成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
中港動態資產配置基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 – 中國及香港 – 最大股票投資為 90%
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| 基金規模（港幣百萬元） |
1,261.22 (截至 2026年9月30日)
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| 推出日期 |
2017年7月4日
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| 財政期終結日 |
11月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
-1.38% p.a.
/ -1.38%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+0.34% p.a.
/ +1.72%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+1.7% p.a.
/ +16.86%
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| 曆年回報: 2025 |
18.04
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| 曆年回報: 2024 |
11.49
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| 曆年回報: 2023 |
-9.08
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| 曆年回報: 2022 |
-13.15
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| 曆年回報: 2021 |
-8.03
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| 風險級別 |
5
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| 基金風險標記 |
11.00%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.24313%
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| 基金管理費 | 最高 0.78% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
0.14% p.a.
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| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
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| 成員服務費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
最高 0.35% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 71
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