84

19.83

n.a.

8.06

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,453.71

1

0.92

0.00

0.48

0.28

0.63

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

135.84

3

1.24

4.16

2.39

n.a.

0.71

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

790.92

3

0.79

4.05

n.a.

4.29

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,898.49

5

0.81

19.76

n.a.

8.31

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,767.27

6

1.15

8.93

9.21

n.a.

7.19

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

3,312.12

6

0.86

6.84

4.47

4.97

3.74

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,324.63

3

1.07

-1.11

1.48

1.64

1.89

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

7,923.03

1

0.84

0.00

0.54

0.34

0.67

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

865.25

3

1.23

4.09

2.33

n.a.

0.68

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

457.55

4

1.24

5.81

7.07

6.44

7.81

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

626.21

5

1.24

16.84

9.46

7.64

8.83

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

2,278.27

6

1.00

36.28

12.65

n.a.

10.19

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

595.49

3

0.83

4.52

n.a.

4.67

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,547.47

5

0.82

19.61

n.a.

8.91

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,194.70

1

0.83

0.01

0.62

0.60

1.25

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

151.29

3

0.79

3.88

2.20

n.a.

1.14

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

94.24

6

1.28

-6.79

0.68

n.a.

-0.47

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

111.64

6

0.73

7.03

4.50

n.a.

4.25

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

187.33

3

0.84

4.51

n.a.

4.62

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,469.06

1

0.81

-0.01

0.57

0.52

1.30

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

474.47

5

0.82

19.61

n.a.

8.99

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

323.85

3

1.06

-2.92

1.33

1.19

1.38

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

388.86

6

1.29

35.00

12.99

9.42

7.34

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

498.07

6

1.25

39.66

16.38

n.a.

12.11

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

151.17

3

0.79

3.89

2.20

n.a.

1.18

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

230.71

6

0.75

6.91

4.44

n.a.

4.28

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.71

3

0.84

4.36

n.a.

4.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

8.72

6

0.97

11.16

10.27

n.a.

5.99

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

13.61

4

0.94

10.83

7.10

n.a.

5.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

11.88

5

0.86

19.52

n.a.

9.13

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.88

3

0.95

-3.01

1.44

n.a.

1.04

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

17.43

6

0.97

35.03

13.26

n.a.

9.99

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

15.98

6

0.98

11.67

13.38

n.a.

9.46

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

8.14

6

1.08

9.48

10.45

n.a.

7.15

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

19.79

5

0.96

16.01

8.97

n.a.

6.32

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

18.63

6

0.73

6.74

4.33

n.a.

3.66

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

22.00

1

0.78

0.02

0.70

n.a.

0.60

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

14.26

4

0.95

5.43

4.95

n.a.

3.61

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,095.91

3

0.83

4.30

n.a.

4.42

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,215.33

5

0.82

19.96

n.a.

9.11

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,487.99

6

1.04

3.17

6.27

n.a.

4.66

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

865.38

6

1.06

39.21

9.66

n.a.

7.54

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

10,757.52

1

0.83

0.01

0.73

0.53

0.91

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

908.96

3

0.50

4.66

3.04

n.a.

1.82

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

4,110.14

6

1.04

41.67

17.19

n.a.

13.57

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

118.38

3

0.83

4.00

n.a.

4.08

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

151.69

5

0.84

19.71

n.a.

8.28

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

420.59

6

0.88

4.85

8.23

n.a.

6.58

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

304.58

1

0.83

0.00

0.45

0.23

0.46

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

649.83

3

0.84

3.89

n.a.

4.16

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,312.36

5

0.83

19.52

n.a.

8.61

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,528.63

6

0.80

6.85

4.35

n.a.

4.14

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

395.95

4

1.27

5.81

7.07

6.44

8.38

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

431.68

5

1.28

16.89

9.46

7.64

9.39

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,201.80

3

1.25

-0.07

1.90

1.84

1.73

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

4,791.88

1

0.66

0.00

0.25

0.13

0.53

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.67

3

1.01

4.60

n.a.

4.61

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.67

3

1.01

4.60

n.a.

4.61

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

29.28

5

0.96

20.09

n.a.

10.20

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

29.28

5

0.96

20.08

n.a.

10.03

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

129.45

6

1.32

35.57

16.96

10.37

5.52

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

129.45

6

1.42

35.45

16.83

10.25

4.87

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

25.70

6

1.53

19.13

1.09

0.95

5.48

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

25.70

6

1.53

19.11

1.09

0.98

5.97

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

96.97

1

0.84

0.00

0.58

0.41

0.68

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

96.97

1

0.88

0.00

0.54

0.33

0.59

恒生強積金智選計劃

65 歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,336.79

3

0.77

5.19

4.47

3.19

2.69

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

4,476.65

5

0.78

21.03

8.39

5.33

4.31

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,522.41

3

0.80

-3.06

1.91

2.01

2.10

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

564.04

n.a.

0.80

37.27

n.a.

17.09

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

296.25

n.a.

0.88

-6.62

n.a.

