強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,092.23

3

0.83

5.46

n.a.

4.81

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

1,648.46

6

0.99

9.79

9.89

n.a.

9.51

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,385.96

3

0.79

4.49

3.61

n.a.

1.96

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

4,417.22

6

1.94

13.27

7.86

4.36

6.00

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

6,054.49

4

1.95

8.27

4.50

3.75

4.22

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

3,807.44

4

1.93

6.18

3.58

2.67

3.64

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

700.84

n.a.

1.32

6.49

n.a.

3.94

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,241.85

4

0.83

10.50

n.a.

7.01

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

404.95

5

0.99

2.28

3.39

n.a.

5.51

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

1,524.41

6

1.91

1.58

1.80

5.05

4.25

友邦強積金優選計劃

富達穩定資本基金

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2010

1,239.99

4

1.84

7.69

4.27

n.a.

2.86

友邦強積金優選計劃

富達增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2010

2,620.64

5

1.86

13.17

6.87

n.a.

4.89

友邦強積金優選計劃

富達穩定增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2010

2,635.26

4

1.85

9.92

5.65

n.a.

4.15

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,524.35

3

0.97

6.35

3.85

1.63

2.34

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

9,559.16

6

1.92

36.64

10.90

5.39

7.00

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

2,449.81

6

1.64

14.98

7.90

9.20

4.67

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

11,773.96

5

1.97

12.37

6.43

5.84

5.16

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

9,555.81

1

1.60

0.15

0.17

0.64

1.52

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,355.79

6

0.98

0.15

5.00

n.a.

5.40

友邦強積金優選計劃

香港股票基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2002

6,765.62

6

1.93

14.04

5.74

2.75

7.11

友邦強積金優選計劃

日本股票基金

友邦信託

股票基金 - 日本股票基金

01-01-2002

735.03

5

1.91

12.56

5.18

6.31

3.43

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

4,774.33

5

1.66

7.63

5.19

5.56

5.41

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,225.85

1

0.97

0.82

0.50

0.32

0.67

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

3,942.23

6

1.90

17.67

10.49

12.43

5.55

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

1,660.20

6

0.99

5.76

7.20

7.13

3.11

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,464.48

n.a.

1.25

44.51

12.57

8.80

10.34

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,464.48

n.a.

1.22

44.50

12.51

8.78

10.41

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

1,464.48

n.a.

1.45

44.12

12.20

8.54

9.80

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,017.57

n.a.

1.21

16.56

6.33

5.26

5.06

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

1,017.57

n.a.

1.44

15.73

6.38

5.29

4.91

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,017.57

n.a.

1.24

16.26

6.79

5.49

5.02

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

549.45

n.a.

1.21

9.26

4.35

3.21

4.13

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

549.45

n.a.

1.44

8.96

4.13

3.07

3.86

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

549.45

n.a.

1.25

9.21

4.37

3.24

4.01

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

367.34

n.a.

1.45

7.02

3.26

2.95

3.19

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

367.34

n.a.

1.23

6.88

3.41

3.18

3.48

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

367.34

n.a.

1.26

6.99

3.43

3.12

3.38

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

439.47

n.a.

1.25

45.35

11.51

n.a.

10.48

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

439.47

n.a.

1.48

45.30

11.38

n.a.

8.68

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

439.47

n.a.

1.28

45.41

11.53

n.a.

10.95

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

1,730.93

n.a.

1.44

19.41

7.11

6.02

5.21

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,730.93

n.a.

1.21

19.83

7.36

6.26

5.42

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,730.93

n.a.

1.24

19.70

7.31

6.24

5.35

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,572.40

n.a.

1.21

25.93

8.17

5.86

9.99

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,572.40

n.a.

1.24

25.89

8.11

5.79

9.86

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

1,572.40

n.a.

1.44

25.52

7.90

5.64

9.31

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.85

5.92

n.a.

4.88

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.86

5.92

n.a.

4.88

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

139.06

n.a.

