成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料 | |
基金基本資料 | |
強積金受託人名稱 | |
強積金計劃名稱 | |
成分基金名稱 |
中銀保誠中國股票基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
股票基金 - 中國股票基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
股票基金 (中國)
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基金規模(港幣百萬元) |
7,848.13 (截至 2025年3月31日)
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推出日期 |
2007年10月15日
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財政期終結日 |
3月31日
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基金回報及風險資料 | |
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日) |
+38.18% p.a.
/ +38.18%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日) |
+0.52% p.a.
/ +2.61%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日) |
+0.03% p.a.
/ +0.27%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日) |
-1.22% p.a.
/ -19.36%
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曆年回報: 2024 |
19.65
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曆年回報: 2023 |
-16.27
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曆年回報: 2022 |
-21.49
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曆年回報: 2021 |
-16.17
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曆年回報: 2020 |
17.74
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風險級別 |
7
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基金風險標記 |
31.25%
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基金開支及收費資料 | |
最近期基金開支比率 |
1.75299%
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基金管理費 | 1.6375% p.a. |
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費 |
0.6375% p.a.
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保薦人費 |
0% p.a.
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投資管理費 |
1% p.a.
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保證費 |
0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費 |
0%
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其他支出 |
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 18
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 57
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 98
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