-5.84

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

11,680.72

6

0.81

7.09

4.48

5.06

4.75

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,760.84

1

0.77

0.00

0.38

0.25

1.06

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,076.26

4

1.28

5.11

4.15

2.65

2.57

恒生強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

304.17

n.a.

0.85

20.95

n.a.

10.57

恒生強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

184.09

n.a.

0.95

15.18

n.a.

9.22

恒生強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

217.26

n.a.

0.86

40.46

n.a.

10.97

恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

1,517.56

n.a.

0.80

39.60

n.a.

21.46

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

5,678.86

3

0.77

5.19

4.47

3.19

2.69

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

16,900.18

5

0.78

21.03

8.39

5.33

4.31

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

5,508.97

3

0.80

-3.06

1.91

2.01

2.10

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

2,432.20

n.a.

0.80

37.27

n.a.

17.09

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,010.66

n.a.

0.89

-6.62

n.a.

-5.84

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

32,480.32

6

0.81

7.09

4.48

5.06

4.75

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

27,415.53

1

0.77

0.00

0.38

0.25

1.06

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

3,829.48

4

1.28

5.11

4.15

2.65

2.57

滙豐強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

1,432.15

n.a.

0.86

20.95

n.a.

10.57

滙豐強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

1,061.38

n.a.

0.95

15.18

n.a.

9.22

滙豐強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

950.09

n.a.

0.86

40.46

n.a.

10.97

滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

5,924.65

n.a.

0.80

39.60

n.a.

21.46

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

262.82

3

0.85

4.09

n.a.

4.30

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

262.82

3

0.83

4.09

n.a.

4.30

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,587.45

6

1.21

12.88

7.13

5.26

2.24

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

2,977.47

5

1.28

13.25

7.04

5.90

4.71

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

2,977.47

5

1.16

13.39

7.17

6.03

5.00

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

1,869.55

4

1.15

4.81

4.23

3.64

4.21

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

1,869.55

4

1.27

4.68

4.11

3.52

4.03

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,064.93

5

0.82

19.92

n.a.

8.45

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,064.93

5

0.83

19.92

n.a.

8.45

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,185.56

3

1.25

-1.56

1.65

1.54

2.63

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,185.56

3

1.13

-1.44

1.77

1.67

2.76

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

5,435.53

6

1.28

19.47

8.84

7.40

5.14

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

5,435.53

6

1.16

19.61

8.97

7.53

5.36

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

4,620.04

6

1.15

-2.72

5.70

5.36

8.50

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

4,620.04

6

1.27

-2.83

5.58

5.24

8.53

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

626.14

6

0.91

6.64

4.40

n.a.

2.72

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

626.14

6

0.96

6.59

4.35

n.a.

2.67

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

2,568.01

1

0.69

0.00

0.72

0.56

0.89

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

2,568.01

1

0.69

0.00

0.71

0.56

0.89

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

329.60

3

1.14

4.26

2.49

n.a.

0.63

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

329.60

3

1.26

4.13

2.37

n.a.

0.51

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

893.21

5

1.06

13.63

7.81

6.10

4.73

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

936.49

5

1.07

18.57

9.53

7.10

5.58

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

983.06

6

1.07

21.40

10.33

7.57

5.98

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

804.76

6

1.09

22.59

10.64

7.71

6.11

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,477.18

6

1.06

22.96

10.77

7.80

6.20

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4,264.38

3

0.78

4.09

n.a.

4.40

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

12,629.84

1

0.77

0.01

0.69

0.38

0.60

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

14,046.07

5

0.76

19.73

n.a.

8.84

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

6,265.76

6

1.01

6.61

4.29

n.a.

4.60

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,246.95

3

1.18

-1.02

1.94

1.64

2.07

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

5,508.08

3

1.18

-2.38

0.84

0.65

2.68

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,680.38

4

1.26

1.15

2.64

n.a.

2.02

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

2,089.58

3

1.21

4.43

3.26

n.a.

1.95

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,205.38

4

1.08

12.01

6.53

4.39

3.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,498.23

6

1.26

9.65

12.82

8.61

10.18

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,498.23

6

1.22

9.69

12.77

8.60

10.26

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,030.33

5

1.26

15.56

8.43

6.05

5.34

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,030.33

5

1.22

15.60

8.18

5.81

5.37

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

508.25

4

1.26

5.70

4.47

3.10

3.99

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

508.25

4

1.22

5.73

4.43

3.09

4.11

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

363.59

4

1.26

10.74

4.62

3.74

3.71

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

363.59

4

1.22

10.77

4.63

3.79

3.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

507.41

6

1.27

6.54

10.87

8.08

9.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,830.08

5

1.23

20.95

10.14

7.22

5.91

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,830.08

5

1.26

20.91

10.09

7.21

5.85

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,506.40

6

1.28

6.34

7.62

6.22

9.48

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,506.40

6

1.24

6.37

7.64

6.28

9.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

184.27

3

0.85

4.37

n.a.

3.95

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

184.27

3

0.83

4.37

n.a.

4.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

184.27

3

0.83

4.37

n.a.

4.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

927.04

1

1.03

0.00

0.37

0.20

0.56

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

927.04

1

1.03

0.00

0.37

0.19

0.56

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

927.04

1

1.00

0.00

0.39

0.21

0.65

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

563.58

5

0.79

19.87

n.a.

