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已選擇的成分基金總數: 378 (包含 447 個基金等級) / 風險標記中位數 = 11.32%

最新資料截至2025年12月31日


 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期



 
風險級別
 





一年期

五年期

十年期

推出至今 詳細內容
65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 2,533.59 4 0.78633 5.82 0.09 n.a. 2.22 更多
美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 6,967.16 6 0.82020 15.87 12.45 12.17 11.10 更多
亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,866.46 4 0.78523 6.97 -0.48 1.73 1.29 更多
亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 9,720.99 6 1.69349 34.34 7.32 9.79 7.44 更多
均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 8,479.92 5 1.66923 15.90 1.30 3.55 3.88 更多
穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 4,586.55 4 1.66408 11.68 0.10 2.30 3.10 更多
中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 1,218.51 6 1.25540 18.04 -0.90 n.a. 1.77 更多
核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 8,427.06 5 0.77931 13.79 5.50 n.a. 6.66 更多
亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 1,072.77 6 0.83797 30.48 6.39 6.18 6.52 更多
歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 3,448.78 6 1.67286 33.68 10.65 7.22 5.94 更多
環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 3,485.20 4 0.97634 6.33 -3.55 0.42 0.82 更多
大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 18,748.59 7 1.67160 34.38 0.92 7.45 6.23 更多
綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 7,857.05 6 1.40513 18.43 11.06 10.30 6.67 更多
增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 17,351.81 5 1.66770 25.23 4.96 6.77 5.54 更多
保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 10,482.17 1 1.55718 1.60 0.65 0.40 1.33 更多
中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 6,141.97 7 0.77514 30.16 1.05 3.72 4.30 更多
基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 5,266.08 4 1.46266 16.16 1.89 4.33 4.88 更多
強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 10,926.01 1 0.77701 2.15 1.84 1.17 0.90 更多
北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 12,282.31 6 1.67186 12.92 12.02 11.54 7.06 更多
全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 4,461.24 6 0.83946 20.55 10.27 10.02 5.64 更多
AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 69.27 5 1.21691 20.87 3.36 5.77 4.90 更多
AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 42.53 4 1.21307 11.53 0.12 2.67 2.24 更多
AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 30.69 3 1.19388 8.77 2.67 3.23 2.84 更多
AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 110.02 5 1.22173 25.59 4.96 7.08 6.17 更多
AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 96.12 5 1.19879 16.33 1.66 4.26 3.60 更多
AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 27.11 4 0.86585 6.71 0.44 n.a. 2.41 更多
AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 65.15 6 1.28526 25.46 -0.78 4.18 4.45 更多
AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 60.39 5 0.86864 15.40 6.31 n.a. 6.97 更多
AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 39.99 5 1.32799 30.73 9.20 5.21 5.88 更多
AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 46.34 4 1.28576 6.33 -1.61 0.69 0.49 更多
AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 159.66 7 1.20153 30.47 -5.04 1.77 2.36 更多
AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 157.95 1 1.07379 1.91 1.59 0.97 0.59 更多
AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 23.94 4 1.56304 13.68 0.34 2.91 3.28 更多
AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 17.42 5 1.44876 17.29 1.33 4.02 4.32 更多
AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 16.72 5 1.50239 20.79 2.07 4.78 4.98 更多
AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 12.86 4 1.76868 12.01 -0.26 2.19 2.48 更多
交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 301.24 4 0.80352 7.12 0.60 n.a. 2.55 更多
交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 589.48 5 1.66070 19.97 1.49 5.97 4.60 更多
交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 544.48 5 1.54952 19.00 1.92 5.12 4.59 更多
交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 558.40 7 1.61505 30.36 -4.76 2.98 2.17 更多
交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 979.20 5 0.80191 15.77 6.50 n.a. 7.08 更多
交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 514.68 5 1.60214 25.45 4.65 6.71 4.47 更多
交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 275.51 4 1.14956 6.07 -1.54 0.92 1.04 更多
交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 584.13 7 1.54498 37.11 -0.53 6.01 4.10 更多
交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 900.87 4 1.72174 9.41 1.76 1.77 1.67 更多
交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 508.82 7 1.56437 34.67 -2.18 3.48 1.49 更多
交通銀行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 30-09-2009 635.08 7 0.95698 32.30 -1.36 2.68 2.55 更多
交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,769.23 1 0.93116 2.01 1.86 1.40 1.46 更多
交通銀行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美國股票基金 01-02-2023 289.75 n.a. 1.06137 15.51 n.a. n.a. 17.29 更多
交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 656.84 5 1.53999 14.88 0.11 3.32 3.39 更多
BCT(行業)65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 471.18 4 0.85349 7.08 0.56 n.a. 2.52 更多
BCT(行業)亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 526.87 6 1.74461 26.63 1.99 6.59 7.42 更多
BCT(行業)中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 940.67 7 1.67560 30.67 -2.94 3.67 6.69 更多
BCT(行業)核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 810.09 5 0.85490 15.72 6.45 n.a. 6.92 更多
BCT(行業)E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 475.57 4 1.68707 10.71 -0.42 2.10 3.10 更多
