強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,384.04

3

0.82

4.29

n.a.

4.69

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

2,406.30

6

0.97

32.90

13.80

n.a.

11.67

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,497.91

3

0.78

-0.01

2.03

n.a.

1.76

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,304.76

5

0.82

15.82

n.a.

8.94

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

513.58

6

0.96

22.53

7.53

n.a.

7.11

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,626.29

4

0.98

0.96

2.59

1.01

2.24

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,553.09

6

0.99

2.64

4.10

n.a.

5.12

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,282.95

1

0.78

0.11

0.50

0.32

0.65

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

2,214.58

6

0.98

30.21

11.29

8.74

4.87

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

59.96

5

1.35

13.50

8.26

5.61

5.63

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

44.36

4

1.36

5.74

4.39

2.92

3.08

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

26.04

4

1.42

9.33

4.42

3.34

3.18

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

87.92

6

1.36

17.55

10.05

6.80

6.85

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

79.79

4

1.35

9.61

6.42

4.32

4.43

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

11.04

3

0.89

4.70

n.a.

4.72

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

57.16

6

1.48

15.50

6.60

4.87

6.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.22

5

0.91

16.23

n.a.

8.77

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

24.57

6

1.49

29.95

6.45

6.20

5.63

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

39.40

3

1.49

0.49

1.43

0.98

1.18

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

153.54

6

1.39

-3.32

5.60

4.28

4.52

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

117.85

1

1.22

0.00

0.36

0.19

0.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

22.38

4

1.79

7.16

4.83

3.94

4.40

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

14.62

5

1.74

9.76

6.33

5.18

5.49

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

13.16

5

1.85

12.35

7.48

6.02

6.18

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

16.47

4

1.83

4.77

3.65

3.03

3.48

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

183.97

3

0.83

4.87

n.a.

4.83

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

434.83

5

0.83

16.40

n.a.

8.81

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

232.43

3

1.21

0.74

1.71

1.62

2.01

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

599.80

6

0.95

4.20

4.64

4.53

3.74

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,261.82

1

0.93

0.02

0.68

0.69

1.22

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

374.53

3

0.95

4.88

n.a.

4.82

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

490.65

5

0.93

16.35

n.a.

8.54

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,451.68

1

1.04

0.00

0.48

0.28

0.63

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

132.29

3

1.24

5.37

2.12

n.a.

0.68

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

774.32

3

0.83

4.86

n.a.

4.84

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,849.45

5

0.83

16.33

n.a.

8.80

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,735.78

6

1.15

6.33

9.08

n.a.

7.14

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

3,328.45

6

0.85

4.38

4.82

3.91

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,341.86

3

1.06

1.20

1.69

1.76

2.07

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

7,820.82

1

0.91

0.00

0.54

0.34

0.68

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

850.37

3

1.24

5.31

2.07

n.a.

0.65

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

467.51

4

1.25

5.42

7.06

6.31

8.00

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

2,199.85

6

0.98

26.88

12.33

n.a.

10.27

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

585.30

3

0.83

4.55

n.a.

5.06

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,515.75

5

0.82

15.11

n.a.

9.20

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,188.61

1

0.83

0.01

0.63

0.61

1.26

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

149.32

3

0.79

4.80

1.94

n.a.

1.08

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

94.70

6

1.28

-7.56

0.99

n.a.

-0.33

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

111.14

6

0.73

4.54

4.84

n.a.

4.49

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

181.33

3

0.84

4.55

n.a.

5.00

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,481.59

1

0.81

-0.01

0.58

0.53

1.32

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

466.31

5

0.82

15.11

n.a.

9.28

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

344.08

3

1.06

-1.05

1.31

1.26

1.53

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

381.79

6

1.29

25.32

12.19

9.23

7.34

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

492.39

6

1.25

28.64

15.50

n.a.

12.14

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

146.50

3

0.79

4.73

1.93

n.a.

1.12

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

231.25

6

0.75

4.44

4.78

n.a.

4.52

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.60

3

0.84

4.38

n.a.

5.03

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

8.62

6

0.97

13.33

10.75

n.a.

6.46

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

13.59

4

0.94

8.98

6.94

n.a.

5.41

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

11.89

5

0.86

15.01

n.a.

9.43

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.81

3

0.95

-1.17

1.37

n.a.

1.31

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

16.26

6

0.97

25.38

12.42

n.a.

