成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
宏利 MPF 2045 退休基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金－環球－最多100%資產投資於股票
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
1,533.86 (截至 2024年12月31日)
|
| 推出日期 |
2011年2月21日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年12月31日) |
+13.04% p.a.
/ +13.04%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年12月31日) |
+3.19% p.a.
/ +17.01%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年12月31日) |
+4.36% p.a.
/ +53.23%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年12月31日) |
+4.14% p.a.
/ +75.52%
|
| 曆年回報: 2024 |
13.04
|
| 曆年回報: 2023 |
7.76
|
| 曆年回報: 2022 |
-22.74
|
| 曆年回報: 2021 |
5.26
|
| 曆年回報: 2020 |
18.11
|
| 風險級別 |
6
|
| 基金風險標記 |
15.91%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.05719%
|
| 基金管理費 | 0.99% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.62% p.a.
|
| 保薦人費 |
最高 0.12% p.a.
|
| 投資管理費 |
最高 0.6% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 11
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 35
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 60
|