BCT(行業)E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 406.81 5 1.69870 14.70 0.70 3.21 3.62 更多
BCT(行業)E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 598.50 5 1.69592 18.94 1.83 4.33 4.03 更多
BCT(行業)靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 194.97 3 1.63473 8.29 2.28 2.86 3.07 更多
BCT(行業)環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 162.47 4 1.58107 5.24 -2.99 -1.41 1.10 更多
BCT(行業)環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 528.05 6 1.49977 18.67 8.98 7.54 6.87 更多
BCT(行業)強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,796.65 1 0.97483 2.10 1.75 1.11 0.87 更多
BCT(行業)人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 205.79 3 1.27371 5.89 1.16 1.60 0.79 更多
BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,272.32 4 0.77716 7.10 0.63 n.a. 2.57 更多
BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 5,022.71 6 1.60674 26.71 1.20 6.43 7.45 更多
BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 452.43 3 1.56887 5.49 n.a. n.a. 0.80 更多
BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 9,267.79 7 1.48503 30.82 -3.69 3.37 0.87 更多
BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 5,313.20 5 0.77864 15.75 6.50 n.a. 7.08 更多
BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,037.40 4 1.50039 10.80 -1.01 1.96 2.80 更多
BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,748.24 5 1.50375 14.96 0.54 3.44 3.63 更多
BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 5,213.44 5 1.50659 19.30 2.07 4.86 4.22 更多
BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 1,039.04 5 1.50875 23.58 3.62 5.93 7.00 更多
BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1,360.83 5 1.56831 24.47 7.44 5.07 3.54 更多
BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,534.78 3 1.34922 8.53 2.55 3.14 3.36 更多
BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,955.67 4 1.44457 5.36 -3.20 -0.45 1.73 更多
BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 6,915.32 5 1.48709 19.15 9.03 8.59 7.54 更多
BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 2,193.53 6 1.11247 24.14 0.55 5.81 5.22 更多
BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-10-2009 4,925.08 7 0.82718 30.20 1.31 4.17 3.51 更多
BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,378.77 3 1.06685 5.48 0.64 1.47 1.71 更多
BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 11,016.76 1 0.89678 2.11 1.79 1.17 0.92 更多
BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 937.38 3 1.22958 5.90 1.21 1.59 0.79 更多
BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 794.56 5 1.23829 9.85 -0.67 4.14 6.22 更多
BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 819.30 5 1.48814 19.20 1.84 5.62 7.03 更多
BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 859.75 6 1.49038 20.60 2.20 5.86 7.08 更多
BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,964.28 6 1.48462 21.81 2.49 6.03 7.38 更多
BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 135.10 6 1.54241 21.58 n.a. n.a. 3.02 更多
BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 237.05 6 1.50881 21.86 n.a. n.a. 3.23 更多
BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 4,286.04 6 0.95380 16.17 n.a. n.a. 8.58 更多
BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 3,793.12 5 1.02840 19.82 9.55 9.85 9.35 更多
景順65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 777.46 4 0.80013 7.14 0.62 n.a. 2.57 更多
景順65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 628.27 4 0.79930 7.14 0.62 n.a. 2.57 更多
景順亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 642.06 6 1.31055 25.39 -0.76 4.16 1.87 更多
景順亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 822.01 6 1.18727 25.53 -0.65 4.27 1.85 更多
景順均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 1,485.59 5 1.28760 20.03 2.15 4.72 4.29 更多
景順均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 1,298.66 5 1.16432 20.17 2.27 4.84 4.55 更多
景順資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 891.52 4 1.27011 12.08 0.07 2.61 3.42 更多
景順資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 650.82 4 1.14744 12.22 0.19 2.74 3.59 更多
景順核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,083.52 4 0.80026 15.80 6.53 n.a. 7.16 更多
景順核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 844.02 4 0.79675 15.80 6.53 n.a. 7.16 更多
景順環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 509.16 4 1.25052 5.97 -1.62 0.84 1.96 更多
景順環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 575.85 4 1.12773 6.09 -1.50 0.96 2.09 更多
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 80.27 n.a. 1.15221 18.67 n.a. n.a. 16.45 更多
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 139.89 n.a. 1.14993 18.67 n.a. n.a. 16.45 更多
景順增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 2,796.26 5 1.29723 24.91 3.40 5.99 4.82 更多
景順增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 2,744.22 5 1.17397 25.05 3.52 6.12 5.02 更多
景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 416.97 7 0.79266 30.34 1.31 4.12 2.77 更多
景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 477.90 7 0.75084 30.40 1.36 4.17 2.82 更多
景順中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,626.57 7 1.24992 30.82 -5.10 1.85 6.25 更多
景順中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 2,089.54 7 1.12778 30.98 -4.98 1.97 6.24 更多
景順強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 1,418.57 1 0.68966 2.30 1.97 1.35 1.13 更多
景順強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 1,466.62 1 0.68831 2.30 1.97 1.35 1.13 更多
景順人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 169.92 3 1.24665 5.94 1.18 1.59 0.66 更多
景順人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 235.58 3 1.12379 6.06 1.30 1.71 0.79 更多
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 260.54 n.a. 1.04145 13.60 n.a. n.a. 17.14 更多
