成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料 | |
基金基本資料 | |
強積金受託人名稱 | |
強積金計劃名稱 | |
成分基金名稱 |
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 - 中國及香港
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基金規模(港幣百萬元) |
210.86 (截至 2024年9月30日)
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推出日期 |
2012年7月3日
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財政期終結日 |
3月31日
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基金回報及風險資料 | |
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+4.27% p.a.
/ +4.27%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.7% p.a.
/ +8.79%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+0.83% p.a.
/ +8.59%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+0.87% p.a.
/ +11.24%
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曆年回報: 2023 |
1.1
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曆年回報: 2022 |
-4.05
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曆年回報: 2021 |
2.56
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曆年回報: 2020 |
5.25
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曆年回報: 2019 |
0.48
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風險級別 |
3
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基金風險標記 |
3.44%
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基金開支及收費資料 | |
最近期基金開支比率 |
0.79%
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基金管理費 | 0.79% p.a. |
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費 |
0.45% p.a.
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保薦人費 |
0.03% p.a.
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投資管理費 |
0.31% p.a.
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保證費 |
0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費 |
0%
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其他支出 |
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 26
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 45
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