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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
交通銀行信託有限公司
強積金計劃名稱
交通銀行愉盈退休強積金計劃
成分基金名稱
交通銀行香港動力股票成分基金
基金等級
不適用
基金類別
股票基金 - 香港股票基金
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金-香港
基金規模(港幣百萬元)
435.86 (截至 2025年3月31日)
推出日期
2007年10月17日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日)
+37.51% p.a. / +37.51%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日)
+0.83% p.a. / +4.21%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日)
+0.89% p.a. / +9.3%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日)
+0.67% p.a. / +12.36%
曆年回報: 2024
14.9
曆年回報: 2023
-12.89
曆年回報: 2022
-21.26
曆年回報: 2021
-15.6
曆年回報: 2020
16.18
風險級別
7
基金風險標記
26.13%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.71294%
基金管理費 1.34% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
0.81% p.a.
保薦人費
0.1% p.a.
投資管理費
0.43% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 18
持續成本列表 – 三年
港幣 56
持續成本列表 – 五年
港幣 96
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