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以列表形式臚列所有低收費基金的重要資訊。低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費（包括保證費，如適用）≦1%的基金。

已選擇的成分基金總數: 231 (包含 270 個基金等級) 平均基金開支比率 = 0.83% / 風險標記中位數 = 9.10%

最新資料截至2022年08月31日


 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期



 
風險級別
 



一年期

五年期

十年期

推出至今 詳細內容
65歲後基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,397.36 3 0.80 -12.42 0.97 n.a. 1.30 更多
美洲基金
友邦信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 2,525.01 6 0.84 -11.92 7.57 8.75 9.27 更多
亞洲債券基金
友邦信託
 債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,284.32 3 0.78 -11.60 -0.48 0.01 0.46 更多
中港動態資產配置基金
友邦信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 789.03 5 1.29 -17.64 -1.60 n.a. -0.48 更多
核心累積基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,154.23 5 0.79 -13.49 3.84 n.a. 4.40 更多
亞歐基金
友邦信託
 股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 448.93 6 0.92 -21.23 -0.87 3.27 4.14 更多
環球債券基金
友邦信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 1,970.82 4 0.98 -21.16 -2.41 -1.27 0.46 更多
中港基金
友邦信託
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 2,888.10 6 0.89 -21.08 -4.87 2.03 2.40 更多
強積金保守基金
友邦信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,479.87 1 0.18 0.10 0.49 0.32 0.62 更多
全球基金
友邦信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 2,010.89 6 0.84 -15.43 4.25 6.40 3.35 更多
AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 50.19 5 1.17 -17.88 1.31 3.62 3.63 更多
AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 38.14 4 1.18 -15.62 -0.19 1.23 1.53 更多
AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 25.62 4 1.23 -6.43 2.16 2.45 2.42 更多
AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 72.48 5 1.16 -18.99 1.91 4.63 4.62 更多
AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 68.46 4 1.16 -17.08 0.56 2.43 2.61 更多
AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 11.50 3 0.86 -13.28 0.89 n.a. 1.14 更多
AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 44.33 6 1.28 -24.00 -1.22 2.44 3.49 更多
AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 23.40 4 0.86 -14.03 3.61 n.a. 4.15 更多
AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 20.46 6 1.30 -20.15 -2.24 3.72 3.41 更多
AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 34.91 3 1.32 -15.03 -1.76 -0.62 -0.15 更多
AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 125.59 6 1.20 -25.71 -4.56 2.21 1.84 更多
AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 121.03 1 0.56 0.00 0.36 0.19 0.14 更多
AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 18.82 4 1.57 -17.85 -1.10 2.18 2.52 更多
AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 11.57 5 1.50 -18.87 -0.65 3.42 3.40 更多
AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 10.53 5 1.56 -20.10 -0.47 4.21 3.91 更多
AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 14.12 4 1.64 -17.04 -1.49 1.33 1.75 更多
交通銀行65歲後基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 184.04 3 0.81 -13.54 0.93 n.a. 1.17 更多
交通銀行核心累積基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 459.03 4 0.82 -14.13 3.63 n.a. 4.16 更多
交通銀行環球債券成分基金
交通
 債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 206.72 3 1.17 -14.83 -1.47 -0.11 0.46 更多
交通銀行恒指成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 30-09-2009 560.18 6 0.94 -21.30 -4.54 2.39 1.55 更多
交通銀行強積金保守基金
交通
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,294.71 1 0.90 0.03 0.62 0.61 1.18 更多
BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 341.60 3 0.84 -13.57 0.86 n.a. 1.16 更多
BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 453.86 4 0.84 -14.15 3.58 n.a. 3.95 更多
BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,484.18 1 0.92 0.00 0.48 0.28 0.60 更多
BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 144.54 3 1.24 -3.60 1.12 n.a. 0.22 更多
BCT65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 702.95 3 0.79 -13.45 0.93 n.a. 1.20 更多
BCT核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,943.95 4 0.81 -14.08 3.65 n.a. 4.16 更多
