強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,092.23

3

0.83

5.46

n.a.

4.81

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

1,648.46

6

0.99

9.79

9.89

n.a.

9.51

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,385.96

3

0.79

4.49

3.61

n.a.

1.96

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,241.85

4

0.83

10.50

n.a.

7.01

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

404.95

5

0.99

2.28

3.39

n.a.

5.51

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,524.35

3

0.97

6.35

3.85

1.63

2.34

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,355.79

6

0.98

0.15

5.00

n.a.

5.40

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,225.85

1

0.97

0.82

0.50

0.32

0.67

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

1,660.20

6

0.99

5.76

7.20

7.13

3.11

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,464.48

n.a.

1.25

44.51

12.57

8.80

10.34

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,464.48

n.a.

1.22

44.50

12.51

8.78

10.41

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,017.57

n.a.

1.24

16.26

6.79

5.49

5.02

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,017.57

n.a.

1.21

16.56

6.33

5.26

5.06

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

549.45

n.a.

1.25

9.21

4.37

3.24

4.01

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

549.45

n.a.

1.21

9.26

4.35

3.21

4.13

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

367.34

n.a.

1.26

6.99

3.43

3.12

3.38

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

367.34

n.a.

1.23

6.88

3.41

3.18

3.48

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

439.47

n.a.

1.28

45.41

11.53

n.a.

10.95

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

439.47

n.a.

1.25

45.35

11.51

n.a.

10.48

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,730.93

n.a.

1.24

19.70

7.31

6.24

5.35

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,730.93

n.a.

1.21

19.83

7.36

6.26

5.42

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,572.40

n.a.

1.21

25.93

8.17

5.86

9.99

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,572.40

n.a.

1.24

25.89

8.11

5.79

9.86

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.85

5.92

n.a.

4.88

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.86

5.92

n.a.

4.88

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.84

6.37

n.a.

4.28

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

1,137.69

n.a.

1.08

0.80

0.37

0.20

0.60

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

1,137.69

n.a.

1.02

0.83

0.39

0.21

0.69

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

1,137.69

n.a.

1.07

0.80

0.38

0.20

0.59

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.83

12.43

n.a.

7.59

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.79

12.43

n.a.

7.59

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.80

12.27

n.a.

6.85

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

77.25

n.a.

1.18

3.03

0.32

n.a.

-0.03

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

77.25

n.a.

1.14

3.04

0.33

n.a.

-0.01

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

77.25

n.a.

1.17

3.03

0.32

n.a.

-0.04

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

978.64

n.a.

1.21

12.95

5.69

4.35

4.77

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

978.64

n.a.

1.24

12.85

5.60

4.39

4.65

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

53.02

n.a.

1.22

16.33

6.57

5.09

4.95

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

43.17

n.a.

1.22

9.15

4.33

2.93

2.85

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

23.24

n.a.

1.32

6.80

3.32

2.79

2.65

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

73.58

n.a.

1.22

19.69

7.32

5.95

5.94

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

71.64

n.a.

1.21

12.86

5.62

4.06

3.98

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.36

n.a.

0.95

6.37

n.a.

4.72

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

50.25

n.a.

1.35

8.14

5.27

4.32

5.36

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13.82

n.a.

0.94

11.36

n.a.

6.68

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

17.56

n.a.

1.36

-3.45

-1.23

3.89

3.69

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

35.89

n.a.

1.39

4.17

2.52

1.33

1.25

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

158.24

n.a.

1.28

12.33

8.00

4.93

5.26

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

110.89

n.a.

1.15

0.88

0.36

0.19

0.17

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

20.28

n.a.

1.68

6.35

4.26

4.01

4.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

12.44

n.a.

1.28

7.05

5.27

4.96

5.11

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

11.55

n.a.

1.29

7.85

5.77

5.50

5.64

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

17.66

n.a.

1.68

5.53

3.70

3.25

3.36

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

117.92

n.a.

0.85

6.42

n.a.

4.81

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

290.58

n.a.

0.85

11.21

n.a.

6.68

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

202.20

n.a.

1.20

4.58

2.88

n.a.

2.14

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

559.10

n.a.

0.93

0.15

5.37

4.21

3.70

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,215.05

n.a.

0.92

1.15

0.74

0.72

1.27

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

342.84

n.a.

0.91

6.36

n.a.

4.80

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

386.95

n.a.

0.91

11.18

n.a.

6.36

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,484.33

n.a.

1.04

1.05

0.48

0.29

0.67

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

108.88

n.a.

1.30

4.00

1.01

n.a.

0.07

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

566.29

n.a.

0.82

6.39

n.a.

4.84

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,199.09

n.a.

0.85

11.33

n.a.

6.69

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,224.10

n.a.