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 382.06 n.a. 1.03905 13.60 n.a. n.a. 17.14 更多
東亞 (行業計劃) 65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,078.42 4 0.77571 5.95 0.38 n.a. 2.57 更多
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 497.86 5 1.29050 33.14 3.76 8.21 5.91 更多
東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,859.24 4 1.34068 14.64 0.84 3.77 3.62 更多
東亞 (行業計劃) 核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,340.05 4 0.77687 12.45 5.73 n.a. 6.97 更多
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 839.05 6 1.29682 35.56 0.38 7.09 4.98 更多
東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,638.86 5 1.37183 19.60 2.58 5.22 4.52 更多
東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 743.56 7 1.27899 34.21 -3.35 2.58 1.96 更多
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,904.48 1 0.80767 1.92 1.82 1.30 1.45 更多
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 241.07 3 0.79088 4.30 0.77 1.23 0.93 更多
東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,909.67 4 1.31067 10.11 -0.73 2.27 2.91 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 173.90 7 1.17257 24.59 -1.68 1.30 0.22 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 198.45 7 0.58317 30.51 1.58 4.30 3.92 更多
東亞 (強積金) 65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,007.04 4 0.78021 5.95 0.39 n.a. 2.55 更多
東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 1,139.64 5 1.31850 33.60 3.72 8.25 6.80 更多
東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,794.41 4 1.34166 14.72 0.86 3.81 3.58 更多
東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,746.21 1 0.80857 1.94 1.81 1.27 1.51 更多
東亞 (強積金) 核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,108.34 4 0.77948 12.45 5.73 n.a. 7.01 更多
東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 196.64 5 1.39690 28.40 8.26 6.70 4.59 更多
東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 356.93 4 1.05130 4.67 -3.36 -0.02 0.50 更多
東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 671.36 5 1.25072 18.21 10.21 10.20 7.64 更多
東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,625.51 6 1.28586 35.62 0.19 7.05 5.41 更多
東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,733.79 5 1.37488 19.65 2.58 5.26 4.40 更多
東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 1,024.49 7 1.28325 34.19 -3.41 2.60 4.17 更多
東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 188.57 5 1.35966 23.71 8.86 6.91 1.92 更多
東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 1,045.35 5 1.24901 16.82 12.01 12.36 11.23 更多
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 165.28 3 0.79543 4.19 0.82 1.25 0.98 更多
東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,830.55 4 1.31468 10.11 -0.74 2.30 2.83 更多
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 171.79 7 1.19223 24.49 -1.77 1.21 -0.02 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 332.66 7 0.59660 30.54 1.50 4.23 3.92 更多
東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 11.87 4 0.84302 5.92 0.31 n.a. 2.53 更多
東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 11.05 5 0.97668 34.32 2.94 7.80 5.52 更多
東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 19.15 4 0.96420 16.92 1.93 4.86 4.16 更多
東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 31.48 4 0.82147 12.38 5.68 n.a. 7.06 更多
東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 8.78 4 0.92715 4.56 -3.77 -0.09 -0.33 更多
東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 32.17 5 0.95234 18.19 10.46 10.47 9.60 更多
東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 27.96 6 0.96335 36.54 0.95 7.88 6.87 更多
東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 27.21 5 0.97939 22.07 3.75 6.41 5.46 更多
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 25-10-2012 21.50 7 0.69026 30.30 1.31 4.11 3.42 更多
東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 29.54 1 0.78556 1.85 1.83 1.36 1.16 更多
東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 13.64 4 0.95500 12.11 0.16 3.14 2.59 更多
中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,982.82 4 0.76799 5.83 0.29 n.a. 2.38 更多
中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 4,389.93 5 1.70266 28.23 4.30 7.03 4.35 更多
中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 7,841.72 4 1.67227 16.69 1.65 3.75 3.94 更多
中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 3,130.09 4 1.51145 5.16 -3.56 -0.68 0.89 更多
中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 8,909.47 7 1.74670 30.47 -2.97 2.97 -0.42 更多
中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 7,111.95 4 0.75807 13.89 5.67 n.a. 7.01 更多
中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 03-09-2012 2,520.92 7 1.14744 32.44 0.20 4.31 3.85 更多
中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 1,812.17 5 1.04393 29.27 9.73 7.97 7.65 更多
中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 10,408.06 5 1.67957 19.77 9.89 10.01 7.95 更多
中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 15,863.78 5 1.68152 25.62 5.55 7.06 5.15 更多
中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 12,491.13 7 1.67216 33.70 -0.83 3.84 7.17 更多
中銀保誠香港平穩退休基金
中銀保誠
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-11-2022 669.06 n.a. 1.41330 7.38 n.a. n.a. 6.00 更多
中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,556.16 4 1.66729 24.60 8.67 5.79 2.16 更多
中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 14,769.73 1 0.81440 2.32 2.07 1.41 1.17 更多
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 1,365.11 3 0.56050 4.86 1.53 2.02 1.64 更多
中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 10,639.57 5 1.02335 16.49 12.10 12.77 12.20 更多