BCT大中華股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,478.23 6 1.15 -22.07 -0.80 4.24 3.84 更多
BCT恒指基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-10-2009 3,355.48 6 0.86 -21.06 -4.37 2.63 1.73 更多
BCT港元債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,091.72 3 1.07 -8.67 -0.13 0.65 1.20 更多
BCT強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 7,785.03 1 0.84 0.00 0.53 0.32 0.65 更多
BCT人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 851.67 3 1.23 -3.51 1.12 n.a. 0.20 更多
BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 366.02 4 1.24 -15.70 0.77 4.54 6.09 更多
BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 500.36 5 1.24 -20.27 1.30 5.12 6.57 更多
BCT美國股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 503.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
BCT世界股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 2,071.64 6 1.00 -15.12 5.33 7.58 7.47 更多
東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 587.35 3 0.79 -11.95 1.20 n.a. 1.69 更多
東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,512.08 5 0.78 -13.32 4.02 n.a. 4.64 更多
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 513.76 6 1.30 -25.46 2.10 5.85 3.76 更多
東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 420.77 6 1.29 -30.68 -4.67 1.63 0.49 更多
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,262.22 1 0.64 0.01 0.58 0.54 1.20 更多
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 161.52 3 0.79 -2.58 0.81 0.75 0.72 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 83.74 6 1.25 -23.53 -7.77 -1.09 -2.79 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 105.09 6 0.70 -20.85 -4.25 2.58 1.78 更多
東亞（強積金）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 185.57 3 0.80 -11.95 1.17 n.a. 1.65 更多
東亞 (強積金) 保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,415.25 1 0.64 0.00 0.50 0.44 1.24 更多
東亞（強積金）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 467.70 5 0.78 -13.31 4.00 n.a. 4.71 更多
東亞 (強積金) 環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 257.90 3 1.05 -15.28 -1.80 -0.48 0.45 更多
東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 345.15 6 1.27 -15.24 5.74 7.15 5.35 更多
東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,272.42 6 1.28 -25.91 1.87 5.78 4.49 更多
東亞 (強積金) 香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 766.41 6 1.28 -30.75 -4.65 1.64 3.49 更多
東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
 股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 468.58 6 1.26 -12.26 9.56 10.38 9.57 更多
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 138.75 3 0.79 -2.59 0.78 0.79 0.75 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 106.50 6 1.27 -23.61 -7.83 -1.22 -3.07 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 219.78 6 0.72 -20.93 -4.33 2.52 1.80 更多
東亞65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 7.18 3 0.85 -11.99 1.16 n.a. 1.66 更多
東亞亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 6.71 6 0.96 -23.40 1.05 n.a. 2.96 更多
東亞均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 13.55 4 0.95 -17.28 1.30 n.a. 2.85 更多
東亞核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 12.52 5 0.85 -13.34 4.07 n.a. 4.82 更多
東亞環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 4.95 3 0.93 -15.91 -1.89 n.a. -0.59 更多
東亞環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 16.07 6 0.96 -14.77 6.03 n.a. 7.21 更多
東亞大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 14.89 6 0.94 -24.56 3.03 n.a. 5.75 更多
東亞大中華追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 5.09 6 1.07 -22.46 0.05 n.a. 3.57 更多
東亞增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 17.84 5 0.95 -18.57 2.01 n.a. 3.67 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 25-10-2012 16.25 6 0.73 -21.26 -4.51 n.a. 1.03 更多
東亞強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 24.93 1 0.61 0.02 0.66 n.a. 0.59 更多
東亞平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 12.37 4 0.94 -15.78 0.37 n.a. 1.67 更多
中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,073.00 3 0.82 -12.48 1.13 n.a. 1.40 更多
