強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,216.10

3

0.83

5.68

n.a.

4.79

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

1,781.10

6

0.99

10.12

12.45

n.a.

10.02

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,536.78

3

0.79

7.25

3.80

n.a.

2.17

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

5,769.88

6

1.94

35.65

14.26

4.70

7.54

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

6,440.05

4

1.95

13.68

6.91

3.70

4.55

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

3,947.31

4

1.93

10.17

5.04

2.71

3.84

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

802.22

n.a.

1.32

17.58

n.a.

6.43

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,644.38

4

0.83

11.31

n.a.

7.84

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

455.32

5

0.99

8.46

7.31

n.a.

6.54

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

1,615.83

6

1.91

4.75

5.32

3.96

4.66

友邦強積金優選計劃

富達穩定資本基金

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2010

1,295.25

4

1.84

10.32

5.55

3.10

3.17

友邦強積金優選計劃

富達增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2010

2,943.28

5

1.86

19.53

10.83

5.88

5.89

友邦強積金優選計劃

富達穩定增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2010

2,858.80

4

1.85

13.84

7.72

4.62

4.69

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,704.71

3

0.97

8.91

3.98

1.82

2.44

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

12,792.95

6

1.92

57.93

18.80

6.67

8.38

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

2,723.26

6

1.64

15.13

11.07

8.14

5.16

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

13,144.31

5

1.97

21.40

10.62

5.60

5.74

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

9,478.00

1

1.60

0.15

0.54

1.49

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,634.79

6

0.98

10.07

9.81

n.a.

6.47

友邦強積金優選計劃

香港股票基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2002

7,812.24

6

1.93

29.80

11.81

3.25

7.85

友邦強積金優選計劃

日本股票基金

友邦信託

股票基金 - 日本股票基金

01-01-2002

917.12

5

1.91

21.25

9.81

6.25

4.25

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

5,242.43

5

1.66

15.55

8.75

5.10

6.16

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,475.18

1

0.97

0.34

0.50

0.32

0.66

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

4,227.19

6

1.90

14.42

12.12

10.76

5.74

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

1,815.02

6

0.99

8.18

10.37

6.20

3.74

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,706.89

6

1.25

63.91

18.66

8.58

11.35

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

1,706.89

6

1.45

63.48

18.26

8.33

10.82

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,706.89

6

1.22

63.98

18.61

8.57

11.43

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

1,060.88

5

1.44

22.38

9.67

4.85

5.32

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,060.88

5

1.24

22.68

10.11

5.03

5.44

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,060.88

5

1.21

22.76

9.69

4.80

5.47

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

540.77

4

1.25

12.69

5.81

3.12

4.19

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

540.77

4

1.21

12.71

5.77

3.08

4.30

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

540.77

4

1.44

12.43

5.57

2.94

4.03

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

362.65

4

1.26

8.97

4.04

3.19

3.55

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

362.65

4

1.45

8.70

3.91

3.01

3.35

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

362.65

4

1.23

8.82

4.04

3.24

3.64

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

546.59

6

1.48

59.87

17.99

n.a.

10.40

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

546.59

6

1.28

60.13

18.23

n.a.

12.60

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

546.59

6

1.25

60.23

18.19

n.a.

12.15

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,837.74

5

1.21

27.49

11.58

5.54

5.95

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

1,837.74

5

1.44

27.21

11.28

5.32

5.74

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,837.74

5

1.24

27.39

11.53

5.54

5.89

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,695.43

6

1.24

42.99

13.38

5.49

10.60

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

1,695.43

6

1.44

42.67

13.15

5.33

10.05

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,695.43

6

1.21

43.06

13.45

5.56

10.73

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.99

3

0.86

5.94

n.a.

4.95

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.99

3

0.85

5.94

n.a.

4.95

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.99

3

0.84

6.33

n.a.

4.42

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

1,046.56

1

1.07

0.32

0.37

0.20

0.58

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

1,046.56

1

1.08

0.32

0.37

0.20

0.58

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

1,046.56

1

1.02

0.33

0.39

0.21

0.67

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

466.27

4

0.80

12.76

n.a.

7.71

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

466.27

4

0.79

12.78

n.a.

8.37

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

466.27

4

0.83

12.78

n.a.

8.37

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

267.67

6

1.65

56.52

17.72

n.a.

10.95

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

267.67

6

1.42

56.90

17.94

n.a.

12.51

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

267.67

6

1.46

56.95

17.96

n.a.

12.50

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

90.16

3

1.18

5.97

1.28

n.a.