0.84

6.37

n.a.

4.28

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

1,137.69

n.a.

1.07

0.80

0.38

0.20

0.59

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

1,137.69

n.a.

1.02

0.83

0.39

0.21

0.69

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

1,137.69

n.a.

1.08

0.80

0.37

0.20

0.60

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.80

12.27

n.a.

6.85

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.79

12.43

n.a.

7.59

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

426.93

n.a.

0.83

12.43

n.a.

7.59

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

214.12

n.a.

1.65

47.64

12.38

n.a.

8.92

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

214.12

n.a.

1.42

48.09

12.54

n.a.

10.53

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

214.12

n.a.

1.46

48.07

12.54

n.a.

10.52

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

77.25

n.a.

1.17

3.03

0.32

n.a.

-0.04

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

77.25

n.a.

1.14

3.04

0.33

n.a.

-0.01

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

77.25

n.a.

1.18

3.03

0.32

n.a.

-0.03

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

978.64

n.a.

1.21

12.95

5.69

4.35

4.77

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

978.64

n.a.

1.44

12.67

5.38

4.16

4.48

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

978.64

n.a.

1.24

12.85

5.60

4.39

4.65

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

53.02

n.a.

1.22

16.33

6.57

5.09

4.95

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

43.17

n.a.

1.22

9.15

4.33

2.93

2.85

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

23.24

n.a.

1.32

6.80

3.32

2.79

2.65

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

73.58

n.a.

1.22

19.69

7.32

5.95

5.94

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

71.64

n.a.

1.21

12.86

5.62

4.06

3.98

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.36

n.a.

0.95

6.37

n.a.

4.72

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

50.25

n.a.

1.35

8.14

5.27

4.32

5.36

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

13.82

n.a.

0.94

11.36

n.a.

6.68

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

17.56

n.a.

1.36

-3.45

-1.23

3.89

3.69

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

35.89

n.a.

1.39

4.17

2.52

1.33

1.25

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

158.24

n.a.

1.28

12.33

8.00

4.93

5.26

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

110.89

n.a.

1.15

0.88

0.36

0.19

0.17

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

20.28

n.a.

1.68

6.35

4.26

4.01

4.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

12.44

n.a.

1.28

7.05

5.27

4.96

5.11

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

11.55

n.a.

1.29

7.85

5.77

5.50

5.64

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

17.66

n.a.

1.68

5.53

3.70

3.25

3.36

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

117.92

n.a.

0.85

6.42

n.a.

4.81

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

498.45

n.a.

1.74

17.17

7.13

5.15

4.72

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

484.89

n.a.

1.69

13.28

6.26

5.44

4.86

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

551.81

n.a.

1.71

23.66

9.48

5.36

4.33

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

290.58

n.a.

0.85

11.21

n.a.

6.68

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

313.08

n.a.

1.71

19.31

6.85

5.65

3.76

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

202.20

n.a.

1.20

4.58

2.88

n.a.

2.14

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

354.80

n.a.

1.72

44.83

11.06

n.a.

5.59

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

911.97

n.a.

1.75

2.67

1.63

0.87

1.63

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

470.12

n.a.

1.71

16.53

7.96

5.90

2.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

559.10

n.a.

0.93

0.15

5.37

4.21

3.70

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,215.05

n.a.

0.92

1.15

0.74

0.72

1.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

618.93

n.a.

1.67

10.39

4.94

4.11

4.03

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

342.84

n.a.

0.91

6.36

n.a.

4.80

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

376.51

n.a.

1.85

15.31

7.64

5.78

8.13

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

386.95

n.a.

0.91

11.18

n.a.

6.36

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

629.04

n.a.

1.71

6.09

3.63

3.16

3.80

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

487.70

n.a.

1.71

7.17

4.38

4.07

4.10

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

654.43

n.a.

1.71

8.05

5.18

4.96

4.24

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

166.24

n.a.

1.67

6.46

2.96

2.68

3.14

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

140.15

n.a.