中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,184.91 4 0.80 -13.47 4.15 n.a. 4.84 更多
中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-09-2012 1,405.95 6 1.00 -23.36 -3.03 n.a. 1.67 更多
中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 751.42 6 1.05 -17.69 1.85 n.a. 4.84 更多
中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 10,480.04 1 0.76 0.00 0.68 0.47 0.88 更多
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 971.38 3 0.61 -1.56 1.64 n.a. 1.41 更多
中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 3,913.82 6 1.04 -13.46 10.02 n.a. 10.54 更多
中國人壽65歲後基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 113.03 3 0.83 -13.55 0.88 n.a. 1.01 更多
中國人壽核心累積基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 175.43 4 0.84 -14.11 3.68 n.a. 4.14 更多
中國人壽香港股票基金
中國人壽
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 409.61 6 0.88 -25.55 -2.07 3.90 3.37 更多
中國人壽強積金保守基金
中國人壽
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 333.11 1 0.83 0.00 0.45 0.23 0.44 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 607.41 3 0.84 -12.70 0.86 n.a. 1.15 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,283.41 4 0.83 -13.92 3.84 n.a. 4.36 更多
富達香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-06-2013 1,494.98 6 0.80 -21.01 -4.40 n.a. 1.29 更多
富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 316.42 4 1.27 -15.78 0.75 4.55 6.61 更多
富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 354.45 5 1.28 -20.35 1.27 5.11 7.08 更多
香港債券基金
HSBC
 債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,023.74 3 1.25 -9.61 0.01 0.66 1.20 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 4,862.30 1 0.66 0.00 0.25 0.13 0.51 更多
海通65歲後基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.22 4 0.92 -12.05 0.95 n.a. 1.57 更多
海通65歲後基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.22 4 0.93 -12.05 0.95 n.a. 1.57 更多
海通核心累積基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.05 5 0.87 -16.44 3.60 n.a. 4.83 更多
海通核心累積基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.05 5 0.86 -16.45 3.61 n.a. 4.96 更多
海通環球分散基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 103.56 6 1.17 -21.08 5.31 7.46 3.49 更多
海通環球分散基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 103.56 6 1.07 -21.02 5.41 7.57 4.11 更多
海通韓國基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.22 6 1.68 -23.30 -5.09 -0.56 4.28 更多
海通韓國基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.22 6 1.67 -23.32 -5.09 -0.55 4.74 更多
海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.38 1 0.66 0.00 0.57 0.40 0.65 更多
海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.38 1 0.72 0.00 0.54 0.34 0.57 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 1,164.89 3 0.77 -11.57 1.49 1.81 1.62 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 4,149.44 5 0.77 -12.08 4.36 4.04 3.54 更多
歐洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 934.44 6 1.26 -19.61 -0.25 3.83 1.30 更多
環球債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,168.83 3 0.82 -15.72 -1.60 0.37 0.78 更多
環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 589.55 n.a. 0.77 -13.36 n.a. n.a. 7.25 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 340.90 n.a. 0.87 -23.56 n.a. n.a. -11.50 更多
恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 10,402.80 6 0.81 -21.23 -4.39 2.68 3.51 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 9,044.52 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.02 更多
北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 3,449.70 6 1.24 -12.05 9.60 10.27 3.90 更多
平穩基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 901.80 4 1.29 -15.30 -0.27 1.14 1.21 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 263.20 n.a. 0.81 -19.03 n.a. n.a. 1.47 更多
智優逸均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 168.25 n.a. 0.91 -17.98 n.a. n.a. 0.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 206.98 n.a. 0.82 -17.96 n.a. n.a. 1.58 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 1,476.78 n.a. 0.82 -13.09 n.a. n.a. 10.06 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 5,142.96 3 0.77 -11.57 1.49 1.81 1.62 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 15,656.21 5 0.77 -12.08 4.36 4.04 3.54 更多