0.53

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

90.16

3

1.14

6.00

1.28

n.a.

0.55

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

90.16

3

1.17

5.97

1.28

n.a.

0.52

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

992.63

4

1.21

17.94

8.02

4.08

5.07

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

992.63

4

1.44

17.56

7.73

3.89

4.77

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

992.63

4

1.24

17.74

7.92

4.12

4.94

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

58.34

5

1.22

22.66

9.90

4.67

5.67

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

45.25

4

1.22

12.63

5.77

2.85

3.20

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

24.07

4

1.32

8.79

3.95

2.90

2.91

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

82.80

5

1.22

27.34

11.54

5.29

6.85

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

78.24

4

1.21

17.81

7.96

3.84

4.51

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

8.26

3

0.95

7.16

n.a.

4.80

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

62.28

6

1.35

27.80

10.93

5.39

7.34

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

17.76

4

0.94

12.30

n.a.

7.56

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

19.42

6

1.36

-2.86

2.69

3.27

4.30

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

38.55

3

1.39

6.28

2.66

1.58

1.33

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

181.38

6

1.28

26.35

13.26

4.81

6.35

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

115.51

1

1.15

0.44

0.36

0.19

0.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

21.98

4

1.68

11.18

6.50

3.62

4.62

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

13.93

5

1.28

12.92

8.25

4.48

5.73

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

13.11

5

1.29

14.80

9.53

4.95

6.43

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

18.08

4

1.68

9.52

5.26

3.00

3.68

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

148.95

3

0.83

7.23

n.a.

4.89

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

588.31

6

1.75

32.99

12.83

5.05

5.89

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

545.42

5

1.71

21.67

9.76

5.49

5.57

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

663.45

6

1.72

40.55

15.80

6.07

5.60

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

343.26

4

0.83

12.14

n.a.

7.57

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

356.73

5

1.74

26.97

11.06

4.96

4.53

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

226.58

3

1.21

6.57

3.01

2.26

2.21

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

475.66

6

1.75

59.53

17.71

7.27

7.23

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

944.68

3

1.77

4.01

2.53

0.97

1.70

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

537.00

6

1.72

32.36

13.39

6.00

3.38

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

612.67

6

0.95

9.61

10.01

4.06

4.64

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,304.10

1

0.93

0.63

0.76

0.74

1.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

683.03

4

1.70

16.64

7.45

4.21

4.53

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

356.87

3

0.95

7.24

n.a.

4.90

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

469.04

6

1.89

34.72

13.72

6.30

9.29

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

430.41

4

0.93

12.17

n.a.

7.29

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

646.94

4

1.75

10.10

5.14

3.26

3.99

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

516.47

4

1.76

12.50

6.80

4.06

4.41

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

710.81

5

1.75

14.62

8.46

4.85

4.66

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

172.21

4

1.70

8.46

3.59

2.75

3.31

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

144.58

3

1.78

0.57

0.18

-0.36

2.21

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

253.52

6

1.86

13.24

7.75

5.51

6.27

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

903.39

6

1.69

31.99

14.61

5.85

9.77

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,501.40

1

1.04

0.54

0.48

0.28

0.65

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

125.10

3

1.24

6.74

2.51

n.a.

0.64

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

706.14

3

0.83

7.15

n.a.

4.91

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

4,978.97

6

1.58

35.27

14.47

6.76

9.65

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

10,877.27

6

1.48

36.65

15.01

5.66

3.11

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,452.47

4

0.83

12.25

n.a.

7.58

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,962.32

4

1.50

10.30

5.20

2.72

3.73

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

3,436.78

4

1.50

13.85

7.14

3.87

4.41

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,208.27

5

1.50

17.28

9.02

4.88

4.78

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

870.25

5

1.51

20.20

10.27

5.75

8.48

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

676.67

6

1.58

0.35

3.94

4.05

1.90

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,337.38

4

1.36

8.73

3.89

3.05

3.62

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,917.88

3

1.44

4.85

2.20

0.84

3.03

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

3,783.93

6

1.49

14.91

9.72

6.57

7.08

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,662.12

6

1.15

30.09

15.31

n.a.

8.69

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

3,001.46

6

0.85

9.85

10.21

4.36

4.82

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,528.48

3

1.06

4.24

2.33

2.14

2.16

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,824.35

1

0.91

0.59

0.54

0.34

0.70

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

848.73

3

1.24

6.68

2.45

n.a.