10.02

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

15.97

6

0.98

12.15

13.79

n.a.

9.86

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

7.60

6

1.08

6.81

10.20

n.a.

7.01

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

18.88

5

0.96

12.82

8.77

n.a.

6.54

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

18.04

6

0.73

4.28

4.68

n.a.

3.91

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

22.55

1

0.78

0.06

0.72

n.a.

0.62

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

14.15

4

0.95

4.99

4.82

n.a.

3.85

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,087.46

3

0.83

4.55

n.a.

4.84

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,133.30

5

0.82

16.13

n.a.

9.51

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,483.28

6

1.04

3.02

6.52

n.a.

4.92

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

824.16

6

1.06

28.50

9.46

n.a.

7.70

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

10,713.94

1

0.83

0.05

0.73

0.53

0.92

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

877.40

3

0.50

5.73

2.74

n.a.

1.76

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

3,917.44

6

1.04

29.49

16.25

n.a.

13.59

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

118.94

3

0.87

4.82

n.a.

4.63

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

144.49

5

0.87

16.24

n.a.

8.78

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

422.15

6

0.88

5.36

8.72

n.a.

6.93

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

291.76

1

0.89

0.01

0.45

0.23

0.46

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

636.42

3

0.86

4.18

n.a.

4.57

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,264.94

5

0.83

15.78

n.a.

9.01

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,534.09

6

0.77

4.40

4.70

n.a.

4.42

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

405.16

4

1.26

5.46

7.07

6.31

8.58

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,233.05

3

1.24

1.94

2.09

1.97

1.83

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

4,713.20

1

0.98

0.00

0.25

0.13

0.53

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.43

3

1.01

4.65

n.a.

4.93

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.43

3

1.01

4.65

n.a.

4.93

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

28.00

5

0.96

17.26

n.a.

10.53

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

28.00

5

0.96

17.22

n.a.

10.35

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

128.67

6

1.32

29.55

15.88

10.13

5.52

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

128.67

6

1.42

29.36

15.76

10.00

4.86

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

28.09

6

1.53

20.97

1.38

1.45

6.34

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

28.09

6

1.53

20.97

1.38

1.42

5.84

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

99.30

1

0.88

0.09

0.56

0.34

0.60

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

99.30

1

0.84

0.00

0.60

0.41

0.68

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,295.72

3

0.77

4.98

4.40

3.20

2.82

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

4,443.20

5

0.78

17.25

8.25

5.18

4.36

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,622.79

3

0.80

-1.93

1.87

2.06

2.30

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

475.05

n.a.

0.80

29.43

n.a.

18.34

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

291.76

n.a.

0.88

-6.48

n.a.

-5.32

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

11,936.84

6

0.81

4.67

4.89

4.94

4.88

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,700.43

1

0.77

0.00

0.38

0.25

1.06

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,087.51

4

1.28

4.71

4.17

2.66

2.74

恒生強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

314.81

n.a.

0.85

23.41

n.a.

12.60

恒生強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

185.33

n.a.

0.95

13.75

n.a.

10.79

恒生強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

185.67

n.a.

0.86

28.29

n.a.

12.09

恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

1,391.14

n.a.

0.80

30.12

n.a.

22.72

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

5,587.61

3

0.77

4.98

4.40

3.20

2.82

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

16,847.54

5

0.78

17.25

8.25

5.18

4.36

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

5,815.58

3

0.80

-1.93

1.87

2.06

2.30

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

2,126.30

n.a.

0.80

29.43

n.a.

18.34

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,006.10

n.a.

0.89

-6.48

n.a.

-5.32

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

33,226.65

6

0.81

4.67

4.89

4.94

4.88

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

27,248.56

1

0.77

0.00

0.38

0.25

1.06

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

3,891.07

4

1.28

4.71

4.17

2.66

2.74

滙豐強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

1,474.47

n.a.

0.86

23.41

n.a.

12.60

滙豐強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

1,062.77

n.a.

0.95

13.75

n.a.

10.79

滙豐強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

814.07

n.a.

0.86

28.29

n.a.

12.09

滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

5,482.33

n.a.

0.80

30.12

n.a.

22.72

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

255.51

3

0.85

4.90

n.a.

4.86

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

255.51

3

0.83

4.90

n.a.

