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已選擇的成分基金總數: 412 (包含 492 個基金等級) 平均基金開支比率 = 1.37% / 風險標記中位數 = 10.83%

最新資料截至2022年08月31日


 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期



 
風險級別
 



一年期

五年期

十年期

推出至今 詳細內容
65歲後基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,397.36 3 0.80 -12.42 0.97 n.a. 1.30 更多
美洲基金
友邦信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 2,525.01 6 0.84 -11.92 7.57 8.75 9.27 更多
亞洲債券基金
友邦信託
 債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,284.32 3 0.78 -11.60 -0.48 0.01 0.46 更多
亞洲股票基金
友邦信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 5,862.92 6 1.69 -18.14 4.07 4.61 6.07 更多
均衡組合
友邦信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 5,146.84 4 1.67 -17.64 0.02 2.24 3.39 更多
穩定資本組合
友邦信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 3,114.67 4 1.67 -15.96 -0.50 1.01 2.79 更多
中港動態資產配置基金
友邦信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 789.03 5 1.29 -17.64 -1.60 n.a. -0.48 更多
核心累積基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,154.23 5 0.79 -13.49 3.84 n.a. 4.40 更多
亞歐基金
友邦信託
 股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 448.93 6 0.92 -21.23 -0.87 3.27 4.14 更多
歐洲股票基金
友邦信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 1,676.58 6 1.67 -21.12 -0.04 4.58 4.03 更多
富達穩定資本基金
友邦信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2010 987.53 4 1.80 -18.15 -0.92 1.08 1.01 更多
富達增長基金
友邦信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2010 2,398.84 5 1.81 -21.90 0.80 4.57 3.13 更多
富達穩定增長基金
友邦信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2010 2,307.89 4 1.80 -19.70 -0.25 2.66 2.20 更多
環球債券基金
友邦信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 1,970.82 4 0.98 -21.16 -2.41 -1.27 0.46 更多
大中華股票基金
友邦信託
 股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 14,143.72 6 1.67 -26.63 2.82 4.86 5.29 更多
綠色退休基金
友邦信託
 股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 3,279.85 6 1.42 -15.41 6.29 8.13 4.66 更多
增長組合
友邦信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 10,467.59 5 1.67 -19.66 1.42 4.89 4.49 更多
保證組合
友邦信託
 保證基金 01-12-2000 9,149.72 1 1.56 0.15 0.15 0.31 1.39 更多
中港基金
友邦信託
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 2,888.10 6 0.89 -21.08 -4.87 2.03 2.40 更多
基金經理精選退休基金
友邦信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 4,419.48 5 1.46 -17.56 0.94 3.20 4.31 更多
強積金保守基金
友邦信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,479.87 1 0.18 0.10 0.49 0.32 0.62 更多
北美股票基金
友邦信託
 股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 5,540.04 6 1.67 -10.90 8.45 10.29 5.69 更多
全球基金
友邦信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 2,010.89 6 0.84 -15.43 4.25 6.40 3.35 更多
AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 50.19 5 1.17 -17.88 1.31 3.62 3.63 更多
AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 38.14 4 1.18 -15.62 -0.19 1.23 1.53 更多
AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 25.62 4 1.23 -6.43 2.16 2.45 2.42 更多
AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 72.48 5 1.16 -18.99 1.91 4.63 4.62 更多
AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 68.46 4 1.16 -17.08 0.56 2.43 2.61 更多
AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 11.50 3 0.86 -13.28 0.89 n.a. 1.14 更多
AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 44.33 6 1.28 -24.00 -1.22 2.44 3.49 更多
AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 23.40 4 0.86 -14.03 3.61 n.a. 4.15 更多
AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 20.46 6 1.30 -20.15 -2.24 3.72 3.41 更多
AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 34.91 3 1.32 -15.03 -1.76 -0.62 -0.15 更多
AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 125.59 6 1.20 -25.71 -4.56 2.21 1.84 更多
AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 121.03 1 0.56 0.00 0.36 0.19 0.14 更多
AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 18.82 4 1.57 -17.85 -1.10 2.18 2.52 更多
AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 11.57 5 1.50 -18.87 -0.65 3.42 3.40 更多
AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 10.53 5 1.56 -20.10 -0.47 4.21 3.91 更多
AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 14.12 4 1.64 -17.04 -1.49 1.33 1.75 更多
交通銀行65歲後基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 184.04 3 0.81 -13.54 0.93 n.a. 1.17 更多
交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 485.45 6 1.72 -22.24 -0.82 3.08 3.63 更多
交通銀行均衡成分基金
交通
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 464.22 5 1.68 -20.05 1.11 3.55 3.80 更多
交通銀行中國動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 449.91 6 1.71 -31.71 -3.58 3.13 1.28 更多
交通銀行核心累積基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 459.03 4 0.82 -14.13 3.63 n.a. 4.16 更多
交通銀行動力增長成分基金
交通
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 353.29 5 1.73 -19.25 1.52 4.19 2.91 更多