0.61

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

491.38

4

1.25

10.16

9.07

5.28

8.34

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

596.72

5

1.48

18.54

11.17

6.20

9.22

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

722.82

5

1.48

20.02

11.68

6.40

9.29

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

688.39

5

1.49

20.63

11.81

6.44

9.22

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,680.26

5

1.48

20.62

11.85

6.49

9.53

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

1,688.73

6

0.98

11.86

11.18

n.a.

9.03

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

526.75

3

0.83

5.83

n.a.

5.24

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

276.71

6

1.34

40.41

14.96

n.a.

7.49

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,935.35

4

1.38

14.36

7.46

4.11

4.32

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,294.83

4

0.82

12.14

n.a.

8.26

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

667.14

6

1.34

49.11

17.72

7.46

7.61

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,272.77

5

1.42

17.78

9.07

4.78

5.03

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

548.40

6

1.33

27.44

12.14

4.54

4.80

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,164.24

1

0.83

0.54

0.65

0.63

1.29

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

140.70

3

0.79

6.22

1.78

n.a.

1.09

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,995.97

4

1.35

10.52

5.58

3.22

3.82

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

106.30

6

1.28

11.88

8.64

n.a.

1.79

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

113.67

6

0.73

9.84

10.26

n.a.

5.65

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

157.58

3

0.84

5.77

n.a.

5.18

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

1,176.18

6

1.38

40.63

15.11

6.13

8.04

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,044.81

4

1.36

14.49

7.52

4.10

4.27

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,586.51

1

0.81

0.53

0.66

0.59

1.39

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

373.54

4

0.82

12.18

n.a.

8.36

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

104.05

6

1.60

5.24

5.88

3.69

2.82

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

378.33

3

1.06

4.21

2.99

2.01

1.72

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

321.70

6

1.29

16.35

10.96

6.61

6.37

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,837.52

6

1.32

49.48

17.87

7.43

7.69

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,969.41

5

1.40

18.01

9.14

4.76

4.88

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

1,037.21

6

1.31

27.47

12.25

4.54

6.99

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

92.44

5

1.68

14.93

6.23

4.94

-0.46

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)保證基金

東亞

保證基金

01-12-2000

760.31

3

2.51

5.17

2.38

1.73

1.75

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

373.96

6

1.25

15.06

13.57

n.a.

10.56

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

144.78

3

0.79

6.20

1.78

n.a.

1.13

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,115.56

4

1.33

10.63

5.65

3.21

3.72

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

161.30

6

1.31

11.79

8.58

n.a.

1.47

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

233.97

6

0.75

9.71

10.19

n.a.

5.69

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4.20

3

0.84

5.83

n.a.

5.24

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

8.55

6

0.97

43.00

15.30

n.a.

7.61

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

10.64

4

0.94

16.07

8.47

n.a.

5.55

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

8.60

4

0.86

12.10

n.a.

8.55

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.93

3

0.95

4.32

3.21

n.a.

1.68

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

11.68

6

0.97

16.81

11.22

n.a.

8.89

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

13.00

6

0.98

51.78

18.77

n.a.

11.29

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

8.43

6

1.08

35.34

16.70

n.a.

8.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

15.79

5

0.96

19.85

10.22

n.a.

6.56

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

19.17

6

0.73

9.72

10.14

n.a.

5.15

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

20.51

1

0.78

0.56

0.73

n.a.

0.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

11.80

4

0.95

11.76

6.41

n.a.

4.06

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

984.07

3

0.83

6.21

n.a.

4.91

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

3,312.40

6

1.71

27.51

12.40

3.30

4.59

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

7,540.53

5

1.69

12.98

6.85

3.50

4.51

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

2,816.06

3

1.54

4.23

1.85

0.97

2.12

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

8,570.20

6

1.69

35.27

13.52

3.99

0.98

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,618.81

4

0.82

12.25

n.a.

8.43

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,450.10

6

1.04

24.41

12.24

n.a.

6.69

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

588.82

5

1.06

4.84

7.14

n.a.

6.18

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

5,271.36

6

1.69

15.34

11.28

6.93

7.34

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

13,023.50

6

1.69

17.92

10.59

5.23

5.09

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

9,730.58

6

1.68

26.21

12.60

5.01

9.83

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

494.60

5

1.69

8.60

4.43

3.20

-0.10

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

11,876.39

1

0.83

0.74

0.53

0.95

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

860.70

3

0.50

7.25

2.65

n.a.

1.77

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

2,846.46

6

1.04

17.67

14.33

n.a.

12.00

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

8,679.75

4

1.68

10.36

4.92

2.47

4.00

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

101.52

3

0.87

7.25

n.a.