4.86

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,632.94

6

1.21

15.59

6.71

5.12

2.47

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

3,023.75

5

1.16

11.57

7.20

5.89

5.11

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

3,023.75

5

1.28

11.43

7.08

5.77

4.82

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

1,909.49

4

1.15

5.41

4.24

3.64

4.33

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

1,909.49

4

1.27

5.28

4.11

3.51

4.15

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,015.24

5

0.83

16.44

n.a.

8.96

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,015.24

5

0.82

16.44

n.a.

8.96

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,216.05

3

1.13

0.79

1.77

2.90

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,216.05

3

1.25

0.66

1.65

1.64

2.77

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

5,501.60

6

1.16

15.99

9.07

7.31

5.45

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

5,501.60

6

1.28

15.85

8.94

7.18

5.23

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

4,669.04

6

1.15

-3.25

5.89

4.69

8.65

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

4,669.04

6

1.27

-3.37

5.76

4.56

8.69

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

615.75

6

0.96

4.17

4.67

n.a.

2.96

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

615.75

6

0.91

4.22

4.72

n.a.

3.01

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

2,576.41

1

0.69

0.02

0.72

0.57

0.89

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

2,576.41

1

0.69

0.02

0.72

0.57

0.89

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

325.34

3

1.14

5.50

2.22

n.a.

0.60

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

325.34

3

1.26

5.37

2.10

n.a.

0.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

900.65

5

1.06

13.17

8.08

5.98

4.96

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

931.81

5

1.07

17.41

9.82

6.98

5.82

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

973.77

6

1.07

19.89

10.62

7.44

6.23

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

800.67

6

1.09

20.99

10.94

7.58

6.36

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,463.11

6

1.06

21.28

11.07

7.67

6.45

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4,110.51

3

0.78

4.45

n.a.

4.82

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

12,248.71

1

0.77

0.05

0.69

0.38

0.61

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13,508.65

5

0.76

16.01

n.a.

9.22

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

6,188.42

6

1.01

4.13

4.65

n.a.

4.85

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,346.59

3

1.18

1.44

2.22

1.80

2.18

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

5,628.61

3

1.18

-0.83

0.84

0.69

2.80

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,716.18

4

1.26

2.75

2.67

n.a.

2.22

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

2,065.98

3

1.21

6.58

3.08

n.a.

2.02

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,216.82

4

1.08

11.69

6.69

4.29

3.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,545.45

6

1.22

11.34

12.80

8.31

10.47

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,545.45

6

1.26

11.30

12.85

8.32

10.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,055.38

5

1.26

13.41

8.39

5.89

5.42

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,055.38

5

1.22

13.45

8.10

5.66

5.45

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

523.73

4

1.22

5.69

4.40

3.08

4.20

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

523.73

4

1.26

5.66

4.42

3.10

4.09

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

366.78

4

1.22

9.35

4.52

3.60

3.82

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

366.78

4

1.26

9.31

4.49

3.55

3.72

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

523.00

6

1.27

6.35

11.35

n.a.

10.06

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,863.68

6

1.23

17.47

10.06

6.97

5.97

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,863.68

6

1.26

17.43

10.04

6.97

5.91

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,560.67

6

1.24

6.92

8.17

6.03

9.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,560.67

6

1.28

6.89

8.15

5.96

9.69

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

175.49

3

0.83

4.59

n.a.

4.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

175.49

3

0.83

4.59

n.a.

4.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

175.49

3

0.85

4.59

n.a.

4.35

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

952.44

1

1.00

0.00

0.39

0.21

0.65

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

952.44

1

1.03

0.00

0.37

0.20

0.57

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

952.44

1

1.03

0.00

0.37

0.20

0.57

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

548.22

5

0.79

15.79

n.a.

8.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

548.22

5

0.80

15.79

n.a.

9.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

548.22

5

0.81

15.79

n.a.

9.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

93.73

3

1.18

4.54

1.48

n.a.

0.54

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

93.73

3

1.15

4.58

1.49

n.a.

0.56

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

93.73

3

1.16

4.55

1.48

n.a.

0.53

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

982.32

4

1.22

9.51

6.44

4.50

5.00

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

982.32

4

1.26

9.47

6.39

4.48

4.87

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

74.09

3

0.91

4.79

n.a.

4.84

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

157.31

5

0.91

16.34

n.a.

8.80

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

407.19

1

0.91

0.00

0.44

0.21

0.48

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

886.14

6

1.18

25.31

22.01

16.32

10.20

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

65.55

3

0.78

4.52

n.a.