歐洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 2,603.83 6 1.26 -19.61 -0.25 3.83 1.30 更多
環球債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 4,292.30 3 0.82 -15.72 -1.60 0.37 0.78 更多
環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 2,491.42 n.a. 0.77 -13.36 n.a. n.a. 7.25 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,095.84 n.a. 0.88 -23.56 n.a. n.a. -11.50 更多
恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 27,877.11 6 0.81 -21.23 -4.39 2.68 3.51 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 28,194.65 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.02 更多
北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 10,720.63 6 1.24 -12.05 9.60 10.27 3.90 更多
平穩基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 3,214.84 4 1.28 -15.30 -0.27 1.14 1.21 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 1,220.01 n.a. 0.81 -19.03 n.a. n.a. 1.47 更多
智優逸均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 897.80 n.a. 0.91 -17.98 n.a. n.a. 0.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 847.56 n.a. 0.83 -17.96 n.a. n.a. 1.58 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 5,743.76 n.a. 0.82 -13.09 n.a. n.a. 10.06 更多
65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 237.47 3 0.82 -13.57 0.94 n.a. 1.19 更多
65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 237.47 3 0.81 -13.57 0.94 n.a. 1.19 更多
亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 1,239.85 6 1.18 -23.91 -1.11 2.60 0.44 更多
亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 1,239.85 6 1.30 -24.00 -1.23 2.48 0.49 更多
均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 2,383.17 5 1.26 -18.92 -0.03 3.63 3.58 更多
均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 2,383.17 5 1.14 -18.82 0.09 3.75 3.85 更多
資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 1,489.09 4 1.13 -16.53 -0.64 1.68 3.26 更多
資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 1,489.09 4 1.26 -16.63 -0.76 1.56 3.08 更多
核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,011.79 5 0.80 -14.15 3.66 n.a. 4.27 更多
核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,011.79 5 0.80 -14.15 3.66 n.a. 4.27 更多
環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 958.64 3 1.25 -14.84 -1.53 -0.14 1.78 更多
環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 958.64 3 1.13 -14.74 -1.41 -0.01 1.91 更多
增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 4,282.40 6 1.26 -20.66 0.32 4.94 3.87 更多
增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 4,282.40 6 1.14 -20.56 0.44 5.07 4.08 更多
中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 3,550.37 6 1.13 -25.87 -4.49 2.47 6.54 更多
中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 3,550.37 6 1.26 -25.96 -4.61 2.35 6.57 更多
景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 626.69 6 0.90 -21.20 -4.46 n.a. -0.35 更多
景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 626.69 6 0.96 -21.23 -4.51 n.a. -0.40 更多
強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 2,398.51 1 0.61 0.00 0.67 0.49 0.85 更多
強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 2,398.51 1 0.61 0.00 0.67 0.49 0.85 更多
人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 338.63 3 1.24 -3.59 1.13 n.a. 0.04 更多
人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 338.63 3 1.12 -3.47 1.25 n.a. 0.16 更多
宏利MPF 2025退休基金
宏利
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 727.53 5 1.06 -19.77 0.62 3.88 2.54 更多
宏利MPF 2030退休基金
宏利
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 777.74 5 1.07 -22.09 1.24 4.56 3.04 更多
宏利MPF 2035退休基金
宏利
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 816.89 5 1.07 -23.35 1.51 4.85 3.26 更多
宏利MPF 2040退休基金
宏利
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 653.33 5 1.08 -24.05 1.57 4.90 3.29 更多
宏利MPF 2045退休基金
