強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,289.31

3

0.83

5.17

n.a.

4.46

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

2,077.26

6

0.99

40.32

13.32

n.a.

11.09

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,524.45

3

0.79

4.18

2.89

n.a.

1.86

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

6,316.56

6

1.94

68.96

14.56

5.14

7.92

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

6,529.26

4

1.95

22.60

6.70

3.70

4.62

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

3,927.76

4

1.93

14.53

4.64

2.53

3.84

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

845.48

5

1.32

26.43

n.a.

6.42

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,044.30

5

0.83

21.97

n.a.

8.67

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

503.08

6

0.99

35.40

8.27

n.a.

7.35

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

1,922.47

6

1.91

45.82

7.62

4.95

5.44

友邦強積金優選計劃

富達穩定資本基金

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2010

1,280.30

4

1.84

11.52

4.87

2.95

3.11

友邦強積金優選計劃

富達增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2010

3,111.04

6

1.86

35.31

10.75

6.16

6.23

友邦強積金優選計劃

富達穩定增長基金

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2010

2,932.08

4

1.85

19.30

7.12

4.53

4.74

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

2,625.45

4

0.97

6.79

3.03

1.27

2.27

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

13,394.01

6

1.92

60.46

18.42

6.78

8.30

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

3,124.97

6

1.64

38.58

11.85

8.85

5.79

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

13,770.92

6

1.97

40.44

11.03

5.99

5.97

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

9,413.20

1

1.60

0.15

0.48

1.47

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

2,702.53

6

0.98

26.58

8.88

n.a.

6.47

友邦強積金優選計劃

香港股票基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2002

7,778.66

6

1.93

41.13

11.13

3.13

7.71

友邦強積金優選計劃

日本股票基金

友邦信託

股票基金 - 日本股票基金

01-01-2002

919.19

6

1.91

31.58

10.00

6.99

4.39

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

5,460.31

5

1.66

32.02

8.92

5.34

6.43

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,572.42

1

0.97

0.14

0.50

0.32

0.65

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

5,020.59

6

1.90

37.25

13.41

11.50

6.31

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

2,051.16

6

0.99

39.71

11.34

7.06

4.58

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,699.44

6

1.22

61.75

17.26

8.17

11.24

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

1,699.44

6

1.45

61.37

16.93

7.93

10.64

安聯強積金計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

1,699.44

6

1.26

61.70

17.30

8.19

11.16

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

1,091.06

5

1.26

32.67

9.88

5.26

5.57

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

1,091.06

5

1.22

32.71

9.52

5.01

5.60

安聯強積金計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

1,091.06

5

1.45

32.41

9.42

5.09

5.45

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

534.10

4

1.22

15.24

5.17

2.96

4.29

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

534.10

4

1.45

14.97

4.98

2.80

4.02

安聯強積金計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

534.10

4

1.26

15.21

5.22

3.00

4.17

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

373.26

4

1.26

16.62

4.58

3.46

3.73

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

373.26

4

1.22

16.65

4.60

3.52

3.83

安聯強積金計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

373.26

4

1.45

16.39

4.43

3.28

3.54

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

568.40

6

1.49

56.82

16.05

n.a.

9.96

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

568.40

6

1.31

57.13

16.31

n.a.

12.09

安聯強積金計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

568.40

6

1.27

57.18

16.24

n.a.

11.65

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,914.96

6

1.26

41.87

11.75

6.01

6.10

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,914.96

6

1.23

41.91

11.79

6.01

6.16

安聯強積金計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

1,914.96

6

1.46

41.59

11.49

5.78

5.95

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,698.76

6

1.24

51.26

12.50

5.74

10.63

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

1,698.76

6

1.28

51.21

12.46

5.68

10.50

安聯強積金計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

1,698.76

6

1.48

50.91

12.20

5.51

9.96

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.24

3

0.83

6.63

n.a.

4.68

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.24

3

0.85

6.63

n.a.

4.20

安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

168.24

3

0.83

6.63

n.a.

4.68

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

1,020.71

1

1.00

0.06

0.39

0.21

0.66

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

1,020.71

1

1.03

0.06

0.37

0.20

0.57

安聯強積金計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

1,020.71

1

1.03

0.06

0.37

0.20

0.57

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

511.35

5

0.81

22.98

n.a.

9.23

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

511.35

5

0.79

22.97

n.a.

8.61

安聯強積金計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

511.35

5

0.80

22.98

n.a.

9.23

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

309.31

6

1.63

52.83

18.23

n.a.

11.25

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

309.31

6

1.44

53.14

18.45

n.a.

12.75

安聯強積金計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

309.31

6

1.41

53.18

18.45

n.a.