1.15

19.99

10.01

n.a.

7.24

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

2,785.26

n.a.

0.84

0.04

5.61

4.55

3.87

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,443.78

n.a.

1.09

3.75

2.28

1.82

2.15

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,585.93

n.a.

0.92

1.17

0.54

0.34

0.71

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

665.78

n.a.

1.23

3.99

0.95

n.a.

0.04

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

472.61

n.a.

1.27

8.98

6.91

6.50

8.22

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

1,499.34

n.a.

1.00

10.31

8.45

n.a.

8.40

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

487.43

3

0.81

5.09

n.a.

5.20

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,144.02

4

0.81

11.18

n.a.

7.53

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,109.83

1

0.82

1.12

0.66

0.63

1.31

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

127.36

3

0.78

3.32

0.83

n.a.

0.64

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

91.68

6

1.27

1.31

2.71

n.a.

0.55

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

101.16

6

0.71

0.19

5.67

n.a.

4.48

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

133.91

3

0.83

5.04

n.a.

5.14

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,548.58

1

0.80

1.10

0.66

0.58

1.40

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

327.87

4

0.83

11.22

n.a.

7.64

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

370.04

3

1.05

2.55

3.12

1.82

1.70

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

292.22

5

1.27

15.39

8.63

7.62

5.79

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

373.66

5

1.25

18.80

11.94

n.a.

10.36

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

127.67

3

0.79

3.54

0.85

n.a.

0.69

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

140.80

6

1.30

1.38

2.64

n.a.

0.23

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

225.60

6

0.73

0.08

5.61

n.a.

4.53

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3.20

3

0.86

5.15

n.a.

5.22

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

7.15

6

0.98

28.74

10.74

n.a.

5.61

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

10.24

4

0.94

12.71

6.91

n.a.

4.97

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

7.73

4

0.85

11.14

n.a.

7.85

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.85

3

0.93

2.44

3.37

n.a.

1.63

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

10.40

5

0.96

15.81

8.95

n.a.

8.21

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

10.69

6

0.97

37.52

13.38

n.a.

9.57

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

6.46

6

1.07

25.29

11.15

n.a.

7.04

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

14.89

5

0.95

15.83

7.94

n.a.

5.77

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

16.24

6

0.72

0.01

5.57

n.a.

3.86

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

18.91

1

0.76

1.05

0.72

n.a.

0.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

11.66

4

0.94

9.18

5.55

n.a.

3.70

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

887.66

3

0.83

6.06

n.a.

4.93

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,311.78

4

0.81

11.52

n.a.

7.64

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,267.41

6

1.04

11.77

6.71

n.a.

5.15

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

550.32

5

1.05

2.58

4.10

n.a.

5.35

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

11,533.00

1

0.82

1.36

0.73

0.53

0.97

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

704.67

3

0.35

4.22

1.61

n.a.

1.24

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

2,661.72

6

1.04

21.22

12.28

n.a.

11.74

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

85.15

n.a.

0.94

6.48

n.a.

4.58

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

79.60

n.a.

0.91

11.34

n.a.

6.69

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

310.27

n.a.

1.00

15.16

9.46

n.a.

7.11

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

236.67

n.a.

1.03

1.08

0.45

0.22

0.48

富達退休集成信託

65歲後基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

512.80

n.a.

0.89

5.54

n.a.

4.69

富達退休集成信託

核心累積基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,635.48

n.a.

0.84

10.60

n.a.

7.10

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,339.46

n.a.

0.80

0.07

5.53

n.a.

4.42

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

406.30

n.a.

1.28

8.90

6.93

6.52

8.85

富達退休集成信託

香港債券基金

滙豐機構

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,260.38

n.a.

1.24

3.63

2.60

2.06

1.82

富達退休集成信託

強積金保守基金

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

4,998.43

n.a.

1.27

0.63

0.25

0.13

0.56

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.66

n.a.

1.01

5.63

n.a.

5.02

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.66

n.a.

1.00

5.63

n.a.

5.02

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.12

n.a.

0.94

10.68

n.a.

8.63

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.12

n.a.

0.94

10.66

n.a.

8.42

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

108.60

n.a.

1.33

14.88

9.88

8.12

4.42

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

108.60

n.a.

1.43

14.81

9.77

7.99

3.74

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

26.99

n.a.

1.54

16.84

-4.77

-0.21

5.64

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

26.99

n.a.

1.55

16.86

-4.77

-0.27

5.12

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.56

n.a.

0.88

1.23

0.66

0.41

0.72

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.56

n.a.

0.94

1.16

0.60

0.33

0.62

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,090.17

n.a.

0.78

6.83

4.24

2.79

2.62

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

3,788.18

n.a.

0.77

11.56

6.09

4.23

3.75

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

2,090.29

n.a.

