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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
銀聯信託有限公司
強積金計劃名稱
宏利退休精選(強積金)計劃
成分基金名稱
安聯靈活均衡基金
基金等級
單位A
基金類別
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 - 環球:股票(最高比重50%)
基金規模(港幣百萬元)
11.39 (截至 2025年5月31日)
推出日期
2004年8月31日
財政期終結日
6月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年5月31日)
+4.61% p.a. / +4.61%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年5月31日)
+3.78% p.a. / +20.37%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年5月31日)
+2.25% p.a. / +24.94%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年5月31日)
+3% p.a. / +85.16%
曆年回報: 2024
2.97
曆年回報: 2023
3.44
曆年回報: 2022
-7.39
曆年回報: 2021
5.56
曆年回報: 2020
8.21
風險級別
4
基金風險標記
5.03%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.45935%
基金管理費 最高 1.38% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
最高 0.53% p.a.
保薦人費
0.2% p.a.
投資管理費
0.65% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
僱主: 不超過50,000港元 *
自僱人士: 不超過5,000港元 *
* 由信託人/保薦人不時酌情決定豁免。
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 15
持續成本列表 – 三年
港幣 48
持續成本列表 – 五年
港幣 82
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