12.77

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

104.24

3

1.18

8.33

1.39

n.a.

0.62

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

104.24

3

1.16

8.34

1.40

n.a.

0.62

安聯強積金計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

104.24

3

1.15

8.37

1.40

n.a.

0.65

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

1,002.01

4

1.26

23.78

7.53

4.14

5.00

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

1,002.01

4

1.22

23.82

7.62

4.14

5.12

安聯強積金計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

1,002.01

4

1.44

23.53

7.33

3.93

4.83

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

61.11

5

1.35

32.78

9.71

4.94

5.90

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

44.31

4

1.36

15.27

5.18

2.78

3.20

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

25.55

4

1.42

16.55

4.49

3.22

3.19

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

89.47

6

1.36

41.87

11.75

5.80

7.18

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

80.35

4

1.35

23.84

7.56

3.93

4.62

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

9.88

3

0.89

5.85

n.a.

4.48

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

62.22

6

1.48

45.98

9.36

4.62

7.00

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

19.80

5

0.91

22.47

n.a.

8.43

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

23.63

6

1.49

39.61

5.16

3.99

5.45

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

39.06

3

1.49

3.45

1.83

1.18

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

174.20

6

1.39

32.51

10.84

4.19

5.86

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

118.24

1

1.22

0.11

0.36

0.19

0.16

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

22.50

4

1.79

18.51

5.88

3.37

4.61

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

14.77

5

1.74

24.27

7.66

4.34

5.78

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

13.31

5

1.85

30.47

9.03

4.93

6.54

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

16.96

4

1.83

13.23

4.53

2.69

3.62

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

167.39

3

0.83

6.06

n.a.

4.58

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

612.25

6

1.75

51.22

12.18

4.93

6.01

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

576.14

5

1.71

33.36

9.62

5.60

5.72

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

662.72

6

1.72

37.16

13.42

5.31

5.18

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

400.85

5

0.83

22.69

n.a.

8.47

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

393.29

6

1.74

41.32

11.29

5.43

4.84

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

236.30

3

1.21

3.82

2.13

1.83

2.02

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

561.10

6

1.75

56.47

15.79

7.11

6.92

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

931.77

3

1.77

5.67

2.25

0.97

1.70

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

531.00

6

1.72

38.17

11.43

5.60

3.20

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

631.89

6

0.95

29.62

9.42

4.26

4.81

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,317.39

1

0.93

0.21

0.73

1.25

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

706.32

4

1.70

23.37

7.16

4.22

4.59

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

362.07

3

0.95

6.05

n.a.

4.58

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

497.27

6

1.89

56.76

13.31

6.50

9.44

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

465.63

5

0.93

22.58

n.a.

8.19

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

637.55

4

1.75

13.26

4.43

2.94

3.95

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

516.71

4

1.76

20.16

6.22

3.84

4.42

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

716.62

5

1.75

27.36

8.00

4.73

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

178.32

4

1.70

16.18

4.14

3.03

3.50

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

142.38

3

1.78

1.22

0.14

-0.81

2.12

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

287.14

6

1.86

42.67

8.85

6.17

6.77

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

905.77

6

1.69

41.46

13.34

5.38

9.61

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,482.76

1

1.04

0.14

0.48

0.28

0.64

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

132.30

3

1.24

9.08

2.29

n.a.

0.79

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

744.34

3

0.83

5.96

n.a.

4.60

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

5,292.83

6

1.58

55.97

13.52

6.71

9.64

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

11,085.12

6

1.48

43.50

13.33

5.38

3.05

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,671.85

5

0.83

22.54

n.a.

8.46

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,893.86

4

1.50

12.46

4.60

2.45

3.68

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

3,453.14

4

1.50

20.58

6.77

3.76

4.44

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,350.59

5

1.50

29.19

8.93

4.94

4.89

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

935.33

6

1.51

38.14

10.22

6.05

8.72

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

827.19

6

1.58

37.62

6.00

4.49

2.80

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,385.03

4

1.36

16.41

4.44

3.33

3.81

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,769.93

3

1.44

1.36

1.81

0.22

2.84

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

4,343.29

6

1.49

40.48

10.70

7.17

7.53

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

1,872.51

6

1.15

43.71

14.02

n.a.

8.64

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

3,147.22

6

0.85

29.47

9.57

4.54

4.99

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,437.98

3

1.06

1.87

1.92

1.90

2.05

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

8,596.32

1

0.91

0.15

0.54

0.34

0.69

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

905.57

3

1.24

8.94

2.24

n.a.