0.78

5.46

4.14

2.78

2.70

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

185.04

n.a.

13.46

n.a.

8.81

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

183.44

n.a.

1.75

n.a.

-5.48

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

11,860.95

n.a.

0.79

0.35

5.75

4.65

4.89

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

9,751.51

n.a.

0.92

0.94

0.38

0.26

1.13

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,046.55

n.a.

1.28

8.73

4.41

2.81

2.56

恒生強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

132.15

n.a.

11.19

n.a.

3.37

恒生強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

120.50

n.a.

12.41

n.a.

7.72

恒生強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

71.10

n.a.

2.35

n.a.

-0.43

恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

781.43

n.a.

19.89

n.a.

16.07

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

4,737.32

n.a.

0.78

6.83

4.24

2.79

2.62

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

13,463.56

n.a.

0.77

11.56

6.09

4.23

3.75

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

7,207.37

n.a.

0.78

5.46

4.14

2.78

2.70

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

883.38

n.a.

13.46

n.a.

8.81

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

822.46

n.a.

1.75

n.a.

-5.48

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

33,625.06

n.a.

0.79

0.35

5.75

4.65

4.89

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

29,720.33

n.a.

0.93

0.94

0.38

0.26

1.13

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

3,578.47

n.a.

1.28

8.73

4.41

2.81

2.56

滙豐強積金智選計劃

自選亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

815.27

n.a.

11.19

n.a.

3.37

滙豐強積金智選計劃

自選均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

808.47

n.a.

12.41

n.a.

7.72

滙豐強積金智選計劃

自選歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

400.91

n.a.

2.35

n.a.

-0.43

滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

3,215.67

n.a.

19.89

n.a.

16.07

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

229.40

3

0.87

6.46

n.a.

4.85

景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

229.40

3

0.84

6.46

n.a.

4.85

景順強積金策略計劃

亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,394.04

5

1.20

8.30

5.33

4.81

1.51

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

2,922.10

5

1.27

8.57

5.64

5.45

4.49

景順強積金策略計劃

均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

2,922.10

5

1.15

8.70

5.77

5.58

4.79

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

1,955.31

4

1.15

6.73

4.29

3.80

4.28

景順強積金策略計劃

資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

1,955.31

4

1.28

6.61

4.17

3.68

4.09

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

742.27

4

0.85

11.34

n.a.

6.86

景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

742.27

4

0.86

11.34

n.a.

6.86

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,342.98

3

1.15

4.66

2.93

2.24

3.02

景順強積金策略計劃

環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

1,342.98

3

1.27

4.54

2.81

2.12

2.89

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

4,914.45

5

1.15

9.76

6.59

6.69

4.94

景順強積金策略計劃

增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

4,914.45

5

1.27

9.63

6.47

6.56

4.72

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

4,855.17

6

1.16

12.60

8.37

5.48

9.37

景順強積金策略計劃

中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

4,855.17

6

1.28

12.46

8.24

5.35

9.42

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

532.83

6

0.90

0.18

5.58

n.a.

2.81

景順強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

532.83

6

0.96

0.13

5.54

n.a.

2.76

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

2,834.02

1

0.69

1.40

0.72

0.57

0.94

景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

2,834.02

1

0.69

1.40

0.72

0.57

0.94

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

283.84

3

1.25

4.00

0.94

n.a.

-0.16

景順強積金策略計劃

人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

283.84

3

1.14

4.12

1.07

n.a.

-0.04

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2020退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

628.43

4

1.38

11.18

5.20

n.a.

3.47

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

744.72

5

1.37

12.81

6.03

n.a.

4.13

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

722.03

5

1.38

15.57

6.95

n.a.

4.67

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

731.77

5

1.37

16.73

7.28

n.a.

4.88

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

588.40

5

1.39

17.14

7.38

n.a.

4.93

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,032.58

5

1.36

17.22

7.46

n.a.

5.00

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,163.46

n.a.

0.76

5.68

n.a.

4.93

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

12,733.48

1

0.75

1.36

0.69

0.37

0.64

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

9,599.73

n.a.

0.75

10.71

n.a.

7.30

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

5,383.95

6

1.00

0.03

5.46

n.a.

4.94

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,584.66

3

1.28

3.92

2.80

1.84

2.22

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

5,839.27

3

1.28

4.14

2.21

1.45

2.98

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

1,537.97

3

1.22

4.70

2.40

n.a.

1.36

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

533.17

4

1.39

11.16

4.95

n.a.

3.02

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

43.27

n.a.

0.89

6.40

n.a.

4.85

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

95.55

n.a.

0.92

11.26

n.a.

6.68

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

321.71

n.a.

0.96

0.90

0.44

0.20

0.51

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

415.32

n.a.

