成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
交通銀行保證回報成分基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
保證基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
保證基金(有條件提取保證)
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| 基金規模（港幣百萬元） |
845.63 (截至 2023年8月31日)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.59% p.a.
/ +1.59%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
-0.39% p.a.
/ -1.93%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.32% p.a.
/ +3.27%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+1.19% p.a.
/ +30.78%
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| 曆年回報: 2022 |
-5.25
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| 曆年回報: 2021 |
-2.43
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| 曆年回報: 2020 |
2.31
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| 曆年回報: 2019 |
2.54
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| 曆年回報: 2018 |
-2.88
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
4.46%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.75%
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| 基金管理費 | 1.5625% p.a. |
| 行政費／受託人費／保管人費 |
1.0875% p.a.
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| 保薦人費 |
0.1% p.a.
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| 投資管理費 |
0.375% p.a.
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| 保證費 |
0.135% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣18
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣57
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣98
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