中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 7,792.94 4 1.66675 11.94 -0.57 1.92 3.10 更多
中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 197.84 4 0.81915 7.10 0.59 n.a. 2.45 更多
中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 486.19 5 1.36763 17.27 1.13 4.59 4.68 更多
中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 447.90 5 0.82106 15.80 6.47 n.a. 7.06 更多
中國人壽大中華股票基金
中國人壽
股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 138.76 7 1.27199 33.54 n.a. n.a. 0.14 更多
中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 846.50 5 1.37224 20.62 2.27 5.72 5.30 更多
中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 577.98 7 0.87615 30.39 -2.23 4.46 4.45 更多
中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 1,450.25 4 2.06681 6.18 0.04 1.31 2.34 更多
中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 614.50 1 0.90091 2.32 1.84 1.15 0.75 更多
中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 360.75 5 1.25177 15.32 7.27 7.76 3.76 更多
中國人壽美國股票基金
中國人壽
股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 263.00 6 0.89316 14.62 n.a. n.a. 5.19 更多
65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,021.32 4 0.80442 5.17 -0.01 n.a. 2.11 更多
美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 31-08-2023 2,152.83 n.a. 1.39007 15.40 n.a. n.a. 17.89 更多
亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 5,240.64 5 1.54408 23.17 2.63 6.99 6.76 更多
均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,595.68 5 1.53260 17.01 1.00 4.51 4.79 更多
資本穩定基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,993.15 4 1.52942 9.26 -1.44 2.02 3.26 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 5,241.22 5 0.79169 13.29 5.29 n.a. 6.57 更多
歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 31-08-2023 204.09 n.a. 1.42899 19.78 n.a. n.a. 10.14 更多
富達香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 28-06-2013 2,488.67 7 0.74853 30.31 1.38 4.13 3.74 更多
富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 383.76 5 1.31493 10.03 -0.67 4.13 6.64 更多
富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 634.66 5 1.56450 19.35 1.85 5.63 7.56 更多
富達「儲蓄易」2035基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 677.72 6 1.56536 20.87 2.22 5.88 7.73 更多
富達「儲蓄易」2040基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,631.38 6 1.55239 22.06 2.53 6.06 7.90 更多
富達「儲蓄易」2045基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 300.11 6 1.65651 22.03 2.41 5.85 5.55 更多
富達「儲蓄易」2050基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 635.22 6 1.61082 22.54 2.47 5.82 5.44 更多
環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 8,982.57 5 1.51111 17.33 7.11 8.18 7.10 更多
增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 7,921.26 5 1.53620 20.41 2.15 5.65 5.36 更多
香港債券基金
HSBC
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,307.71 3 1.25571 6.11 0.79 1.74 1.62 更多
香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 7,362.65 7 1.52060 30.03 -2.82 3.83 5.41 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 7,037.06 1 0.97277 2.08 1.74 0.99 0.79 更多
退休易基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-11-2021 334.64 4 1.30567 9.29 n.a. n.a. 0.01 更多
人民幣債券基金
HSBC
債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 554.65 3 1.32258 6.39 0.42 n.a. 1.35 更多
平穩增長基金
HSBC
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 4,027.22 5 1.52523 13.28 -0.31 3.29 4.11 更多
國際債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 1,460.65 4 1.50430 4.49 -4.06 -0.09 1.24 更多
海通65歲後基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.44 4 0.92894 9.51 1.80 n.a. 3.37 更多
海通65歲後基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.16 4 0.92960 9.51 1.80 n.a. 3.37 更多
海通亞太基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 18.32 5 1.91753 29.66 3.30 3.35 3.66 更多
海通亞太基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 38.87 5 1.86793 29.66 3.34 3.39 4.24 更多
海通核心累積基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 41.10 5 0.92544 18.67 6.87 n.a. 8.22 更多
海通核心累積基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 34.53 5 0.92562 18.65 6.87 n.a. 8.31 更多
海通環球分散基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 62.55 6 1.39248 25.16 10.52 11.79 5.55 更多
海通環球分散基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 119.21 6 1.29271 25.29 10.63 11.90 6.11 更多
海通香港特區基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 60.90 7 1.73598 30.82 -0.72 6.43 8.70 更多
海通香港特區基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 156.17 7 1.65624 30.92 -0.64 6.51 9.17 更多
海通韓國基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 7.44 6 1.71456 84.85 8.07 3.76 6.35 更多
海通韓國基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 24.90 6 1.71427 84.79 8.06 3.75 6.76 更多
海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 31.96 1 0.94405 2.30 1.94 1.27 0.88 更多
海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 69.28 1 0.89323 2.34 1.97 1.30 0.96 更多
65 歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 2,145.96 4 0.77784 6.28 0.55 2.68 2.11 更多
亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 4,335.73 6 1.49646 23.43 -0.39 5.39 5.47 更多
均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 6,442.64 5 1.43436 20.43 3.43 5.60 4.10 更多
中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 3,874.99 7 1.49390 30.43 -5.54 3.58 3.01 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 7,025.70 4 0.77620 14.05 5.99 6.67 4.41 更多
歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1,714.17 5 1.33251 30.89 8.44 6.26 3.08 更多
環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,821.49 4 0.82206 5.68 -3.09 0.48 0.93 更多
環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 1,602.65 5 0.81568 20.64 11.05 n.a. 11.77 更多
增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 10,167.53 5 1.53967 24.97 4.84 6.80 4.51 更多
