成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
我的均衡基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 (環球) 股票之最高分佈為 85%
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| 基金規模（港幣百萬元） |
257.82 (截至 2026年9月30日)
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| 推出日期 |
2010年7月28日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+9.2% p.a.
/ +9.2%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+3.79% p.a.
/ +20.45%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+6.01% p.a.
/ +79.22%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+5.73% p.a.
/ +146.25%
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| 曆年回報: 2025 |
19.29
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| 曆年回報: 2024 |
6.36
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| 曆年回報: 2023 |
5.18
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| 曆年回報: 2022 |
-15.91
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| 曆年回報: 2021 |
0.63
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
9.86%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.07284%
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| 基金管理費 | 0.815% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
0.225% p.a.
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| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
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| 成員服務費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
0.3% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 11
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 34
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 59
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