0.75

BCT積金之選

BCT儲蓄易2020 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

474.07

4

1.25

12.20

8.02

5.07

8.16

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

631.40

5

1.48

31.46

10.85

6.38

9.35

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

774.40

6

1.48

35.78

11.51

6.68

9.49

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

759.07

6

1.49

37.54

11.70

6.76

9.45

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,867.70

6

1.48

37.96

11.75

6.82

9.75

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

1,988.49

6

0.98

37.57

12.35

n.a.

10.10

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

553.64

3

0.83

6.46

n.a.

4.88

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

292.39

6

1.34

54.67

14.55

n.a.

7.61

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,969.40

4

1.38

21.24

7.00

4.05

4.37

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,421.64

4

0.82

22.63

n.a.

9.02

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

689.44

6

1.34

53.05

17.12

7.40

7.67

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,388.29

5

1.42

29.21

8.93

4.92

5.17

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

564.68

6

1.33

37.78

11.21

4.40

4.80

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,192.41

1

0.83

0.17

0.64

0.63

1.27

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

147.33

3

0.79

8.22

1.88

n.a.

1.17

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

3,001.32

4

1.35

13.13

4.79

2.97

3.79

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

107.91

6

1.28

16.30

6.77

n.a.

1.38

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

118.80

6

0.73

29.52

9.57

n.a.

5.83

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

171.39

3

0.84

6.44

n.a.

4.83

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

1,194.19

6

1.38

55.19

14.68

6.08

8.11

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,059.61

4

1.36

21.36

7.06

4.05

4.32

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,548.74

1

0.81

0.14

0.62

0.57

1.35

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

427.05

4

0.82

22.64

n.a.

9.11

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

121.93

6

1.60

35.48

7.67

4.74

3.90

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

349.66

3

1.06

1.40

1.73

1.49

1.53

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

362.74

6

1.29

38.81

11.60

7.46

7.16

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,901.76

6

1.32

52.77

17.20

7.38

7.72

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,067.15

5

1.40

29.45

9.01

4.92

5.02

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

1,053.20

6

1.31

37.73

11.32

4.41

6.94

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

92.45

5

1.68

24.40

7.13

5.99

-0.23

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)保證基金

東亞

保證基金

01-12-2000

756.96

3

2.51

5.38

2.05

1.52

1.74

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

444.51

6

1.25

37.22

14.63

n.a.

11.63

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

146.96

3

0.79

8.18

1.87

n.a.

1.21

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,121.44

4

1.33

13.20

4.86

2.97

3.69

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

151.46

6

1.31

16.18

6.73

n.a.

1.07

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

240.62

6

0.75

29.45

9.51

n.a.

5.88

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.01

3

0.84

6.27

n.a.

4.86

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

9.30

6

0.97

52.32

14.55

n.a.

7.57

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

10.91

4

0.94

22.37

7.87

n.a.

5.64

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

10.08

4

0.86

22.56

n.a.

9.28

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

4.60

3

0.95

1.51

1.84

n.a.

1.32

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

14.36

6

0.97

39.17

11.76

n.a.

9.85

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

16.65

6

0.98

53.48

18.12

n.a.

11.21

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

8.80

6

1.08

47.39

15.17

n.a.

8.56

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

17.54

5

0.96

30.78

9.90

n.a.

6.85

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

20.78

6

0.73

29.26

9.42

n.a.

5.36

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

23.06

1

0.78

0.24

0.76

n.a.

0.65

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

12.55

4

0.95

14.19

5.54

n.a.

3.99

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,040.11

3

0.83

5.55

n.a.

4.61

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

3,524.21

6

1.71

52.08

12.10

3.51

4.88

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

7,758.40

5

1.69

24.04

6.87

3.64

4.64

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

2,743.39

3

1.54

1.58

1.07

0.54

1.98

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

8,761.26

6

1.69

37.83

12.11

3.33

0.90

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,917.51

4

0.82

22.63

n.a.

9.27

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

1,533.65

6

1.04

37.70

11.20

n.a.

6.64

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

731.75

5

1.06

36.59

9.10

n.a.

7.55

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

5,977.30

6

1.69

40.72

12.42

7.75

7.88

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

13,866.10

6

1.69

39.21

10.86

5.69

5.36

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

9,912.97

6

1.68

38.65

11.41

4.78

9.66

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

506.39

5

1.69

19.92

5.39

4.30

0.12

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

11,566.65

1

0.83

0.25

0.74

0.53

0.93

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

931.07

3

0.50

9.67

2.69

n.a.

1.86

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

3,468.45

6

1.04

40.02

15.32

n.a.

13.07

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

8,750.75

4

1.68

16.45

4.72

2.43

4.04

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

110.89

3

0.87

5.98

n.a.