保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 3,388.05 3 2.05155 4.30 -0.19 0.34 0.26 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,752.63 7 0.88336 25.17 -1.36 n.a. -0.72 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 14,215.55 7 0.78119 31.14 1.42 4.23 4.46 更多
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,495.38 7 1.48607 33.20 -1.27 3.75 4.07 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 13,309.02 1 0.76782 2.38 2.05 1.21 1.33 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 6,080.59 6 1.31618 14.95 11.98 12.32 5.49 更多
平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1,478.02 4 1.32889 11.08 -0.29 2.51 1.93 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 725.20 6 0.87194 28.58 4.54 n.a. 6.80 更多
智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 441.52 5 0.90872 21.13 3.76 n.a. 5.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 813.05 5 0.85430 29.39 9.75 n.a. 9.08 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 4,313.45 6 0.81885 16.57 12.57 n.a. 13.84 更多
65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 9,956.09 4 0.77708 6.28 0.55 2.68 2.11 更多
亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 9,687.85 6 1.49622 23.43 -0.39 5.39 5.47 更多
均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 20,398.84 5 1.43418 20.43 3.43 5.60 4.10 更多
中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 8,834.73 7 1.49364 30.43 -5.54 3.58 3.01 更多
核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 28,728.56 4 0.77603 14.05 5.99 6.67 4.41 更多
歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 4,767.11 5 1.33185 30.89 8.44 6.26 3.08 更多
環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 6,707.56 4 0.82135 5.68 -3.09 0.48 0.93 更多
環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 7,001.75 5 0.81583 20.64 11.05 n.a. 11.77 更多
增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 30,869.97 5 1.53957 24.97 4.84 6.80 4.51 更多
保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 11,045.40 3 2.05155 4.30 -0.19 0.34 0.26 更多
恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 4,414.72 7 0.88434 25.17 -1.36 n.a. -0.72 更多
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-12-2000 36,112.69 7 0.78111 31.14 1.42 4.23 4.46 更多
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 12,058.55 7 1.48591 33.20 -1.27 3.75 4.07 更多
強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 39,499.55 1 0.76764 2.38 2.05 1.21 1.33 更多
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 19,935.34 6 1.31602 14.95 11.98 12.32 5.49 更多
平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 5,031.70 4 1.32797 11.08 -0.29 2.51 1.93 更多
智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 2,807.21 6 0.87284 28.58 4.54 n.a. 6.80 更多
智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 1,954.02 5 0.90995 21.13 3.76 n.a. 5.76 更多
智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 2,855.51 5 0.85491 29.39 9.75 n.a. 9.08 更多
智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 17,072.81 6 0.81844 16.57 12.57 n.a. 13.84 更多
宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 794.37 4 1.07324 13.99 1.22 4.23 3.59 更多
宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,385.78 5 1.06336 18.41 2.57 5.54 4.51 更多
宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,570.26 5 1.05835 21.18 3.41 6.22 5.00 更多
宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,350.38 5 1.06596 23.90 4.13 6.68 5.30 更多
宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 2,324.04 5 1.04687 24.08 4.21 6.77 5.38 更多
宏利 MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 8,511.31 4 0.75640 5.79 0.14 n.a. 2.30 更多
宏利 MPF 進取基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 29,414.39 5 1.79078 22.01 2.89 5.92 4.19 更多
宏利 MPF 中華威力基金
宏利
股票基金 - 大中華股票基金 01-02-2006 32,265.21 6 1.97021 37.73 -1.48 4.63 5.99 更多
宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 22,097.92 1 0.76790 2.49 2.10 1.39 0.92 更多
宏利 MPF 核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 32,324.04 4 0.75345 13.75 5.57 n.a. 6.82 更多
宏利 MPF 歐洲股票基金
宏利
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 7,268.13 6 1.78999 14.83 3.89 6.75 2.38 更多
宏利 MPF 富達增長基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2003 11,328.91 5 1.79740 20.01 1.85 5.30 6.20 更多
宏利 MPF 富達平穩增長基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2003 7,767.24 4 1.79073 12.90 -0.61 2.95 4.13 更多
宏利 MPF 增長基金
宏利
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 21,819.52 5 1.78402 18.43 1.66 4.54 3.81 更多
宏利 MPF 恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 23-04-2012 9,193.24 7 0.92494 31.02 -0.88 2.93 3.25 更多
宏利 MPF 康健護理基金
宏利
股票基金 - 未分類股票基金 02-04-2008 51,978.28 5 1.91298 18.28 6.21 5.87 7.13 更多
宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 3,914.14 3 1.17720 6.66 0.61 1.77 1.92 更多
宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 21,399.07 7 1.77859 32.02 -3.49 3.23 3.65 更多
宏利 MPF 利息基金
宏利
保證基金 01-12-2000 37,690.03 1 1.76663 0.88 0.68 0.50 0.66 更多
宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 7,128.26 4 1.17063 5.24 -3.07 -0.26 1.79 更多
宏利 MPF 國際股票基金
宏利
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 14,677.02 5 1.77353 15.15 7.05 8.82 4.33 更多
宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 9,620.48 4 1.76400 20.77 12.20 9.03 3.77 更多
宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 42,686.81 5 1.76261 12.15 9.57 10.92 5.29 更多
宏利 MPF 亞太股票基金
宏利
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 16,199.11 5 1.81569 23.96 4.13 7.86 5.60 更多
宏利 MPF 退休收益基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-09-2020 2,131.29 4 1.35156 7.23 -3.15 n.a. -1.50 更多
宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 2,725.23 3 1.19991 7.27 1.51 2.42 1.74 更多
宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 1,330.84 4 1.06214 13.54 1.02 3.56 2.75 更多
宏利 MPF 穩健基金
宏利
保證基金 01-12-2000 18,138.23 4 1.77276 10.89 0.15 2.15 2.22 更多
宏利 MPF 可持續亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1,784.84 4 1.19787 6.60 -0.57 1.88 1.40 更多
安聯亞洲基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 31-08-2004 47.21 6 1.45828 31.53 0.05 7.26 7.93 更多
安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 591.24 6 1.25912 31.79 0.25 7.55 8.38 更多
安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 689.32 6 1.22903 31.83 0.28 7.53 8.45 更多
安聯均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 07-02-2001 28.69 5 1.48865 20.54 3.13 5.54 4.83 更多
安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 454.81 5 1.28960 20.78 3.33 5.86 4.97 更多
安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 532.77 5 1.25924 20.81 3.37 5.68 5.00 更多
安聯穩定資本基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 07-02-2001 18.26 4 1.48301 11.22 -0.10 2.46 3.19 更多
安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 225.27 4 1.28390 11.45 0.09 2.68 3.35 更多
安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 226.55 4 1.25383 11.48 0.13 2.67 3.45 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-08-2004 13.04 3 1.44200 8.51 2.47 3.10 3.14 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 180.38 3 1.24273 8.72 2.68 3.28 3.35 更多
安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 176.63 3 1.21296 8.75 2.71 3.30 3.43 更多
安聯大中華基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-11-2011 17.37 7 1.45942 36.84 -0.47 6.16 5.91 更多
安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 295.43 7 1.25946 37.11 -0.27 6.38 7.39 更多
安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 245.44 7 1.22967 37.15 -0.24 6.38 7.12 更多
安聯增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 07-02-2001 56.39 5 1.50370 25.30 4.74 6.86 5.47 更多
安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 915.30 5 1.30467 25.55 4.95 7.08 5.63 更多
安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 986.00 5 1.27445 25.59 4.98 7.13 5.69 更多
安聯香港基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 42.47 7 1.41239 35.18 -0.76 4.22 7.21 更多
安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 777.21 7 1.21324 35.45 -0.56 4.43 7.68 更多
安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 691.18 7 1.18332 35.49 -0.53 4.47 7.78 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6.23 4 0.74478 7.06 0.31 n.a. 2.16 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 124.48 4 0.74459 7.06 0.30 n.a. 2.39 更多
安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 141.33 4 0.74451 7.06 0.30 n.a. 2.39 更多
安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 21.70 1 1.02664 1.82 1.65 1.01 0.80 更多
安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 520.44 1 1.02656 1.82 1.66 1.01 0.80 更多
安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 554.23 1 0.99646 1.85 1.69 1.04 0.88 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 62.23 5 0.77134 14.79 5.95 n.a. 6.80 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 747.99 5 0.77151 14.79 5.96 n.a. 7.09 更多
安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 501.03 5 0.77162 14.79 5.96 n.a. 7.09 更多
安聯東方太平洋基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-10-2011 29.41 6 1.54078 33.58 6.74 10.67 9.10 更多
安聯東方太平洋基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 237.32 6 1.34164 33.85 6.96 10.89 10.18 更多
安聯東方太平洋基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 237.39 6 1.31193 33.89 6.99 10.90 10.20 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 2.14 3 1.17769 4.28 0.28 0.75 0.38 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 63.49 3 1.17731 4.28 0.28 0.74 0.39 更多
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 54.09 3 1.14738 4.31 0.31 0.76 0.41 更多
安聯穩定增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 07-02-2001 17.93 5 1.47955 16.02 1.43 4.05 4.07 更多
安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 469.92 5 1.27991 16.25 1.63 4.24 4.25 更多
安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 465.74 5 1.25005 16.29 1.66 4.30 4.36 更多
65 歲後基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 146.33 4 0.80245 7.09 0.57 n.a. 2.54 更多
亞洲債券基金
萬通
債券基金 - 亞洲債券基金 17-03-2003 326.64 5 1.49583 7.16 -0.16 1.87 4.63 更多
亞太股票基金
萬通
股票基金 - 亞洲股票基金 19-03-2007 333.70 6 1.54849 30.27 2.61 4.48 3.86 更多
核心累積基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 430.69 4 0.79883 15.82 6.50 n.a. 7.08 更多
歐洲股票基金
萬通
股票基金 - 歐洲股票基金 19-03-2007 159.24 5 1.49470 30.13 8.81 6.62 3.16 更多
環球債券基金
萬通
債券基金 - 環球債券基金 17-03-2003 167.69 4 1.40505 7.14 -2.32 -0.99 0.92 更多
環球證券基金
萬通
股票基金 - 環球股票基金 17-03-2003 352.68 5 1.46915 19.98 9.60 7.92 7.19 更多
環球增值基金
萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 495.49 5 1.42100 21.03 3.19 5.57 4.70 更多
環球均衡基金
萬通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 296.13 4 1.42291 16.49 1.49 4.05 3.88 更多
大中華股票基金
萬通
股票基金 - 大中華股票基金 01-05-2011 679.73 6 1.40858 34.25 -2.05 8.05 5.57 更多
保證基金
萬通
保證基金 20-01-2006 280.34 4 3.24508 9.42 -1.90 0.58 0.51 更多
香港股票基金
萬通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 519.83 7 1.37614 34.97 -0.72 4.23 2.62 更多
強積金保守基金
萬通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 668.00 1 0.87598 2.01 1.79 1.11 0.75 更多
美國股票基金
萬通
股票基金 - 美國股票基金 19-03-2007 1,059.57 6 1.04762 16.81 5.95 11.85 8.56 更多
我的65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 82.04 4 0.76940 5.74 0.26 n.a. 2.29 更多
我的亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 28-07-2010 237.03 5 1.09501 23.65 3.07 7.47 6.03 更多