1.69

0.92

-0.11

2.24

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

218.55

n.a.

1.78

4.78

2.34

5.67

5.46

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

768.86

n.a.

1.79

14.29

8.57

5.35

8.91

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,484.33

n.a.

1.04

1.05

0.48

0.29

0.67

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

108.88

n.a.

1.30

4.00

1.01

n.a.

0.07

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

566.29

n.a.

0.82

6.39

n.a.

4.84

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

3,877.59

n.a.

1.66

15.17

8.26

6.19

8.46

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

9,154.53

n.a.

1.51

18.93

8.90

5.48

1.83

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,199.09

n.a.

0.85

11.33

n.a.

6.69

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,871.04

n.a.

1.55

6.38

3.85

2.73

3.55

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

3,276.29

n.a.

1.56

8.36

4.85

3.98

4.09

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

5,701.44

n.a.

1.56

10.13

5.70

5.10

4.33

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

760.07

n.a.

1.51

11.58

6.06

7.59

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

620.68

n.a.

1.61

-2.16

-0.39

4.62

1.17

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,271.77

n.a.

1.37

6.82

3.27

2.99

3.45

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,851.68

n.a.

1.45

3.22

1.82

1.05

3.05

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

3,415.52

n.a.

1.57

12.55

5.45

7.37

6.63

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,224.10

n.a.

1.15

19.99

10.01

n.a.

7.24

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

2,785.26

n.a.

0.84

0.04

5.61

4.55

3.87

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,443.78

n.a.

1.09

3.75

2.28

1.82

2.15

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,585.93

n.a.

0.92

1.17

0.54

0.34

0.71

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

665.78

n.a.

1.23

3.99

0.95

n.a.

0.04

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

472.61

n.a.

1.27

8.98

6.91

6.50

8.22

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

516.44

n.a.

1.53

13.29

7.45

6.88

8.59

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

615.48

n.a.

1.54

13.80

7.61

6.97

8.54

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

578.13

n.a.

1.53

14.11

7.61

6.98

8.43

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,392.59

n.a.

1.52

14.17

7.63

7.02

8.74

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

1,499.34

n.a.

1.00

10.31

8.45

n.a.

8.40

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

487.43

3

0.81

5.09

n.a.

5.20

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

222.55

6

1.34

26.92

10.37

n.a.

5.60

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,834.13

4

1.36

10.72

5.77

4.29

4.08

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,144.02

4

0.81

11.18

n.a.

7.53

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

552.38

6

1.33

35.15

12.36

7.40

6.28

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,026.09

5

1.39

13.28

6.61

5.14

4.70

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

479.43

6

1.33

19.10

7.77

4.76

3.92

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,109.83

1

0.82

1.12

0.66

0.63

1.31

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

127.36

3

0.78

3.32

0.83

n.a.

0.64

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,876.04

4

1.32

7.77

4.66

3.29

3.69

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

91.68

6

1.27

1.31

2.71

n.a.

0.55

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

101.16

6

0.71

0.19

5.67

n.a.

4.48

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

133.91

3

0.83

5.04

n.a.

5.14

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

993.12

6

1.36

26.99

10.44

5.85

6.96

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,947.21

4

1.35

10.89

5.83

4.27

4.02

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,548.58

1

0.80

1.10

0.66

0.58

1.40

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

327.87

4

0.83

11.22

n.a.

7.64

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

101.04

5

1.63

4.90

3.32

4.26

2.22

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

370.04

3

1.05

2.55

3.12

1.82

1.70

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

292.22

5

1.27

15.39

8.63

7.62

5.79

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,556.26

6

1.31

35.67

12.52

7.43

6.67

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,738.68

5

1.37

13.55

6.68

5.09

4.54

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

955.31

6

1.32

19.21

7.88

4.78

6.42

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

82.83

5

1.66

8.35

2.04

4.83

-1.47

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保證基金

東亞

保證基金

01-12-2000

751.94

3

2.52

4.91

1.91

1.80

1.72

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

373.66

5

1.25

18.80

11.94

n.a.