8.55

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

563.58

5

0.80

19.87

n.a.

9.11

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

563.58

5

0.81

19.87

n.a.

9.11

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

98.82

3

1.18

3.53

1.78

n.a.

0.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

98.82

3

1.16

3.53

1.78

n.a.

0.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

98.82

3

1.15

3.57

1.79

n.a.

0.63

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

941.93

4

1.26

10.42

6.42

4.53

4.78

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

941.93

4

1.22

10.46

6.45

4.56

4.90

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

75.82

3

0.86

3.98

n.a.

4.28

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

166.83

5

0.85

19.84

n.a.

8.31

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

432.02

1

0.82

0.00

0.44

0.21

0.48

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

946.51

6

1.10

34.06

22.59

16.35

10.21

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

64.02

3

0.78

4.12

n.a.

4.25

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

199.19

6

1.22

10.04

9.77

7.28

6.75

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

235.97

5

1.04

17.70

9.05

6.97

6.72

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

735.86

6

1.09

15.58

17.82

12.19

10.49

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

134.50

5

0.81

19.32

n.a.

8.46

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

103.72

3

1.13

-2.67

0.14

-0.21

0.49

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

373.08

6

1.17

37.74

9.63

8.56

8.54

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

410.79

5

1.05

19.98

10.23

8.16

7.52

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

90.63

3

1.03

-1.11

1.54

1.78

1.90

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

262.27

6

1.05

5.05

8.17

6.49

5.51

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

136.44

6

0.72

7.05

5.81

4.53

3.68

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

288.50

1

0.85

0.00

0.27

0.14

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

59.41

3

0.35

4.15

2.53

n.a.

1.42

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

253.20

4

1.06

11.83

6.87

5.28

5.14

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

373.88

1

0.91

0.00

0.41

0.22

0.45

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

33.23

3

0.97

5.22

n.a.

4.25

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

70.72

5

1.07

19.45

n.a.

8.24

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

566.07

6

1.05

6.45

4.20

n.a.

2.91

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,424.70

1

0.89

0.00

0.42

0.22

0.50

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

305.29

3

0.84

5.19

n.a.

4.38

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

549.83

1

0.98

-0.26

0.65

0.40

0.68

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

630.18

5

0.84

19.74

n.a.

8.45

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

901.87

3

0.83

5.29

n.a.

4.52

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

160.70

n.a.

0.62

n.a.

0.31

信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位

信安（亞洲）

保證基金

01-12-2000

2,204.32

1

1.29

0.04

0.47

0.27

0.75

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,324.72

5

0.83

19.86

n.a.

8.67

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,716.41

5

1.29

14.84

7.60

5.97

5.35

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,688.55

6

1.02

6.78

4.05

n.a.

4.05

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,173.69

1

1.02

-0.28

0.71

0.40

0.58

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,173.69

1

1.03

-0.31

0.70

0.35

0.55

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

690.06

3

1.03

-1.00

1.54

n.a.

1.47

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

4,087.16

6

1.29

3.19

7.12

6.54

7.70

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,245.29

3

1.29

-2.55

1.52

0.48

2.91

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,245.29

3

1.29

-2.55

1.51

0.59

2.97

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,357.10

4

1.29

9.91

5.99

4.55

4.10

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,391.70

1

0.92

0.00

0.50

0.28

0.68

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,470.76

4

1.29

5.13

4.22

3.00

3.50

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

3,764.99

6

1.28

40.34

15.25

12.74

5.08

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

719.96

5

0.93

15.95

8.64

6.06

5.20

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

467.91

4

0.93

10.80

6.74

4.65

4.92

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,573.63

5

0.94

14.97

8.63

6.65

5.92

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

834.83

4

0.94

10.20

7.01

5.34

5.38

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

加皇

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

684.47

4

0.79

5.14

4.52

n.a.

3.59

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

加皇

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

616.69

1

0.65

0.01

0.61

0.30

0.64

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

188.41

3

0.59

4.25

n.a.

4.27

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

311.34

5

0.59

19.43

n.a.

8.43

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,754.40

6

0.66

19.95

13.80

9.15

8.01

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃65歲後投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

38.65

3

0.91

3.91

n.a.

3.98

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃核心累積投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

106.09

5

0.93

19.04

n.a.

8.15

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合

SLPT

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

167.58

1

0.78

0.00

0.09

0.05

0.56

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合

SLPT

股票基金 - 未分類股票基金

17-02-2014

66.08

6

1.22

26.23

11.89

n.a.

9.22

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃65歲後投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

48.80

3

0.91

3.92

n.a.

3.91

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃核心累積投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

177.60

5

0.92

19.04

n.a.

8.15

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合

SLPT

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

216.09

1

0.77

0.00

0.07

0.04

0.53

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合

SLPT

股票基金 - 未分類股票基金

17-02-2014

169.83

6

1.22

26.40

11.89

n.a.

9.28

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

31.41

3

0.87

4.07

n.a.

4.08

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施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位

HSBC

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01-12-2000

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