我的均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 28-07-2010 249.53 5 1.04376 19.29 2.46 5.75 5.48 更多
我的中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 大中華股票基金 28-07-2010 599.59 7 1.06687 34.08 -1.69 8.57 7.01 更多
我的核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 247.97 4 0.80511 13.38 5.69 n.a. 6.70 更多
我的環球債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 28-07-2010 120.78 4 0.99802 4.92 -3.57 -1.28 -0.52 更多
我的環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 28-07-2010 577.86 5 1.04250 19.34 9.77 8.14 8.26 更多
我的增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 28-07-2010 437.52 5 1.02738 20.89 2.60 6.12 6.02 更多
我的港元債券基金
中銀保誠
債券基金 - 港元債券基金 28-07-2010 80.89 3 1.03782 5.58 0.68 1.51 1.71 更多
我的香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 316.86 7 1.06799 30.45 -2.40 4.29 3.80 更多
我的香港追蹤指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 28-07-2010 176.03 7 0.73161 30.94 1.41 4.31 3.48 更多
我的強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 28-07-2010 427.58 1 0.74161 2.24 1.80 1.03 0.68 更多
我的人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 06-10-2014 58.06 3 0.93056 4.50 0.58 1.30 0.97 更多
我的平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 28-07-2010 252.21 4 1.03342 15.21 0.66 3.93 3.88 更多
信安 - 強積金保守基金
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 20-01-2005 325.32 1 1.04287 2.16 1.82 1.12 0.80 更多
信安65 歲後基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 45.63 4 0.83285 7.75 0.69 n.a. 2.47 更多
信安均衡基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 20-01-2005 270.36 5 1.75034 20.81 2.70 5.05 4.01 更多
信安核心累積基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 105.88 5 0.80098 15.02 5.44 n.a. 6.47 更多
信安動力亞太股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 亞洲股票基金 19-12-2006 361.28 5 1.92983 22.63 2.72 6.82 4.03 更多
信安動力環球債券基金
信安(亞洲)
債券基金 - 環球債券基金 19-12-2006 80.45 4 1.55514 5.68 -3.87 -0.81 -0.07 更多
信安動力環球股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 環球股票基金 19-12-2006 318.40 5 1.81739 17.58 7.89 8.37 4.33 更多
信安動力香港股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 553.65 7 1.78744 27.06 -3.54 2.18 5.05 更多
信安增長基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 20-01-2005 471.43 5 1.76792 25.53 4.18 6.37 4.96 更多
信安平穩基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 20-01-2005 161.85 4 1.71816 11.17 -0.32 2.19 1.78 更多
信安 - 恒指基金
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 03-11-2014 784.85 7 1.03529 29.47 1.06 3.95 2.81 更多
信安 - 強積金保守基金
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,910.82 1 0.97573 2.27 1.86 1.14 0.79 更多
信安65 歲後基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 452.12 4 0.79253 7.74 0.83 n.a. 2.61 更多
信安均衡基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 2,124.01 5 1.73779 20.84 2.72 5.05 3.74 更多
信安流動基金
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 640.35 2 0.98972 3.74 1.98 1.37 0.98 更多
信安核心累積基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,090.25 5 0.78109 15.10 5.55 n.a. 6.63 更多
信安動力亞太股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 亞洲股票基金 10-01-2011 1,043.07 5 1.91402 22.84 2.79 6.84 4.41 更多
信安動力亞洲債券基金
信安(亞洲)
債券基金 - 亞洲債券基金 13-08-2012 198.62 4 1.43774 6.31 -0.47 1.16 0.33 更多
信安動力環球債券基金
信安(亞洲)
債券基金 - 環球債券基金 10-01-2011 459.81 4 1.51955 5.95 -3.79 -0.76 -0.90 更多
信安動力環球股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 3,668.45 5 1.80625 17.56 7.95 8.40 3.67 更多
信安動力大中華股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 大中華股票基金 13-08-2012 1,392.68 7 1.58987 28.72 -3.29 7.06 6.87 更多
信安動力香港股票基金
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,195.36 7 1.77260 27.62 -3.33 2.29 1.34 更多
信安增長基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 3,280.72 5 1.75714 25.58 4.21 6.39 4.31 更多
信安平穩基金
信安(亞洲)
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,413.16 4 1.70410 11.30 -0.29 2.21 2.44 更多
信安65歲後基金 - N類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,222.35 4 0.78549 7.82 0.81 n.a. 2.67 更多
信安進取策略基金 - D類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 33.97 5 1.32114 23.37 4.25 n.a. 6.03 更多
信安進取策略基金 - I類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 1,385.46 5 1.52110 23.22 4.06 n.a. 5.83 更多
信安亞洲債券基金 - N類單位
信安(亞洲)
債券基金 - 亞洲債券基金 22-10-2020 255.87 4 1.03610 7.29 0.45 n.a. 0.69 更多
信安亞洲股票基金 - D類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 206.81 5 1.34073 19.95 1.79 6.35 7.15 更多
信安亞洲股票基金 - I類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,771.20 5 1.53069 19.82 1.61 6.07 6.94 更多
信安中國股票基金 - D類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 179.96 7 1.32589 30.63 -4.48 3.34 2.59 更多
信安中國股票基金 - I類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 2,979.40 7 1.51587 30.48 -4.65 3.07 2.32 更多
信安核心累積基金 - N類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,275.59 5 0.77991 15.06 5.58 n.a. 6.74 更多
信安環球增長基金 - D類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 236.86 5 1.32592 19.69 2.75 5.11 4.86 更多
信安環球增長基金 - I類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,152.67 5 1.52597 19.54 2.56 4.89 4.73 更多
信安恒指基金 - N類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-02-2012 2,044.85 7 0.91548 30.22 1.28 3.92 3.68 更多
信安港元儲蓄基金 - D類單位
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 178.49 2 0.99923 4.20 2.05 1.43 0.90 更多
信安港元儲蓄基金 - I類單位
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 2,304.48 2 1.03918 4.18 2.01 1.40 0.87 更多
信安香港債券基金 - N類單位
信安(亞洲)
債券基金 - 港元債券基金 01-02-2012 669.33 3 1.03544 6.15 0.92 1.57 1.47 更多
信安香港股票基金 - D類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 180.02 7 1.31209 35.06 -1.89 3.85 5.85 更多
信安香港股票基金 - I類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,682.62 7 1.41209 34.98 -1.98 3.75 5.71 更多
信安國際債券基金 - D類單位
信安(亞洲)