10.36

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

127.67

3

0.79

3.54

0.85

n.a.

0.69

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,049.47

4

1.31

7.94

4.73

3.26

3.59

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

140.80

6

1.30

1.38

2.64

n.a.

0.23

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

225.60

6

0.73

0.08

5.61

n.a.

4.53

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3.20

3

0.86

5.15

n.a.

5.22

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

7.15

6

0.98

28.74

10.74

n.a.

5.61

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

10.24

4

0.94

12.71

6.91

n.a.

4.97

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

7.73

4

0.85

11.14

n.a.

7.85

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.85

3

0.93

2.44

3.37

n.a.

1.63

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

10.40

5

0.96

15.81

8.95

n.a.

8.21

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

10.69

6

0.97

37.52

13.38

n.a.

9.57

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

6.46

6

1.07

25.29

11.15

n.a.

7.04

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

14.89

5

0.95

15.83

7.94

n.a.

5.77

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

16.24

6

0.72

0.01

5.57

n.a.

3.86

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

18.91

1

0.76

1.05

0.72

n.a.

0.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

11.66

4

0.94

9.18

5.55

n.a.

3.70

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

887.66

3

0.83

6.06

n.a.

4.93

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

2,706.68

6

1.70

11.97

6.80

3.21

3.32

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

7,030.02

4

1.68

7.63

4.39

3.54

4.19

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

2,773.66

3

1.53

2.76

1.91

0.92

2.14

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

6,937.36

6

1.68

19.96

7.25

3.27

-0.24

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,311.78

4

0.81

11.52

n.a.

7.64

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,267.41

6

1.04

11.77

6.71

n.a.

5.15

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

550.32

5

1.05

2.58

4.10

n.a.

5.35

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

4,843.34

5

1.68

14.40

8.29

7.87

6.96

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

11,655.39

5

1.69

10.46

6.44

5.44

4.54

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

8,540.71

6

1.68

11.85

7.10

4.65

9.13

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

442.95

5

1.68

6.61

0.57

3.52

-0.88

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

11,533.00

1

0.82

1.36

0.73

0.53

0.97

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

704.67

3

0.35

4.22

1.61

n.a.

1.24

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

2,661.72

6

1.04

21.22

12.28

n.a.

11.74

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

8,332.90

4

1.68

6.21

3.31

2.42

3.80

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

85.15

n.a.

0.94

6.48

n.a.

4.58

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

419.70

n.a.

1.51

12.15

6.54

5.73

5.23

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

79.60

n.a.

0.91

11.34

n.a.

6.69

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

656.28

n.a.

1.51

13.63

7.30

6.65

5.62

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽保證基金

中國人壽

保證基金

01-12-2000

1,634.02

n.a.

1.93

1.14

0.94

1.65

2.17

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

310.27

n.a.

1.00

15.16

9.46

n.a.

7.11

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

236.67

n.a.

1.03

1.08

0.45

0.22

0.48

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

154.58

n.a.

1.65

9.18

6.08

6.16

1.72

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

679.53

n.a.

2.52

3.05

2.67

2.91

3.26

富達退休集成信託

65歲後基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

512.80

n.a.

0.89

5.54

n.a.

4.69

富達退休集成信託

亞太股票基金

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

3,733.98

n.a.

1.54

16.79

9.79

6.31

7.54

富達退休集成信託

均衡基金

滙豐機構

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,501.65

n.a.

1.51

12.00

6.52

5.80

5.40

富達退休集成信託

資本穩定基金

滙豐機構

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,269.71

n.a.

1.49

8.07

4.66

3.68

4.29

富達退休集成信託

核心累積基金

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,635.48

n.a.

0.84

10.60

n.a.

7.10

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,339.46

n.a.

0.80

0.07

5.53

n.a.

4.42

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

406.30

n.a.