交通銀行環球債券成分基金
交通
 債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 206.72 3 1.17 -14.83 -1.47 -0.11 0.46 更多
交通銀行大中華股票成分基金
交通
 股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 440.25 6 1.69 -27.11 0.25 4.78 2.35 更多
交通銀行保證回報成分基金
交通
 保證基金 01-12-2000 831.64 3 1.75 -6.82 -0.95 0.34 1.17 更多
交通銀行香港動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 382.08 6 1.70 -28.96 -4.23 2.83 -0.02 更多
交通銀行恒指成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 30-09-2009 560.18 6 0.94 -21.30 -4.54 2.39 1.55 更多
交通銀行強積金保守基金
交通
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,294.71 1 0.90 0.03 0.62 0.61 1.18 更多
交通銀行平穩增長成分基金
交通
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 596.07 4 1.68 -19.25 0.07 2.09 2.86 更多
BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 341.60 3 0.84 -13.57 0.86 n.a. 1.16 更多
BCT（行業）亞洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 372.33 6 1.74 -22.48 0.80 4.31 7.00 更多
BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 453.86 4 0.84 -14.15 3.58 n.a. 3.95 更多
BCT（行業）E30 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 485.72 4 1.69 -16.99 -1.23 1.07 2.79 更多
BCT（行業）E50 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 397.27 4 1.70 -18.11 -0.82 2.11 3.13 更多
BCT（行業）E70 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 541.02 5 1.70 -19.28 -0.47 3.16 3.32 更多
BCT（行業）靈活混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 167.33 4 1.63 -6.86 1.79 2.13 2.85 更多
BCT（行業）環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 127.45 3 1.66 -14.18 -3.35 -2.41 1.18 更多
BCT（行業）環球股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 270.00 6 1.79 -20.47 1.50 5.17 5.47 更多
BCT（行業）香港股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 664.34 6 1.63 -26.09 -2.78 3.31 6.61 更多
BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,484.18 1 0.92 0.00 0.48 0.28 0.60 更多
BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 144.54 3 1.24 -3.60 1.12 n.a. 0.22 更多
BCT65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 702.95 3 0.79 -13.45 0.93 n.a. 1.20 更多
BCT亞洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 3,890.66 6 1.59 -22.55 0.73 4.36 7.11 更多
BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 42.05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,768.86 6 1.49 -27.82 -2.73 3.15 -0.31 更多
BCT核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,943.95 4 0.81 -14.08 3.65 n.a. 4.16 更多
BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,171.51 4 1.49 -18.24 -1.10 0.56 2.50 更多
BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,637.75 4 1.50 -19.21 -0.35 1.93 3.13 更多
BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,734.25 5 1.51 -20.22 0.36 3.20 3.47 更多
BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 743.31 5 1.51 -21.06 0.68 4.68 5.97 更多
BCT歐洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 751.36 6 1.59 -19.64 -1.08 4.31 1.33 更多
BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,307.35 4 1.36 -6.58 2.08 2.42 3.16 更多
BCT環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,324.25 3 1.43 -16.84 -2.25 -1.69 1.73 更多
BCT環球股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 3,997.02 6 1.50 -16.70 3.73 6.40 6.31 更多
BCT大中華股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,478.23 6 1.15 -22.07 -0.80 4.24 3.84 更多
BCT恒指基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-10-2009 3,355.48 6 0.86 -21.06 -4.37 2.63 1.73 更多
BCT港元債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,091.72 3 1.07 -8.67 -0.13 0.65 1.20 更多
BCT強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 7,785.03 1 0.84 0.00 0.53 0.32 0.65 更多
BCT人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 851.67 3 1.23 -3.51 1.12 n.a. 0.20 更多
BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 366.02 4 1.24 -15.70 0.77 4.54 6.09 更多
BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 500.36 5 1.24 -20.27 1.30 5.12 6.57 更多
BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 614.05 5 1.49 -21.69 1.21 5.19 6.50 更多
BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 609.19 5 1.50 -22.09 1.19 5.19 6.41 更多
BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,502.53 5 1.49 -22.33 1.17 5.22 6.66 更多
BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 21.77 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 41.14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
BCT美國股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 503.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
BCT世界股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 2,071.64 6 1.00 -15.12 5.33 7.58 7.47 更多
東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 587.35 3 0.79 -11.95 1.20 n.a. 1.69 更多
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 238.25 6 1.32 -23.26 1.84 4.31 3.63 更多