4.65

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

210.07

6

1.22

14.66

10.22

7.43

7.20

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

240.43

5

1.04

16.77

9.18

7.02

6.97

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

756.51

6

1.09

21.67

18.35

11.36

10.86

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

132.13

5

0.81

16.04

n.a.

8.76

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

106.04

3

1.13

-1.04

0.50

-0.21

0.70

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

364.07

6

1.17

29.90

9.63

8.62

8.60

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

412.01

5

1.05

16.37

10.11

7.97

7.67

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

93.59

3

1.03

1.23

1.76

1.91

2.09

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

264.73

6

1.05

5.56

8.64

6.14

5.79

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

137.69

6

0.72

4.57

6.13

4.40

3.87

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

289.45

1

0.85

0.00

0.27

0.14

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

58.03

3

0.35

5.24

2.27

n.a.

1.35

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

258.77

4

1.06

11.67

6.96

5.34

5.39

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

381.87

1

1.03

0.00

0.41

0.22

0.46

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

32.94

3

1.06

5.17

n.a.

4.63

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

70.36

5

1.09

15.85

n.a.

8.61

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

559.87

6

1.02

4.02

4.56

n.a.

3.21

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,430.07

1

1.03

0.00

0.42

0.22

0.50

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

302.71

3

0.85

5.31

n.a.

4.78

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

557.33

1

1.01

-0.09

0.69

0.40

0.70

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

620.36

5

0.84

16.07

n.a.

8.82

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

854.65

3

0.82

5.35

n.a.

4.92

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

159.65

n.a.

信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位

信安（亞洲）

保證基金

01-12-2000

2,189.02

1

1.28

0.09

0.47

0.27

0.76

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,254.77

5

0.82

16.24

n.a.

9.03

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,828.28

5

1.29

14.40

7.66

5.83

5.46

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,722.89

6

1.06

4.32

4.38

n.a.

4.29

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,145.07

1

1.02

0.00

0.75

0.41

0.59

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,145.07

1

1.02

-0.03

0.74

0.36

0.56

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

711.12

3

1.02

0.75

1.77

n.a.

1.67

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

4,211.74

6

1.29

5.64

7.72

6.23

8.02

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,278.09

3

1.28

-0.94

1.58

0.59

3.10

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,278.09

3

1.28

-0.94

1.58

0.48

3.03

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

2,024.31

6

1.29

30.17

11.38

9.36

4.57

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,401.54

4

1.29

10.01

6.05

4.44

4.21

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,353.55

1

0.97

0.00

0.50

0.28

0.68

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,503.49

4

1.29

5.72

4.28

2.93

3.60

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

3,646.66

6

1.27

29.17

14.39

12.84

5.04

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

726.64

5

0.93

13.78

8.57

5.90

5.33

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

476.96

4

0.93

9.81

6.69

4.59

5.01

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,595.00

5

0.94

12.65

8.53

6.54

6.01

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

849.81

4

0.94

9.05

6.93

5.29

5.48

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

加皇

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

706.69

4

0.79

5.76

4.52

n.a.

3.95

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

加皇

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

620.32

1

0.65

0.02

0.61

0.30

0.64

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

183.87

3

0.59

4.64

n.a.

4.66

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

300.03

5

0.59

16.16

n.a.

8.73

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,754.94

6

0.66

17.09

13.69

8.76

8.07

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃65歲後投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

38.87

3

0.84

4.23

n.a.

4.37

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃核心累積投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

101.77

5

0.86

15.78

n.a.

8.45

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合

SLPT

股票基金 - 未分類股票基金

17-02-2014

66.00

6

1.20

18.96

11.51

n.a.

9.37

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃65歲後投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

45.46

3

0.84

4.25

n.a.

4.27

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃核心累積投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

168.14

5

0.86

15.78

n.a.

8.45

永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合

SLPT

股票基金 - 未分類股票基金

17-02-2014

168.49

6

1.20

19.20

11.53

n.a.

9.44

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

31.40

3

0.87

4.39

n.a.

4.45

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

100.92

1

1.01

0.00

0.09

0.06

0.64

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

100.92

1

0.96

0.00

0.12

0.06

0.65

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

145.34

5

0.90

15.88

n.a.

8.44

永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位

HSBC

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29-01-2014

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