宏利
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,207.34 5 1.06 -24.13 1.64 4.97 3.36 更多
宏利MPF 65歲後基金
宏利
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 4,365.32 3 0.80 -12.37 1.09 n.a. 1.41 更多
宏利MPF保守基金
宏利
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 13,237.38 1 0.72 0.00 0.67 0.38 0.58 更多
宏利MPF核心累積基金
宏利
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 14,183.62 5 0.76 -13.46 3.99 n.a. 4.62 更多
宏利MPF恒指基金
宏利
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 23-04-2012 6,687.18 6 1.01 -21.16 -4.49 2.43 2.00 更多
宏利MPF香港債券基金
宏利
 債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 2,743.40 3 1.18 -9.84 0.12 0.62 1.60 更多
宏利MPF國際債券基金
宏利
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 4,466.15 3 1.17 -16.27 -2.58 -1.19 1.83 更多
宏利MPF亞太債券基金
宏利
 債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1,434.18 4 1.24 -11.98 -0.11 0.60 0.76 更多
宏利MPF人民幣債券基金
宏利
 債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 2,205.24 3 1.19 -4.56 1.86 n.a. 1.25 更多
宏利MPF智優裕退休基金
宏利
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 1,011.25 4 1.05 -19.25 0.24 2.23 1.57 更多
安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 1,096.13 6 1.20 -24.97 1.99 5.89 8.13 更多
安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 1,096.13 6 1.23 -24.99 1.98 5.90 8.06 更多
安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 828.18 5 1.21 -17.90 1.29 3.55 4.24 更多
安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 828.18 5 1.24 -17.92 1.32 3.80 4.20 更多
安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 406.03 4 1.24 -15.67 -0.18 1.30 3.08 更多
安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 406.03 4 1.21 -15.64 -0.21 1.29 3.20 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 321.79 4 1.23 -6.47 2.23 2.55 3.13 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 321.79 4 1.20 -6.44 2.21 2.59 3.22 更多
安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
 股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 384.85 6 1.22 -26.93 0.60 5.24 6.00 更多
安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
 股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 384.85 6 1.25 -26.95 0.62 5.30 6.36 更多
安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 1,451.10 5 1.24 -18.97 1.88 4.70 4.60 更多
安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 1,451.10 5 1.21 -18.95 1.96 4.72 4.67 更多
安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,229.58 6 1.22 -22.20 -1.32 3.74 7.62 更多
安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 1,229.58 6 1.19 -22.17 -1.33 3.78 7.74 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 152.51 3 0.80 -13.42 0.54 n.a. 1.18 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 152.51 3 0.80 -13.42 0.61 n.a. 0.82 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 152.51 3 0.80 -13.42 0.54 n.a. 1.18 更多
安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 896.32 1 0.59 0.00 0.37 0.19 0.54 更多
安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 896.32 1 0.59 0.00 0.39 0.21 0.62 更多
安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 896.32 1 0.61 0.00 0.37 0.19 0.54 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 526.45 4 0.78 -14.12 3.68 n.a. 4.16 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 526.45 4 0.78 -14.12 3.65 n.a. 4.61 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 526.45 4 0.78 -14.12 3.65 n.a. 4.61 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 100.12 3 1.19 -3.02 0.38 n.a. 0.13 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 100.12 3 1.19 -3.02 0.39 n.a. 0.13 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 100.12 3 1.16 -2.99 0.40 n.a. 0.16 更多
安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 767.98 4 1.24 -17.09 0.55 2.49 3.74 更多
安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 767.98 4 1.21 -17.07 0.56 2.50 3.86 更多
65 歲後基金
萬通
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 69.87 3 0.86 -13.55 0.92 n.a. 1.17 更多
核心累積基金
萬通
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 181.90 5 0.85 -14.10 3.61 n.a. 4.15 更多