東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,579.98 4 1.36 -18.10 0.16 2.48 3.12 更多
東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,512.08 5 0.78 -13.32 4.02 n.a. 4.64 更多
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 513.76 6 1.30 -25.46 2.10 5.85 3.76 更多
東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 2,694.96 5 1.39 -19.49 0.65 3.46 3.76 更多
東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 420.77 6 1.29 -30.68 -4.67 1.63 0.49 更多
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,262.22 1 0.64 0.01 0.58 0.54 1.20 更多
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 161.52 3 0.79 -2.58 0.81 0.75 0.72 更多
東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,497.76 4 1.32 -16.12 -0.46 1.36 2.71 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 83.74 6 1.25 -23.53 -7.77 -1.09 -2.79 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 105.09 6 0.70 -20.85 -4.25 2.58 1.78 更多
東亞（強積金）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 185.57 3 0.80 -11.95 1.17 n.a. 1.65 更多
東亞 (強積金) 亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 839.73 6 1.35 -23.73 1.75 4.38 5.51 更多
東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,615.39 4 1.35 -18.12 0.20 2.51 3.07 更多
東亞 (強積金) 保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,415.25 1 0.64 0.00 0.50 0.44 1.24 更多
東亞（強積金）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 467.70 5 0.78 -13.31 4.00 n.a. 4.71 更多
東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
 股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 105.10 6 1.62 -19.34 0.48 3.99 1.96 更多
東亞 (強積金) 環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 257.90 3 1.05 -15.28 -1.80 -0.48 0.45 更多
東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 345.15 6 1.27 -15.24 5.74 7.15 5.35 更多
東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,272.42 6 1.28 -25.91 1.87 5.78 4.49 更多
東亞 (強積金) 增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,088.03 5 1.39 -19.60 0.69 3.49 3.61 更多
東亞 (強積金) 香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 766.41 6 1.28 -30.75 -4.65 1.64 3.49 更多
東亞 (強積金) 日本股票基金
東亞
 股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 80.51 5 1.70 -13.12 1.70 5.70 -1.06 更多
東亞 (強積金) 保證基金
東亞
 保證基金 01-12-2000 641.11 3 2.51 -11.61 -0.76 0.14 1.10 更多
東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
 股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 468.58 6 1.26 -12.26 9.56 10.38 9.57 更多
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 138.75 3 0.79 -2.59 0.78 0.79 0.75 更多
東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,707.55 4 1.31 -16.20 -0.42 1.39 2.61 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 106.50 6 1.27 -23.61 -7.83 -1.22 -3.07 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 219.78 6 0.72 -20.93 -4.33 2.52 1.80 更多
東亞65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 7.18 3 0.85 -11.99 1.16 n.a. 1.66 更多
東亞亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 6.71 6 0.96 -23.40 1.05 n.a. 2.96 更多
東亞均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 13.55 4 0.95 -17.28 1.30 n.a. 2.85 更多
東亞核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 12.52 5 0.85 -13.34 4.07 n.a. 4.82 更多
東亞環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 4.95 3 0.93 -15.91 -1.89 n.a. -0.59 更多
東亞環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 16.07 6 0.96 -14.77 6.03 n.a. 7.21 更多
東亞大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 14.89 6 0.94 -24.56 3.03 n.a. 5.75 更多
東亞大中華追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 5.09 6 1.07 -22.46 0.05 n.a. 3.57 更多
東亞增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 17.84 5 0.95 -18.57 2.01 n.a. 3.67 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 25-10-2012 16.25 6 0.73 -21.26 -4.51 n.a. 1.03 更多
東亞強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 24.93 1 0.61 0.02 0.66 n.a. 0.59 更多
東亞平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 12.37 4 0.94 -15.78 0.37 n.a. 1.67 更多
中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,073.00 3 0.82 -12.48 1.13 n.a. 1.40 更多
中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 2,822.43 6 1.69 -17.89 1.22 3.07 2.91 更多
中銀保誠均衡基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 6,305.24 4 1.67 -17.37 -0.13 2.13 3.40 更多
中銀保誠債券基金
中銀保誠
 債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 2,095.86 3 1.52 -17.16 -2.88 -1.64 0.86 更多
中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 6,301.13 6 1.67 -27.59 -3.55 2.03 -2.07 更多
中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,184.91 4 0.80 -13.47 4.15 n.a. 4.84 更多
中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-09-2012 1,405.95 6 1.00 -23.36 -3.03 n.a. 1.67 更多
中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 751.42 6 1.05 -17.69 1.85 n.a. 4.84 更多