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 56.99 4 1.30276 7.26 -2.97 0.22 2.05 更多
信安國際債券基金 - I類單位
信安(亞洲)
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 1,136.15 4 1.30278 7.25 -2.97 0.21 2.00 更多
信安國際股票基金 - D類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 248.25 6 1.31631 21.64 8.94 8.68 4.96 更多
信安國際股票基金 - I類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 2,621.70 6 1.50637 21.50 8.75 8.39 4.75 更多
信安長線增值基金 - D類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 182.42 5 1.32355 16.09 1.23 3.81 3.60 更多
信安長線增值基金 - I類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,881.52 5 1.52358 15.95 1.04 3.59 3.47 更多
信安強積金保守基金 - N類單位
信安(亞洲)
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 5,710.43 1 0.98436 2.30 1.86 1.18 0.93 更多
信安平穩回報基金 - D類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 90.46 4 1.31662 12.30 -0.10 2.49 2.92 更多
信安平穩回報基金 - I類單位
信安(亞洲)
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,118.73 4 1.51665 12.16 -0.28 2.28 2.79 更多
信安美國股票基金 - D類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 303.40 6 1.28578 15.32 12.32 11.33 5.80 更多
信安美國股票基金 - I類單位
信安(亞洲)
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 6,034.14 6 1.47591 15.19 12.12 11.04 5.60 更多
安聯精選均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 19-03-2010 866.24 5 0.98849 21.09 3.65 6.04 4.73 更多
安聯精選穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 479.85 4 0.99070 16.45 1.93 4.51 4.41 更多
富達均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,545.65 5 0.87924 17.55 1.53 5.00 5.13 更多
富達穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 767.22 4 0.88551 13.77 0.21 3.79 4.48 更多
景順環球穩定基金
渣打信托
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 04-03-2015 621.48 4 0.83055 12.49 0.51 3.01 2.55 更多
景順強積金保守基金
渣打信托
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 770.63 1 0.66355 2.36 2.01 1.31 0.93 更多
宏利在職平均回報保證基金 - 新地
渣打信托
保證基金 01-12-2000 552.19 4 2.26698 5.80 -0.67 1.06 1.03 更多
施羅德強積金65歲後基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 368.77 4 0.60948 5.80 0.36 n.a. 2.35 更多
施羅德強積金核心累積基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 879.27 4 0.58185 13.49 5.81 n.a. 6.74 更多
新地強積金基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-07-2002 1,809.99 5 0.66262 18.18 1.44 6.87 6.55 更多
永明富時強積金香港指數基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 10-12-2013 476.84 7 0.92593 36.27 0.08 4.54 3.21 更多
永明富時強積金香港指數基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 10-12-2013 3,675.33 7 0.92600 36.27 0.08 4.54 3.21 更多
永明強積金65歲後基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,801.71 4 0.76817 5.72 0.24 n.a. 2.24 更多
永明強積金亞洲股票基金 - A類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 731.51 6 2.05256 25.57 -0.92 5.69 3.92 更多
永明強積金亞洲股票基金 - B類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 5,123.46 6 1.85268 25.82 -0.72 5.90 4.12 更多
永明強積金均衡基金 - A類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,072.60 4 1.82956 12.31 -0.47 3.49 4.25 更多
永明強積金均衡基金 - B類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 6,528.12 4 1.62953 12.54 -0.27 3.70 4.45 更多
永明強積金保守基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 2,397.94 1 0.89579 2.11 1.92 1.20 0.87 更多
永明強積金保守基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 21,555.24 1 0.89573 2.11 1.94 1.21 0.88 更多
永明強積金核心累積基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 16,585.39 5 0.77042 13.39 5.67 n.a. 6.56 更多
永明強積金歐洲股票基金
永明
股票基金 - 歐洲股票基金 05-06-2023 1,083.32 n.a. 1.27549 30.63 n.a. n.a. 12.86 更多
永明強積金環球債券基金 - A類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 350.83 4 1.78008 4.86 -2.44 0.03 -0.50 更多
永明強積金環球債券基金 - B類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 2,772.19 4 1.57969 5.07 -2.25 0.23 -0.30 更多
永明強積金環球低碳指數基金
永明
股票基金 - 環球股票基金 05-06-2023 4,155.26 n.a. 1.19123 19.92 n.a. n.a. 15.43 更多
永明強積金大中華股票基金 - A類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 1,136.08 6 2.06982 29.34 -2.56 5.16 2.85 更多
永明強積金大中華股票基金 - B類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 6,815.26 6 1.86986 29.60 -2.37 5.37 3.05 更多
永明強積金增長基金 - A類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,900.03 5 1.84965 16.25 0.57 4.88 5.17 更多
永明強積金增長基金 - B類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 11,585.56 5 1.64959 16.49 0.77 5.09 5.37 更多
永明強積金港元債券基金 - A類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 767.27 3 1.69066 5.45 0.12 0.91 1.59 更多
永明強積金港元債券基金 - B類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 4,635.04 3 1.56045 5.45 0.26 1.08 1.78 更多
永明強積金香港股票基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,205.27 7 1.79143 25.11 -2.58 4.09 7.88 更多
永明強積金香港股票基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 31,277.57 7 1.59132 25.36 -2.39 4.30 8.09 更多
永明強積金收益基金
永明
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 17-02-2025 326.36 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 更多
永明強積金行業股票基金 - A類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 1,918.66 5 1.82226 17.93 8.13 8.45 5.17 更多
永明強積金行業股票基金 - B類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 15,105.73 5 1.62238 18.17 8.35 8.67 5.38 更多
永明強積金人民幣及港元基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 165.07 3 1.23653 4.54 0.51 0.95 0.76 更多
永明強積金人民幣及港元基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 960.44 3 1.18641 4.59 0.55 1.00 0.80 更多
永明強積金平穩基金 - A類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 964.54 4 1.80800 8.71 -1.57 2.07 3.24 更多
永明強積金平穩基金 - B類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 5,888.61 4 1.60806 8.92 -1.38 2.28 3.44 更多
永明強積金美國及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分類股票基金 29-11-2023 1,885.19 n.a. 1.11040 21.39 n.a. n.a. 21.71 更多
永明強積金美國股票基金
永明
股票基金 - 美國股票基金 05-06-2023 9,054.03 n.a. 1.23697 12.88 n.a. n.a. 16.64 更多