強積金保守基金
萬通
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 507.09 1 0.82 0.00 0.44 0.21 0.46 更多
美國股票基金
萬通
 股票基金 - 美國股票基金 19-03-2007 713.46 6 1.10 -29.66 9.49 11.36 7.06 更多
我的65歲後基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 57.16 3 0.78 -12.36 1.06 n.a. 1.27 更多
我的亞洲股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 亞洲股票基金 28-07-2010 168.24 6 1.05 -20.68 1.55 5.18 4.56 更多
我的均衡基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 28-07-2010 197.91 5 1.03 -19.51 1.77 4.28 4.48 更多
我的中國股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 大中華股票基金 28-07-2010 538.37 6 1.07 -32.11 4.57 8.17 6.46 更多
我的核心累積基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 137.30 4 0.79 -12.80 3.91 n.a. 4.41 更多
我的環球債券基金
中銀保誠
 債券基金 - 環球債券基金 28-07-2010 90.10 3 0.96 -17.40 -3.60 -2.17 -0.93 更多
我的環球股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 環球股票基金 28-07-2010 328.26 6 1.08 -15.60 2.49 6.07 6.36 更多
我的增長基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 28-07-2010 330.07 5 1.05 -21.29 1.64 5.43 4.92 更多
我的港元債券基金
中銀保誠
 債券基金 - 港元債券基金 28-07-2010 77.91 3 1.04 -8.70 -0.09 0.75 1.15 更多
我的香港股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 241.00 6 1.05 -25.83 -2.23 3.96 2.73 更多
我的香港追蹤指數基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-07-2010 130.20 6 0.72 -21.02 -3.00 2.11 1.55 更多
我的強積金保守基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 28-07-2010 288.93 1 0.41 0.00 0.27 0.14 0.13 更多
我的人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 06-10-2014 60.38 3 0.39 -2.77 1.01 n.a. 0.82 更多
我的平穩基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 28-07-2010 212.34 4 1.03 -18.69 0.71 2.80 3.15 更多
信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 20-01-2005 355.32 1 0.91 0.00 0.41 0.22 0.43 更多
信安65 歲後基金
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 32.88 3 0.97 -12.45 1.04 n.a. 1.24 更多
信安核心累積基金
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 64.17 5 1.07 -14.31 3.54 n.a. 3.96 更多
信安 - 恒指基金
信安（亞洲）
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-11-2014 560.44 6 1.05 -21.11 -4.51 n.a. -0.27 更多
信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,422.54 1 0.89 0.00 0.42 0.22 0.48 更多
信安65 歲後基金
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 284.26 3 0.84 -12.29 1.19 n.a. 1.40 更多
信安流動基金
信安（亞洲）
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 512.23 1 0.98 -1.21 0.37 0.27 0.61 更多
信安核心累積基金
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 591.28 5 0.84 -14.05 3.71 n.a. 4.18 更多
信安65歲後基金 - N類單位
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 885.54 3 0.83 -12.37 1.21 n.a. 1.49 更多
信安亞洲債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
 債券基金 - 亞洲債券基金 22-10-2020 153.20 n.a. n.a. -11.03 n.a. n.a. -5.09 更多
信安資本保證基金 - D類單位
信安（亞洲）
 保證基金 01-12-2000 2,398.26 1 1.29 0.10 0.47 0.26 0.73 更多
信安核心累積基金 - N類單位
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,255.13 5 0.83 -14.08 3.75 n.a. 4.34 更多
信安環球增長基金 - D類單位
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,790.22 5 1.29 -19.78 0.28 3.46 4.14 更多
信安恒指基金 - N類單位
信安（亞洲）
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-02-2012 1,642.29 6 1.02 -21.01 -4.60 2.21 1.58 更多
信安港元儲蓄基金 - D類單位
信安（亞洲）
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 2,011.37 1 1.02 -1.41 0.39 0.27 0.50 更多
信安港元儲蓄基金 - I類單位
信安（亞洲）
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 2,011.37 1 1.03 -1.45 0.38 0.22 0.47 更多
信安香港債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
 債券基金 - 港元債券基金 01-02-2012 585.64 3 1.03 -8.47 -0.04 0.54 0.66 更多
信安香港股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,372.40 6 1.29 -28.86 -3.86 3.31 5.23 更多
信安國際債券基金 - D類單位
信安（亞洲）
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 995.23 3 1.29 -16.75 -2.32 -1.17 2.09 更多
信安國際債券基金 - I類單位
信安（亞洲）
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 995.23 3 1.29 -16.75 -2.31 -1.26 2.02 更多
信安長線增值基金 - D類單位
信安（亞洲）
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,918.15 4 1.29 -18.69 -0.25 2.29 3.02