4.37

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

490.37

5

1.42

27.62

9.34

5.76

5.72

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

126.54

5

0.87

22.55

n.a.

8.45

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

811.03

6

1.42

35.94

11.22

6.79

6.30

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

412.76

6

0.88

42.28

14.20

n.a.

8.66

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂安心保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

1,995.54

2

2.54

0.79

2.28

2.72

3.10

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

292.38

1

0.89

0.15

0.45

0.23

0.47

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

195.75

6

1.58

37.72

10.33

6.02

2.93

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

605.77

3

0.86

5.11

n.a.

4.33

富達退休集成信託

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

4,856.83

6

1.51

44.57

12.67

6.31

8.49

富達退休集成信託

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

5,062.38

5

1.49

27.50

9.31

5.55

5.88

富達退休集成信託

資本穩定基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,386.98

4

1.49

11.93

5.26

3.35

4.39

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

2,110.75

5

0.83

22.06

n.a.

8.74

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

1,571.04

6

0.77

29.47

9.43

n.a.

6.01

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2020基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

412.55

4

1.26

12.21

8.04

5.08

8.75

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

440.41

5

1.51

31.54

10.86

6.37

9.95

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

571.82

6

1.51

35.93

11.52

6.68

10.24

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

599.63

6

1.51

37.63

11.72

6.76

10.34

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,567.83

6

1.50

38.19

11.80

6.83

10.47

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

172.99

6

1.60

37.80

11.57

n.a.

9.43

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

334.41

6

1.54

37.91

11.57

n.a.

9.15

富達退休集成信託

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

5,661.83

6

1.47

33.38

11.19

8.15

7.46

富達退休集成信託

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

7,939.98

6

1.49

35.80

11.20

6.53

6.40

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,270.49

3

1.24

3.31

2.32

2.17

1.81

富達退休集成信託

香港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

8,517.26

6

1.49

41.88

13.57

5.59

7.72

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,106.52

1

0.98

0.02

0.25

0.13

0.54

富達退休集成信託

人民幣債券基金

HSBC

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

422.27

3

1.37

7.84

2.57

n.a.

2.45

富達退休集成信託

平穩增長基金

HSBC

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

4,270.25

4

1.49

19.73

7.40

4.58

5.26

富達退休集成信託

國際債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,646.13

3

1.48

-0.02

2.26

1.95

2.52

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.32

3

1.01

3.49

n.a.

4.18

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.32

3

1.01

3.49

n.a.

4.18

海通MPF退休金

海通亞太基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

54.26

6

2.01

22.77

3.68

0.83

3.63

海通MPF退休金

海通亞太基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

54.26

6

1.97

22.86

3.72

0.91

4.34

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

24.78

5

0.96

15.97

n.a.

8.84

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

滙豐機構

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

24.78

5

0.96

15.94

n.a.

9.02

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

116.91

6

1.32

27.98

14.23

7.64

4.97

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

116.91

6

1.42

27.87

14.11

7.53

4.31

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

277.24

6

1.68

52.48

16.36

7.50

11.80

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

277.24

6

1.76

52.35

16.27

7.39

11.22

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

30.18

6

1.53

40.42

1.74

-0.07

6.55

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

滙豐機構

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

30.18

6

1.53

40.43

1.73

-0.11

6.05

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

105.35

1

0.84

0.17

0.62

0.41

0.69

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

滙豐機構

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

105.35

1

0.88

0.18

0.56

0.33

0.60

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,279.74

3

0.77

7.20

4.38

2.86

2.73

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

5,321.22

6

1.53

60.36

13.72

4.54

7.32

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,918.20

5

1.39

29.28

8.95

4.68

4.44

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

5,219.38

6

1.50

43.61

15.77

6.25

6.97

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

4,251.07

5

0.78

24.43

8.42

4.38

4.26

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

1,054.02

6

1.35

39.11

6.65

3.50

2.31

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,744.12

3

0.80

1.30

2.39

2.35

2.34

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

317.16

n.a.

0.80

40.71

n.a.

17.57

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

9,932.74

6

1.50

38.69

10.74

5.44

4.73

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,742.09

2

2.06

2.77

0.95

0.14

0.36

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

289.32

n.a.

0.88

16.74

n.a.

1.16

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

12,619.62

6

0.81

30.15

9.64

4.69

5.50

恒生強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

4,937.48

6

1.51

37.29

11.39

4.07

5.58

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

9,528.42

1

0.77

0.08

0.38

0.25

1.09

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

3,217.50

6

1.32

39.89

14.57

11.19

4.45

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

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08-10-2009

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