1.21

38.94

16.38

14.59

9.17

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

52.68

3

0.84

6.36

n.a.

4.69

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

168.95

5

1.05

17.34

10.32

6.84

6.49

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

193.33

5

1.00

14.00

6.98

6.27

6.04

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

419.06

6

1.10

45.97

16.00

10.15

9.85

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

89.35

4

0.86

12.28

n.a.

6.72

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

104.41

3

1.09

2.34

0.70

0.79

0.88

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

255.38

6

1.13

10.18

3.99

6.91

6.69

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

326.40

5

1.07

14.05

7.78

7.18

6.84

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

92.81

3

1.05

3.79

2.35

2.10

2.18

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

219.33

6

1.17

14.93

9.27

5.98

5.81

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

137.36

6

0.71

0.11

5.58

4.12

3.81

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

285.19

1

0.99

0.62

0.27

0.16

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

33.91

3

0.35

3.82

1.15

n.a.

0.71

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

228.52

4

1.03

11.07

5.64

4.89

4.79

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

454.87

n.a.

1.13

0.94

0.43

0.22

0.49

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

31.38

n.a.

1.00

6.03

n.a.

4.47

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

53.56

n.a.

1.00

11.18

n.a.

6.58

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

485.99

n.a.

1.06

0.17

5.45

n.a.

3.07

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,499.69

n.a.

1.13

0.91

0.42

0.22

0.53

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

230.83

n.a.

0.92

6.28

n.a.

4.63

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

610.49

n.a.

1.01

1.49

0.72

0.37

0.74

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

443.60

n.a.

0.91

11.40

n.a.

6.78

信安強積金計劃600系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

80.62

n.a.

0.96

6.10

n.a.

4.75

信安強積金計劃600系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

15-04-2013

76.06

n.a.

1.05

4.24

2.68

n.a.

1.23

信安強積金計劃600系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

165.92

n.a.

0.99

11.42

n.a.

6.96

信安強積金計劃600系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

21-10-2010

329.80

n.a.

1.05

-0.30

5.27

n.a.

2.75

信安強積金計劃600系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

466.20

n.a.

1.04

1.62

0.81

0.42

0.54

信安強積金計劃600系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

466.20

n.a.

1.01

1.65

0.84

0.46

0.65

信安強積金計劃600系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

762.76

n.a.

1.02

0.50

0.27

0.72

信安強積金計劃600系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

27-03-2014

637.58

n.a.

1.30

6.81

4.21

n.a.

2.52

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

476.28

n.a.

0.87

6.29

n.a.

4.80

信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位

信安（亞洲）

保證基金

01-12-2000

2,112.54

n.a.

1.30

0.86

0.46

0.26

0.79

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,322.72

n.a.

0.88

11.51

n.a.

7.01

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,538.15

n.a.

1.30

11.42

5.78

5.48

5.02

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,146.07

n.a.

1.05

-0.26

5.20

n.a.

4.28

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

1,813.05

n.a.

1.03

1.63

0.74

0.31

0.59

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

1,813.05

n.a.

1.03

1.63

0.76

0.36

0.62

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

642.40

n.a.

1.03

4.28

2.26

n.a.

1.77

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,220.52

n.a.

1.29

3.01

3.04

1.34

3.23

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,220.52

n.a.

1.30

3.00

3.09

1.45

3.31

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

1,433.60

n.a.

1.30

13.57

6.02

7.89

3.42

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,477.80

n.a.

1.30

9.47

5.13

4.42

3.92

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,614.19

n.a.

1.00

1.03

0.50

0.28

0.72

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,595.98

n.a.

1.30

6.80

4.20

3.20

3.50

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

2,447.47

n.a.

1.29

13.84

9.53

11.76

3.95

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

641.34

5

0.91

16.65

6.81

5.45

4.56

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

455.82

4

0.91

13.15

5.84

4.41

4.77

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

加皇

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,484.43

5

0.96

12.50

6.96

6.07

5.68

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

813.55

4

0.93

10.81

6.18

5.15

5.30

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

加皇

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

693.95

4

0.79

7.07

4.49

n.a.

3.62

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

加皇

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

612.68

1

0.72

1.43

0.61

0.30

0.67

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

129.43

n.a.

0.80

6.45

n.a.

4.66

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

加皇

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

200.70

n.a.

0.81

12.43

n.a.

6.65

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

加皇

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,350.19

5

0.65

31.46

11.31

7.10

7.59

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃65歲後投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

29.79

n.a.

0.87

6.14

n.a.

4.41

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃核心累積投資組合

SLPT

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

79.49

n.a.

0.90

11.96

n.a.

6.40

永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合

SLPT

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

176.05

n.a.

1.24

0.27

0.09

0.04

0.60

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