4.67

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

469.23

5

1.42

17.22

9.60

5.24

5.61

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

102.82

4

0.87

12.27

n.a.

7.56

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

762.93

5

1.42

20.00

11.28

6.00

6.12

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

391.63

6

0.88

32.68

15.50

n.a.

8.92

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂安心保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

2,059.08

n.a.

2.54

2.13

2.62

2.89

3.23

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

260.18

1

0.89

0.53

0.45

0.24

0.47

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

181.25

6

1.58

17.61

10.68

5.58

2.67

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

591.51

3

0.86

5.58

n.a.

4.68

富達退休集成信託

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

4,602.49

6

1.51

27.82

14.09

6.46

8.48

富達退休集成信託

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,892.89

5

1.49

17.17

9.58

5.44

5.78

富達退休集成信託

資本穩定基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,382.45

4

1.49

10.70

5.95

3.57

4.44

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,882.91

4

0.83

11.31

n.a.

7.93

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,465.29

6

0.77

9.79

10.11

n.a.

5.80

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

416.23

4

1.26

10.15

9.09

5.29

8.94

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

414.37

5

1.51

18.56

11.17

6.18

9.83

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

532.25

5

1.51

19.99

11.68

6.40

10.05

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

562.56

5

1.51

20.62

11.83

6.44

10.13

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,470.77

6

1.50

20.67

11.89

6.51

10.25

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

147.83

6

1.60

20.22

11.57

n.a.

8.87

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

285.43

6

1.54

20.21

11.55

n.a.

8.57

富達退休集成信託

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

4,971.61

6

1.47

12.56

10.36

7.46

7.00

富達退休集成信託

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

7,532.96

5

1.49

19.94

11.28

6.25

6.22

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,308.88

3

1.24

4.01

2.69

2.39

1.85

富達退休集成信託

香港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

8,451.74

6

1.49

32.07

14.83

5.81

7.83

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,144.82

1

0.98

0.19

0.25

0.13

0.55

富達退休集成信託

人民幣債券基金

HSBC

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

383.25

3

1.37

6.78

n.a.

2.49

富達退休集成信託

平穩增長基金

HSBC

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

4,193.27

4

1.49

14.21

7.92

4.65

5.24

富達退休集成信託

國際債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,801.39

3

1.48

6.30

3.48

2.51

2.72

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.76

3

1.01

8.40

n.a.

5.17

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.76

3

1.00

8.40

n.a.

5.17

海通MPF退休金

海通亞太 (香港以外) 基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

55.39

6

1.83

18.76

3.51

0.84

3.67

海通MPF退休金

海通亞太 (香港以外) 基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

55.39

6

1.78

18.82

3.57

0.93

4.39

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

23.34

5

0.94

16.18

n.a.

9.77

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

23.34

5

0.94

16.22

n.a.

9.57

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

117.61

6

1.33

22.72

13.58

7.29

4.91

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

117.61

6

1.43

22.58

13.46

7.17

4.24

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

292.61

6

1.63

49.14

17.44

7.37

11.94

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

292.61

6

1.70

49.05

17.35

7.26

11.36

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

30.72

6

1.55

36.72

-1.62

-0.45

5.86

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

30.72

6

1.54

36.71

-1.61

-0.41

6.37

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

109.54

1

0.88

0.61

0.64

0.41

0.70

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

109.54

1

0.94

0.53

0.58

0.33

0.61

恒生強積金智選計劃

65 歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,252.15

3

0.78

7.34

4.71

2.96

2.75

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

4,825.40

6

1.47

34.44

14.56

4.45

7.18

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,755.30

5

1.38

16.98

9.12

4.42

4.28

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

5,276.30

6

1.50

50.23

17.79

7.22

7.46

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

4,027.66

4

0.77

12.16

8.07

3.94

4.00

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

897.55

6

1.37

4.62

5.05

2.59

1.70

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

2,067.73

3

0.78

6.51

3.69

2.93

2.65

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

235.81

n.a.

14.03

n.a.

12.75

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

9,481.38

5

1.49

19.82

10.61

4.95

4.46

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,824.68

2

2.04

4.44

1.15

0.25

0.39

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

255.69

n.a.

12.32

n.a.

3.16

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

12,458.47

6

0.79

9.96

10.24

4.45

5.40

恒生強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

4,890.44

6

1.49

28.09

12.52

4.16

5.62

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

9,716.57

1

0.92

0.39

0.38

0.25

1.11

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

2,756.83

6

1.36

16.74

13.72

10.36

3.89

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

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