1.28

8.90

6.93

6.52

8.85

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

364.26

n.a.

1.54

13.23

7.44

6.86

9.21

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

459.51

n.a.

1.54

13.75

7.62

6.96

9.32

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

486.12

n.a.

1.54

14.06

7.63

6.99

9.36

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,294.26

n.a.

1.53

14.15

7.63

7.04

9.48

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

117.26

n.a.

1.59

14.01

n.a.

6.92

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

滙豐機構

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

227.53

n.a.

1.56

13.90

n.a.

6.57

富達退休集成信託

環球股票基金

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

4,562.19

n.a.

1.49

15.63

8.01

8.99

6.79

富達退休集成信託

增長基金

滙豐機構

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

6,738.42

n.a.

1.52

13.56

7.30

6.72

5.72

富達退休集成信託

香港債券基金

滙豐機構

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,260.38

n.a.

1.24

3.63

2.60

2.06

1.82

富達退休集成信託

香港股票基金

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

7,150.63

n.a.

1.56

14.51

8.80

5.42

7.02

富達退休集成信託

強積金保守基金

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

4,998.43

n.a.

1.27

0.63

0.25

0.13

0.56

富達退休集成信託

人民幣債券基金

滙豐機構

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

267.61

n.a.

1.33

4.42

n.a.

1.83

富達退休集成信託

平穩增長基金

滙豐機構

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

3,869.79

n.a.

1.50

10.30

5.75

4.87

4.98

富達退休集成信託

國際債券基金

滙豐機構

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,776.78

n.a.

1.48

6.11

3.67

2.37

2.78

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.66

n.a.

1.00

5.63

n.a.

5.02

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

6.66

n.a.

1.01

5.63

n.a.

5.02

海通MPF退休金

海通亞太 (香港以外) 基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

48.28

n.a.

1.83

7.19

-0.92

0.51

3.01

海通MPF退休金

海通亞太 (香港以外) 基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

48.28

n.a.

1.78

7.21

-0.88

0.61

3.74

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.12

n.a.

0.94

10.66

n.a.

8.42

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

21.12

n.a.

0.94

10.68

n.a.

8.63

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

108.60

n.a.

1.43

14.81

9.77

7.99

3.74

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

108.60

n.a.

1.33

14.88

9.88

8.12

4.42

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

251.51

n.a.

1.63

25.35

11.01

6.61

11.09

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

251.51

n.a.

1.70

25.25

10.92

6.49

10.50

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

26.99

n.a.

1.55

16.86

-4.77

-0.27

5.12

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

26.99

n.a.

1.54

16.84

-4.77

-0.21

5.64

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.56

n.a.

0.88

1.23

0.66

0.41

0.72

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

110.56

n.a.

0.94

1.16

0.60

0.33

0.62

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,090.17

n.a.

0.78

6.83

4.24

2.79

2.62

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

3,573.95

n.a.

1.47

16.10

7.84

3.98

6.09

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,295.55

n.a.

1.38

12.48

6.14

4.77

3.88

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

3,500.14

n.a.

1.50

30.56

11.09

6.45

6.07

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

3,788.18

n.a.

0.77

11.56

6.09

4.23

3.75

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

854.95

n.a.

1.37

2.30

1.61

3.33

1.29

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

2,090.29

n.a.

0.78

5.46

4.14

2.78

2.70

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

185.04

n.a.

13.46

n.a.

8.81

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

8,596.11

n.a.

1.49

14.02

6.68

5.38

3.93

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,806.48

n.a.

2.04

3.57

0.73

0.06

0.34

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

183.44

n.a.

1.75

n.a.

-5.48

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

11,860.95

n.a.

0.79

0.35

5.75

4.65

4.89

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01-12-2000

4,258.03

n.a.

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16.78

7.53

4.18

5.05

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01-12-2000

9,751.51

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0.92

0.94

0.38

0.26

1.13

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01-12-2000

2,691.96

n.a.

1.36

19.81

11.63

11.95

3.62

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