中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 5,601.01 6 1.69 -14.58 5.91 7.35 6.66 更多
中銀保誠增長基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 11,108.88 6 1.68 -18.08 1.62 4.78 4.02 更多
中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,613.63 6 1.66 -24.87 -3.76 2.49 6.80 更多
中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 498.71 5 1.68 -12.71 0.54 4.25 -0.67 更多
中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 10,480.04 1 0.76 0.00 0.68 0.47 0.88 更多
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 971.38 3 0.61 -1.56 1.64 n.a. 1.41 更多
中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 3,913.82 6 1.04 -13.46 10.02 n.a. 10.54 更多
中銀保誠平穩基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 6,857.07 4 1.67 -17.84 -1.25 0.59 2.83 更多
中國人壽65歲後基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 113.03 3 0.83 -13.55 0.88 n.a. 1.01 更多
中國人壽平衡基金
中國人壽
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 392.39 5 1.42 -20.42 0.74 3.82 4.20 更多
中國人壽核心累積基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 175.43 4 0.84 -14.11 3.68 n.a. 4.14 更多
中國人壽大中華股票基金
中國人壽
 股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 25.15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
中國人壽增長基金
中國人壽
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 652.60 5 1.42 -21.63 1.23 4.93 4.63 更多
中國人壽香港股票基金
中國人壽
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 409.61 6 0.88 -25.55 -2.07 3.90 3.37 更多
中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
 保證基金 01-10-2007 1,629.48 2 2.40 -9.10 -0.58 1.27 2.11 更多
中國人壽強積金保守基金
中國人壽
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 333.11 1 0.83 0.00 0.45 0.23 0.44 更多
中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 159.94 6 1.58 -20.96 -0.08 4.53 0.86 更多
中國人壽美國股票基金
中國人壽
 股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 28.78 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 607.41 3 0.84 -12.70 0.86 n.a. 1.15 更多
亞太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 3,680.90 6 1.53 -21.07 1.06 4.71 5.89 更多
均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,926.72 5 1.50 -20.48 0.67 3.85 4.34 更多
資本穩定基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,843.21 4 1.49 -17.95 -0.57 1.44 3.18 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,283.41 4 0.83 -13.92 3.84 n.a. 4.36 更多
富達香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-06-2013 1,494.98 6 0.80 -21.01 -4.40 n.a. 1.29 更多
富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 316.42 4 1.27 -15.78 0.75 4.55 6.61 更多
富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 354.45 5 1.28 -20.35 1.27 5.11 7.08 更多
富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 457.28 5 1.52 -21.75 1.20 5.19 7.16 更多
富達「儲蓄易」2035基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 467.74 5 1.52 -22.16 1.18 5.21 7.19 更多
富達「儲蓄易」2040基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,182.40 5 1.51 -22.38 1.17 5.24 7.29 更多
富達「儲蓄易」2045基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 161.43 5 1.69 -22.56 0.96 n.a. 3.22 更多
富達「儲蓄易」2050基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 304.34 5 1.62 -22.73 0.93 n.a. 2.97 更多
環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 5,293.05 6 1.49 -19.02 4.46 6.98 6.00 更多
增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 6,138.39 5 1.51 -21.72 1.17 4.96 4.71 更多
香港債券基金
HSBC
 債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,023.74 3 1.25 -9.61 0.01 0.66 1.20 更多
香港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,196.83 6 1.51 -26.08 -2.66 3.48 5.13 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 4,862.30 1 0.66 0.00 0.25 0.13 0.51 更多
退休易基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-11-2021 13.55 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
人民幣債券基金
HSBC
 債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 413.80 3 1.38 -6.24 0.91 n.a. 0.89 更多
平穩增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 3,406.84 4 1.50 -19.51 0.05 2.70 3.86 更多
國際債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 1,199.55 3 1.48 -17.84 -1.98 -0.50 1.36 更多
海通65歲後基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.22 4 0.92 -12.05 0.95 n.a. 1.57 更多
海通65歲後基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.22 4 0.93 -12.05 0.95 n.a. 1.57 更多
海通亞太基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 42.32 6 1.80 -21.98 -4.93 -0.69 3.03 更多
海通亞太基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 42.32 6 1.84 -22.03 -4.98 -0.75 2.38 更多
海通核心累積基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.05 5 0.86 -16.45 3.61 n.a. 4.96 更多
海通核心累積基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 28.05 5 0.87 -16.44 3.60 n.a. 4.83 更多
海通環球分散基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 103.56 6 1.07 -21.02 5.41 7.57 4.11 更多
