成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
亞洲債券基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
債券基金 - 亞洲債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金 - 亞太
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| 基金規模（港幣百萬元） |
1,806.68 (截至 2025年9月30日)
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| 推出日期 |
2011年9月23日
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| 財政期終結日 |
11月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+4.03% p.a.
/ +4.03%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
0% p.a.
/ -0.02%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+1.76% p.a.
/ +19.12%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+1.25% p.a.
/ +19%
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| 曆年回報: 2024 |
1.91
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| 曆年回報: 2023 |
3.96
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| 曆年回報: 2022 |
-8.62
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| 曆年回報: 2021 |
-5.72
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| 曆年回報: 2020 |
8.06
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
7.33%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.78523%
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| 基金管理費 | 最高 0.9895% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.6% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
最高 0.3895% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 26
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 45
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