成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
安聯東方太平洋基金
|
| 基金等級 |
單位A
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 － 亞太區：股票（最高比重100%）
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
35.46 (截至 2026年9月30日)
|
| 推出日期 |
2011年10月31日
|
| 財政期終結日 |
6月30日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+21.74% p.a.
/ +21.74%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+8.81% p.a.
/ +52.51%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+12.67% p.a.
/ +229.61%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+10.01% p.a.
/ +314.87%
|
| 曆年回報: 2025 |
33.58
|
| 曆年回報: 2024 |
1.14
|
| 曆年回報: 2023 |
13.87
|
| 曆年回報: 2022 |
-20.24
|
| 曆年回報: 2021 |
12.94
|
| 風險級別 |
5
|
| 基金風險標記 |
13.93%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.54078%
|
| 基金管理費 | 最高 1.32% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
最高 0.18% p.a.
|
| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
|
| 成員服務費 |
0.2% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.65% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
僱主: 不超過50,000港元 *
自僱人士: 不超過5,000港元 * * 由信託人/保薦人不時酌情決定豁免。 |
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 16
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 50
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 87
|