海通環球分散基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 103.56 6 1.17 -21.08 5.31 7.46 3.49 更多
海通香港特區基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 205.55 6 1.62 -21.38 3.06 7.40 9.12 更多
海通香港特區基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 205.55 6 1.53 -21.32 3.14 7.49 9.65 更多
海通韓國基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.22 6 1.68 -23.30 -5.09 -0.56 4.28 更多
海通韓國基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.22 6 1.67 -23.32 -5.09 -0.55 4.74 更多
海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.38 1 0.66 0.00 0.57 0.40 0.65 更多
海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 92.38 1 0.72 0.00 0.54 0.34 0.57 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 1,164.89 3 0.77 -11.57 1.49 1.81 1.62 更多
亞太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,525.09 6 1.48 -24.02 -0.32 2.60 5.16 更多
均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 5,379.95 5 1.39 -16.54 1.22 3.74 3.26 更多
中國股票基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 3,173.50 6 1.47 -28.32 -1.77 4.46 2.46 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 4,149.44 5 0.77 -12.08 4.36 4.04 3.54 更多
歐洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 934.44 6 1.26 -19.61 -0.25 3.83 1.30 更多
環球債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,168.83 3 0.82 -15.72 -1.60 0.37 0.78 更多
環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 589.55 n.a. 0.77 -13.36 n.a. n.a. 7.25 更多
增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 7,637.57 5 1.49 -18.02 1.62 4.71 3.42 更多
保證基金
HSBC
 保證基金 01-12-2000 3,021.21 2 2.05 -7.86 -0.97 -0.72 -0.07 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 340.90 n.a. 0.87 -23.56 n.a. n.a. -11.50 更多
恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 10,402.80 6 0.81 -21.23 -4.39 2.68 3.51 更多
中港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 3,664.27 6 1.42 -23.23 -2.93 2.92 3.48 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 9,044.52 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.02 更多
北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 3,449.70 6 1.24 -12.05 9.60 10.27 3.90 更多
平穩基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 901.80 4 1.29 -15.30 -0.27 1.14 1.21 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 263.20 n.a. 0.81 -19.03 n.a. n.a. 1.47 更多
智優逸均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 168.25 n.a. 0.91 -17.98 n.a. n.a. 0.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 206.98 n.a. 0.82 -17.96 n.a. n.a. 1.58 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 1,476.78 n.a. 0.82 -13.09 n.a. n.a. 10.06 更多
65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 5,142.96 3 0.77 -11.57 1.49 1.81 1.62 更多
亞太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 8,294.11 6 1.48 -24.02 -0.32 2.60 5.16 更多
均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 17,483.24 5 1.39 -16.54 1.22 3.74 3.26 更多
中國股票基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 7,605.77 6 1.47 -28.32 -1.77 4.46 2.46 更多
核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 15,656.21 5 0.77 -12.08 4.36 4.04 3.54 更多
歐洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 2,603.83 6 1.26 -19.61 -0.25 3.83 1.30 更多
環球債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 4,292.30 3 0.82 -15.72 -1.60 0.37 0.78 更多
環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 2,491.42 n.a. 0.77 -13.36 n.a. n.a. 7.25 更多
增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 24,142.80 5 1.49 -18.02 1.62 4.71 3.42 更多
保證基金
HSBC
 保證基金 01-12-2000 10,103.48 2 2.05 -7.86 -0.97 -0.72 -0.07 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
 股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,095.84 n.a. 0.88 -23.56 n.a. n.a. -11.50 更多
恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 27,877.11 6 0.81 -21.23 -4.39 2.68 3.51 更多
中港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 8,573.13 6 1.42 -23.23 -2.93 2.92 3.48 更多
強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 28,194.65 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.02 更多
北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 10,720.63 6 1.24 -12.05 9.60 10.27 3.90 更多
平穩基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 3,214.84 4 1.28 -15.30 -0.27 1.14 1.21 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 1,220.01 n.a. 0.81 -19.03 n.a. n.a. 1.47 更多
智優逸均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 897.80 n.a. 0.91 -17.98 n.a. n.a. 0.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 847.56 n.a. 0.83 -17.96 n.a. n.a. 1.58 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
 股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 5,743.76 n.a. 0.82 -13.09 n.a. n.a. 10.06 更多
65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 237.47 3 0.81 -13.57 0.94 n.a. 1.19 更多
65歲後基金 - 單位類別H