成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
智優逸均衡基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金〔環球〕－ 股票投資最高佔約80%
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| 基金規模（港幣百萬元） |
412.87 (截至 2025年9月30日)
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| 推出日期 |
2019年7月1日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+14.01% p.a.
/ +14.01%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
+5.78% p.a.
/ +32.49%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+5.77% p.a.
/ +42.05%
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| 曆年回報: 2024 |
8.32
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| 曆年回報: 2023 |
6.89
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| 曆年回報: 2022 |
-15.16
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| 曆年回報: 2021 |
1.11
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| 曆年回報: 2020 |
13.8
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| 風險級別 |
5
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| 基金風險標記 |
13.32%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.92876%
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| 基金管理費 | 0.79% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.531% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費 |
0.076% p.a.
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| 投資管理費 |
0.183% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 10
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 30
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 53
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