成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
交通銀行保證回報成分基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
保證基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
保證基金(有條件提取保證)
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
862.19 (截至 2025年3月31日)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 財政期終結日 |
12月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日) |
+8.99% p.a.
/ +8.99%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日) |
+1.27% p.a.
/ +6.54%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日) |
+0.89% p.a.
/ +9.28%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日) |
+1.48% p.a.
/ +43.09%
|
| 曆年回報: 2024 |
5
|
| 曆年回報: 2023 |
2.76
|
| 曆年回報: 2022 |
-5.25
|
| 曆年回報: 2021 |
-2.43
|
| 曆年回報: 2020 |
2.31
|
| 風險級別 |
3
|
| 基金風險標記 |
4.85%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.75889%
|
| 基金管理費 | 1.285% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.81% p.a.
|
| 保薦人費 |
0.1% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.375% p.a.
|
| 保證費 |
0.135% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 18
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 57
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 98
|
