成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
交通銀行環球債券成分基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
債券基金 - 環球債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金-環球
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| 基金規模（港幣百萬元） |
253.43 (截至 2026年9月30日)
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| 推出日期 |
2010年11月15日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
-2.06% p.a.
/ -2.06%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
-1.35% p.a.
/ -6.59%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
0% p.a.
/ +0.03%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+0.83% p.a.
/ +14.03%
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| 曆年回報: 2025 |
6.07
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| 曆年回報: 2024 |
-1.4
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| 曆年回報: 2023 |
5.92
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| 曆年回報: 2022 |
-12.98
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| 曆年回報: 2021 |
-4.02
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
5.67%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.15299%
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| 基金管理費 | 0.84% p.a. - 0.96% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
0.44% p.a.
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| 積金易平台費 |
0% p.a.
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| 成員服務費 |
0.1% p.a.
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| 投資管理費 |
0.3% p.a. - 0.42% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 12
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 38
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 65
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